《企业管理表格大全【荐】》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
企业管理表格大全目录一、办公室自动化的字处理的管理二、办公室自动化和字处理的概念三、办公用品领用规定四、办理“员工信托资金”实施办法五、保密工作六、报酬待遇管理规定七、报关管理规定八、标准采购作业程序九、标准采购作业细则十、材料调拨管理方法十一、财产管理办法十二、财务分析撰写规定十三、财务管理咨询的一般方法十四、财务机构与会计人员十五、财务盘点制度十六、财务与会计管理规章十七、餐饮业股份有限公司十八、餐饮业奖金制度十九、仓位规划管理办法 一、操作标准作业规定二、产品管理办法三、产品市场战略分析四、产品质量档案及原始记录管理五、厂长(经理)工作责任制度六、车辆管理办法七、车辆管理办法范例八、车辆使用管理规定九、车辆肇事处理办法十、成品仓储管理准则十一、成品科工作细则十二、承揽工管理办法十三、程序的概念十四、程序设计基础十五、程序设计语言的层次体系十六、出差管理办法十七、出差管理规定十八、出纳业务处理程序十九、出勤及奖惩薪办法二十、储存管理办法二十一、创意提案改善制度二十二、春节放假细则 一、慈善基金设置及管理办法二、从业人员抚恤办法三、从业人员退休办法四、从业人员退职酬劳金营运小组办事细则五、从业人员退职酬劳金运用及支配办法六、代理店管理制度七、倒帐处理办法八、电话使用规定九、电脑室管理规定十、电梯十一、店面广告的制作十二、调查研究与分析决策十三、订单情报处理制度十四、定期的系统评价十五、动力部门负责人工作责任制度十六、对计算机的一些错误认识十七、对外业务人员申请贷款购买机器脚踏车办法十八、发料作业管理办法十九、发文程序与要求二十、方针目标编制的程序二十一、方针目标的检查诊断与考核二十二、方针目标的实施 一、方针目标的执行二、房产销售三、房地产开发公司采购小组办事准则四、房地产开发公司工地材料管理五、房屋津贴给付办法六、费用分配方式七、费用开支标准八、分布式数据处理九、服务自愿书十、福利委员会奖金学金办法十一、富贵信托资金十二、个人调查实施方法十三、个人防护用品和职业危害的预防与治疗十四、各部门月绩分析细则十五、各级审查人员的职责十六、各项工程施工时应注意事项十七、各种工程承包商觅保暨对保规则十八、工程的报价十九、工程的变更二十、工程管理及施工二十一、工程假决算书的编报二十二、工程决算 一、工程勘查设计二、工程看察人员服务准则三、工程客户变更工程处理准则四、工程设计管理和职责五、工程施工管理细则六、工程完工报验七、工程与土地管理八、工业的引进和开发九、工业品工作人员教育十、工艺部门负责人工作责任制度十一、工员考勤工作注意事项十二、工资及奖金十三、公司福利委员会同仁福利存款借款办法十四、公司暨直属主管贺奠同仁婚丧标准十五、公司内应有的礼仪十六、公司员工教育实施办法十七、公司员工子女教育补助金支给办法 办公室自动化的字处理的管理□办公室自动化的管理正如任何其它的采用计算机的系统一样,应由最终将使用该系统的人或部门来管理办公室自动化｡在同一公司里,适合于其它采用计算机的系统的政策也应该适合于字处理系统｡在正常情况下,要求实现一个字处理系统的用户管理人员将通过适当的渠道提交服务请求｡这样就能在全公司保证系统的一致性｡某些公司提倡建立专门的“办公室自动化”小组去管理字处理｡或许对于字处理来说,这甚至是阻碍生产力的方法,所以最好是短期的｡当字处理(以及办公室自动化)普遍存在时,每个工作站都将并入公司的计算机网络｡作为综合网络的一部分,字处理系统能够充分利用公司数据库和主机的能力,而且甚至能起电子信箱区的作用｡任何支持独立的自治字处理系统的组织机构都直接与信息资源管理(IRM)的概念相抵触｡□字处理系统的实现在公司范围内,成功地实现字处理和办公室自动化应用的关键是把初始的计划集中在一个办公室并使其成功｡由于没有其它的计算机应用,所以变革的阻力是较大的｡大批地实现字处理不仅可能导致失败,而且可能造成混乱｡一般地说,全面实现字处理系统的最好方法是经过一个成功的试验性项目和以后的示范证明｡试验的部门应该按照明显程度(有许多部门受其影响,或知道它的输出内容)､成功的可能性和可能承认的经济效益来加以选择｡与大多数信息系统比较起来,字处理的技术实现起来并不困难｡实现的主要障碍是几十年的习惯努力,这几十年已经形成了秘书本身也就是打字员的这样一种习惯,这种阻力一定会继续存在下去,直到终端用户学会如何操作字处理系统为止｡一旦掌握了这个系统,就只有极少数的秘书还想用他们的工作站去换打字机｡有了成功的试验项目作示范,才能把初期的阻力减到最小,并且能促进其他的管理人员了解字处理的效益｡□未来的办公室关于“未来的办公室”,人们已经叙述过许多许多｡它被描述得好像必须等待管理人员去实现奇迹一样｡事实上,关于这些所谓“未来的办公室”的技术现在就可以采用｡办公室自动化的整个领域正处在实现的初期阶段｡有兴趣的信息服务人员和用户管理人员都能够在现有的技术范围内完成这些应用系统｡办公室自动化和字处理的概念□展望中的办公室自动化每年白领工人都有较大的工作强度;然而,仅在最近强调利用计算机以来才使他们眼前的工作环境变得更有实际效果｡白领工人的工作效率还没有赶上监领工人的生产效率｡意想不到的是,专业人员费了他们时间的10%—75%在书写工作上,而文书人员则多费了10%—50%的时间在很容易就能实现自动化的工作上｡具有专职秘书的任一公司或办公室都能证明,购买计算机和支援软件是合算的｡办公室自动化,特别是数据处理,在许多办公环境里大大地提高了办公效率｡在办公室自动化方面,投资的回收周期通常不超过两年的时间｡行政首脑和文书人员都能同等地认识到办公室自动化的效益｡例如,按照惯例,秘书要用打字机印出由经理通过口述或手写的文件｡而现在, 秘书可以利用字处理设备来简化这个抄录过程;而且,经理能在视频显示器(VDU)上产生较短的修改稿,这比起向秘书说明修改稿的内容来要更快｡然而,要指望提高50%的打字效率,即使不提及输出质量要有同等的提高,也不是一件过分乐观的事｡□什么是办公室自动化和字处理字处理(即WP)这个术语是由IBM公司在60年代中期提出的,而且适合该公司的磁卡片和带打印机产品的应用范围｡字处理这个术语在70年代中期就成了非常流行的术语,那时专门用于正文处理的小型计算机已在商业上得到了应用｡办公室自动化在最近10年中得到了发展,总起来说,它指的就是涉及一般办公室工作的计算机应用｡虽然字处理和办公室自动化这两个术语常可以交换使用,但是字处理是包含办公室自动化的一部分内容｡实际上,对于信息服务人员､用户管理人员和文书人员来说,这两个术语所指的范围和意义一直是混淆不清的｡办公室自动化包括像字处理､数据处理､数据输入､电子邮件､传真和声音处理等这样的一些方面的应用｡假定这些应用准确地反映了办公室自动化的范围,那么人们可能会问,为什么所有这一切会引起办公室自动化的注意呢?实际上,办公室自动化只不过是采用了计算机系统的另一应用领域｡创造这两个术语是为了销售支持办公室自动化的独立硬件,然而,字处理和办公室自动化都不过是信息服务业务的延伸｡办公室自动化是计算机的一种有效的､而且成本合理的应用,但是它会过量出售(被货商)､廉价出售(被信息服务部门)､以及错卖(被所有人)给业务领域的管理人员｡