博时特许价值混合型证券投资基金

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博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要2017年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年八月二十四日 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。27 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称博时特许价值混合基金主代码050010交易代码050010(前端)051010(后端)基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年5月28日基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额187,819,796.25份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称博时特许价值混合A博时特许价值混合R下属分级基金的交易代码050010960026报告期末下属分级基金的份额总额187,818,796.25份1,000.00份2.2基金产品说明投资目标本基金的投资目标在于分享中国经济高速发展过程中那些具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业所带来的持续投资收益，为基金持有人获取长期稳定的投资回报。投资策略本基金实行风险管理下的主动型价值投资策略，即采用以精选个股为核心的多层次复合投资策略。在战略上，强调自上而下的组合管理；在战术上，强调自下而上的精选个股。具体投资策略为：在资产配置和组合管理方面，利用金融工程手段和投资组合管理技术，保持组合流动性；在选股层面，按照价值投资原则，利用研究人员的专业研究能力和金融工程的财务数据处理能力，从品质过滤和价值精选两个阶段来精选个股，选择价值被低估且具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场壁垒优势或者品牌壁垒优势等持续增长潜力的股票，作为构建股票组合的基础。本基金的投资策略具有三层结构，即自上而下的资产配置、自上而下的行业选择和自下而上的选股或选债策略。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。风险收益特征本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称博时基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名孙麒清田青联系电话0755-83169999010-67595096电子邮箱service@bosera.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话95105568010-67595096传真0755-83195140010-6627585327 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要2.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.bosera.com基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）博时特许价值混合A博时特许价值混合R本期已实现收益-4,258,442.94-22.68本期利润14,198,041.9543.01加权平均基金份额本期利润0.07280.0430本期基金份额净值增长率4.96%4.27%3.1.2期末数据和指标报告期末(2017年6月30日)博时特许价值混合A博时特许价值混合R期末可供分配基金份额利润0.47580.0085期末基金资产净值290,342,091.951,051.00期末基金份额净值1.5461.051注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较博时特许价值混合A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月3.97%0.55%4.19%0.54%-0.22%0.01%过去三个月2.86%0.71%4.84%0.50%-1.98%0.21%过去六个月4.96%0.66%8.42%0.46%-3.46%0.20%过去一年10.19%0.71%12.75%0.54%-2.56%0.17%过去三年82.59%1.69%59.38%1.40%23.21%0.29%自基金合同生效起至今115.39%1.47%15.91%1.39%99.48%0.08%博时特许价值混合R27 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月3.44%0.57%4.19%0.54%-0.75%0.03%过去三个月2.14%0.71%4.84%0.50%-2.70%0.21%过去六个月4.27%0.66%8.42%0.46%-4.15%0.20%自基金合同生效起至今5.10%0.72%7.35%0.51%-2.25%0.21%注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较博时特许价值混合A博时特许价值混合R27 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年6月30日，博时基金公司共管理186只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾6357.79亿元人民币，其中公募基金规模逾3763.55亿元人民币，累计分红逾814亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。1、基金业绩根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年2季末：权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为16.07%，在同类104只基金中排名前10，博时裕富沪深300指数、博时上证50ETF等今年以来净值增长率排名前1/5；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为20.90%，在同类128只基金中排名前1/6；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为12.13%，在同类基金排名位居前1/4；混合灵活配置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净值增长率分别为8.95%、8.40%，在同类基金中排名均位于前1/4。保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类137只中排名前1/3；绝对27 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要收益目标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前10。黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率3.67%，在同类14只中排名第一。固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净值增长率在同类797只排名前1/10；普通债券型基金中，博时信用债券基金、博时天颐债券基金今年以来净值增长率在417只中排名前1/10；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率在631只同类基金中排名前1/4；转债基金方面，博时转债增强债券(A类)今年以来收益率3.78%，同类排名第一。QDII基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（QDII）、博时大中华亚太精选股票基金（QDII）（美元），今年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%，同类排名前1/2、1/4。2、其他大事件2017年6月23日，由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在广州举行，博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。2017年6月17日，由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司（固定收益策略）”。2017年5月12日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召开。博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项公司类大奖，博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。2017年4月25日，博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上，获得“2016年度金基金·TOP公司奖”。