投资理财公司计划财务部部门档案管理员岗位---职位说明书

《投资理财公司计划财务部部门档案管理员岗位---职位说明书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、计划财务部部门档案管理员岗位工作职责工作内容履职法规依据分值考核标准档案管理档案材料接收法律、法规《北京市档案管理办法》第九条：各单位及其工作人员在职务活动中形成的各种文件材料，由文书部门或者业务部门负责收集齐全，整理立卷，并按照规定，定期向本单位档案机构或者档案工作人员移交，集中管理，任何部门和个人不得据为已有或者拒绝归档。公司制度7未按时接收、认真审核部门归档材料的,扣1分；未按规定履行交接手续的，扣2分。档案材料的整理和管理法律、法规《中华人民共和国会计法》第二十三条：各单位对会计凭证、会计账簿、财务会计报告

2、和其他会计资料应当建立档案，妥善保管。公司制度《会计档案管理规定》第一部分：每月整理、装订凭证、账、表等会计档案。《会计档案管理规定》第三部分：财务部门保管的会计档案要及时入柜，专人负责管理。8未按时完成档案整理的，扣1分；未按规定整理档案的，扣1分；因管理不善造成档案损毁或丢失的，扣4分；档案丢失或毁损，造成重大影响的，扣20分。工作职责工作内容履职法规依据分值考核标准档案管理档案利用法律、法规《中华人民共和国档案法》第十四条：保密档案的管理和利用，密级的变更和解密，必须按照国家有关保密的法律和行政法规的规定办理

3、。公司制度《会计档案管理规定》第二部分：部门建立《会计账表借阅登记簿》，各部门使用会计报表及查阅会计档案须经公司总裁签批，方可查阅。3未按公司规定提供档案利用的，扣1分。档案的归档，鉴定和销毁法律、法规《中华人民共和国档案法》第十五条：鉴定档案保存价值的原则、保管期限的标准以及销毁档案的程序和办法，由国家档案行政管理部门制定。禁止擅自销毁档案。公司制度《档案管理规定》第二部分管理规定：财会档案，按月、季或年整理组卷装订后，隔年于1月31日前移交公司档案室。2未按照公司规定及时归档的，扣1分；未按照国家法律及公司的相

4、关规定处理档案材料的，扣1分。计划财务部工会会计岗位工作职责工作内容履职法规依据分值考核标准现金管理工会现金管理法律、法规《中华人民共和国现金管理暂行条例》第九条：开户银行应当根据实际需要，核定开户单位3天至5天的日常零星开支所需的库存现金限额。第十条：经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。需要增加或者减少库存现金限额的，应当向开户银行提出申请，由开户银行核定。《现金管理暂行条例实施细则》第十一条开户单位现金收支按下列规定管理：开户单位收入现金应于当日送存开户银行，当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间；

5、开户单位支付现金，可从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）；需要坐支现金的单位，要事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额。坐支单位必须在现金账上如实反映坐支金额，并按月向开户银行报送坐支金额和使用情况。开户单位根据本细则第六条和第七条的规定，从开户银行提取现金的，应当如实写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，并经开户银行审查批准，予以支付。公司制度《现金管理规定》第一条：库存现金的限额原则上财务部每日现金结存余额为2万元，超过部分应在每日下午16:3

6、0以前及时送公司开户银行，以保证现金管理安全；公司安排专门车辆和人员提取和送存现金；现金管理日清月结，出纳每日清点账实情况，如有不符，立即查明原因并报公司。6未按有关规定提取现金的，扣1分；未及时清点现金，账实不符未及时发现的扣2分；现金结存超出规定限额，扣1分。工作职责工作内容履职法规依据分值考核标准现金管理工会日常现金收付、费用报销法律、法规《中华人民共和国现金管理暂行条例》第五条开户单位可以在下列范围内使用现金：职工工资、津贴；个人劳务报酬；根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；各种劳保

7、、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；向个人收购农副产品和其他物资的价款；出差人员必须随身携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。公司制度《现金管理规定》第二条：财务部门设专职出纳员，负责现金的收入、支出和保管。核算员对每笔现金的收和支均应填制现金记账凭证，要求领款人在记账凭证上签字，复核员复核无误后方可办理。开出现金支票时，须由财务部门经理在支票存根上签字，并作为提出现金的证明，将现金存入银行要填写现金交款单，以银行返回的回单作为收款凭证。凡是行政性开支，报销凭据必须逐级

8、签章，财务人员对原始凭证所列项目内容是否齐全、数字是否正确、手续是否完备及原始凭证的有效性进行审核，无误后编制记账凭证交复核员；复核员复核无误后，取款人或报销人在会计凭证上签字取款。5未遵守现金适用范围，扣1分；报销时未按要求对原始凭证进行复核的，扣1分；支付现金金额出错时，扣2分。工作职责工作内容履职法规依据分值考核标准工会报表编制报送等工作；工会预决算工