透析财务绩效透析财务绩效创造核心价值创造核心价值

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透析财务绩效透析财务绩效创造核心价值创造核心价值——金蝶集团财务管理解决方案 提提纲纲集团财务管理面临的问题集团财务管理解决方案应用价值典型客户2 来自来自CEOCEO的声音的声音无懈可击的战略为什么没有预料之中的结果??集团财务状况,对于我来说是个“黑盒”吗??CEO3 来自来自CFOCFO的声音的声音我可以向CEO提供快速准确的财务管理手段,可以有效帮助CEO实现股东价值最大化吗??CFO4 集团财务管理面临的问题集团财务管理面临的问题企业规模不断增长，如何保障会计信息的及时、准确？企业经营范围不断扩张，企业内部业务流程多样，如何有效整合现有资源？如何监控以保证步调一致？问题机构错综复杂，如何清内外环境多变，如何把握晰披露经营业绩？正确的经营方向？5 集团财务管理在金蝶整体解决方案中的位置资本市场投资者关系管理战略目标管理管理驾驶舱[企业绩效管理]资金管理财务会计管理会计税务会计[财务管理]供应市场[消费市场协同设计[采购管理仓存管理销售管理分销管理客户关系管理协同市场供应链管理采购管理[物流管理]协同供应协同销售[制造管理]]]协同计划计划管理车间管理质量管理设备管理协同服务[人力资源管理]人事管理薪酬管理招聘培训绩效管理[知识管理]办公自动化信息门户内容管理知识市场6 集团财务整体架构决策支持决策支持管理决策支持管理自动预警管理管理驾驶仓、数据仓库、商业智能分析管理驾驶仓、数据仓库、商业智能分析指标分析合并账务预算管理资金管理合并报表统一科目统一科目预算编制预算编制资金计划资金计划单体报表单体报表预算控制资金控制账务合并账务合并预算控制预算控制资金结算资金结算汇总报表汇总报表集团财务风险控制账务查询账务查询预算调整预算调整资金控制资金控制合并报表合并报表财务监控管理账务监控账务监控预算报表预算报表资金报表资金报表企业快报企业快报报表监控账务分析账务分析绩效分析绩效分析资金分析资金分析动态报表动态报表费用控制财务核算基础核算管理基础核算管理信用控制总账、应收、应付、现金、成本、固定资产、现金流量、报表、预算管理等总账、应收、应付、现金、成本、固定资产、现金流量、报表、预算管理等管理账龄分析基础数据用户管理基础数据消息交互系统设置第三方接口集团基础数据平台平台7 资金管理关键难题关键难题解决方案账号分散，手段方式落集团内部网上结算，集后，资金集中困难团外部银企业直联结算关集中结算，通过集团统一资资金计划难以监控键金计划实时监控难掌握集团整体资金存量、流设置多达三十余张常用资金量、流向报表和资金分析图表题提供完善的利息管理功能，资金调剂困维存款有偿，贷款付息8 资金管理应用流程商业银行商业银行资金决策资金分析银企直联银行对账现金系统结算中心系统资金报表统一对外结算预算审批资金计划统一内部结算资金占有成本统一筹资总集团资金集中结算预算审批统一投资账务处理预算审批资金计划资金付款单资金收款单中心对账单网上结算系统子公司预算编制应付管理现金管理应收管理账务系统总账预算管理系统采购管理9销售管理业务系统 资金管理方案特点WEB应用业务深度处理银企直联集团票据管理到期业务自动预警单据多级审批资金控制资金计划编制和调整业务财务一体化10 应用价值手工条件下使用资金管理系统企业间资金余缺并存效益资金调剂，治理“三高”，“三高”现象严重应监控资金业务分散，集中结算，实时监控难以有效监控用分散投融资，风险统一投融资管理，有价防风险难以控制效控制投融资风险值难以准确计算准确计算内部投融资外部融资内部投融资成成本收益，及时结算内部化本收益难以整体上掌握全集及时掌握全集团资金存资金信息团资金存量、流量时、流量、流向、流向11 预算管理关键难题关键难题解决方案不同公司间预算体系各统一的模版管理不相同关预算编制缺乏数据支撑，“拍历史数据、模拟数据参照，键脑袋”预算盛行预算数据有据可依难与相关业务系统集成，实时预算执行的实时监控控制题预算执行评估分析滞提供完善的预算分析报表后，时效性差12 预算管理应用流程重点预算目标预算执行预算编制规划预算调整预算控制预算预警集预算编制体系预算审批团预算控制预算编制流程单据预算责任中心业务系统主要预算指标预算编制预算评价分析编制方案编制流程责任中心子公司13 预算管理方案特点全面预算编制导航预算业务控制预算财务控制多种预警功能预算多级审批多种预算类别的编制双向编制集团预算14 预算管理方案手工条件下使用预算管理系统企业间预算管理体系规范的模板，完整的规范性各异、流程各异流程，体系规划统一的模板，上下反应一致性企业预算与集团复的流程，数据相互预算容易脱节关联，预算全面一致用分散执行，集团难以与相关业务系统集成价可控性监控，可控性差监控，可控性强值预算体系差异指标体系一致，评估可评估大，评估标准标准、评估方法一致不一集团整体预算，整体配难以从集团层面整体配效益好置集团资源，确保集团置资源，效益没保障整体战略目标15 金蝶在集团财务领域的典型客户金蝶在集团财务领域的典型客户沱牌曲酒股分有限公司TuopaiYeastLiquorCo.,Ltd.金威啤酒有限公司ShenzheningwayBreweryCo.,Ltd.中国银河证券有限责任公司ChinaGalaxySecuritiesCo.,Ltd.16 谢谢！