□办公室自动化的应用1.字处理字处理是办公室自动化的基础｡因此,后面专门论述字处理这个应用方面｡字处理指的是利用计算机来输入正文;把正文存储在磁存储介质上;在准备输出的过程中操纵正文;以及打印输出正文｡正文处理包括像把姓名和地址文件同相应的格式信件归并在一起这样的任务,无论怎么样的更复杂的数据操纵都将归入数据处理这个应用方面｡2.数据处理某些数据处理(DP)应用已与办公室自动化结合在一起｡最普通的系统包括事务调度､日程安排､人事安排､设施管理､以及旅行安排等｡3.数据录入数据录入业务通常更多的包含在数据处理或信息系统的内部,但是由于它是一种传统的办公业务,所以数据录入多少总与办公室自动化联系在一起｡4.电子邮件在电子邮件应用方面,通过计算机就能把文电发送给公司内部的人;在某些情况下,能发送给公司外面的人｡5.传真传真设备能够把影像(硬拷贝资料)经由电话线路传递给另一个办公室｡这些传真设备能够独立于字处理或数据处理计算机而工作｡6.声音处理声音处理包括举行电信会议和声音信息转换｡举行电信会议的声音和影像是电话网络支持传递的｡除不能得到硬拷贝之外,声音信息转接(一种能存储并递送的“声音邮箱”系统)达到了像数据信息转接或电子邮件一样的目的｡把发送人的声音数字化并存储在磁盘上供以后检索用｡在指定的接收人请求时,就把这些数字化了的信息发送给指定的目的地｡在这两个方面的应用中没有一个是要由字处理计算机或主计算机来支持的｡办公用品领用规定第一条公司各部门所需的办公用,由办公室统一购置,各部门按实际需要领用｡第二条各部门专用的表格,由各部门制度格式,由办公室统一订制｡第三条办公室用品用能用于办公,不得移作他用或私用｡第四条所有员工对办公用吕必须爱护,勤俭节约,杜绝浪费,禁止贪污, 努力降低消耗､费用｡第五条购置日常办公用品或报销正常办公费用,由办公室主任审批,购置大宗､高级办公用品,必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置｡办理“员工信托资金”实施办法(一)本公司为鼓励员工储蓄,充裕资金,配合业务拓展,比照金融机构惯例,特制定本办法｡(二)本办法对象为本公司员工及聘雇人员｡(三)本信托资金按银行乙种活期存款方式(使用本公司不定期福利信托凭证)得随时提存之｡但其信托单及存取凭条均须注明“员工信托资金”科目｡(四)本信托资金限本人在服务单位设立一户｡(五)本信托资金每人最高限额,依照主管官署核定额订为每个月每日平均余额12万元｡(六)本信托资金收益率依照银行核定行库最高放款利率,如有调整时应自21日起对照调整｡(七)本信托资金在每月20日按照其积数计算收益一次并入本金,以员工信托资金规定额度赘迷路萑帐ý(即上月21日至本月20日止),作为该月份资金最高积数｡超过该积数部分,对照乙种活期存款利率计息｡(八)因案停职或离职者,接到通知后应自结息日起照乙种活期存款利率计息,但办妥离职手续者未至结息日结清时,仍按实际日数照计其收益,停职复职时应再重新办理委托手续(原信托资金帐户未结清时须同时结清)｡(九)在职应召入伍(包括常备兵训练)或留职停薪人员的委托户,得在原服务单位继续托办｡(十)本办法呈经董事长核准后实施,修改时亦同｡保密工作第一条为保守公司秘密,维护公司发展和利益,制定本制度｡第二条全体员工都有保守公司秘密的义务｡第三条在对外交往和合作中,须特别注意不泄漏公司秘密,更不准出卖公司的秘密｡第四条公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项｡公司秘密包括下列秘密事项:1.公司经营发展决策中的秘密事项;2.人事决策中的秘密事项;3.专有生产技术及新生产技术;4.招标项目的标底､合作条件､贸易条件;5.重要的合同､客户和贸易渠道;6.公司非向公众公开的财务､证券情况､银行帐户帐号;7.其他董事会或总经理确定应当保守的公司秘密事项｡第五条属于公司秘密的文件､资料,应标明“秘密”字样,由专人负责印制､收发､传递､保管｡第六条公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触｡ 第七条非经批准,不准复印､摘抄秘密文件､资料｡第八条记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管｡如有遗失,必须立即报告并采取补救措施｡第九条接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露｡非接触公司秘密的员工,不准打听､刺探公司秘密｡第十条对保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬､奖励｡违反本规定故意或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚,直至予以除名｡第十一条信息室､档案室､计算机房等机要部门,非工作人员不得随便进入,工作人员也不能随便带人进入｡报酬待遇管理规定 第一条为保障员工的合法利益,贯彻多劳多得,奖勤罚惰原则,特制定本规定｡第二条本规定所指各种报酬待遇仅适用于正式聘用员工,短期聘用员工待遇由合同书确定｡第三条凡在本公司就业的正式聘用员工可享受下述五类报酬待遇:工资类､津贴类､奖励类､福利类和保险类｡(一)工资类包括:1.基本工资2.工龄工资3.浮动工资4.年终双薪(二)津贴类包括:1.职务补贴2.物价补贴3.住房补贴4.加班补贴(三)奖励类包括:1.创汇奖2.全勤奖3.年终奖 4.年终先进个人奖(四)福利类包括:1.夏季饮料费5.独生子女费2.劳保费6.子女教育费3.节日补助7.煤气补助4.医疗费8.丧葬补助(五)保险类1.劳动保险1．医疗保险3.养老保险4.住房保险第四条各类报酬待遇的标准如下(一)工资类1基本工资分成四类十等(附表略);2工龄工资以服务公司的时间计算,每年1月5元;3浮动工资,由公司拿出相当全部员工基本工资15%的奖金,作为浮动工资(其分配原则另定);4年终双薪,每年12月对在本公司干满1年以上的员工发双薪｡(二)津贴类1职务补贴:分成六级(附表略);2物价补贴:根据物价上涨浮动确定,一般每月每人不低于10元｡3住房补贴:对公司应该提供住房而没有提供住房的员工,限经理以下,每人每月补助300元,部门经理以上,每人每月补助500元;4加班补贴:加班补贴为单位时间工资的2倍｡(三)奖励类1创汇奖:达到核定指标的100%给奖人民币80元,每超过一个百分点,奖人民币5元;2全勤奖:全勤每人每月50元;3年终奖:根据年终经济效益确定;4年终个人奖500-1000元｡(四)福利类1夏季饮料费:1-9月,每人每月30元;2劳保费:每人每月20元;3节日补助:春节每人200元,元旦每人100元,国庆节每人100元,三八妇女节,妇女每人50元;4医疗费:员工每月发医疗津贴40元,住院治疗经医院证明支付9%,工伤医疗费由公司全额负担;5独生子女费:属独生子女家属员工,每年发独生子女费500元(独生子女年满18岁停发);6子女教育费:有子女在校学习的员工,按在校子女每人每月10元发给子女教育费7煤气补助;8丧葬补助:直系亲属(父母岳父母兄弟姐妹子女)丧葬,每次补助800 元｡