建筑工程有限公司过控管理手册

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1、四川省中诺建筑工程有限公司管理手册（2013年7月制）55目录第一章流程管理3第一节财务报账审核流程3第二节民工工资支付流程4第三节班组合同签订流程6第四节公司内部合同管理流程6第五节缴纳履约保证金流程6第六节缴纳农民工保证金流程7第七节工程质量保证金退还流程7第八节工程资料编制流程7第九节资料整理备案流程9第十节经济资料签证流程9第十一节现场变更-评审流程9第十二节预付款拨付流程10第十三节进度款拨付流程10第十四节结算流程10第十五节零星工程备案流程11第十六节投标流程11第十七节房建施工流程12第十八节安全控制流程14第十九节工作汇报流程15第二十节问责流程15第二十一

2、节申诉流程15第二十二节材料购买、监督流程管理流程工作15第二十三节人力资源管理流程16第二十四节竞职流程16第二十五节离职或辞职手续16第二章过程控制办法17第一节财务科材料出入库过控办法17第二节材料采购计划控制办法17第三节材料询价控制办法18第四节现场人员考勤控制办法18第五节合同管理控制办法18第六节工程试件及原材料送检控制办法19第七节资料进度控制办法19第八节经济签证控制办法19第九节收方计量控制办法19第十节节点验收质量过程控制办法20第十一节现场施工总体控制办法20第十二节巡检制度控制办法20第十三节安全巡检控制办法21第十四节车班管理控制办法21第十五节办

3、公室内务控制办法2355第十六节问责控制办法24第十七节向上级汇报问题控制办法25附表2655第一章流程管理根据公司管理理念及要求，为实现公司科学化管理，建立良好的流程，提高工作效率，经过公司研究决定制定以下工程流程，公司员工严格遵守及执行第一节财务报账审核流程1、公司管理人员报账流程报销人根据报销单据填制报销凭证（报销单所附单据需由经手人及发生费用的部门负责人或项目经理签字确认）→财务部门签字审核(审核明细附后)→项目部需副总签字审核→董事长签字安排付款→财务登记付款以上填写报销单填写内容包括：报销项目名称、报销日期、报销内容、报销金额（金额大小写）所附单据报销人签名。2、

4、采购人员报账流程报销人根据报销单据填制报销凭证（报销单所附单据需由各项目收货人、项目经理签字确认）→财务部门签字审核(审核明细附后)→副总审核签字→董事长签字安排付款→财务登记付款以上填写报销单填写内容包括：报销项目名称、报销日期、报销内容、报销金额（金额大小写）所附单据报销人签名。3、财务部门报账审核流程流程报账：主办会计审查报账单据，单据经办人及项目经理签字后填写报账凭证，（所有的接待费用、协调费必须请示董事长，董事长同意，填写报账凭证签字并注明请董事长审核，未请示董事长，不做凭证，报销人拿原始单据找董事长，董事长同意后，再做报账凭证；）→财务部主任复核签字→报账人找董事

5、长签字→在出纳报账→出纳签字付款55内部借款：借款人先口头向董事长汇报借款事由→董事长同意后借款人填写借条找项目经理或部门负责人签字→主办会计询问借款人，董事长是否同意董事长同意，填写报账凭证签字并注明请董事长审核，未请示董事长，不做凭证，借款人请示董事长同意后，再填写借款凭证并确认签字→财务部主任复核签字→借款人找董事长签字→在出纳处现场签字领取借款→出纳签字付款（借款人应及时归还借款）采购借款：2000元以上：借款人先口头向董事长汇报借款事由→董事长同意后借款人填写借条→主办会计询问借款人，董事长是否同意董事长同意，填写报账凭证签字并注明请董事长审核，未请示董事长，不做凭

6、证，借款人请示董事长同意后，再填写借款凭证并确认签字→财务部主任复核签字→借款人找董事长签字→在出纳处当场签字领取借款→出纳签字付款（借款人应及时归还借款）2000元及2000元以下：借款人填写借条→主办会计填写借款凭证并确认签字→财务部主任复核签字→借款人找董事长签字（董事长不在，财务部主任签字后即可，事后董事长补签）→在出纳处当场签字领取借款→出纳签字付款（借款人应及时归还借款）项目部材料、机械借款：项目经理先向董事长汇报材料、机械借款事由→董事长同意后项目经理通知借款人填写借条找项目经理签字→主办会计填写借款凭证并确认签字→财务部主任复核签字→副总签字审核→借款人找董事

7、长签字→在出纳处当场签字领取借款→出纳签字付款（借款人应及时归还借款）第一节民工工资支付流程1、竣工班组结清帐工资发放流程55班组申请项目经理组织现场管理人员对所完成的工作内容进行质量验收，验收合格后签署验收意见→向财务部主任交收方申请单→财务部主任搭建收方计量小组（成员包含现场施工员、项目资料员、劳务班组长等相关人员），选取组长一名，口头通报副总（副总可以根据实际情况选择性参与收方计量）。进行收方计量工作时，收方计量小组成员必须签字确认收方原始数据，成员确认签字后由组长报副总审核，副总针对不合格情况进