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1、仓库管理制度第一条加强公司物资管理,规范物资的采购,耗用,销售与核算等,根据公司有关规定,结合公司经营管理需要,定本制度.第二条本制度是公司经营管理制度的重要组成部分,适应于公司各个部门.第三条物资的范围物资范围确认,应以公司对物资是否具有法定所有权为依据.凡在盘存日,法定所有权属于公司之一切物品,不论其存放何处或处于何种状态,都应作为公司的物资第四条物资的分类按物资在生产中的地位和作用可划分为:主要材料,辅助材料,燃料,工具,包装物,低耗品,产成品,半成品以及基建,非生产设施维修用物资,劳保用
2、品,办公用品(含图书等).第五条物资的入库1、购进的物资除办公用品由办公室负责办理入库手续以外,其余物资均由物料部负责办理入库手续.2、产成品,半成品入库按照生产车间办理完有关检验手续的“产品缴库单”到物料部办理入库手续.3、物资入库时,按实收数量入库,并核对《材料采购入库单》第六条物资的出库1、有关部门在发出物资出库指令前,必须先填制“产品领料单”“产品出库单”“领料单”并按有关程序到物料部办理出库手续,凡未按程序办理出库手续的一律不得出库.2、物料出库程序“产品出库单”由销售部开单,并按规定
3、的程序办理出库手续,生产部门领用材料由生产部或车间按“生产作业”中的材料消耗定额开单,到物料部办理出库手续.劳保用品由生产部按照“劳保用品发放标准”开单到物料部办理出库手续.办公用品和图书按照办公室的办公用品管理办法发放.第七条仓储要求1、库房设施必须符合防火,防盗,防潮,防尘标准,货架应达到安全要求.2、仓库物资必须严格按照规定存放,每种物资应挂卡片,标明品名,规格,型号,产地,单位等.条件允许还应标明现存数量.第八条实物帐务1、物资明细帐是记录实物收入,发出,结存情况的重要帐册,必须按品种,
4、规格登记,妥善保管,年终装订成册,至少保存五年.2、记帐应有合法依据,凭证必须完整无缺,并遵守以下记帐规则:①、根据入库单记收入,领料单,出库单记发出;有关指令资料作为其附件,分别顺序编号作为记帐索引号,按月装订成册,以便日后查询②、启用帐薄,应在帐薄封面载明公司名称,年度,在启用页内载明帐薄名称,启用日期,由记帐人员签名或盖章,并加盖公章.调换记帐员时,应注明交接日期,并由移交人,接交人签名或盖章.③、帐面记录采用“永续盘存制”,每次发生增减变动,及时计算结存余额④、帐面不准撕毁,遇有改错,可
5、以划红线加盖私章订正,帐面记录,严禁挖,补,刮,擦和用涂改液及其他方法涂改.1、废损处理:①、物资在库保存期间,由于各种原因发生物资损毁,变质,霉烂造成损失时,必须严肃,认真,及时填制“库损报告单”,上报审批②、根据审批意见,仓库方可做减少帐务记录,财会方可作有关帐务处理.第一条物资盘点1、每月终了,仓库保管员应进行月终盘点,并完成下列程序:①、盘点前,必须将截止当月最后一天的收入,发出记入帐册并结出结存额②、实地清点实物,核对卡片.编制月终“物资盘点表”.2、财务部根据“物资盘点表”,认为必要
6、时,应到仓库进行抽样核对;复核盘点表:盘盈,盘亏时,接审批意见作相关帐务处理.3、每年终了,根据公司盘点指令,组织人员全面清点.编制“物资盘点表”.并由公司财务部派人员参加监盘.附件:1、入库单2、出库单3、限额领料单4、领料单5、库损报告单编制人:审核:富升木业2005-9-8
