保兑仓业务合作协议

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1、合同编号：　　保兑仓业务合作协议甲方（供货商）：住所：邮政编码：法定代表人：电话：传真：基本账户开户行：账号：乙方：东莞银行股份有限公司住所：邮政编码：法定代表人/主要负责人：电话：传真：丙方（购货商）：住所：邮政编码：法定代表人：电话：传真：基本账户开户行：账号：21敬请注意为了维护您的权益，请您在签署本合同前，仔细阅读如下注意事项：1、您已阅读本合同所有条款，并已悉知其含意。2、您已确保提交银行的有关资料是真实、合法、有效的。3、您已确认自己有权在本合同上签字。4、您已确知任何欺诈、违约行为均要承担相应的法律后果。5、您将本着诚实、信用的原则，善意签订并依约履行本合同。6、请您使用钢笔

2、或签字笔工整地填写您需要填写的内容。21鉴于：甲方与丙方签订购销协议（以下简称“购销协议”），由丙方购买甲方的货物；乙方拟/已向丙方提供融资授信额度。为保障协议和授信的顺利履行，甲、乙、丙三方一致同意合作开展保兑仓业务，为明确各方在该业务中的权利和义务，经三方自愿平等协商一致订立本协议，以共同信守。第一条释义本协议中所用术语含义如下：1.1保兑仓业务：在本协议中是指丙方履行前述购销协议存在资金缺口，由乙方在融资授信额度内向丙方提供融资，用于弥补该资金缺口，甲方根据约定按乙方指令进行发货的业务。1.2保证金：是指在对应的银行承兑汇票/借款项下，丙方向乙方缴存的备付金，作为丙方向乙方偿还债务的

3、质押担保。1.3发货通知：是指在丙方申请下，乙方根据丙方缴存保证金或提前清偿融资贷款的数额向甲方开具的甲方凭以发货的凭据。1.4购销协议：是指甲方与丙方订立的一个或若干个买卖/购销合同/协议及其附件的统称。甲丙双方应在购销协议中列明本协议的相关内容（包括但不限于编号、名称、融资方式等）。第二条合作期限与融资方式2.1三方在本协议项下的合作期限（也即乙方向丙方提供融资额度的有效期限）为，自年月日至年月日。2.2乙方为丙方提供的融资授信可以采用以下所列方式：2.2.1乙方为丙方承兑以甲方为收款人的银行承兑汇票，双方另行签订《银行承兑协议》。2.2.2乙方发放贷款给丙方专用于购买甲方的货物，以2

4、1弥补该购销协议项下资金缺口，双方另行签订相关贷款合同。2.2.3乙方同意的其他方式：，双方另行签订《》。2.3若采用第2.2.1款所列融资授信方式：2.3.1甲方在收到银行承兑汇票后给予乙方《银行承兑汇票收悉确认函》（附件1）。汇票的交接方式为：□甲方指定人员前往乙方签收，签收人姓名：，身份证号码：，联系电话：，传真机号码：。□乙方直接交付，交付方式为：由乙方以形式将票据交付给甲方指定的人员，甲方接收人姓名：，身份证号码：，联系电话：。□乙方以邮寄方式交付，甲方接收人姓名：，地址：，身份证号码：，联系电话：；甲方收到汇票后将《银行承兑汇票收票确认函》传真至乙方。甲方传真号码为，乙方传真号

5、码为。上述内容的变更需以书面形式进行。2.3.2丙方申请乙方承兑时应当向乙方缴存首笔保证金，首笔保证金最低不少于《银行承兑协议》中约定的比例。2.3.3丙方提货时追加的保证金为追加保证金。追加保证金的行为，构成丙方、乙方对《银行承兑协议》中有关保证金条款的自动修改，双方无需另外签订补充协议，也无需丙方特别授权。2.3.4银行承兑汇票到期之前，保证金如数存入保证金账户，只进不出，丙方不得动用。2.4若采用第2.2.2款所列融资授信方式：2.4.1丙方授权乙方直接将所借款项连同丙方自有资金直接付至甲方的账户，甲方在收到相关款项后，应出具《收款证明》（附件2）。2.4.2丙方应于融资合同项下放款

6、日前将不少于购销协议项下%的自有资金划入乙方指定账户，丙方按时将该款项划入乙方账户是乙方发放融资合同项下款项的前提条件之一。212.4.3如因丙方的自有资金没有到位，导致乙方无法将款项付至甲方账户，不视为乙方违约，甲、丙双方之间的纠纷与乙方无关。2.5若采用第2.2.3款所列融资授信方式，则视具体业务按照第2.2.1或第2.2.2款所列融资授信方式相应操作模式进行操作。第三条提货3.1在乙方按约定方式向丙方提供融资授信后，丙方须遵守关于资金回笼的约定，且必须按约定的赎货期办理提货，最迟须在汇票/借款到期前一个月内申请办理。在丙方向其在乙方开立的保证金账户中存入保证金，或向乙方提前清偿部分融

7、资授信款项本息的情况下，丙方填写《提货申请书》（附件3），最少提前个工作日向乙方提出提取购销协议项下货物的申请。3.2乙方核对丙方缴存的保证金或清偿的融资授信贷款本金数额（即清偿应付利息后的余额）与《提货申请书》中的提货金额相符后，根据前述款项的数额在1个工作日内向甲方发出发货通知。乙方累计通知发货的金额不能超过丙方在乙方开立的保证金账户中保证金的余额或已清偿的融资授信贷款数额。3.3甲方位于乙方所在地内的，以发货通知原