保兑仓业务三方合作协议.doc

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1、附件一：编号：保兑仓业务三方合作协议甲方：（卖方）地址：邮政编码：法定代表人：联系人：联系电话：传真：乙方：（买方）地址：邮政编码：法定代表人：联系人：联系电话：传真：丙方：（银行）地址：16邮政编码：负责人：联系人：联系电话：传真：甲、乙、丙三方一致同意合作开展保兑仓业务，为明确各方在保兑仓业务中的权利和义务，经各方自愿平等协商一致订立本合同，以共同遵守。第一条本协议所用术语含义保兑仓业务：以丙方授信产品银行承兑汇票为结算工具，甲方对丙方授信敞口以退款承诺作为担保措施，丙方向乙方提供银行承兑汇票定向用于向甲方购买货物

2、，并委托甲方监管货物，随着乙方缴存保证金，甲方根据丙方指示向乙方发送货物一种特定供应链融资业务模式。保证金：是指在本协议丙方提供对应的授信产品银行承兑汇票项下，乙方向丙方缴存的用于满足丙方授信条件及封闭丙方授信产品敞口的资金。发货通知书：丙方根据乙方缴存保证金数额向甲方签发的、甲方凭以发运本协议项下货物的书面凭据。第二条保兑仓业务项下的融资16根据乙方申请及乙方提供甲乙双方的《购销合同》及业务贸易背景等资料，经丙方审查通过，丙方为乙方提供银行承兑汇票专项用于购买甲方货物，金额最高不超过人民币万元，期限___年，可循环使

3、用，并与乙方签订《银行承兑协议》。第三条丙方依据甲乙双方的《购销合同》和相应贸易背景材料以及与乙方签订的《银行承兑协议》，开具申请人为乙方、收款人为甲方的银行承兑汇票，并直接交给或通过快递邮寄给甲方指定专人。甲方收到后，应向丙方出具《银行承兑汇票交接确认书》（附件2）。第四条提货（一）乙方每次提取合同项下的货物时，需向丙方提出申请，并填写《提货申请书》（附件3）。同时向乙方在丙方开立的保证金账户中存入不低于该次提货金额的保证金。（二）丙方核实乙方所缴存的保证金余额不低于《提货申请书》中的提货金额后，根据《提货申请书》中

4、的申请数额在____个工作日内向甲方发出《发货通知书》（附件4）。丙方累计通知发货的金额不能超过乙方在丙方开立的保证金账户中保证金的余额。（三）甲方收到丙方出具的《发货通知书》后，须向丙方发出《发货通知书》回执联，同时按照丙方的通知金额向乙方发货。16（四）丙方出具的《发货通知书》是甲方向乙方发货的唯一凭证。甲方保证其向乙方发货只凭丙方开具的《发货通知书》，并严格按照《发货通知书》的内容发货，其累计实际发货金额不能超过丙方累计通知发货金额。若甲方未按丙方出具的《发货通知书》所规定的金额发货，甲方和乙方之间由此产生的纠纷

5、与丙方无关，丙方对甲乙双方的损失不承担任何责任。（五）乙方收到甲方的发货后，应向丙方出具《提货情况告知书》（附件5）。（六）为了确保本协议准确执行无误，甲乙丙三方约定：1．指定专人负责联系和操作本合同项下的业务。如有变动，应当立即书面通知各方，在对方收到书面通知之前，原经办人员所办理的业务仍然有效。2．各方在业务发生前预留印鉴和签字样本（附件1），业务办理过程中，收到《银行承兑汇票交接确认书》、《提货申请书》、《发货通知书》、《发货通知书》回执联、《提货情况告知书》等文件后，应认真核对印鉴和签字是否与预留样本相符，并对

6、核对结果负责。3．《发货通知书》、《发货通知书》回执联、《提货情况告知书》等重要文件应派专人直接送达。不能专人直接送达的，应采用快递或挂号信等稳妥方式传递，同时应电话通知对方。16（七）甲、乙、丙三方应视提货发生频率定期对帐，任何一方都应无条件给予配合。三方如出现核对不一致的情况时，应立即停止办理发货手续，查明原因并解决后，由各方书面确认后方可重新执行本协议。第五条银行承兑汇票授信到期（一）银行承兑汇票授信到期前，如果银行承兑汇票全额封闭授信敞口，即丙方累计出具的《发货通知书》货款总金额达到银行承兑汇票授信总金额时，则

7、该笔保兑仓业务正常结束。（二）银行承兑汇票授信到期前，如果银行承兑汇票没有全额封闭授信敞口，即丙方累计出具的《发货通知书》授信总金额小于银行承兑汇票总金额时，丙方须以《退款通知书》（附件6）的形式通知甲方，甲方必须无条件将差额款项汇入乙方在丙方开立的保证金账户。如果甲方没有按时退款，乙方作为银行承兑汇票申请人应无条件向丙方提供资金，封闭银行授信敞口。银行承兑汇票到期时，若甲方未将差额款项退还丙方且乙方未提供资金致使丙方在本协议项下所提供的授信出现逾期，则甲方应按照（日利率）向丙方支付罚息，且丙方有权依法处置相应货物。第

8、六条声明和保证16（一）协议各方均为依法成立并合法存在的机构，有权以自身的名义、权利和权限从事本协议项下的业务经营活动并以自身的名义签署和履行本合同。签署本协议所需的有关文件和手续已充分齐备及合法有效。（二）甲乙双方保证其在《购销合同》签订之前无任何未决争议或债权债务纠纷。（三）甲方向丙方退还差额款项的责任是独立的，甲方和乙方之间