2017年4月25日，在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上，博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”，陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。2017年4月8日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为“2016年度固定收益投资金牛基金公司”，旗下博时卓越品牌混合（160512）被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业（160505）获“2016年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券（050011）获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券（050027）获“2016年度开放式债券型金牛基金”。2017年3月10日，由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了表彰，博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。2017年2月22日，第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办，博27 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。2017年1月19日，深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会，会上介绍了深交所新一代交易系统运行情况，并表彰了在新一代交易系统上线过程中，积极参与各项准备和测试工作，为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。2017年1月16日，博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”榜单，成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。2017年1月12日，由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上，博时基金荣获“2016年度市场营销力公司”奖项。2017年1月10日，由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛大举办，博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。2017年1月6日，由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广州举行，博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖，同时，旗下产品博时银智100荣获“2016年度最受欢迎新发基金奖”。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期黄瑞庆指数与量化投资部总经理/基金经理2015-02-09-152002年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013年加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部EFT及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监（主持工作）、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长混合基金、博时价值增长贰号混合基金的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼博时特许价值混合基金、博时量化平衡混合基金的基金经理。周江研究员兼基金经理助理2015-07-27-2.22014年1月至2015年4月在平安磐海资本工作。2015年4月加入博时基金管理有限公司，曾任研究员，现任高级研究员兼基金经理助理。注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。27 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2017年上半年，市场大小盘分化加剧，风格切换频繁。整体而言，大盘价值风格占优，但价值风格里分化也较为明显，低市盈率股票表现平稳上升，而低市净率股票的表现大幅震荡上升：2月下旬至3月底，伴随周期股的下跌，低市净率因子大幅回撤，4月上旬又强劲反弹，之后进入宽幅震荡。小盘因子在1月中旬至3月下旬之间表现不错，进入4月之后开始大幅回撤。成长因子1-3月窄幅震荡，4月之后逐步复苏，但相对市值因子和价值因子而言，已不是市场的主要矛盾。1-6月，以上证50为代表的大盘指数相对以中证1000为代表的小盘指数，超额收益接近30%。行业层面，家电、食品饮料、电子元器件、金融等涨幅靠前；传媒、计算机、国防军工等跌幅较大。本基金在坚持价值投资理念的同时，通过量化多策略体系充分挖掘和利用市场规律，努力把握各类风格的变化，力争超越基准，为投资者创造价值。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2017年6月30日，本基金A类基金份额净值为1.546元，份额累计净值为1.986元；R类基金份额净值为1.051元，份额累计净值为1.051元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为4.96%，R类基金份额净值增长率为4.27%，同期业绩基准增长率8.42%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望宏观方面，我们预期下半年经济增长相对平稳，通胀有可能抬头。加强监管与中性偏紧的货币政策将继续延续，下半年发生流动性恐慌的概率不高。供给侧改革的立场和力度将保持稳定。国际环境上，目前欧洲经济复苏超预期，美欧利差缩窄，弱美元格局延续，人民币贬值压力显著下降，27 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要预计下半年，汇率对国内流动性环境的影响将显著减弱。股票市场的风格上，我们预期大盘价格的风格将继续相对占优，周期型股票的估值修复会使得该板块保持较为活跃的状态，无论什么行业，预计有业绩支撑的低估值股票会在未来较长一段时间内表现较好。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金报告期内未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。27 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6半年度财务会计报告（未经审计）6.1资产负债表会计主体：博时特许价值混合型证券投资基金报告截止日：2017年6月30日单位：人民币元资产本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日资产：--银行存款19,038,229.4626,188,065.34结算备付金1,861,536.48897,209.58存出保证金85,052.83103,326.44交易性金融资产269,674,220.57260,376,777.49其中：股票投资269,464,015.97260,326,846.89基金投资--债券投资210,204.6049,930.60资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产-10,000,000.00应收证券清算款3,194,489.65-应收利息4,902.2715,050.42应收股利--应收申购款28,563.77103,870.68递延所得税资产--其他资产--资产总计293,886,995.03297,684,299.95负债和所有者权益本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日负债：--短期借款--交易性金融负债--27 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款512,472.41223,746.22应付管理人报酬352,121.35384,512.40应付托管费58,686.9064,085.38应付销售服务费--应付交易费用2,195,991.101,379,571.53应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债424,580.32400,985.64负债合计3,543,852.082,452,901.17所有者权益：--实收基金187,819,796.25200,461,714.41未分配利润102,523,346.7094,769,684.37所有者权益合计290,343,142.95295,231,398.78负债和所有者权益总计293,886,995.03297,684,299.95注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额187,819,796.25份,基金份额净值1.546元。