企业集团资金集中管理有关问题的思考

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1、企业集团资金集中管理有关问题的思考公.业.4在a资合集中管馆有兵闯也份思考付玲…、企业集团资金集中管理的必要性企业集团进行资金集中管理后，以企业集团的名义进行1.集中化资金管理是企业科学管理的敢要内辑。企业科学借贷活动，企业集团经济实力、社会影响，及政府的支持，银行管理是指企业运用具体的科学技术方法和乎段来解决企业经不用担心偿还能力，从而扩大了企业集团的对外倍用，可较军事营管理中的问题，以达到提高管理效寨的目的，基本特点是以易地从银行挤得融资，为公司的发展和提高竞争力提供资本。效率为目的、以科学技术为事段的…种任务型的刚做管理方二、企业集团资

2、金集中管理的完兽措施法。集中化将在未来企业科学管理中发挥越来越重要的你用。1.以统一的资金结算为基础，账户集中统一管理。资金结2.企业整合资椒、发腾壮大需要资金集中管理。要害最大限算统一，是指制资金流的前提，有效的资金集中管理是以掌握度地发挥企业各项资惯的协同敷应，尽可能让企业价值髓产资金流来实现的，离开对资金收支流程的控制，就失去了实施生最大价值，就必须进行企业资掘整合，通过各子系统的集中有般的资金集中管理的基础。采用资金、债务、投资等高度统管现，进耐让企业进行鹦体资掘黯舍。集中化资金管理的成败…的管理模式，即;统收统文，收支两条钱;。其核

3、心是各予公将会直接影响企业整体资源整合的成败。如果不进行集中化词和分公词的收入、支出完全由公商总部部署，子公词或分公资金管理，将可能元怯对企业众多银行账户资金进行实质性司只是戚本中心，必要惠的戚本支出，由总部拨锚，是一种企业控制，也将会出现资金调度不畅通，资金使用效率不高等问按照上级部门指令去组织生产组膏，以完成其生产、技术等指圃，当然也就谈不上进行有撒的整体资惊整舍。标为阔的的戚本中心模式。随着企业集团的发展和多元化战略的实施，子公司不断2.以全酣预算管珊为主抽。在资金集中管理的模式下，资成立。企业集团通过实施后以服收存款的方式把集团内各公

4、金管理总部汇总编制年度资金计划是以;全面预算管理;指标司暂时闲置和分散的资金集中跑来，再以发放贷款的形式分为依据，因此，在资金集中管理过程中，始终用指标就管财务，配给集团内需要资金的公司，从而实现集团内资金相互调剂资金的支付始终以;预算指标;敷为依据，资金调皮、资金平衡余缺。通过资金的回觉和资金的调度，使集即从更高层次参与管盟、融资管理等都班以;预算管珊;为烹钱，把资金管耀与预下属公司的管理，强化了资本经营。间时，有利于各级领导提算管现有机结合起来，以资金管现监控为核心，达到全国预算高对资金时间价值和戚本的认识，促进各单位注意经济核算，管理的

5、目的。俞珊有敢地适用资金。3.实现内外部资本市场的互补，加强资金集序管理。企业3.防施财务风险需要集中化资金管理。在业务决策中产生集团资金集中管理与内部资本市场之间呈现相辅相成，资金的财务风险，包括公司的投融资活动、业务资金调股、财务杠集中管理有利于公词内部资本市场的形成与发展，盲目内部资杆风险等，防辄此类风险对企业集团罪在体资金俯息的收集、整本市场的形成与发展叉允许企业集团降低交易戚本、取得融理、分析、控制、调度等环节就显得尤为重要。如果不采用集中资、资源配置、产业转换和市场势力等方丽的竞争优势。化的资金管理，而是传统的分权式、分散式、延迟

6、式的资金管4.引人企业集朋资金集中管理新模式一一授资银行模式，理，则可能出现这樊财务风险的机率要比资金集中管理的机更大程度上发挥内部资本市场功能。在市场经济发达国家，大率高得多。理型企业集朋…般都以大型银行为基础，挽回企业集团产融结间时，企业集团内部可融通资金、撤活资金、提高资金使合采取了一种更为赢接、更为极端的方式，即工商企业集团通用率。特别可减少任期倍贷，降低对外借款而支付的利息。集过建立全资附属的商业银行而将资本运作延伸到银行领域，团以短期的俯j;f满足下属公词的长期使用，降低了公词商负m其典型代表就菇中信实业银行和中国光大银行的建立。

7、这可债经营的风险。能是今后的一个发展方向。我国大型企业集团建立投资银行4树立良好企业形象需要资金集中管理。政府机构通过企具有广阔的前景，总体上讲，它应该建设成集朋公词金融产业业资金集中管理系统能金酣、方便、快捷地了解到所需要要的财的核心、盈利中心和资本运营中心。在未来集团公司的各类金务资金倍息，这样不仅提高企业在政府部门的良好形象，还可融产业中，投资银行应处于核心的地位。借助政府宣传撰道提高企业形象，并可得到政府扶持与资助。(作者单位:周口市技术改造资金管理处)???????????125??????????????㊣????????????

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