银华-道琼斯88精选证券投资基金更新招募说明书

《银华-道琼斯88精选证券投资基金更新招募说明书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、更新招募说明书银华-道琼斯88精选证券投资基金更新招募说明书（2007年第1号）基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司88更新招募说明书【重要提示】银华-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会于2004年6月8日证监基金字[2004]82号文批准募集。本基金的基金合同于2004年8月11日正式生效。银华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质

2、性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书（更新）所载内容截止日为2007年2月11日，有关财务数据和净值表现截止日为2006年12月31日，所披露的投资组合为2006年4季度的数据（财务数据未经审计）。88更新招募说明书目录一、绪言4二、释义4三、基金管理人7四、基金托管人17五、相关服务机构21六、基金的募集32七、基金合同的生效33八、基金的申购

3、、赎回和转换33九、基金的非交易过户、转托管40十、基金的投资40十一、基金的业绩49十二、基金的财产50十三、基金资产估值50十四、基金收益与分配54十五、基金的费用与税收55十六、基金的会计与审计58十七、基金的信息披露59十八、基金的风险揭示61十九、基金的终止与清算64二十、基金合同的内容摘要66二十一、基金托管协议的内容摘要79二十二、基金管理人对基金份额持有人的服务86二十三、招募说明书存放及查阅方式87二十四、备查文件8788更新招募说明书一、绪言本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基

4、金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、基金合同及其它有关规定等编写。本招募说明书阐述了银华-道琼斯88精选证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募说明书所载明资料发行。本招募说明书由银华基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

5、或对本招募说明书作出任何解释或者说明。本招募说明书依据本基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人取得依基金合同所发行的基金份额，即成为基金份额持有人，其持有基金份额的行为即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务,基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。二、释义本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称代表如下含义：基金或本基金：指银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同或本基金合同：指《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》及

6、对本合同的任何合法有效的修改及补充招募说明书：指《银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》更新的招募说明书：指本基金合同生效后每6个月公告一次的有关基金概要、基金投资组合公告、基金经营业绩、重要变更事项和其他按法律规定应披露事项的说明书中国证券监管机构：指中国证券监督管理委员会及相关管理机构中国证监会：指中国证券监督管理委员会《证券法》：88更新招募说明书指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》《信托法》：指200

7、1年4月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，自2001年10月1日起施行的《中华人民共和国信托法》及颁布机关对其不时作出的修订《运作办法》：指《证券投资基金运作管理办法》《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》托管协议：指基金管理人和基金托管人签定的《银华-道琼斯88精选证券投资基金托管协议》及对该协议的任何修订和补充销售代理协议：指基金管理人和各基金代理销售机构签定的《银华-道琼斯88精选证券投资基金销售与服务代理协议》及对该等协议的任何修订和补充基金合同当事人：指受基金合同约束

8、，根据本基金的基金合同享受权利并承担义务的基金管理人