其中A类基金份额净值1.546元，基金份额总额187,818,796.25份；C类基金份额净值1.051元，基金份额总额1,000份。6.2利润表会计主体：博时特许价值混合型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日一、收入20,619,317.81-49,555,393.371.利息收入126,742.97228,037.43其中：存款利息收入119,325.42227,982.79债券利息收入205.0654.64资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入7,212.49-其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）2,013,053.46-56,632,984.10其中：股票投资收益128,244.87-59,269,212.35基金投资收益--债券投资收益--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益1,884,808.592,636,228.253.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）18,456,550.586,824,248.584.汇兑收益（损失以“－”号填列）--27 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要5.其他收入（损失以“-”号填列）22,970.8025,304.72减：二、费用6,421,232.856,393,016.161．管理人报酬2,169,500.342,640,239.142．托管费361,583.36440,039.863．销售服务费--4．交易费用3,701,351.643,124,317.755．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用188,797.51188,419.41三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14,198,084.96-55,948,409.53减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）14,198,084.96-55,948,409.536.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：博时特许价值混合型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）200,461,714.4194,769,684.37295,231,398.78二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-14,198,084.9614,198,084.96三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-12,641,918.16-6,444,422.63-19,086,340.79其中：1.基金申购款9,325,428.794,633,407.0613,958,835.852.基金赎回款-21,967,346.95-11,077,829.69-33,045,176.64四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）187,819,796.25102,523,346.70290,343,142.95项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）254,175,225.49158,590,099.12412,765,324.61二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--55,948,409.53-55,948,409.53三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-3,160,229.87-1,394,479.30-4,554,709.1727 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要其中：1.基金申购款15,203,381.195,878,426.8221,081,808.012.基金赎回款-18,363,611.06-7,272,906.12-25,636,517.18四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）251,014,995.62101,247,210.29352,262,205.91报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江6.4报表附注6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.2税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发27 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.3关联方关系6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系博时基金管理有限公司（“博时基金”）基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金代销机构招商证券股份有限公司（“招商证券”）基金管理人的股东、基金代销机构注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易6.4.4.1.1股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例招商证券412,365,742.2815.66%258,960,231.0411.69%6.4.4.1.2权证交易无。6.4.4.1.3应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例招商证券337,820.6115.76%337,820.6115.38%关联方名称上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例招商证券219,545.4412.19%297,295.1811.68%27 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要6.4.4.2关联方报酬6.4.4.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费2,169,500.342,640,239.14其中：支付销售机构的客户维护费377,054.72470,150.90注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。6.4.4.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费361,583.36440,039.86注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.4.2.3销售服务费无。6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。6.4.4.4各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日博时特许价值混合A博时特许价值混合R博时特许价值混合A博时特许价值混合R期初持有的基金份额5,820,139.70-5,820,139.70-期间申购/买入总份额----期间因拆分变动份额----减：期间赎回/卖出总份额----期末持有的基金份5,820,139.70-5,820,139.70-27 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要额期末持有的基金份额占基金总份额比例3.10%-2.32%-6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行股份有限公司19,038,229.46100,228.1969,921,262.85208,607.49注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。6.4.5期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.5.