交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰润收益债券型

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1、交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金A类基金份额分红的公告公告送出日期：2018年5月23日1.公告基本信息基金名称交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金简称交银丰润收益债券基金主代码519743基金合同生效日2014年12月15日基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司基金托管人名称中信银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2018年5月14日有关年度分红次数的说明本次分红

2、为对交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金A类基金份额2018年度基金利润实施的第2次分红下属分级基金的基金简称交银丰润收益债券A交银丰润收益债券C下属分级基金的交易代码519743519745截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）1.034-基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）136,925,957.50-截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）68,719,387.25-本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.18C类基金份额此次不涉及分红注：1、本

3、基金目前处于基金合同生效后的开放期，期间设A类基金份额和C类基金份额，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同。2、根据本基金基金合同有关收益与分配的约定：转为开放式运作后，4在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为2次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止2018年5月14日，本基金A类基金份额可供分配利润为136,925,957.50元，每份A类基金份额可供分配利润为0.027元。截止基准日下属分级基金

4、按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A类基金份额每份需分配的最低金额为0.014元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。2.与分红相关的其他信息权益登记日2018年5月25日除息日2018年5月25日现金红利发放日2018年5月29日分红对象权益登记日登记在册的本基金A类基金份额

5、的份额持有人红利再投资相关事项的说明红利再投确认日为2018年5月28日，选择红利再投资方式的A类基金份额持有人，其现金红利将按2018年5月25日除息后的A类基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的A类基金份额将于2018年5月28日直接计入其基金账户，2018年5月29日起可以查询、赎回。税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。持有A类基金份额的投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费。注：1、本次分红系仅针对本基金

6、A类基金份额，且为基金合同生效以来A类基金份额的第四次分红。2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的本基金A类基金份额持有人的红利款将于2018年5月29日自基金托管账户划出。43.其他需要提示的事项1、本基金将于2018年5月25日完成权益登记。2、本基金销售机构包括直销机构和其他场外销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台（网站及手机APP）；其他场外销售机构的地址及联系方式等有关信息，

7、请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询。3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。4、本次分红确认的分红方式将按照投资人在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的A类基金份额持有人，请在2018年5月24日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式，并在修改分红方式T+2日（申请修改分红方式

8、之日为T日）后（含T+2日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式。