中融信托-盛世尊爵8号信托贷款集合资金信托计划

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1、巨眼资产OXEYEASSETS中融信托■盛世尊爵8号信托贷款集合资金信托计划融资规模：6.9亿元信托期限：2年期预期收益率：100万5认购金额v300万，9.6%/年；300万S认购金额＜800万，10.6%/年；800万S认购金额，"％/年；付息方式：按年付息资金运用方式：资金用于济南信豪地产“东都尚城”项目开发建设还款来源：济南信豪所开发的包括标的项目在内的楼盘销售收入风控措施：（一）土地及在建工程抵押：本信托计划向项目公司提供信托贷款，并以项目公司之土地及在建工程提供抵押，抵押率仅37.97%（二）授权管理全面监督：仁

2、受托人委派专人在项目公司董事会中任职，在不影响项目公司正常经营运转的情况下，中融信托对董事会决议有一票否决权。2、受托人向项目公司委派财务总监，全面监督项目公司的财务和会计工作，审查和签署项目公司的财务计划、信贷计划、会计报告、可行性研究报告及主要开支。3、对项目的回款进行监管。项目公司控股股东介绍：济南泰悦房地产开发集团有限公司济南泰悦房地产开发集团有限公司，注册资金3亿元，成立于2009年"月6日，房地产二级开发资质，泰跃地产专注于济南市场，先后投资开发了槐荫区发祥巷项目、天桥区发祥福邸项目和历城区东都国际、泰悦赫府项目

3、，在济南市具有丰富的房地产开发经验和良好的品牌效应。目前集团总资产逾60亿元。项目基本情况介绍：济南信豪房地产开发有限公司于2011年07月29日通过招、拍、挂手续取得该位置编号为2011-G058.2011-G059的地块二、地块三的使用权，并及时补齐土地岀让金差额2.4亿元。以上两块土地属于2011年济南市按可售建筑面积计算，楼面地价为1060元/平方米，按总建筑面积计算，楼面地价为740元/平方米，远低于周边竞争楼盘。按照2014年项目周边地周边单方拍地成本均价在3500元/平方米计算，项目土地价值超过25亿元，其中可

4、用于抵押的地块二价值7.8亿元，地块三已经抵押给银行，暂时无法用于抵押，抵押借款额为9000万元，抵押率仅为6%o目前济南信豪希望通过此次信托计划募集资金将该笔银行贷款置换出来，并视情况追加地块三的抵押，届时加上地块二、三地上附着物（根据山东北方资产评估不动产估计有限公司2014年"月的预评估价值6亿元），抵押率为22.25%o项目工程进度：其中地块二由4栋楼组成，目前已经主体结构封顶，进入预售状态，截止2014.12月，共有2.8亿元的销售回款，开盘当天就销售330套，创下了济南东部地区今年的销售神迹。地块三由5栋楼组成，

5、目前也已经主体结构封顶，正在办理预售许可证。设计、施工、监理情况本项目设计单位为山东大卫国际建筑设计有限公司。山东大卫国际建筑设计有限公司是经国家建设部批准成立的甲级勘察设计公司，主要从事民用建筑的策划及设计，对房地产开发策划及规划设计也有深入的研究。本项目施工单位为江苏省苏中建设集团股份有限公司。公司首批荣获国家房屋建筑工程施工总承包特级资质，拥有对外签约权。在2011年度江苏省建筑业综合实力30强评比中位列第一名，在2011年度中国建筑业企业竞争力百强榜中位列第25名。公司连续十一年进入中国企业500强，连年入围ENR中

6、国承包商“双60强”本项目监理公司为山东省工程监理咨询有限公司。山东省工程监理咨询有限公司持有中华人民共和国建设部颁发的房屋建筑工程甲级、机电安装工程甲级、林业及生态工程甲级、市政公用工程甲级监理资质。项目交通和周边房产情况：本项目位于高新产业区、滨河新区、新东站片区三心交汇处，北邻城市交通大动脉工业北路，西邻奥体中路，享有奥体中路和工业北路两大主干道的交通资源;10-15分钟到达洪楼商圈、高新产业中心、奥体中心，从项目到规划中的济南新东客站也只有5分钟车程，开启东城一站式都市新生活。周边配套实施包括：著名中小学，华联超市、

7、苏宁电器等综合商场，农行，建行，工商银行等，市立第三人民医院、济钢总医院冲国石油加油站、中国石化加油站及健身娱乐场所，便利商店等周边楼盘包括：济南恒大城，天鸿.万象新天，万科.新里程，绿城百合花园等项目所在地介绍：山东省济南市济南，山东省省会，国务院公布的国家历史文化名城之一，山东政治、文化、经济、金融、教育中心，也是国家批准的沿海开放城市和十五个副省级城市之一，是“全国城市综合实力50强”和“全国投资硬环境40优”的城市之一。2008年到2011年，济南市GDP增长率在10.6%以上，人均GDP增长率在12%左右，城镇居民

8、人均可支配收入增长率在12%左右，保持较快的增长态势。按现时汇率折算,2011年全市人均GDP超过1万美元，排名全国大中城市第14名，已经达到世界上的经济发达的富国水平。济南已经建立起了现代化的省会城市的发展格局，到2020年全市城市人口将达到800万，也将建成区面积达1000平方公里，成