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《中银新兴场（R）2014年第三季度运作情况报告.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、中银新兴市场（R）2014年第三季度运作情况报告产品名称：中银新兴市场（R）产品代码：830018报告期：2014年1月1日至2014年9月30日一、产品净值表现中银新兴市场（R）成立以来净值表现如下： 2013.3.312014.9.30期间变动幅度a、摩根士丹利中国指数（30%权重）6109.256302.023.155%b、摩根士丹利新兴市场指数（40%权重）1034.91005.33-2.857%c、美国政府债券指数（30%权重） 0.150%d、富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数（10%权重）104.89108.133.089%e
2、、业绩比较基准(2013年3月31日之后)（a*30%+b*40%+c*20%+d*10%） 0.143%f、业绩比较基准(产品成立日2007年10月30日至2013年3月31日)-13.240%g、业绩比较基准(1+e)*(1+f)-1-13.116% 产品成立日2007.10.30h、产品净值11.08421.0842%i、期间人民币升值7.47156.152521.438%j、期间：管理费+托管费5.539%k、产品跑赢业绩比较基准（h+i+j-g） 48.513%注：1、中银新兴市场（R）于2007年10月24日募集完毕，经完成与投资
3、相关的各项开户手续后，自2007年10月30日开始正式进行股票及债券市场运作，因此产品净值表现以2007年10月30日相关市场指数作为业绩比较基准的始点。2、在报告监管机构并公告广大投资者后，2013年4月1日起，产品启用了新的业绩比较基准（业绩比较基准中增加了“中银香港离岸人民币投资级债券指数”，相应权重也进行了调整），为保持业绩比较基准计算的连续性，自2013年6月始，新的业绩比较基准计算方法为：[1+业绩比较基准(产品成立日至2013年3月31日]×[1+业绩比较基准(2013年3月31日之后)]-1。3、因指数提供方原因，“中银香港离岸
4、人民币投资级债券指数”（彭博代码:BOCRINVB）自2013年10月21日起停止计算及发布，并以“富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数”（彭博代码:TRMBCNGR）替代。新指数采用新的方法和标准计算，并对原指数的历史值进行了追溯计算。因此，自2013年年报开始，产品管理人在计算业绩比较基准时以“富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数”替代“中银香港离岸人民币投资级债券指数”。11经办：复核：签发：二、产品持仓状况截止到2014年9月30日，中银新兴市场（R）持仓状况如下：类别市值（人民币元）占比股票基金442,397,884.5273.4
5、5%债券89,952,921.0714.94%现金及其他69,919,501.9211.61%前十大持仓序号名称类别评级(S&P)市值（人民币元）占比1首域中国增长基金大中华股票基金270,193,801.0744.86%2摩根士丹利新兴市场股票基金新兴市场股票基金172,204,083.4528.59%3ADBCH3.201/17/2015金融债AA-20,041,889.053.33%4ADBCH3.206/22/2015金融债AA-20,038,885.743.33%5CCB001/13/15大额存单A-119,868,297.723.3
6、0%6AGRBK2.804/17/15大额存单A-130,003,848.564.98%三支股票基金持仓情况：首域中国增长基金前十大持仓摩根士丹利新兴市场股票基金前十大持仓（截至2014年8月31日）（截至2014年8月31日）序号名称占比名称占比1中海油田服务6.40%巴西石油公司2.63%2新奥能源5.30%腾讯控股2.55%3百度5.00%三星电子2.43%4联想集团4.80%巴西Brf股份公司2.27%5腾讯控股4.50%台积电2.20%6招商银行3.80%中国银行2.01%7中国海洋石油3.70%南非Naspers有限公司1.56%8
7、迈瑞医疗3.50%巴西Bradesco银行1.49%9太平保险3.30%巴西Itau银行1.47%10台达电子3.10%墨西哥Cemex公司1.43%三支股票基金分行业、国别与地区持仓情况： 首域基金各行业、国家持仓情况（截止2014年8月31日）序号行业占比总占比国家占比总占比1信息科技21.10%9.47%香港78.90%35.40%2金融业18.60%8.34%美国9.50%4.26%3公共事业12.20%5.47%中国5.40%2.42%4能源10.10%4.53%台湾3.10%1.39%11经办：复核：签发：5医疗保健9.40%4.2
8、2%日本2.00%0.90%6必需消费品8.60%3.86%新加坡0.40%0.18%7非必需消费品8.60%3.86%8通讯服务3.90%1.75%