第五条员工的每月工资､奖金､各种补贴,在发薪日一并领取,每月5日为发薪日,当月发上月工资｡第六条有关扣薪扣奖事宜的处理(一)缺勤扣除1迟到､早退､私自外出;2病假;3事假｡按考勤管理规定扣除工资､资金及其它待遇｡(二)工作负伤疾病的缺勤因工作负伤疾病缺勤时,应于一周内提出医院证明,工资及其它(待遇)照常付给｡(三)特别休假下列情况下,没超出公司其它规定范围的,报酬待遇照常付给｡1婚假､丧假;2年度有薪休假;3行使公务权时;4法定节假日;5女性员工产假;6休假日加班后补休;7公假｡第七条报酬待遇的调整公司员工报酬待遇的调整审定属公司总经理,任何人和部门都无权决定｡其基本程序是每年年初或特定时期,由人事部作出调整备案,交总经理核准后实施｡报关管理规定为加强货物进口报送的管理,提高工作效率,特制定本规定｡一、报关员守则第一条:遵守国家的政策和法律,依海关规定的报关程序办理进出口报关业务｡第二条:遵守公司规章制度,准时上班,必要时推迟下班,直到完成当日工作为止｡第三条:努力学习业务知识,提高业务水平,工作上做到准确､准时高效｡第四条:以公司的利益为重,吃苦耐劳,以礼待人｡第五条:不徇私情,不私自为他人报关｡第六条:在业务活动中,发现不正常现象应及时向有关领导反映,制止违法乱纪的行为｡二、出口报关第七条:总公司各部门及下属企业需办理一般贸易出口货物报关的,须凭其财务部门开出的调拨单到业务管理部门输有关手续,无调拨单的,业务管理部有权拒绝报关｡第八条:在一般情况下,星期日和节假日停止报关出货｡如因情况紧急确需报关出货的,需由业务部门经理于星期三报出书面申请,经业务管理部及主管副总裁同意后,方能报关出货｡第九条:报关员在报关出货后,须妥善保管盖有海关印章的报关单,并由报关员到代理报关单位办理报关手续,其他人不得直接到代理报关单位办理报关手续｡其他人员直接办理报关的,公司不付报关代理费｡三､进口报关第十一条:各业务部门需办理货物进口报关的,须书面向业务管理部提出申请,获得批准后方能办理｡不得随意办理进口报关手续｡四、进料加工和“三来一补”项目报关第十二条:进料加工和“三来一补”项目手册在海关的备案及报关后的核销工作,由业务部门经办人员负责办理,报关员协办｡ 第十三条:如在内地加工由业务部门人员负责在内地办理海关监管手续,遇到问题应及时与公司业务管理部联系｡第十四条:进料加工和“三来一补”项目手册,公司各业务部门由业务管理部保管,下属企业由合同监察员保管｡标准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购内容,查阅“厂商资料”､“采购记录”及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购｡详细作业程序及要点如:□采购作业程序及要点表12.2.1程序要点接件分发1.请购单各栏填写是否清楚2.按分配原则分派请购案件3.急件优先分派办理4.无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门5.撤销请购单应先送办理询价1.交货期无法配合需用日期时联络请购部门2.充分了解请购材料的品名､规格3.急件或需用日期接近者应优先办理4.向厂商详细说明品名､规格､质量要求､数量､扣款规定､交货期､地点､付款办法5.同规格产品有几家供应宜均询价6.有否其他较有利的代用品或对抗品7.应提供同规格,不同厂牌做比较8.有否必要办理售后服务及保固年限9.新厂商产品,是否需经检验试用比价､议价1.厂商的供应能力是否能按期交货､质量确认2.是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 3.其他经销商价格是否较低4.经成本分析后,设定议价目标5.是否必要向厂商索取型号比较6.价格上涨下跌有何因素7.是否必要开发其它厂商或转外购8.规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标呈核1.请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件2.买卖惯例需超交者应注明3｡现场选用较贵材料时,联络请购部门述明原因4.按核决权限呈核订购1.需预付定金,内外销价需办退税､或规定多少金额以上或有附带条件等应制定买卖合同2.再向厂商确认价格交货期质量条件3.分批交货者在请购单上盖分批交货单4.订购单(采用联络函式传真机)寄交厂商,无法按需用日期交货的案件联络请购部门催交1.约交日期前应再确认交货期2.无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异常控制表内催办3.已逾约交货日期尚未到货者加紧催交整理付款1.发票抬头及内容是否相符2.发票金额与请购单价格是否相符3.有否预付款或暂借款,应处理4.是否需要扣款5.需要办退税的请购单转告退税部门6.以内销价采购供外销用材料,应允收齐退税同意书始得办理付款程序要点收件､分发､核对1.收件2.按分配原则指派经办人3.核对品名4.核对规格5.核对数量 6.核对需要日期询价1.选择询价对象及地区2.询价3.整理报价资料4.确认请讲内容5.寻找对抗品6.选择开发对象7.询价索样8.整理对抗品资料及样品送样9.整理检验结果议价､比价､呈核1.调查市场行情2.核对资金预算3.选择议价对象4.研拟底价5.研议采购条件6.议价(或公开比价)7.填写上次报价记录8.估算海(空)运费9.估算保险费10.核对付款条件11.比较交货期限12.检查卸货条件13.估算关税14.按核决权限呈核程序要点进口､签证､结汇1.缮打输入许可证申请书2.缮写用途说明书3.备妥签证必要文件4.提案申请签证5.签证专案申请作业缮造申请书及附件(度量衡器､无线电器材)整理必要文件提案申请 6.申请结汇7.整理结汇文件8.核对签证结汇文件投保､船务1.洽订保率2.投保缴交保险费3.洽订特约船公司及运费4.指定船舶公司5.交涉货柜使用期限6.核算运费7.缴交运费8.处理大宗材料船务装运1.督促预定装船期2.申请“工业用”证明3.申请分期缴税4｡申请预保风险及动产抵押5.督促装运文件6.确认船期7.整理装运文件8.申请管理品放行证9.联络及安排卸货10.确认船代理11.确认公证处(所)12.联络交货期异常修改I/L,L/C程序要占报关､提货1.银行背书2.办理担保提货3.整理文件报关4.缴税提货5.收料索赔1.核对材料检验报告2.填写索赔记录单3｡向保险公司､船公司索赔 4.向供料厂商索赔5.办理退货掉换作业跟催1.督促收料单2.控制长期合同的交货3.控制外购资金4.整理采购案件5.计算卸货延滞费及奖金6.办理退汇标准采购作业细则□请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下:(一)常备材料:生产管理部门(二)预备材料:物料管理部门(三)非常备材料:1.订货生产用料:生产管理部门2.其他用料:使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立､递送(一)请购经办人员应依存量管理基准､用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名､规格､数量､需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门｡