常熟市水利局污水运行经费.doc

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1、2016年度常熟市水利局污水运行经费绩效自评价报告为进一步提高财政支出项目资金安排的科学性和合理性，加强财政“预算编制、预算执行、绩效管理和财政监督”四位一体的管理，提高财政资金使用效益和效率，根据上级财政部门相关文件精神，我单位对2016年度污水运行经费项目绩效进行了专门评价，现将自评结果报告如下：一、项目基本情况（一）项目概况1、项目单位基本情况常熟市污水处理厂由城北、城南和城西三座污水处理厂组成，规划设计总规模24万m3/日。其中城北污水处理厂规划总规模12万m3/日，城南污水处理厂规划总规模3

2、万m3/日，城西污水处理厂规划总规模9万m3/日。现已投运的有城北一期、二期和三期、城南污水厂、城西污水厂一期，合计日处理污水能力为15万m3/日，2010年各厂除磷脱氮升级改造工程已完成并投入运行，出水水质由原先国家一级B标准提升到目前的国家一级A标准。目前在城区范围内已经形成较为完善的污水处理与收集系统。2、项目实施依据按照常熟市委、市政府提出的把城市做大、做好、做美的指导思想及中心城市的建设要求，规划建设项目全面铺开，在城市污水处理厂服务范围内的居住小区及城市化功能建设均已启动，为确保城区良好的

3、居住环境，进一步改善城市水环境，努力完成太湖流域“十五”污水处理规划规定的城镇污水处理率达标任务，在市“十五”计划明确的污水处理厂建设中，立项建设城市污水处理厂工程，有效控制城区水污染，已成为常熟市的当务之急。城北厂一期工程实施依据：省计经委苏计经投发（1997）596号、常计（1997）字第187号、常计（2000）字第82号，二期工程实施依据：苏计投资发（2001）1390号、常计（2001）7号，三期工程实施依据：苏计投资发（2003）1617号、常计（2003）382号，城南厂实施依据：苏计投

4、资发（2003）1618号、常计（2003）386号，城西厂一期实施依据：苏计投资发（2004）936号、常计（2004）101号。3、项目用途和内容常熟市污水处理厂主要担负着常熟市城区范围内的污水处理工作。常熟市城北污水处理厂一期工程于1998建成并投运，主要承担古城区、颜港、枫泾地区及新城区约13平方公里范围内的居民生活污水处理任务，服务人口约10万人。二期工程于2004年建成并投运，主要承担黄河路片区、昆承路片区约8平方公里范围内的居民生活污水处理任务，服务人口约9万人。三期工程于2007年建成

5、并投运。主要承担文化片区约5.4平方公里范围内的居民生活污水处理任务，服务人口约6万人。常熟市城南污水处理厂于2005年8月建成投运，主要承担青墩塘、张家港河、横泾塘、外环航道范围内的废水，该服务范围内主要污水产生片区为湖圩片区、藕渠片区及荡墩路片区，服务面积约为15.8平方公里，服务人口约8.5万人。常熟市城西污水处理厂一期工程于2006年12月底建成投运，服务范围约13.7平方公里，服务人口约10万人。4、项目资金投入、使用和管理情况（1）项目资金投入和使用情况2016年污水处理运行经费共计划投入

6、6231.42万元，年初财政核定预算为5871.42万元，2017年年初追加360万元，其中市本级财政拨款6231.42万元。2016年污水处理运行经费共计支出6234万元，其中人员支出1164万元、对个人和家庭的补助支出160万元、商品和服务支出246万元、项目支出4664万元。其中项目支出中管道、设备日常维修养护费1232万元，水电费1711万元，材料及化验费523万元，污泥处理及运费1191万元，设备投资7万元。（2）项目资金管理情况加强日常财务管理，能落实相关资金管理办法，明确资金分配办法，项

7、目用款财务管理及会计核算制度健全。资金能按照计划及时到位，并按照规定支付，专项资金专户管理，无挪用情况。切实做到加强项目资金的管理，专项核算、专款专用，规范资金支付程序。严格执行专款专用，根据年初财政部门核定的预算总额，按实逐月向财政部门提出用款申请，经财政部门审核批准后拨付资金至本单位专户，用于支付运行经费的各项支出，不得挪做他用。严格执行用款审批制度，资金支出严格按照财政部门核定的预算支出明细，由厂内各相关部门把好第一道关，再经由财务审核，领导审批，真正做到了污水运行经费的专款专用。严格执行政府采

8、购报批制度，对于年初预算中涉及到的专用设备、办公设备、交通工具一类，在具体操作过程中严格按照政府采购的各项相关规定予以办理。由于目标明确，措施得力，污水处理运行管理经费均及时、足额拨付到位，确保了污水处理设施规范有序运营。（二）、项目实施情况1、2016年度常熟市污水处理厂总计处理污水5029万吨（其中城北厂总计处理污水2859万吨、城南厂总计处理污水860万吨、城西厂总计处理污水1310万吨）。2016年度常熟市污水处理厂总计处理污泥43798.44吨