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位：股)期末成本总额期末估值总额备注603305旭升股份2017-06-302017-07-10新股未流通11.2611.261,351.0015,212.2615,212.26-603331百达精工2017-06-272017-07-05新股未流通9.639.63999.009,620.379,620.37-603617君禾股份2017-06-232017-07-03新股未流通8.938.93832.007,429.767,429.76-603933睿能科技2017-06-282017-07-06新股未流通20.2020.20857.0017,311.4017,311.40-6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单数量(单位：股)期末成本总额期末估值总额备注27 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要价601989中国重工2017-05-31未上市6.21--405,600.002,846,951.552,518,776.00-000301东方市场2017-03-13未上市5.05--338,500.001,745,528.711,709,425.00-601088中国神华2017-06-05未上市22.29--60,900.001,143,830.561,357,461.00-002013中航机电2017-05-12未上市10.242017-08-0211.3672,450.00815,899.18741,888.00-600657信达地产2017-02-20未上市5.762017-08-106.1996,300.00562,979.97554,688.00-002168深圳惠程2017-01-23未上市16.99--22,700.00383,803.94385,673.00-002076雪莱特2017-03-20未上市7.07--41,200.00276,399.74291,284.00-300109新开源2017-03-27未上市46.46--4,100.00193,937.05190,486.00-002600江粉磁材2017-02-27未上市11.462017-08-096.2510,800.00115,452.00123,768.00-601919中远海控2017-05-17未上市5.352017-07-265.8919,200.00113,598.13102,720.00-002606大连电瓷2017-03-01未上市20.87--4,400.00104,825.0591,828.00-600057象屿股份2017-06-26未上市10.172017-07-0410.175,856.0059,603.8659,555.52-601313江南嘉捷2017-06-09未上市8.79--6,300.0062,004.7055,377.00-300092科新机电2017-04-13未上市12.70--4,300.0053,801.8554,610.00-002129中环股份2016-04-22未上市8.27--2,100.0028,135.6217,367.00-300145中金环境2017-06-27未上市16.92--500.008,193.248,460.00-002127南极电商2017-06-28未上市12.082017-07-0612.61500.006,105.226,040.00-300271华宇软件2017-06-21未上市16.592017-07-0416.80300.005,121.004,977.00-注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.5.3.1银行间市场债券正回购无。6.4.5.3.2交易所市场债券正回购无。6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值27 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(a)以公允价值计量的金融工具(i)金融工具公允价值计量的方法根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。(ii)各层级金融工具公允价值于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为261,350,263.26元，属于第二层级的余额为8,323,957.31元，无属于第三层级的余额(2016年12月31日：第一层级256,930,480.48元，第二层级3,446,297.01元,无第三层级)。(iii)公允价值所属层级间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额无。(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§7投资组合报告7.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资269,464,015.9791.6927 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要其中：股票269,464,015.9791.692固定收益投资210,204.600.07其中：债券210,204.600.07资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计20,899,765.947.117其他各项资产3,313,008.521.138合计293,886,995.03100.007.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业20,655.000.01B采矿业8,861,998.253.05C制造业50,730,298.8317.47D电力、热力、燃气及水生产和供应业2,942,920.001.01E建筑业18,596,323.046.40F批发和零售业1,829,626.020.63G交通运输、仓储和邮政业3,523,429.001.21H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业1,862,093.000.64J金融业162,938,005.1456.12K房地产业14,941,977.395.15L租赁和商务服务业2,802,686.520.97M科学研究和技术服务业48,649.780.02N水利、环境和公共设施管理业129,200.000.04O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业236,154.000.08S综合--合计269,464,015.9792.817.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)1601318中国平安519,30025,762,473.008.872600000浦发银行1,273,03316,103,867.455.553601288农业银行4,271,30715,035,000.645.184601601中国太保406,30013,761,381.004.745600015华夏银行1,270,94611,718,122.124.0427 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要6601398工商银行2,104,60011,049,150.003.817600016民生银行1,188,7979,771,911.343.378601166兴业银行555,1669,360,098.763.229600519贵州茅台16,4007,738,340.002.6710601211国泰君安347,3007,123,123.002.45注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1601318中国平安25,612,398.928.682600000浦发银行14,955,331.625.073601288农业银行14,423,542.004.894601601中国太保13,292,917.174.505600016民生银行13,061,698.004.426600015华夏银行11,511,715.193.907601398工商银行11,270,588.003.828600688上海石化9,350,882.013.179600028中国石化9,224,022.003.1210601328交通银行8,663,937.002.9311601166兴业银行8,591,763.372.9112002615哈尔斯8,305,356.472.8113600383金地集团8,275,074.002.8014600121*ST郑煤8,243,499.752.7915600808马钢股份7,593,300.002.5716600958东方证券7,587,939.982.5717600519贵州茅台7,364,370.382.4918600019宝钢股份7,335,516.222.4819601898中煤能源6,629,914.042.2520600022山东钢铁6,573,629.722.2321601211国泰君安6,418,071.612.1722601988中国银行6,261,464.002.1223002003伟星股份6,247,331.272.1224600057象屿股份6,184,404.322.0925000415渤海金控6,122,270.172.0726300138晨光生物5,973,912.782.02注：本项“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1000001平安银行16,725,049.915.672600000浦发银行16,331,734.595.5327 