综合金融服务方案

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1、浙江飞翔滑动轴承有限公司综合金融服务方案中国工商银行前言非常荣幸收到贵公司的邀请，我行将秉承“以市场为导向，以客户为中心”的经营宗旨，以“平等互利，共同发展”为原则，竭诚为贵公司提供全方位金融服务，充分发挥我行在资金实力、结算网络、技术支持、投资银行等方面的优势，全力支持贵公司的经营发展。我们愿与贵公司一同携手，共同见证成长的辉煌！ICBC.HZ总资产杭州市内四行占比36%,全部金融机构占比18%。中国的ICBC世界的ICBCICBC.HZ存款1700亿,贷款1300亿,公司客户4万户，个人客户500万

2、户。ICBC.HZ全省分支机构187家,其中支行级占比超过60%。ICBC.HZ拥有丰富的同类企业成功案例中国的ICBC世界的ICBC工行浙江省分行营业部浙江物产集团目录对贵公司整体情况认识及需求分析1整体方案介绍2方案效果分析3方案实施能力45服务团队及承诺对贵公司整体情况的认识依然偏紧的金融环境和谐创新的政策环境不可预测的全球环境全面积极的交易环境外部环境外部环境母公司提供良好发展平台拥有完整的产业链市场遍布全球实施有效财资管理启动公司上市、重组并购进程飞翔公司内部环境优化有效的账户管理体系建立稳定

3、的信贷合作关系合作关系1.账户关系2.信贷关系1.现金管理2.企业理财3.个人服务实现高效的整体现金管理获得全面的资产理财服务实现企业与员工共同发展延伸服务对贵公司金融服务需求的理解1.投资银行2.基础融资3.贸易融资4.其他融资实施成功的并购重组计划实现顺利的上市安排服务获得全面的综合授信支持拥有个性化的结构化融资融资服务整体方案概述以贵公司的需求为核心进行个性化设计，提供各类金融服务，实现无缝对接工行融资服务延伸服务银企合作贵公司合作关系融资需求延伸需求合作关系人民币结算账户外币结算账户其他账户体系

4、企业基础资料企业经营状况企业市场前景优化账户关系建立信贷关系以贵公司对财资管理要求设计个性化账户体系并建立信贷关系融资服务——概述3推动项目成功拓展2巩固核心贸易地位设计创新型个性化产品组合提供全程式集成化融资服务1优化公司融资结构打造延伸式结构化贸易融资稳定的总体授信方案融资服务原有模式如何优化2341投资银行基础融资其他融资贸易融资单一融资模式债务结构有待改善过多的合作银行分散了有效资源单一融资模式债务结构有待改善过多的合作银行分散了有效资源核心贸易融资链尚未搭建融资服务——投资银行投资银行1234

5、基础融资上市顾问服务重组并购顾问其他融资原有模式贸易融资引入直接融资信托融资顾问融资服务——投资银行——上市安排成功案例调整资产，优化上市资源整合债权，修饰报表引入战略投资，提升管理高盛、天堂硅谷会计师、律师等事务所配合国信证券上市辅导募集资金监管及理财依托我行灵活的资金安排、与各类上市服务商良好的合作关系和丰富的客户资源及成熟的经验，实现企业顺利上市目标。优化公司治理结构推荐上市服务商实现资金安全提高收益上市顾问金融服务集成商方案优点：改善飞翔公司财务结构优化上市资产我行优势：1.提供全程的重组并购顾

6、问2.广泛的并购服务网络3.灵活的并购资金安排4.专业的重组并购团队我为飞翔集团提供全面授信支持及全面服务包括引入信托解决飞翔房产融资融资服务——投资银行——企业重组并购飞翔集团32信托融资顾问信托资金或自有资金收购1重组贷款飞翔房产飞翔公司飞翔集团飞翔房产融资服务——投资银行——多元融资浙江物产集团成功案例分拆期限联合短期融资券银团贷款行外+行内信托+贷款发行承销手续便捷用途灵活成本适中金额较大用途灵活成本较低资金充裕提高效率成本较低融资服务——投资银行——财务顾问吉林亚泰集团财务顾问天津泰达集团财务

7、顾问湖州升华集团财务顾问菱花味精财务顾问山东恒通化工财务顾问山东三角集团财务顾问山东海龙集团财务顾问杭州锦江集团财务顾问成熟案例融资服务——基础融资34营运资金贷款法人账户透支其他融资原有模式贸易融资满足日常流动性需求1投资银行基础融资2融资服务——贸易融资1贸易融资324投资银行国内贸易融资国际贸易融资商品融资其他融资原有模式针对贵公司新市场的拓展，我行还将通过债项授信给予满足基础融资满足贸易中的资金需求物流资金流交易对手资金流向贸易融资链1.国内采购商及国内供应商纵向资金流（人民币结算）国内贸易融资

8、链2.国外进口商及国外出口商横向资金流（外币结算）国际贸易融资链3.国外进口商及国内供应商联动区域一（本外币结算）国内国际贸易融资一体化4.国内采购商及国外出口商联动区域二（本外币结算）国内国际贸易融资一体化融资服务——贸易融资国外出口商国内供应商国外进口商国内采购商贵公司结构化贸易融资概述联动区域一联动区域二财智国际实施步骤：1.贵公司收到国际信用证2.凭国际证向国内供应商开立远期国内信用证3.提货后出口4.国际信用证收汇5.结汇后支付国