装饰公司工作程序

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1、装饰公司工作程序预决算审批程序一、预算部将预决算书报与主管领导审批。二、预算部将预决算书报总经理审批。三、审批后，预算员执行盖章程序。四、预算员将预决算书交财务部一份（复印件）做为收款依据。交办公部一份存档（原件），自留一份及甲方所需的份额。五、预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表→主管经理→总经理审批。预算部复印五份，交财务→询价→行政管理部→总经理→预算员各一份。施工合同签订程序一、经手人填写施工合同。二、经手人将合同报总经理审批。三、经手人进入盖章程序。四、经手人将合同交财务部一份（

2、复印件），作为收款依据，交行政管理部一份（原件）存档，自留一份执行。外委订货合同签订程序一、工程部负责填写订货计划单，注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等，填写后报采购部。二、采购部依据订货计划单进行询价工作。三、采购部与供货单位签订合同内容。四、采购部将合同报财务部成本核算员比价审核。五、采购部将合同报主管领导审批。六、审核后采购部将合同报总经理审批。七、审批后报办公部盖章。八、采购部将合同交财务部主管一份（复印件）作为拔款依据，交办公部一份（原件）存档，自留一份（复印件）执行，完成合同签订

3、程序。外委包工合同签订程序一、工程部项目经理与承包方签订包工合同。二、工程部项目经理将合同报与财务部，财务部成本核算员对其进行比价审核。三、工程部项目经理将合同报与主管领导审批。四、工程部项目经理将合同报总经理审批。五、审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章。六、盖章后将包工合同交财务部主管一份（复印件），作为拔款依据。交行政管理部（原件）一份存档，自留一份执行（复印件），完成此项程序。材料物品申购程序<附页>申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。一、申请程序：1、工程开工前，或变更、鉴证等

4、增加工程施工前，预算员编制材料总计划，并报与主管领导审批。2、工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批单。3、工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。二、询价程序：1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、地址、电话。3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。三、审批程序：1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据

5、市场行情进行比价审核工作。3、成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，采购部对于不合理的批复有权进行越级申诉。4、成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财务主管一份，自留一份（复印件）。5、比价范围：材料、修车购件、机具设备。四、借款程序1、采购部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。2、财务部主管依据材料计划审批借据。3、采购部凭借据到出纳处办理借款。五、采购程序采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批

6、程序。注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。比价程序一、材料物品采购成本控制1、材料物品采购前进行比价工作。2、材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。二、外委订货成本控制1、外委订货合同签订前进行比价工作。2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。三、外委包工成本控制1、外委包工合同签订前进行比价工作。2、外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。四、施工人员月工资成本控制1、审核工资标准是否合理。2、审核工资报表与考勤是否相符。五、工程竣工成本核算1、检查入库单与出库

7、单加剩余材料是否相平衡。2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。3、对实际工费与决算书定额工费进行比较。4、对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批。5、审批后交办公部存入该工程档案。六、比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。发票申领、收款程序一、申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。二、会计根据借据开付发票，并保存借据。三、申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。四、申领人将支票交

8、付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。五、申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。六、会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。出入库程序一、入库程序1、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。2如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注明赊帐字样。3、工程负责人复核。二、出库程序1、工地材料出库程序（1）、班组长填写出库单（领料单），注明名称