出差管理办法-集团

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1、出差管理办法XJDFJX-HQ-BO71目的为适应公司管理规范化的要求，明确公司各级员工因公出差的报销标准，简化报销手续及流程，严格执行财务监督，特制定本流程。2适用范围本流程适用于公司在职员工出差费用的报销管理。3术语和定义出差地区分类3.1一类地区：指北京、上海、天津、重庆、广州及深圳、珠海、厦门、汕头、海南、青岛、烟台、大连、宁波等沿海开放城市。3.2二类地区：除一类地区城市以外的各省会、首府城市。3.3三类地区：指除一、二类地区以外的地区。4职责与权限4.1主管领导负责审批主管部门人员的出差申请及费用报销；4.2行政人事部负责出差人员的审批手续及

2、考勤备案。4.3财务部负责对出差员工的差旅费标准进行复核，并对借款、出差票据进行核销。（一）修改：原制度第三条：公司及各所属公司的主管领导负责审批主管部门副经理级以上人员的出差事宜。（二）公司及各所属公司部门经理负责审核本部门员工的出差事宜，根据所发生费用的不同逐级进行上报审批。（三）公司财务中心及所属公司财务部负责出差员工的借款、票据的核销。（四）公司人力资源部负责出差人员的审批手续备案。（五）出差人员负责履行出差手续的申请，经批准后报人力资源部门进行考勤备案。5工作程序5.1差旅费借款申请5.1.1因工作需到外地出差人员，在出差前，应进行书面申请，填

3、报《员工出差申请表》经逐级审批同意后，由行政人事部进行考勤备案。5.1.2在《员工出差申请表》中应填写清楚如下事项：出差人姓名、出差事由、出差时间及天数、出差地点及路线、分项预算及预计总额等。对超出以上差旅费标准的，应在《员工出差申请表》的备注栏进行特别说明，经公司主管领导审批同意后，方可按高标准予以报销，否则多发生的费用由本人自行负担。5.1.3出差人员的主管领导对出差人员的出差费用标准及天数进行审核。5.1.4出差人员将审批备案后《员工出差申请表》做为附件，填写《借款单》，经逐级手工签批，持签批后的《借款单》在财务部办理出差备用金借款手续。5.1.5

4、员工返程后，应向行政人事部进行销假。5.2差旅费报销5.2.1差旅费包含:出差期间发生的各种交通费、订票费、住宿费、办公费（如邮寄费、传真费、复印费、电话费、行李托运费等）。5.2.2住宿费未超标准的实报实销，超标准部分自行负担。新增5.2.3因工作需要需延长在外地出差天数以致增加差旅费的，应提前申请增加费用经上级核准，返回后追加审批报销。凡未提前申请且未经批准同意的，增加部分费用由出差人员自行负担。5.2.4对于按照公司规定享有通讯费用补贴的员工，在出差期间因正常工作需要发生的移动电话费用金额较大，且其当月通讯费用补贴不足以弥补其正常实际发生的费用时，

5、可以附上通话记录、话费清单等经批准后予以据实核销。对于不享有通讯费用补贴的公司员工，在出差期间因正常工作需要发生的电话费用，可以凭通话记录、话费清单等经批准后予以据实核销。5.2.5出差人员出差返回后，及时填写《差旅费报销单》，将所有票据粘贴整齐后，在一周内（遇节假日顺延）逐级进行核销，主管领导应对出差人员的出差天数、发生费用是否按标准执行进行审核。5.3出差标准5.3.1根据出差人员级别、出差地区的不同，确定出差住宿费、伙食费及市内交通费及使用的交通工具的标准如下：出差人员出差地点住宿标准(元/天)交通补贴(元/天)伙食补贴(元/天)交通工具董事长、总

6、经理地区不限实报实销200200不限高管人员（副总经理、总监）一类地区500100100飞机（经济舱）二类地区4008080飞机（经济舱）三类地区3006060飞机（经济舱）部门经理及副经理一类地区400100100飞机（经济舱）二类地区3008080飞机（经济舱）三类地区2006060飞机（经济舱）主管级及以下人员一类地区300100100飞机（经济舱）或火车硬卧二类地区2008080飞机（经济舱）或火车硬卧三类地区1006060飞机（经济舱）或火车硬卧5.3.2乘坐交通工具规定5.3.2.1所有出差人员均可乘坐飞机，但需视出差地交通工具情况，经请示主

7、管领导（总监以上人员）同意而定。5.3.2.2乘坐本单位车辆或其他交通工具出差到各地，有车辆服务的一律不给予市内交通补贴。5.3.3行政人事部每年度对以上标准的适用性进行必要修订。6支持性文件6.1《财务审批报销流程》XJDFJX-CW-B017工作记录7.1《差旅费报销单》BG-CW-B07-017.2《借款单》BG-CW-B07-047.3《员工出差申请表》BG-CW-B07-02