差旅费报销管理规定(新).docx

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1、精品文档Xxxx《XX管理平台》支持文件主题：差旅费报销管理规定编号：xxxx06005版次/修改：xxxx/1页码：共5页第1页生效期：xxxx.xx.xx1.目的规范差旅费报销流程，明确报销凭证的使用，完善报销制度，实现财务规范运作。2.适用范围XXXXXX有限公司。3.定义3.1住勤包干：包括住宿费、市交费(公交费及出租车费)、通讯费、住勤补贴。超出包干的部分由出差人员自行承担。3.2住勤包干费=出差住宿天数×住勤包干费标准3.3差旅费=住勤包干费+出差异地车票（火车票、客运车票、飞机票）。3.4出差天数：自部门考勤人员

2、考勤出差人员离开公司之日起至出差返回到义乌的日期。由部门考勤人员提报，经费用稽核确认的为准。3.5出差住宿天数：指出差人在出差过程中需要住宿，并能够提供住宿发票的天数。4.职责分工4.1部长负责审核本部门员工的出差方案是否可行，需提前准备的事项是否齐全，出差报告内容是否真实，出差计划是否完成，根据完成率确定报销比率。部长交总经理审批。4.2财务经营部费用稽核员负责初审报销单填写、票据粘贴是否规范；票据是否有效、完整；金额是否准确；补贴是否符合规定；出差人、车票、住宿发票的时间、地点是否一致。4.3财务经营部部长负责审核报销比率和

3、报销金额。4.4总经理负责本平台文件中规定的差旅费的审批。4.5财务经营部出纳负责检查各级审核签字是否完整及符合相应的权限，金额是否准确,并按审批金额支付款项。5.管理细则5.1报销流程图：出差方案方案审批出差日期登记单据粘贴部门审核确认出差人部门部长部门考勤人员出差人部门部长报销或冲帐审批签字复审签字财务初审出纳总经理财务经营部部长费用稽核。1欢迎下载精品文档编制：审核：批准：编号：XXXX6005版次/修改：XXXX/1主题：差旅费报销管理规定页码：共5页第2页生效期：xxxx.xx.xx说明：是否出差及出差方案是否合理，部

4、门人员由部长审批，部长由总经理审批，总经理由董事长审批。5.2出差：5.2.1出差申请：①出差人因公出差时需要填写《出差申请表》，申请表上应列示出差方案，要写清楚出差事由、出差任务、期限、事前需准备的事项是否齐全。如果表内填不下，可另附单据。出差5（含）天以内，经部门部长审批；出差5天以上，经部门部长审核、需总经理审批。②部长出差5天以内由总经理审批，出差5天以上，经总经理审核、需董事长审批。③总经理出差由董事长审批。④《出差申请表》一式两联，一联送交部门考勤员保存（月底随考勤表交人事管理专员），一联用于出差报销的附件粘贴于报销

5、销凭据后送交费用稽核员。总经理出差需填写《出差申请表》送交行政部考勤员备案。⑤若在外地出差，因临时新任务需要延长出差时间或转移出差地点的，可不需回公司办理，但需电话征得主管领导的同意，待出差返回公司后补办相应的手续。⑥为了审核出差费用的合理性，出差人需将《出差行程安排表》附于报销凭据后。5.3差旅费报销标准：5.3.1本市内出差报销标准：在市内（含郊区）出差的可报销公交车费及晚上无公交车时乘出租车的费用，不予报销其他费用。5.3.2市外地区外出差报销标准：出差到本市地区以外的城市，实行“住勤包干”。①住勤包干费凭住宿发票和车票核

6、报，标准如表1：②出差交通工具(指火车、长途汽车，下同)的选择标准：⑴部长以下员工出差时，原则上应乘坐硬座车，不得乘坐软座、豪华车。⑵部长需乘坐飞机出差的，应呈报总经理同意后，方可报销。⑶销售副总及以上的销售部门人员，遇紧急事务需乘座飞机出差的，应经总经理同意后，方可乘座飞机。编号：xxxx06005版次/修改：xxxx/1主题：差旅费报销管理规定页码：共5页第3页生效期：xxxx.xx.xx。2欢迎下载精品文档⑷其他人员需乘座飞机的，必须事前（含出差在外地）呈报总经理审批，否则乘座飞机的费用按火车的标准进行报销，超过部分自行承

7、担。表1：住勤包干费标准住区域勤包级别干一线工人、客户服务部的服务工程师、安装工程师一般管理人员（技术支持和顾问、采购工程师、专员、销售业务经理、驻外人员）销售副总、科长大客户事业部总经理、分销事业部总经理、客户服务部总经理、项目事业部总经理、特区省会地市县城15013011090170150130110190170150130210190180150各部副部长部长、技术副总监、各分公司总经理、250220190170董事长助理、总经理、助理、技术总监、实报实销销售中心总经理（住宿发票250元以内+其他费用）董事长实报实销特区

8、指：北京、天津、上海、深圳、珠海、海南、大连、厦门；省会指：除特备注区以外的省会级城市及计划单列市；地市指：各级地市或地区中心城市；县城指：县级及以下级别区域。说明：⑴不同级别出差的住宿则按高职务标准执行。⑵公司派车需要住宿的按住勤包干标准80%报销。⑶随总经理