交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活

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1、交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额分红的公告公告送出日期：2018年5月9日1.公告基本信息基金名称交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金简称交银周期回报灵活配置混合基金主代码519738基金合同生效日2014年5月22日基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2018年4月26日有关年度分红次数的说明本次分红为对交银施罗

2、德周期回报灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额2018年度基金利润实施的第二次分红下属分级基金的基金简称交银周期回报灵活配置混合A交银周期回报灵活配置混合C下属分级基金的交易代码519738（前端）、519739（后端）519759截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）1.208-基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）48,311,603.07-截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）5,063,649.44-本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.20C类基金份额此次不涉及分红注：1、本基金基金份额分

3、为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额支付申购费用（投资人可以选择前端收费模式，即在申购时支付申购4费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购费用，该费用随基金份额的持有时间递减）；投资人申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。2、根据本基金基金合同有关收益与分配的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。在符合上述约定收益分配次数和比例的前提下，在每个公历年度，当本基金A类、C类每份基金份额可供分配利润分别首次达到或首次超过0.

4、08元、首次达到或首次超过0.18元、首次达到或首次超过0.28元和首次达到或首次超过0.38元时，本基金管理人应在接下来的15个工作日内进行该类基金份额的收益分配。截止2018年4月26日，本基金A类基金份额可供分配利润为48,311,603.07元，每份A类基金份额可供分配利润为0.181元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份A类基金份额应分配金额=基准日每份A类基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A类基金份额每份需分配的最低金额为0.019元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基

5、准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。2.与分红相关的其他信息权益登记日2018年5月11日除息日2018年5月11日现金红利发放日2018年5月15日分红对象权益登记日登记在册的本基金A类基金份额的份额持有人红利再投资相关事项的说明红利再投确认日为2018年5月14日，选择红利再投资方式的A类基金份额持有人，其现金红利将按2018年5月11日除息后的A类基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的A类基金份额将于2018年5月14日直接计入其基金账户，2018年5月15日起可以查询、赎回。税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总

6、局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。持有A类基金份额的投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。4注：1、本次分红为基金合同生效以来A类基金份额的第八次分红。2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的本基金A类份额基金份额持有人的红利款将于2018年5月15日自基金托管账户划出。3.其他需要提示的事项1、本基金将于2018年5月11日完成权益登记。2、本基金直销机

7、构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台，其中本基金A类基金份额的销售机构为直销机构以及其他场外销售机构，其他场外销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询。本基金C类基金份额的销售机构暂仅包括本公司直销机构。3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份