差旅费报销管理规定

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1、差旅费报销管理规定第一条、为了加强公司差旅费报销的管理，使差旅费报销有据可依，同时保障出差人员工作与生活的需要，根据公司实际情况，制定本规定。第二条、本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条、人事行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的最终审查部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第四条、差旅费管理1、所有职员工出差，应事先填写《出差申请表》，经上级领导审批后方可出差。2、出差人员根据出差内容，出差天数确定差旅费预支金额。3、出差回来报销时，必须同时结清余额，不得拖欠预支款。出差人员如有上笔预支费用未结清者

2、，本次预支财务部不得给予办理。4、各部门不得违反规定随意批准给予借款，造成账务混乱的，追究经办批准人的责任。5、人事行政部及财务部均有权拒绝不符合规定的预支款申请。第五条、差旅费报销标准差旅费是指公司人员办理公务出差期间产生的住宿费、交通费、伙食补助费、额外补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭正式发票报销；交通费在规定的等级标准内凭正式发票报销；伙食补助费和额外补助费一般按出差的自然天数计算。1、交通费①职员工出差其交通工具需在《出差申请表》上注明，原则上以火车、汽车为主，乘坐火车全程超过6小时的可订硬卧。其他特殊情况或因工作紧急需要改乘高

3、铁或飞机的，须请示总经理同意。搭乘高铁应购买二等座票，搭乘飞机应购买经济舱。②省内出差应尽量按公司规定申请外派公车，如有特殊情况需自行搭乘省内客车或市内乘坐出租车的，需提前告知分管领导批准，再凭票据实报销；市内出差，在公司没有派车或不乘坐出租车的情况下，凭票据实报销公交费用。③申请自驾公车出差，通过加油卡加油，由行政部负责管理，原则上不允许个人私自加油，如有特殊情况，必须预先告知行政部负责人，报销时需加具行政部负责人签字方可报销。④多人一起出差，差旅费一律自用自报，不得混合报销或代替他人报销，如出现多人共用费用，应在原始票据上注明人数及事由。⑤近地出差，应事

4、先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留。2、招待费①出差过程中因业务工作需要使用招待费，一律事先请示，应先征得部门经理的同意，如数额较高应向总经理汇报，否则不予报销，招待费用尽量以节俭为主。报销时需详细写明用餐时间、地点、原由、客户单位及陪同用餐人员名单，并附上正规的原始票据。②其他交际类费用，如赠送礼品、礼金等非餐饮招待类交际费用，必须先征得总经理同意，方可执行，报销。3、住宿费指导性住宿标准：费用项目高层中层一般员工住宿（酒店级别）四星级标间三星级标间三星级标间餐饮费300元/天标准内实报实销200元/天标准内实报实销150元/天标

5、准内实报实销说明：酒店的级别以当地的标准衡量，总监以上的为高层，C级为中层，其余的为一般员工。①出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。②如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。③出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。④住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，高层以上人员出差，可单独住宿。4、餐费地区/人员特区/直辖市省会市市（镇区）高层605040中层504030一般员工403020①工厂所有职员工出差均按上述标准报销餐费，高层人员报销餐费最高

6、不得超过60元/餐，如有特殊情况，应向总经理申请特批，符合条件者实报实销。②参加各种会议（含交流会、评审会等）的出差人员，已交纳会议期间伙食费的由会议主办单位统一开具发票，不再报销会议期间的餐费，只享受市内交通费；会议费用中不含食宿时，按前述标准予以报销。③同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要一起就餐的，可以享受上级职务或职称相同的标准，但必须历行节约、简单的原则，坚决杜绝铺张浪费。5、移动通讯费报销办法员工的电话补贴已计入通讯费补助内，随每月工资发放，出差人员不再报销任何通讯费用；无电话补贴的总经办人员（总经理及副总经理）每月通讯费用据实报销，报销金额

7、一般情况下不超过300元/月。第六条、差旅费报销程序及规范1、出差任务完成后应及时赶回公司报告，并在次日上班前到人事行政部办理报到手续，及时到财务部报销本次差旅费用。如有特殊情况不能及时办理报销结算手续的，可申请延迟报销，但最迟不得超过5天。2、出差期间发生的交通费、住宿费需附在《差旅费用报销单》的后面，并在差旅费用报销单据背面列明人名、时间、地点等内容以备核查。3、报销程序：出差人员填写《差旅费用报销单》，经部门主管和项目负责人签字审核后，交人事行政部核实，符合条件者交财务部复审造单，经总经理批准后，出纳员方可予以报销。如下图示：出差人员将合法票据分类粘贴

8、，填写差旅费报销单出差人员和证明人在票据背面签名相关