(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购｡(三)紧急请购时,由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送｡(四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”｡(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购｡ 第三条免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单,并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:1.贺奠用物品:花圈､花篮､礼物等｡2.招待用品:饮料､香烟等｡3.书报(含技术性书籍及定期刊物)､名片､文具等｡4.打字､刻印､报表等｡(二)零星采购及小额零星采购材料项目｡第四条请购核决权限(一)内购:1.原物料:(1)请购金额预估在1万元以上者,由科长核决｡(2)请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决｡(3)请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决｡2.财产支出:(1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决｡(2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决｡(3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决｡3.总务性用品:(1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决｡(2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决｡(3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决｡附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核｡(二)外购:1.请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理核决｡2.请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决｡第五条请购案件的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一､二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因｡(二)采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:1.采购部门于原请购单加盖“撤销”章后,送回原请购部门｡2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门｡3.原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门｡ □采购第一节一般规定第六条采购部门的划分(一)内购:由国内采购部门负责办理｡(二)外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理｡(三)总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价｡专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业｡第七条采购作业方式除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:(一)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购｡(二)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购｡第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区､材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正｡第二节国内采购作业处理第九条询价､比价､议价(一)采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价｡(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明,经主管核发后,先请使用部门或请购部门签注意见后呈核｡(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量),采购经办人员于议价后,应于请购单“询价记录栏”中注明,经主管签认后呈核｡(四)对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价｡(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价､议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理｡(六)“试车检验”的采购条件,采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核｡第十条呈核及核决(一)采购经办人员询价完成后,于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“ 交货期限”与“报价有效期限”经主管审核,并依请购核决权限呈核｡(二)采购核决权限:表12.2.2采购别核决限额采购核决权限列属统购项目的原料､物料(包括燃料)不论金额多寡经理一总经理非属统购项目的原料､物料(包括燃料)不论金额多寡经理总经理财产支出(包括什项购置)的非生产器材3000元以下300l元至100000元100000元以上采购主管经理直接核决经理总经理财产支出(包括什项购置)的生产器材3咖元以下300l元至幼000元20001元以上采购主管经理直接核决经理总经理庶务用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采购主管经理直接核决经理总经理附注:凡列入固定资产管理的采购项目应以“财产支出”核决权限呈核｡第十一条订购(一)采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”｡(二)若属分批交货者,采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别｡