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要3601998中信银行11,352,176.433.854002142宁波银行10,506,443.683.565601390中国中铁9,004,978.143.056600383金地集团8,721,189.072.957600688上海石化8,540,886.352.898600019宝钢股份8,459,010.462.879600068葛洲坝8,299,205.562.8110601328交通银行8,075,682.932.7411600121*ST郑煤8,058,020.562.7312002615哈尔斯8,025,325.182.7213600028中国石化7,973,913.782.7014600808马钢股份7,554,812.002.5615601186中国铁建7,362,814.462.4916601166兴业银行7,323,144.952.4817600022山东钢铁7,237,915.002.4518600057象屿股份6,986,455.982.3719601398工商银行6,726,766.502.2820601898中煤能源6,534,780.062.2121002003伟星股份6,310,578.662.1422601668中国建筑6,018,603.002.0423300138晨光生物5,929,997.062.0124601800中国交建5,908,701.572.00注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额1,314,203,836.03卖出股票的收入（成交）总额1,323,645,188.40注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）210,204.600.078同业存单--9其他--10合计210,204.600.0727 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(％)1113011光大转债1,540161,807.800.062110031航信转债37038,272.800.013110034九州转债8010,124.000.007.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持仓股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持仓国债期货。7.12投资组合报告附注7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。7.12.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金85,052.832应收证券清算款3,194,489.653应收股利-4应收利息4,902.275应收申购款28,563.776其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计3,313,008.5227 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)1110031航信转债38,272.800.012110034九州转债10,124.000.007.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§8基金份额持有人信息8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例博时特许价值混合A14,65712,814.276,096,618.813.25%181,722,177.4496.75%博时特许价值混合R11,000.00--1,000.00100.00%合计14,65612,815.226,096,618.813.25%181,723,177.4496.75%8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金博时特许价值混合A150,568.940.08%博时特许价值混合R--合计150,568.940.08%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金博时特许价值混合A-博时特许价值混合R-合计-本基金基金经理持有本开放式基金博时特许价值混合A10~50博时特许价值混合R-合计10~50注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；27 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要§9开放式基金份额变动单位：份项目博时特许价值混合A博时特许价值混合R本报告期期初基金份额总额200,460,714.411,000.00本报告期基金总申购份额9,325,428.79-减：本报告期基金总赎回份额21,967,346.95-本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额187,818,796.251,000.00§10重大事件揭示10.1基金份额持有人大会决议本报告期内未召开持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元股票交易应支付该券商的佣金备注27 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要数量成交金额占当期股佣金占当期佣票成交总额的比例金总量的比例渤海证券1-----华宝证券1-----湘财证券1-----大通证券1-----华泰证券2-----东兴证券1-----中投证券2-----川财证券1-----齐鲁证券1-----爱建证券1-----东方证券3-----新时代2-----第一创业1-----民生证券1-----国信证券1-----华龙证券1-----国开证券1-----广州证券1-----信达证券1-----东北证券1-----山西证券2-----长城证券1-----万联证券1-----申银万国1-----兴业证券1-----广发证券1-----中银国际1-----招商证券3412,365,742.2815.66%337,820.6115.69%-华安证券2301,881,900.6011.46%220,762.3010.25%-安信证券2238,095,968.429.04%174,121.208.09%-平安证券1213,055,190.808.09%198,420.549.21%-天风证券1198,049,244.367.52%144,833.666.73%-华创证券3186,321,747.687.07%136,258.616.33%-西南证券1162,425,755.806.17%118,781.945.52%-高华证券1146,097,777.645.55%136,061.986.32%-银河证券1127,555,331.244.84%118,792.375.52%-中信证券4124,238,045.634.72%115,702.305.37%-华信证券1113,557,908.754.31%83,044.683.86%-海通证券194,155,195.033.57%68,857.143.20%-长江证券291,634,531.723.48%85,340.563.96%-中信建投284,035,915.673.19%78,265.123.63%-国泰君安475,389,561.172.86%70,214.513.26%-瑞银证券128,761,898.741.09%26,786.501.24%-上海证券119,630,356.850.75%14,356.030.67%-中金公司216,726,760.370.64%15,578.560.72%-注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经27 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。1、基金专用交易席位的选择标准如下：(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。2、基金专用交易席位的选择程序如下：(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例渤海证券------华宝证券------湘财证券------大通证券------华泰证券------东兴证券------中投证券------川财证券------齐鲁证券------爱建证券------东方证券------新时代------第一创业------民生证券------国信证券------华龙证券------国开证券------广州证券------信达证券------东北证券------山西证券------长城证券------万联证券------申银万国------兴业证券------广发证券------中银国际------招商证券------华安证券------安信证券------平安证券------27 博时特许价值混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要天风证券------华创证券------西南证券------高华证券------银河证券------中信证券------华信证券------海通证券------长江证券------中信建投------国泰君安------瑞银证券------上海证券------中金公司------§11影响投资者决策的其他重要信息11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。博时基金管理有限公司二〇一七年八月二十四日27