银行存款余额调节表

《银行存款余额调节表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、银行存款余额调节表银行存款余额调节表银行存款（基准日）余额调节表单位名称盘点日：　年　月　日银行对账单余额0.00日记账账面余额0.00加：　　　单位已收银行未收内容金额加：　　　银行已收单位未收内容金额小计0.00小计0.00减：　　　单位已付　　　银行未付内容金额减：　　　银行已付单位未付内容金额小计0.00小计0.00调整后余额0.00调整后余额0.00制表人：现金现金（含现金备用金）盘　点表单位名称盘点日：　月　　日索引号查账核对记录现金盘点记录项目行次币别：币别：面额币别：币别：张(枚)数金额张(枚)数金额一、盘点日账面库存余额1

2、100元盘点日未记账收入(张)金额250元盘点日未记账支出(张)金额320元盘点日账面应存金额4=1+2-310元二、盘点日库存实存金额55元白条抵库金额62元盘点日实存现金金额7=5+61元三、盘点日应存与实存差额8=4-75角四、追溯至基准日账面结存金额2角基准日至盘点日支出总额(含3行)91角基准日至盘点日收入总额(含2行)105分基准日应存金额11=4+9-102分基准日实存金额12=7+9-101分基准日实存与实际差额131415实点合计五、期末账面汇率16存放地点：六、期末折合本位币金额15=11×16监盘人：盘点人：盘点时白条

3、抵库情况出纳人员：日期领款人及金额款项用途及白条抵库存原因会计主管：说明：银行存款备用金盘点表银行存款备用金（含信用卡备用金）盘　点表单位名称盘点日：　月　　日索引号查账核对记录说明：项目行次币别：币别：一、盘点日账面余额1盘点日未记账收入(张)金额2盘点日未记账支出(张)金额3其中：白条抵库金额盘点日账面应存余额4=1+2-3二、盘点日银行对账单实存余额5三、盘点日应存与实存差额6＝4－5四、追溯至基准日账面结存金额基准日至盘点日支出总额(含3行)7基准日至盘点日收入总额(含2行)8基准日应存余额9＝4+7-8基准日实存余额10＝5+7-

4、8基准日实存与实际差额11＝9-101213盘点人：五、期末账面汇率14存放地点：六、期末折合本位币金额15=9×14监盘人：盘点时白条抵库情况备用金保管人员：会计主管：日期领款人及金额款项用途及白条抵库存原因有价证券盘点表有价证券盘　点表单位名称盘点日：　月　　日证券状况证券名称及编号面值金额合计盘点日基准日盘点日基准日盘点日基准日盘点日基准日保管地点××保管人员××证券面值00证券利率××证券取得日××证券到期日××××××××××××××××盘点人：监盘人：会计主管：土地固定资产--土地盘点表卡片编号资产名称资产分类代码入帐形式取得日

5、期土地来源权属性质坐落位置产权形式权属证书土地面积其中：土地证载明面积使用方向管理部门累计使用年限卡片金额使用状况备注所有权人发证时间证书号码自用其中：后勤出租出借闲置其他原值累计折旧净值房屋及构筑物固定资产--房屋及构筑物盘点表卡片编号资产名称资产分类代码计量单位取得日期坐落位置取得方式竣工日期折旧状态产权形式权属证书使用状况使用方向使用面积地下面积管理部门建筑结构建筑面积累计使用年限卡片金额所有权人发证时间证书号码自用其中：后勤出租出借其他地下建筑面积其中：地下使用面积建筑面积计算机机房面积会议室面积车库面积食堂用房面积配电房面积原值累

6、计折旧通用设备固定资产--通用设备盘点表卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位累计使用年限卡片金额备注原值累计折旧净值专用设备固定资产--专用设备盘点表卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位累计使用年限卡片金额备注原值累计折旧净值交通运输设备固定资产--交通设备盘点表卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式车辆产地车牌号权属证书厂牌型号排气量分类（用途）编制情况保修截止日

7、折旧状态使用方向使用日期使用部门使用状况累计使用年限已行驶里程（公里）卡片金额备注持证人发证日期证书号码原值累计折旧净值电气设备固定资产--电气设备盘点表卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位累计使用年限卡片金额备注原值累计折旧净值电子产品及通信设备固定资产--电子产品及通信设备盘点表卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位累计使用年限卡片金额备注原值累计折旧净值仪器仪表、计量标准器具

8、及量具、衡器固定资产--仪器仪表、计量设备及量具、衡器盘点表卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位累