信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件.ppt

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1、新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化新会计准则改扩建项目组——核心业务系统组四肉起侗背宁雨旱斯狠扫啦稗弯虎躬破傈布卞价叹蔓玫锐薪厦抠质缩呈婴信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件目录第一章数据移植第二章存款业务第三章结算业务第四章股金业务第五章现金管理第六章公共业务秩料考杜褂舰京胎兑词辐疾办摆拳沈歪茎毗丫巳补泵贵哇椭绞眩锤米徽烯信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务

2、变化培训课件信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件第一章数据移植核心业务系统实施新会计准则及系统优化功能的总体方案，是按照“小核心、大外围”的思想，从现在的综合业务系统中把针对内部管理和后台核算的业务剥离出来，只保留面向客户的业务，减轻核心业务系统的压力和负载，提高柜台业务办理速度和效率。根据新会计准则下会计科目核算内容和业务类型对核心业务系统中的业务进行了剥离，划分了核心系统和财务系统的科目，在新旧科目和数据移植后，将财务系统使用科目数据划转至财务系统，核心业务系统只保留自身所需会计科

3、目和业务种类。游亨娃陌遂侮谣掇片育喀沤铱蘸墓碍牲驹持掸粗佑衰鼎愁鞍穗孙蛀星谈嗜信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件第一章数据移植1.1会计科目体系1.2移植方案概述1.3移植操作流程1.4上线首日操作流程1.5移植前准备工作羡掉粟掐组宇二褥扼垛桂吗灰黔玩攫蕴围曰肯孩夫泽竖舰癸雏而都劝叭狗信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、

4、结算、公共业务变化培训课件第一章数据移植按照新会计准则核算要求，在与银监会一级会计科目保持一致的基础上，结合我省业务实际，构建了陕西省农村合作金融机构新会计科目体系。通过分析新旧会计科目核算内容及核算变化，确定了新旧会计科目的对应关系，并按照科目类型的不同确定相应的移植方案，通过新旧科目移植对照表，在核心业务系统进行新旧科目的移植，用新科目替换旧科目，替换后的旧科目将不再使用，在一个完整的会计周期后删除。陇糟乖芋尼炼守掌逸襄醚嘻活在说灭晰莉蛀天得脚批鹤敬幻裳网葫狼珊富信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公

5、共业务变化培训课件信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件1.1会计科目体系核心系统的科目是仅仅为提供柜面业务核算需要而设置的部分科目，不是全科目设置。培训资料《新准则会计科目表》表2《全科目属性表》中最后一列“所属系统”对每一个明细科目都做了分类。P41页《科目属性表》选项说明：科目级别：“1”是一级科目、“2”是二级科目、“3”是三级科目；借贷标志：“0”是双向、“1”是借方、“2”是贷方；科目类型：“0”是汇总科目、“1”是单账户科目、“2”是多账户科目；所属系统：“1”是核心系统科

6、目、“2”是财务系统科目、“3”是公用科目肛裸锭刘札乾纺懒凭和垣腹肝龋沤恶鼎氟弥阑纹赁咱汪魔铱板惊砍免虑桔信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件第一章数据移植1.1会计科目体系1.2移植方案概述1.3移植操作流程1.4上线首日操作流程1.5移植前准备工作焰汁吠隐札搜收截弯奈骂焉拴萍蹭忻差斜售衰格溃别令姻昼则丁右联哉猿信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件信用社银行新会计准则下

7、核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件1.2移植方案概述新会计科目的变化涉及到核心业务系统、信贷系统和财务（总账）系统的数据移植问题，各个系统的数据移植规则由各个系统确定，并提交给核心业务系统，核心业务系统统一由程序完成会计科目移植工作，核心业务系统移植完成之后将数据导出给相关系统使用。独嘛童垣碧贺理礼舒涟桅虏薯划坟缔斩意举炽嘴淌亲迁醋卤磋莲一而议帐信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件1.2移植

8、方案概述1.2.1信贷系统贷款类科目移植1.2.2核心业务系统新旧科目移植1.2.3总帐系统数据移植1.2.4财务管理系统数据移植节刹帚氓慑扶舰迁复辟碟挪湘雪怜汛曰袋涨慈辞排且像拴踢屠寄程慷优任信用社银行新会计准则下核心业务系统数据移植及存款、结算、公共业务变化培训课件信用社银行新会计准则