(三)采购经办人员使用暂借款采购时,应于“请购单”加盖“暂借款采购”章,以资识别｡第十二条进度控制及事务联系(一)国内采购部门应分询价､订购､交货三个阶段,以“采购进度控制表”控制采购作业进度｡(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经呈主管核示后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理｡第十三条整理付款(一)物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分,应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门,经与发票核对无误,于翌日前由主管核章后送会计部门｡会计部门应于结帐前,办妥付款手续｡如为分批收料者,“请购单(内购)”的会计联须于第一批收料后送会计部门｡ (二)内购材料须待试车检验者,其订立合同部分,依合同规定办理付款,未订合同部分,依采购部门呈准的付款条件整理付款｡(三)短交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款｡(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款｡第三节境外采购作业处理(含进口事务､关务)第十四条询价､比价､议价(一)外购部门依“请购单(外购)”的需求日及急缓件加以整理,并依据供应厂商资料,并参考市场行情及过去询价记录,以电话或传真方式进行询价作业,但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于“请购单(外购)”注明外,原则上应向三家以上供应厂商询价､比价或经分析后议价｡(二)请购的材料规范较复杂时,外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后,交请购部门确认｡第十五条呈核及核决(一)比价､议价完成后,外购部门应填制“请购单(外购)”,拟订“订购厂商”“预定装船日期”等,连同厂商报价资料,送请购部门依采购核决权限核决｡(二)核决权限1.采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决｡2.采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决｡(三)采购案件经核决后,如发生采购数量､金额的变更时,请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核;但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决｡第十六条订购与合同(一)“请购单(外购)”经核决送回外购部门后,即向厂商订购并办理各项手续｡(二)需与供应厂商签订长期合同者,外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书,依采购核决权限呈核后办理｡第十七条进度控制及异常处理(一)外购部门应以“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度｡(二)外购部门于每一作业进度延迟时,应主动开立“进度异常及反应单”记明异常原因及处理对策,据此修订进度并通知请购部门｡(三)外购部门于外购案件“装船日期”有延误时,应主动与供应厂商联系催交,并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策,通知请购部门,并依请购部门意见处理｡第十八条进口签证前(“请购单(外购)”核准后)的专案申请(一)专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时,外购部门应准备全部文件申请核发“输入许可证”,申请函中并应请求“国贸局”在“输入许可证”加盖“国内尚无产制” 的戳记及核准章,以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税｡(二)进口度量衡器及管理物品时,外购部门应于申请“输入许可证”之前准备“报价单”及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口｡第十九条进口签证外购材料订购后,外购部门应即检具“请购单(外购)”及有关申请文件,以“申请外汇处理单”(需在一星期内办妥结汇时,加填“紧急外购案件联络单”)送进口单位办理签证｡进口单位应依预定日期向“国贸局”办理签证,并于“输入许可证”核准时通知外购部门｡第二十条进口保险(一)FOB､FAS､C&F条件的进口案件,进口单位应依“请购单(外购)”外购部门指示的保险范围办理进口保险｡(二)进口单位应将承保公司指定的公证行在“请购单(外购)”上标示,以便货品进口必须公证时,进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证｡第二十一条进口船务(一)FOB､FAS的进口案件,进口单位(船务经办人员)于接获“请购单(外购)”时,应视其“装运口岸”及“装船期限”并参照航运资料,原则上选定三家以上船公司或承揽商,以便进口货品可机动选择船只装运｡(二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称,提供进口结汇经办人员,于“信用状开发申请书”列明,作为信用状条款,向发货人指示装船｡(三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需,为避免到货延误,外购部门应于“请购单(外购)”上注明,避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船｡第二十二条进口结汇进口单位应依“请购单(外购)”标示的“间发信用状日期”办理结汇,并于信用状(L/C)开出后以“开发L/C快报”通知外购部门联络供应厂商｡第二十三条税务(一)免货物税及“工业用证明”的申请1.进口的货品可申请免货物税者,外购部门应于“输入许可证”核准后,检具必需文件,向税捐处申请,经取得核准函后向海关申请免货物税｡2.除“免凭经济部工业局证明办理具结免税进口”的项目外,其他合于免税规定的人造树脂类材料,外购部门应于开发“信用状”后检具必需文件向经济部工业局申请“非供塑胶用”证明,以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税｡(二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前,检具有关文件,凭以向海关申请税则预估,等核准后并办理分期缴税及保证手续｡第二十四条输入许可证､信用状的修改供应商成本公司要求修改“输入许可证”或“信用状”时,外购部门应开立“信用状､输入许可证修改申请书”经呈核后,检具修改申请文件送进口事务科办理｡ 第二十五条装船通知及提货文件的提供(一)外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时,应立即填制“装船通知单”分别通知请购部门､物料管理部门及有关部门｡