xx集团出差管理办法

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1、XX集团出差管理办法1．目的为规范出差管理，对差旅费实行有效控制，对出差人员的住宿、市内交通、伙食补贴费等作出具体规定，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于集团直属及所属分公司所有出差人员。3、职责3.1集团财务中心负责出差管理办法的制定和解释，办理集团直属人员出差费用的借支、核对与报销的审查等具体业务；集团所属分公司财务部依据本制度办理所属分公司人员出差费用的借支、核对与报销的审查等具体业务。3.2集团及所属分公司的出差人员由各部门负责人和人力资源行政管理部门共同负责出差人员的出差天数（自然天数）、出差事由以及出差费用的核实。3.3集团财务中心负

2、责对集团直属人员出差及费用报销的审核，集团总裁审批；集团所属分公司财务部经理对所属公司人员出差及费用报销的审核，总经理审批。4、管理内容4.1出差申请、借支及核销程序4.1.1凡因工作需要出差的人员，均须事先填写《出差申请单》（见附一），写明出差地点、交通工具、起始时间、预计天数及出差事由，经逐级审批行政部备案后方可出差。紧急情况出差，未来得及办理出差申请的，须事先向上级领导说明，并于出差返回当天补办手续。4.1.2凡因出差需借款的人员，应填写“借款单”（见附二）并附上“出差申请表”，经分公司总经理审批后，行政部备案后到所属财务部办理借款。一般人员如

3、因公需往/返乘飞机的以及超标准乘坐交通工具的，应在“借款单”上特别注明。4.1.3借支程序：填写完整的“出差申请表”和“借款单”——部门经理核实——分公司财务经理审核——分公司总经理批准——出纳处领款4.1.4核销程序：出差人员填写、粘贴标准的单据并附上“出差申请表”——部门经理核实——行政经理/-----分公司财务经理审核——分公司总经理批准——出纳处销账4.2各部门对出差人员要根据工作业务的实际情况“定任务、定人员、定时间、定地点”。如因特殊情况，实际出差天数超过原计划天数的，须在“差旅费报销单”中注明原因，并经部门负责人批准。否则对其超过的费用

4、，财务部将不予报销。4.3出差人员应在回公司的一周内填写“报销单”（见附三），并将票据按要求规格贴好连同“出差申请表”一起附上，经部门经理及分公司财务经理审核签字后呈分公司总经理审批。原则上不跨月报销。4.4财务部要严格审核各类票据，市内交通费依据发票实报实销，伙食及住宿补助按照出差区域给予相应标准补助，如参加会议提供食宿的则不享受补助。5、各费用开支办法5.1出差区域划分根据出差目的地经济状况和消费水平差异对差旅人员给予不同的补贴标准；其划分标准如下（见附件）：一类地区：直辖市国家经济特区：二类地区：省会城市、沿海开放城市、计划单列市三类地区：地

5、级市四类地区：县级及以下地区特殊地区：香港、澳门、台湾及出国5.2异地出差可乘坐交通工具标准项目级别（参照岗位级次表）飞机轮船火车汽车头等舱公务舱经济舱豪华舱二等舱三等舱四等舱软卧硬卧1董事长集团总裁○○○○○○○○○○2集团副总裁、总监级分公司（副）总经理●○○●○○○○○○3集团部门经理级●◇○●◎○○○○○4分公司部门经理●●◇●●●◎◎○○5一般员工●●●●●●◎●○○说明：①●：不能乘坐；◇：经上级批准方可乘坐单程或往返；◎：经上级批准可乘坐；○：可乘坐。②不同职别一起出差，可按其中最高职别者的标准乘坐交通工具。5.3出差人员异地差旅

6、补助标准（单位：人民币元/天）项目级别（参照岗位级次表）一类地区二类地区三类地区四类地区　住宿伙食住宿伙食住宿伙食住宿伙食1董事长集团总裁不限不限不限不限不限不限不限不限2集团副总裁、总监级分公司（副）总经理300502404020030160203集团部门经理级240502004016030120204分公司部门经理级200501604012030100205一般员工1605012040100308020备注：①住宿费、伙食费实行在定额内凭发票据实报销，市内交通费按发票据实报销。②特殊地区的住宿实报实销。③双人（同性别）以上出差，不允许单人住宿，

7、住宿费在定额范围内凭发票据实报销；不同级别共同出差，可按其中最高级别的标准执行。④出差期间，因公往郊区办事，凭住宿、车、船票凭据报销。⑤对属于长驻外地的工作人员，其从驻地城市出外办事的按本制度进行计算出差补贴或驻外补贴以及报销相关差旅费用，出差期间不同时享受驻外和出差补贴。⑥参加会议、培训或考察活动等的，主办单位如有统一安排食宿者，可凭发票实报实销，不再发给住宿及伙食补贴。⑦连续出差6天（含）以上，出差地有公司办事处或联络处的，原则上应在办事处或联络处住宿，按驻外工作人员补贴管理规定执行，不享受出差住宿补贴和伙食补贴（分公司部门经理级及以上管理人员除

8、外）。6、特殊情况的处理有住宿发票的按规定标准报销，无住宿发票只有住宿收据的按规定标准的8０%报销，超过限额