《同城票据结算业务》PPT课件

《《同城票据结算业务》PPT课件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、同城票据结算业务（二）交换提入点击［交换包］，开始交换提入清分票据的要点：1、票据日期是否超出付款期限2、金额大小写书写是否正确3、盖章是否正确4、背书是否正确(注：“人民银行交换清单”不需清分)清分完成后，开始［拿出入交换凭证］拿出［拿出入交换凭证］完成后，点击“挂账箱”开始［拿出本场待收妥凭证］进行［4001］交换提入票据登记（备注：挂账箱中进帐单不需登记）本票（他行）-60000.00本票计息（他行）-1.65进帐单（他行）-21340.00电汇单（他行）-15800.00本票-106810.

2、00本票计息-2.94本票（退）-79580.00本票计息（退）-2.19进帐单-9985.00进帐单（退）-10688.00电汇凭证-17230.00进帐单-34250.00转帐支票-4050.00转帐支票（退）-7918.00转帐支票-198000.00转支（他行）-6530.00“交换提入票据登记”提交成功开始［4007］”票据轧差确认”操作“票据轧差确认”成功开始”退票处理”操作注：本场清分退票的票据作“退票处理”操作本票-79580.00本票计息-2.19进帐单-10688.00转帐支票

3、-7918.00“退票处理”成功，开始［4004］“收妥批量入账”(同时打印清单)收妥批量入账成功开始盖章处理（备注：对照“入账成功清单”进行盖章）盖章完成进行“入帐未成功清单查询打印”输入交易码4005进行入帐未成功清单查询打印操作“入帐未成功清单查询打印”成功开始“退票处理”操作进帐单（退票）-34250.00转帐支票（退票）-198000.00退票处理成功开始盖章操作（本次对入账未成功单据盖章）盖章完成，开始切换场次操作输入交易码4201进行切换场次操作切换场次操作成功退票凭证归入清算箱桌面

4、其余凭证归入单据箱点击“结束业务”“交换提入”完成交换提出网点一天的营业结束之后点击“清算箱”取出交换凭证开始“交换提出”［4010］提出票据打码本票（他行）-70000.00本票息-1.93本票-79580.00本票计息-2.19电汇-9800.00进帐单-34250.00进帐单-1560.00进帐单-10688.00全国汇票-360000.00三省一市汇票-120000.00转帐支票-7918.00转支-198000.00转支（他行）-7500.00提出票据打码成功开始［4011］批控卡打码批

5、控卡打码成功开始［4012］提出卡打码操作提出卡打码成功开始［4018］提出交换清单查询打印操作提出交换清单查询打印成功开始［4201］切换交换场次