(二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时,应检具“输入许可证”及有关文件,以“装运文件处理单”先送进口单位办理提货背书｡(三)提货背书办妥后,外购部门应检具“输入许可证”及提货等有关文件,以“装运文件处理单”办理报关提货｡(四)管理进口物品放行证的申请:进口管理物品时,外购部门应于收到装运文件后,检具必需文件送政府主管机关申请“进口放行证”或“进口护照”,以便据此报关提货｡第二十六条进口报关(一)关务部门收到“请购单(外购)”及报关文件时,应视买卖､保险及税率等条件填制“进口报关处理单”连同报关文件,委托报关行办理报关手续,同时开立“外购到货通知单”(含外购收料单)送材料库办理收料｡(二)不结汇进口物品,进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时,查明品名､数量等资料,并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货｡如系无价进口的材料､补运赔偿及退货换料等,报关时关务部门应开立“外购到货通知单(含外购收料单)”通知收货部门办理收料,而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后,送处理部门处理｡(三)关税缴纳前进口单位应确实核对税则､税率后申请暂借款缴纳｡(四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时,进口单位应立即通知外购部门提供有关资料,于海关核税后14天内以书面向海关提出异议,申请复查,并申请暂借款办理押款提货｡押款提货的案件,进口单位应于“进口报关追踪表”记录,以便督促销案｡(五)税捐记帐的进口案件,进口单位应依“请购单(外购)”,于报关时检具必需文件办理具结记帐,并将记帐情况记入“税捐记帐额度记录表”及“税捐记帐额度控制表”｡(六)船边提货的进口材料,进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续,以便船只抵港时,即时办理提货｡第二十七条报关进度控制关务部门应分报关､验关､估税､缴税､放行五阶段,以“进口报关追踪表”控制通关进度｡第二十八条公证(一)各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素,研判材料项目(如外购散装材料),通知进口单位于材料进港时,会同公证行前往公证｡(二)外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者,进口单位应于接获报关行或材料库通知时,联络公证行办理公证｡(三)进口货品办理公证时,进口单位应于公证后配合索赔经办时效, 索取公证报告分送有关部门｡第二十九条退汇(一)外购部门依进口材料的装运情况,判断信用状剩余金额已无装船的可能时,应于提供报关文件时提示进口单位,并于进口材料放行及“输入许可证”收回后,开立“信用状退汇通知单”连同“输入许可证”送进口事务科办理退汇｡(二)退汇金额较大,但信用状未逾有效期限者,外购部门应向供应厂商索回信用状正本,送进口单位办理退汇｡第三十条索赔(一)外购部门接到收货异常报告(“材料检验报告表”或“公证报告”等)时,应立即填制“索赔记录单”连同索赔资料交索赔经办部门办理｡(二)以船公司或保险公司为索赔对象者,由进口单位办理索赔;以供应厂商为索赔对象时,由外购部门办理索赔｡(三)索赔案件办妥后,“索赔记录单”应依原采购核决权限呈核后归档｡第三十一条退货或退换(一)外购材料须予退货或退换时,外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请｡(二)复运出口､进口的有关事务,外购部门应负责办理,其出口进口签证､船务､保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理｡(三)退换的材料进口时依本节有关规则办理｡第四节价格及质量的复核第三十二条价格复核与市场行情资料提供(一)采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考｡(二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目,提供市场行情资料,作为材料存量管理及核决价格的参考｡第三十三条质量复核采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用､质量检验)等｡第三十四条异常处理审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应即填制“采购事务意见反应处理表”(或附报告资料),通知有关部门处理｡□附则第三十五条本办法呈总经理核准后实施,增设修订亦同｡材料调拨管理方法 □委托加工作业流程协力厂采购生管物控仓库品管会计说明开委外加工单使用表单委外加工单生产转程表订购单1．开立委外加工单1．1生管依生产日程表填写委外加工单—联:采购—联:物控—联:仓库—联:品管1．2物控毕备BOM备料1．3品管必备给具､祥品及作业注意事项交仓库2.开立订购单 2.1采购根据委外加工单开立订购单第一联:采购第二联:厂商第三联:会计第四联:仓储(物控)3.交期3.1生管根据生产日程表交期开订购单交期□材料的借入､借出与外协(一)材料的借入与归还1．因生产需要,而材料无法如期供应时,可向有关厂家商量,洽借材料时由采购人员以签呈说明理由､库存状况､借用数量､最近交货日期及拟归还日期,呈总经理核准后,拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章,持向厂商借料,副本三份一份存他库凭以收料,一份自存凭以督促借料的归还,一份送会计部门｡2．借用的材料进厂时,由仓库收料人员依借据所列材料名称､规格､数量填制“收料单”,并于备注栏中注明“借入材料”,依进料验收管理办法办理收料｡3．借入材料的归还,由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准,送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名､规格､数量无误后,依此备料出库｡(二)材料的借出与收回1．在不影响生产时､材料的借出,必须由借用的厂商出具借据,注明“借用材料的名称､规格､数量及预定归还日期”并经总经理核准后始行办理｡2．材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准,将借据复印二份附于“材料交运单”之后,一份送会计单位,一份送仓库,依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理,如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因｡3．