宝钢资源有限公司年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

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1、宝钢资源有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书发行人：宝钢资源有限公司注册金额：人民币23亿元本期发行金额：人民币3亿元发行期限：366天信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级结果：主体：AA+；债项：A-1担保情况：无担保主承销商兼簿记管理人：联席主承销商：二零一五年十月重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披

2、露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本期债务融资工具含交叉违约

3、条款，请投资人仔细阅读相关内容。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1目录第一章释义...............................................................................................................................4一、专有名词释义...................................................................................

4、.............................4二、公司简称........................................................................................................................6三、名词解释..................................................................................................................

5、......7一、与本期短期融资券相关的投资风险............................................................................9二、发行人相关的风险........................................................................................................9第三章发行条款......................................................

6、...............................................................16一、本期短期融资券的发行条款......................................................................................16二、发行安排........................................................................................................

7、..............18第四章募集资金用途.............................................................................................................20一、募集资金用途..............................................................................................................20二、发行人偿债保障措施..........

8、.............................................................