有关丰和价值证券投资基金

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1、丰和价值证券投资基金二○○四年半年度报告基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行报送日期：2004-8-2824丰和价值证券投资基金二○○四年半年度报告重要提示本基金的管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　本基金的托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2004年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

2、性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。24目录重要提示1一、基金简介3二、主要财务指标和基金净值表现4三、管理人报告5四、托管人报告7五、财务会计报告8六、投资组合报告15七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人21八、重大事件揭示21九、备查文件目录2324一、基金简介(一)基金概况基金名称：丰和价值证券投资基金基金代码：184721基金简称：

3、基金丰和基金运作方式：契约型封闭式基金合同生效日：2002年3月22日报告期末基金份额总额：30亿基金合同存续期：15年基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所基金上市日期：2002年4月4日投资目标：本基金为价值型证券投资基金，主要投资于依照有关区分股票价值、成长特征的指标所界定的价值型股票，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。投资策略：本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资方法，并将价值型投资策略体现在“自上而下”的资产配置与“自下而上”的股票选择过程中。资产配

4、置策略。在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上，首先确定基金在股票、国债上的投资比例。在股票投资中，本基金将坚持价值型投资理念，确立以相对价值判断为核心，兼顾对公司内在价值评估的选股思路。同时，以基本分析为基础，重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值，最终确定所投资的股票，并以技术分析辅助个股投资的时机选择。（二）基金管理人：嘉实基金管理有限公司注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦4104室（邮编：200120）办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层（邮编：100005）法定代表人：王忠民信息披

5、露负责人：许欣联系电话：010-65188866转2609传真：010-65182266电子邮箱：xuxin@harvestasset.com(三)基金托管人：中国农业银行注册地址：北京市复兴路甲23号24办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层邮政编码：100037法定代表人：杨明生信息披露负责人：李芳菲联系电话：010-68424199传真：010-68424181电子邮箱：lifangfei@abchina.com(四)基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报登载本报告正文的管理人互联网网址：www.ha

6、rvestasset.com基金半年度报告置备地点：北京市建国门北大街8号华润大厦8层二、主要财务指标和基金净值表现（一）本报告期的主要会计数据和财务指标（截止到2004年6月30日）单位：元基金本期净收益238,314,996.98基金份额本期净收益0.0794期末可供分配基金收益50,870,417.20期末可供分配基金份额收益0.0170期末基金资产净值3,050,870,417.20期末基金份额净值1.0170基金加权平均净值收益率7.10%本期基金份额净值增长率-3.01%基金份额累计净值增长率3.11%（二）基金业绩比较（截止到

7、2004年6月30日）1、报告期基金份额净值增长率及净值增长率标准差阶段净值增长率①净值增长率标准差②过去一个月-6.42%1.43%过去三个月-14.02%1.54%过去六个月-3.01%2.24%过去一年5.40%1.84%过去三年3.2%1.80%自基金成立至今3.1%1.80%242、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况三、管理人报告（一）基金管理人介绍嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一。公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资

8、决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。公司目前下设八个部门，分别是：投资部、