借出的材料于借用厂商归还时,由仓库收料人员填制“材料收料单”,并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料,并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量”“日期”及“材料收料单号码”｡4．借出材料归还入厂经检验不合格后,仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理,以确保公司权益,但经检验合格且全数归还者,经办部门应将借据归还厂商｡(三)外协加工材料的交运 外协加工材料交运时,由外协经办部门开立外协的材料,配合发料单由仓库发料人员开立“交运单”办理出料｡财产管理办法第一条所谓财产系指资产负债表上所列属于固定资产科目者,其有关事务处理悉依照本办法规定办理｡第二条本公司财产管理系由财务部统筹管理并委托使用单位保管,依其性质划分如下:1.土地｡2.房屋及建筑设备:办公室､厂房､酸洗间､仓库､宿舍､护堤､水道､围墙､停车场､道路｡3.交通及运输设备:小轿车､客货车､推高机､起重机､机车､手推车､台车｡4.机器设备:连续式铸造钢板设备､钢铁热轧设备､钢铁冷轧及冷压成型设备､金属热处理设备｡5.电气设备:输电､配电､变电设备､照明设备｡6.空气调节设备:冷气机､抽送风机､电扇｡7.事务设备:机具设备(计时机､复印机､打字机､计算机､电话机､对讲机､扩音机､油印机等)､家俱设备(写读家俱､储放家俱､坐息家俱)､通讯设备｡8.供水设备:水塔､储水池､过滤设备､抽水机､马达､给水配管设备｡9.其他设备:防护设备(清防警卫､医疗)装潢设备､康乐设备｡第三条财产保管部门应会同财务部每年定期盘点,但对新置者每月对帐一次,其盘盈或盘亏应确实办理增值或减损｡第四条由购入而取得之不动产,应即办理所有权移转登记,其有关产权之登记与变更登记及税法规定事宜与减损报废之报备均由财务部另行规定办理｡第五条各项工程修造不论金额多寡均应编列预算表,并送财务部备查复核,其紧急处理者仍应补办手续｡第六条有关不动产出租或租入,均应事先订立契约书,并会财务部复核转呈总经理核准后始得办理｡第七条资本支出与费用支出划分之标准如下:1.支出结果能获得其他资产者属资本支出,否则应列为费用支出｡2.资产之因扩充､换置､改良而能增加其价值或效能者属资本支出,否则即为费用支出｡3.支出结果所获得之固定资产,其耐用年限在二年以上,且其金额在五万元以上者属资本支出,其耐用年限不及二年或其效用仅及本期者属费用支出｡4.凡为维持财产之原始使用效能,所需之维护费用作为费用支出｡第八条财产支出核决权限,依内购核决权限表之规定办理｡第九条固定资产的折旧,采用平均法,并以帐面价值为准,其折旧耐用年限依所得税规定｡第十条使用年限届满之固定资产,仍继续使用者,得不折旧,但主要或重要生产设备得予调整以往旧额,并继续折旧｡第十一条有关固定资产设帐,财务部于总分类设置“土地”､“房屋及建筑”､“机器设备”､“电气设备”､“空气调节设备”“､“事务设备”､“供水设备”､“其他设备”,机械与各项设备之“备抵折旧”等科目,设置财产目录卡(附表十一),并于各负责管理部门设置同式财产目录表,详细记录负责保管人及移动情况,并经使用人签认留存｡财务部门与管理部门于每年会同盘点时并应互为核对双方登记卡表所载内容是否相符,如有不符应即查明更正｡第十二条本办法经呈准公布实施,修改时亦同｡ 财务分析撰写规定□总则第一条为了规范公司的财务分析内容和格式,全面揭示经济活动及其效果,切实发挥财务分析在企业管理中的作用,特制定本规定｡第二条本规定适应于本集团的所有核算单位,包括独立核算单位和单独核算单位｡□主要经济指标完成情况第三条各项指标数值的计算填列｡(一)各指标的计算口径和格式按附表一和企业财务分析表进行｡(二)表中的计划数指各公司每年度的承包指标数｡(三)工业企业应揭示工业产品销售率及上年同期对比的增减水平｡(四)投资收益率指标只限于年度分析填列｡□财务状况分析第四条生产经营状况分析从产量､产值､质量及销售等方面对公司本期的生产经营活动作一简单评价并与上年同期水平作一对比说明｡第五条成本费用分析(一)原材料消耗与上期对比增减变化情况,对变化原因作出分析说明｡(二)管理费用与销售费用的增减变化情况(与上期对比)并分析变化的原因,对业务费､销售佣金单列分析｡(三)以本期各产品产量大小为依据确定本公司主要产品,分析其销售毛利,并根据具体情况分析降低产品单位成本的可行途径｡第六条利润分析(一)分析主要业务利润占利润总额的比例(主要业务利润按工业､贸易和其他行业分为产品销售利润､商品销售利润和营业利润)｡(二)对各项投资收益､汇总损益及其他营业收入作出说明｡(三)分析利润无成情况及其原因｡第七条资金的筹集与运用状况分析(一)存货分析1.根据产品销售率分析本公司产销平衡情况｡2.分析存货积压的形成原因及库存产品完好程度｡3.本期处理库存积压产品的分析,包括处理的数量､金额及导致的损失｡(二)应收帐款分析1.分析金额较大的应收帐款形成原因及处理情况,包括催收或上诉的进度情况｡2.本期未取得货款的收入占总销售收入的比例,如比例较大的应说明原因｡3.应收帐款中非应收货款部分的数量,包括预付货款､定金及借给外单位的款项等,对于借给外单位和其他用途而挂应收帐款科目的款项应单独列出并作出说明｡4.季度､年度分析应对应收帐款进行帐龄分析,予以分类说明｡第八条负债分析(一)根据负债比率､流动比率及速动比率分析企业的偿债能力及财务风险的大小｡(二)分析本期增加的借款的去向｡(三)季度分析和年度分析应根据各项借款的利息率与资金利润率的对比,分析各项借款的经济性,以作为调整借款渠道和计划的依据之一｡第九条其他事项分析(一)对发生重大变化的有关资产和负债项目作出分析说明(如长期投资等)｡(二)对数额较大的待摊费用､预提费用超过限度的现金余额作出分析｡(三)对其他影响企业效益和财务状况较大的项目和重大事件作出分析说明｡□措施与建议 第十条通过分析对所存在的问题,提出解决措施和途径,包括:(一)根据分析结合具体情况,对企业生产､经营提出合理化建议｡(二)对现行财务管理制度提出建议｡(三)总结前期工作中的成功经验｡第十一条财务分析应有公司负责人和填表人签名,并在第一页表上的右上盖上单位公章,如栏目或纸张不够,请另加附页,但要保持整齐､美观｡第十二条各企业财务分析应在每月十号前报财务管理部,一式二份｡各项财务指标说明应收帐款平均点用额×301．收帐款周转天数=——————————————本月销售收入(或营业收入)全部流动资金平均占用额×302．动资金周转天数=——————————————本月销售收入(或营业收入)存货平均占用额×303．存货周转天数=————————————本月销售收入(或营业收入)销售利润(或营业利润)4.销售利润率=——————————————×100%本月销售收入(或营业收入)本月产品销售收入5.产品销售率=————————————×100%Σ各产品产量×销售单价负债总额6.负债比率=————————×100%资产总额税后利润7.投资收益率=——————————————×100%实收资本(或上级拨入资金)以上各项指标的平均占用额,指该指示的月初数与月末数的平均数｡