管理公司帐务(结算)

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1、管理公司帐务司敏帐：司敏支出帐务:编号时间科目费用说明11月27日车费263.00赵红车费22月5日租车费1118.00租车接管理公司人员32月5H过路费339.00雷科长报410月26日车费1072.00王杨梅报销52刀5日奖金5000.00支付罗礼光62月5日奖金10000.00支付司敏71月4FI质保金4500.00部门经理9月份工资中扌II出82月5日罗工资1800.00其中：抵司借4600,周借1400,梅1000,保证金2000元借司敏4600.00做为报销91月20H王杨梅工资3331.0010

2、1月27日宋海波工资3892.00112月5日补熊蔓工资400.00122月5日李会工资4000.00131月22日朱小华工资3712.00142月4H离职人员用餐830.00151月28日熊车费285.00161月20日王车费205.00171月28日车费392.00李小林车费224,司敏168181月28口车费238.00平昌139,万源9919质保金5500.00部门经理工资中扣出20春节过节费6000.00总费用：46877元+4600+6000=57477.00,其中含质保金10000万工资总支出：

3、月份实领工资总额月份蓉华工资总额差额1月份25663.001月份26928+2088=29016+335312月份23400.0012丿」份28681.00—528111月份29069.0011月份27012+205710月份24618.0010月份21503-31159月份53654-13823=39831罗礼光工资13823（不含3000元质保金）9月40599.00+768合计:-2218元（不含罗9月份以前工资13823）说明:报帐费用:57477+2218差额（工资中的差额不含罗的工资）=59695

4、元（公司差司敏）司敏收入帐:1、35（X）O奖金，司1万，罗500（）元，补偿：2万2、罗礼光9刀份前工资收入：13823元（不含3000元质保金）3、蓉华酒店借支7000元合计：55823元总体情况：收入：55823—59695=-3872+1500元（给卢送礼）=5372（公司总共补司敏）梅超来平昌补公资5916（待査凭证）5916-5372=544（司敏差公司）司敏分红1、第一笔分5000元2、第四笔分10000元3、第五笔分20000元4、合计分红：35000元+11288=462885、补公司：11

5、288元梅超帐本上帐务说明:一、费用：（9月29H公司当吋未现金报销梅记帐本上有）1、10月1日过节费1000元2、车费及开支945元3、服装招待费:1950元合计：3895元二、借支：1、周国荣处借5000元2^梅超处借：5000元3、梅超给张丽：2000元合计:12000元三、差额：12000-3895=8105（司敏补公司）四、总体：5372（公司总共补司敏）—8105（司敏补公司）=2733（司敏欠公司）周国荣帐务:—、总收入：1、、大竹余额：公司代周总支付：2200元，周卜•余314,合计：2514

6、元（周欠公司）2、平昌罗打现金27000元，（罗借3000元）给梅1.5力，周借支1.2力，合计：1.2万元（周借支）_合计：14514元二、支出：1、接待陈总、李局共：4305元2、司敏借支：5000元合计：9305元二、总体：14514元・・9305元.=5209元（周欠公司）四、分红：1、笫一笔分5000元2、第四笔分10000元3、第五笔分35000元4、在梅处拿：10000元5、合计分红：6万元+5209元（周欠公司）=65209元梅超帐务:说明：第一笔2万元（罗借支在公司帐内）1、梅结余钱：528

7、元（周借1000元不明）。2、平昌第一笔资金：2万元支出：1、罗借支2000元（公司借）2、分红15000元3、卡±3000元（司敏报帐2761元）第二笔3万元管理费：1、罗借支3000元（在公司里借支）2、周借支1.2万元（在公司里借）3、梅处1.5力元A、司敏借支:5000元B、罗3-5H份工资及其它费用5210元（其中，实领3100元）C、现金余：4790元第三笔钱：张丽代收回3万元1、支付培训费：1力元2、张丽借2000元3、梅超处余3000元4、公司帐上1.5万元第四笔钱:5万元1、周、梅、司各分1

8、万元2、送酒店开业赠品：3800元3、到平昌來回费用:170元4、支司敏各种费用:12055元5、盐皮蛋：560元6、梅超余钱：3415元第五笔钱：10万元1、分红：周3.5万，司2万2、梅超余钱：4.5万元总体情况1、公司总收入：23万元（不含2万元补偿）2、公帐上1.5万元3、梅超处现金：56733元4、公司总现金：71733元梅超分红：1、第一笔分5000元2、第四笔分10000元罗礼光工资情