货款结算流程.doc

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1、货款结算流程为了公司货款能准时，准确回款，现就货款结算流程规定如下：一．回款数的预算：每月初2号前，各外省办事处主任，广州商场销售经理助理，四乡商场的业务负责人将《商场促销活动销售与回款跟踪表》填写好，交到销售文员处。销售文员在3号之前归纳各地区的表格，并根据上月的销售数据，做出当月的《回款预算表》给销售部经理审核。二．制定收款计划：销售部经理在5号前审核好《回款预算表》后将些文件发给财务部会计，由财务会计填写好当月的《收款计划表》，转交给销售部经理审核后，将些文件发给总经理，采购经理，财务经理。三．制定结算核对表：按照《结算事宜》的注明，

2、各办事处负责在规定时间内做好所管辖商场的《商场结算核对表》，广州地区，四乡商场的《商场结算核对表》由销售文员填写。四．开票：《商场结算核对表》经由财务部核对负责人签名确认后，财务部按对应的开票数开发票，转给销售文员。销售文员将所有的商场结算单和发票交给销售部经理审核无误后，交到总经办盖相应公章。五．交票与结算：盖好公章的发票和结算单日，各商场交票结算负责人务必在规定时间内将票据交到商场指定部门。（附表：《各商场交票结算负责人》）六．回款的跟进：财务部要及时更新《收款计划表》，超过回款期未回款的，反馈给相关的业务员和销售部经理，由销售部经理督

3、促结算负责人和与商场交涉。找出未及时回款的原因并处理。保证回款的及时与准确。以上程序，各相关人员要从2012年8月份起严格执行，否则给公司造成损失，每失误一次，处罚一百元。附件：1.《商场促销活动销售与回款跟踪表》2．《回款预算表》3．《结算事宜》4．《收款计划表》5．《商场结算核对表》6．《各商场交票结算负责人》