会计业务处理常见原始凭证

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1、常见原始凭证附：出纳日常工作中的常见原始凭证1、现金支票中国XX银行现金支票存根中国XX银行现金支票（鲁）支票号码：00000000支票号码00000000出票日期（大写）年月日付款行名称本科目支对方科目收款人出票人账号票出票日期年月日付人民币千百十万千百十元角分款（大写）期收款人：十用途天金额：本支票款项请从我账户内支付用途：复核记账出票人签章单位主管会计2、收据收据NO.000001年月日今收到第二交来联记人民币（大写）账联¥□现金□支票□转账□其他收款单位（盖章）会计：记账：出纳：经手人：注：收据一般分

2、为三联：存根联、记账联、付（交）款人联。3、现金存款凭条中国工商银行现金存款凭条年月日存全称款账号款项来源人开户行交款人千百十万千百十元角分金额（大写）金额（小写）张张备注票面十万千百十元票面十万千百十元数数壹佰元伍角伍拾元贰角贰拾元壹角拾元伍分伍元贰分贰元壹分壹元其他4、借款单借款单借款单位：年月日今借到人民币（大写）¥借款理由公司领导：单位主管：出纳：借款人：5、差旅费报销单差旅费报销单年月日单位：元起讫时间地点在途补助住勤补助车船费住宿费会议费其他起终天天张张张张金月日月日金额金额金额金额金额点点数数数

3、数数数额小计合计（人民币大写）¥出差事由：预借核销应退（补）公司领导：会计主管：审核：报销人：6、库存现金盘点报告表库存现金盘点报告表年月日实存金额账存金额盘盈盘亏差异原因备注处理意见主管领导：会计主管：出纳：盘点人：7、转账支票中国XX银行中国XX银行转账支票（豫）支票号码00000000转账支票存根出票日期（大写）年月日付款行名称：支票号码00000000收款人出票人账号：科目本人民币千百十万千百十元角分支对方科目（大写）票出票日期年月日用途科目（借）付款本支票款项请从我账户内支三付对方科目（贷）收款人：

4、本期转账日期年月日十金额：出票人签章复核记账天用途：单位主管会计8、进账单中国XX银行进账单(收账通知)1年月日第1－01号出全称收全称此票款联账号账号是持人开户银行人开户银行票人人民币千百十万千百十元角分开户（大写）银行票据种类交给票据张数持票人的收账通知单位主管会计复核记账出票人开户行盖章9、银行承兑汇票银行承兑汇票出票日期汇票号码（大写）年月日第号出票人全称收全称此联出票人账号款账号收款人付款行全称行号2人开户银行行号开户人民币千百十万千百十元角分行随汇票金额（大写）委托收汇票到期日期本汇票已经承兑，承

5、兑协议编号款凭证本汇票请你行承兑，到期无条件付款。到期日由本行付款。科目（借）寄付承兑行签章对方科目（贷）款行作出票人签章承兑日期年月日转账年月日借方年月日复核记账凭证10、贴现凭证11、银行汇票申请书XX银行汇票申请书申请日期年月日第号申请人收款人账号或住址账号或住址用途代理付款行千百十万千百十元角分汇票金额人民币（大写）备注科目对应科目财务主管复核经办12、信汇凭证收账通知中国工商银行信汇凭证（或取款收据）4第号委托日期年月日应解汇款编号汇全称全称此收联款账号款账号给或住址或住址收款人汇入汇出行人汇入汇出

6、行人的地点名称地点名称收账金人民币千百十万千百十元角分通额（大写）知或留行待取预留取款汇款用途：购货款收款人印鉴收据款项已收入收款人账户款项已照收无误科目（借）对方科目（贷）汇入行解汇日期年月日汇入行盖章收款人签章复核出纳13、银行存款利息通知单XXXX银行存款利息通知单年月日户名账号利息计利息积数利率息时间利息十万千百十元角分人民币（大写）金额以上利息已存入你单位账户科目银行签章对方科目年月日记账复核制单14、银行存款余额调节表银行存款余额调节表编制日期:年月日开户银行:截止日期:年月日银行账号:货币单位:

7、企业银行存款的账面余额银行对账单的存款余额加：银行已收，企业未收加：企业已收，银行未收减：银行已付，企业未付减：银行已付，企业未付调节后的企业存款余额调节后的银行对账单存款余额主管：复核:出纳：附：往来会计日常工作中的常见原始凭证1、应收账款账龄情况表应收账款账龄情况表年月日单位：元A公司B公司C公司合计账龄金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）未逾期逾期但未到期逾期1～30天逾期31～60天逾期61～90天逾期91～180天逾期181天以上合计2、往来账款对账函往来账款对账函公司：本公司目

8、前正在进行财产清查，根据公司财产清查制度的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项。下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列名不符金额。回函请直接寄至本公司。通讯地址：邮编：电话号码：传真：本公司与贵公司的往来账项列示如下：截至日期贵公司欠欠贵公司备注其他事项：本函仅为复核账面之用，并非催款结算，若款项在上述日期之后已经付清