结算中心帐务复核岗位职责

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1、结算中心帐务复核岗位职责一、做好人员的分工、考勤、考核以及银行的日常业务管理、合同管理、安全管理等工作。二、组织职工按时进行政治和业务学习，贯彻执行中心管理章程和学校财务管理规定，制定和完善中心管理规章制度。三、根据全处工作的要求，制定年度工作计划，年终对中心全年工作进行总结。四、做好凭证的审核、汇总、帐务处理及记账工作。掌握资金动态，按月向主管处领导提交资金报表，以供决策。五、做好网上财政资金计划、用款申请的审核工作。六、做好微机的维护保养、电脑资料的管理工作，及时排除出现的问题。七、完成学校委托和处领导安排的其他工作。结算中心外勤岗位职责一、负责结算

2、中心与学校开户银行的联络，坚持票据日清月结，及时清交，保证款项按时划转。和现金出纳一道提回所需现金及清缴多余的库存现金。二、负责处理学校所属企业与外面银行的相关事宜，协助企业会计办理银行开、销户及资金证明和银行保函等业务。三、按照完整、规范、合法、一致的要求，复核各项银行付款凭证，发现问题及时解决，如有不符合规定的款项，要予以退票。四、根据收款凭证的结算原因，分清款项来源，整理好收款凭证，及时交给收账、资金分流岗位人员，如有不明款项及时与银行联系，查明原因做出处理。五、负责银行存款日记帐的登记，制作银行存款余额调节表，对未达帐必须查明原因并及时勾对。六、

3、完成领导交办的其他工作。结算中心现金出纳岗位职责一、掌握每天现金需求量，并提前向开户银行申请用款计划。根据需要填写派车单，由两人或两人以上及时到银行提回现金。二、处理现金收缴业务。收款时审查交款凭证各要素、内容填写是否正确，确认无误后予以收款。现金收妥后，加盖名章。库存现金超过限额要及时送交银行。三、处理现金付款业务。付款时审查现金支票各要素、内容填写及会计部门的有关签章是否准确、齐全、规范，取款用途是否符合管理规定，付款时向收款人问清取款金额后方可付款。四、按时准确填写当天库存现金表，并登记好现金日记账。做到帐表相符，帐实相符，不搞白条抵库。如发现问题

4、及时报告处理。五、妥善保管好有关财务印鉴。六、做好领导安排的其他工作。结算中心银行支票复核岗位职责一、负责对开出的银行转账支票、现金支票及网上付款凭证的复核。发现问题及时纠正。二、按规定价格办理中心票据售出的扣款手续，负责收回电汇、票汇手续费。三、负责中心对帐单的打印，及其对帐工作，通知中心各开户单位及时与中心对帐，发现问题及时处理。四、负责接待各开户单位有关咨询、查询等业务。五、做好凭证、账本等会计资料的装订、归档工作。六、负责保管好银行票据和分管的银行印鉴。七、完成领导安排的其他工作。结算中心结算岗位职责一、负责柜台接柜工作。审查各类凭证要素、内容填

5、写及财务印鉴是否齐全、规范、准确、一致。审核各账户可支付额度。审查合格后及时将各类凭证分流，以便办理结算。二、及时开好银行支票、网上付款凭证和进帐单。付款金额较大的要及时报告，如有违反学校财务管理规定的款项要拒绝付款。三、负责网上财政资金计划的申请及用款计划的申报。四、负责保管好银行票据和分管的财务印鉴。银行票据的管理要做到购进有登记，使用有备查，作废记录。五、做好领导交办的其他工作。结算中心收帐、资金分流岗位职责一、负责外来资金的收帐工作。按照完整、规范、一致的要求，复核银行收款凭证，填写进帐单，发现问题及时解决，如有不符合规定的款项，要予以退票。二、

6、按时向收款单位下达收款通知单，如有不明款项要及时落实，以保证各单位正常用款。三、根据收款凭证的结算原因，分清款项来源，按学校创收分配管理办法及时做好资金分流，并建立数据库进行管理。保证各单位按规定及时、足额上交学校。四、负责整理各种票据，将票据的主件、附件配套好，防止票据丢失。五、负责中心各种票据、凭证的电脑输入工作，将当天的各种票据、凭证数据准确无误地输入电脑。六、完成领导安排的其他工作。