景顺长城货币市场证券投资基金2013年第2季度报告

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1、景顺长城货币2013年第2季度报告景顺长城货币市场证券投资基金2013年第2季度报告2013年6月30日基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2013年7月19日第12页共12页景顺长城货币2013年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资

2、组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称景顺长城货币基金主代码260102交易代码260102系列基金名称景顺长城景系列开放式证券投资基金系列其他子基金名称景顺长城动力平衡混合(260103)、景顺长城优选股票

3、(260101)基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年10月24日报告期末基金份额总额511,665,237.18份投资目标货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。投资策略本基金通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分析进行短期利率判断，对各投资品种从收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限等方面进行综合价值比较，在保持基金资产高流动性的前提下构建组合。业绩比较基准税后同期7天存款利率。风险收益特征本基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流动性和安全

4、性的前提下，获得高于基准的投资回报。基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属两级基金的基金简称景顺长城货币A景顺长城货币B下属两级基金的交易代码260102260202报告期末下属两级基金的份额总额129,379,372.65份382,285,864.53份第12页共12页景顺长城货币2013年第2季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2013年4月1日－2013年6月30日）景顺长城货币A景顺长城货币B1.本期已实现收益1,17

5、6,229.083,043,738.452．本期利润1,176,229.083,043,738.453．期末基金资产净值129,379,372.65382,285,864.53注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

6、低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较景顺长城货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.7231%0.0043%0.3366%0.0000%0.3865%0.0043%本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。景顺长城货币B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.7833%0.0043%0.3366%0.0000

7、%0.4467%0.0043%本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。第12页共12页景顺长城货币2013年第2季度报告1.1.1自基金转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第12页共12页景顺长城货币2013年第2季度报告注：经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自20

8、10年4月30日起实行基金份额分级。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期毛从容2005年6月1日-13经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所，着重于宏观和债券市场的研究，并担任金融研究所债券业务小组组长。2003年3月加入本公司，担任研究员等职务；自2005年6月起担任基金经理。第12页共12页景顺长城货币2013