年度财务分析则将上述公式中的30改为360,销售收入以全年累计数计算,各项指标的平均点用额则指该指标的年初数与年末数的平均数｡ 财务管理咨询的一般方法财务管理咨询的基本思路和方法财务管理咨询依据财务及财务管理活动的内在逻辑展开,其基本思路是从综合反映企业财务状况的经济指标的分析入手,寻找薄弱环节,深入分析影响这些指标的资金业务因素和管理因素,并从中找出主要的影响因素｡然后,根据企业战略对财务管理的要求和企业所具备的可能条件,提出改革方案,并帮助企业实施改革方案｡可见,财务咨询的主要步骤可以归纳为:根据咨询要求查报表;对照设定标准找问题;依据内在联系找原因;按照战略目标提改进方案｡在这些步骤中,对企业现有的各种财务报表､统计报表进行核算和数据比较是主要的方法｡财务咨询中的计算不是以帐面平衡为目的,而是发现问题､分析原因的手段｡财务管理咨询的分析模型财务管理咨询的分析模型由三部分组成｡ 1.战略性分析｡侧重对企业的外部环境展开,目的是掌握以下情况:(1)企业所处行业的特征;(2)企业的特征;(3)企业所从事和可能从事的各战略经营领域的成功关键是什么,发展速度如何,资金利润率是多少,为建立战略优势所需要的最佳经济规模是多少,平均投资额是多少;(4)企业所从事和可能从事的各战略经营领域中,成本居于何战略地位,行业的平均和先进水平是什么;(5)企业的筹资环境特征,包括供求形势､筹资条件､行业与融资机构的一般关系以及同行业竞争者的筹资能力和财政实力;(6)同行业竞争者资金筹措与运用效果,包括资金效益性､资金流动性､资金安全性｡战略性分析的任务是把握企业一般环境､行业环境和金融环境的风险度,成功关键因素,机遇和威胁,为企业的财务管理体系提供筹资､投资和成本管理方面客观的参照标准｡2.执行性分析｡它侧重对企业财务系统展开,目的是掌握以下情况:(1)企业财务管理体制的现状;(2)企业资金流动运行及其功能现状(效益性､流动性､安全性);(3)企业筹资和投资工作及其管理的现状;(4)企业成本及成本管理的现状;(5)改进企业财务管理现状的条件｡执行性分析的任务是把握企业财务系统的特点､成熟程度､优势和劣势､在资金管理和成本管理方面的关键问题,并把握改善财务系统功能的可行因素｡3.设计改善方案｡这里所述的改善方案是对企业整个财务系统提出的综合改善方案｡改善方案包括两部分:财务的战略方针和财务的战术管理体系｡企业的财务方针属于企业整体战略的一部分｡它要明确以下问题:(1)战略期内,对企业资金流的总功能要求是什么?侧重点是什么?(2)各战略经营领域内,资金流的功能要求是什么?侧重点是什么?(3)企业的筹资方针是什么,即筹资的主要来源､筹资的基本条件,以及改善筹资关系和位势的基本对策｡(4)企业的投资方针是什么,即战略投资的重点､强度､速度;投资效益的最低限和投资风险的最高限｡(5)企业成本管理的重点经营领域､重点成本项目､重点产品,以及大致的成本目标｡财务的管理体系则要解决以下问题:(1)建立与企业经营领域复杂程度､经营和金融风险度相适应的财务管理体制(包括组织机构､规章制度等)｡(2)从关键的问题入手､强化资金筹措与使用的业务能力和计划控制能力的具体改进建议｡(3)从关键问题入手,强化成本管理能力的具体改进建议｡财务管理咨询的程序与方法财务咨询在预备咨询阶段､正式咨询阶段和方案实施阶段需要做的工作不同,因此采取的方法也有所不同｡1.预备咨询阶段｡该阶段的任务是:(1)进行初步的战略性分析和执行性分析,从主要财务报表入手分析反映资金流运行状况和功能状态的各类指标,了解财务工作的基本状况,以便判断关键问题所在,为确定财务咨询课题提供依据｡(2)了解财务人员对企业经济财务状况和财务管理体制的看法和对财务咨询的态度,以便在正式咨询时能采取相应的办法,争取客户的理解､支持与合作｡(3)了解企业财务资料的完备程度,以便在正式咨询时能充分利用原有资料,补充缺少的资料｡(4)设计调查表｡调查表主要列举在正式咨询前所需要了解清楚的问题｡如客户的人员､产品､流通渠道､协作厂家等基本情况;客户所属行业的状况, 特别是同行业中竞争厂家的经营状况,财政实力和成本水平;有关企业经济效益的各种指标情况,各类资金的筹集与占用情况等｡在这个调查表中,还应提出如何弄清这些问题的办法,其中特别是关于如何深入掌握企业外部情况的途径｡2.正式咨询阶段｡正式咨询阶段的主要工作是根据已经确定的课题,深入调查企业在财务课题范围内存在的主要问题及原因,提出改革的措施并形成咨询方案｡这个阶段的调查,不应限于狭义的财务(会计业务)部门,因为财务问题涉及到经营分析､利润和计划等全面经营的问题｡为了使调查卓有成效,可以先设计出一份比较详细的调查单,列出要调查的方面及每个方面的主要问题;并在调查过程中,根据实际情况和需要,加以增减｡在这一阶段,为了确定在的问题,往往需要把企业财务方面的实际数据与各种标准进行比较｡这些标准有的是同行业的平均水平,有些是国家规定的水平,有些是企业的目标水平｡究竟采用哪种标准,应当根据分析评价的目的来决定｡改革方案(咨询报告)的形成是这一阶段结束的标志｡在方案形成的过程中,需要和企业财务部门及经营管理部门的有关人员进行磋商,听取他们的意见;同时,还应当与其他的咨询课题组交换意见,使咨询报告与其他咨询组提出的改革方案相协调｡3.方案实施阶段｡如企业提出帮助实施的要求,咨询人员要给予帮助､指导｡在这个阶段,主要是和企业财务部门的人员一起,分析落实改善财务状况措施的主要障碍和难点,研究排除障碍落实方案的对策｡特别是有关需要横向协作才能落实下去的措施,要对财务部门作更多的指导,使他们能依靠企业高层领导的支持,落实改革方案｡下面列示日本中小企业厅用的财务咨询调查单,以供参考｡日本中小企业厅财务咨询调查单1.会计组织､帐簿组织､事务处理:(1)会计组织符合会计原理吗?(2)帐簿组织适合企业的实际情况吗?(3)每月都做试算表吗?及时性和适用性如何?2.资本结构:(1)资本结构(相对于经营资本､自有资本和借入资本的比例)合适吗?(2)与自有资本相比,借入资本是否过多?(3)从流动资产来看,短期负债是否过多?(4)与销售额相比,应收货款是否过多?(5)固定资产是否超过自有资本和长期负债的总和?(6)应收货款､库存(原材料､在制品､成品)､固定资产投资的状况,是否对筹措资金和经济核算带来不良影响?3.资本运用:(1)应收货款总额的限度及库存量是否确定得合理?资本运用是否有效率?(2)应收货款的回收､管理做得是否适当?(3)资金的固定投资状况,以及以此为基础的资本运用状况是否有问题?(4)对固定资产的投资是否过大?(5)经营资本的内部运用效率是否恶化?(6)是否按要求进行库存物资管理?(7)安全性和资本运用效率之间的关系有无问题?(8)材料､在制品､成品各自的周转时间能否保持平衡?4.利润及费用收益管理:(1)能达到目标资金利润率吗?(包括总资金利润率､经营资金利润率和自有资金利润率)｡(2)销售利润率能保持一般的水平吗?(包括总利润率､营业利润率)｡(3)销售费用每年都在提高吗?(4)管理费用率是否有增长的趋势?管理费和销售费用的构成比例是否适当?(5)把实际和预算作过对比了吗?(6)搞过成本核算了吗? (7)是否采用标准成本?(8)是否采用以部门划分的计算方式?5.会计资料的利用:(1)资金筹措表制作了吗?(2)是否掌握固定费用､变动费用?更重要的是是否了解盈亏平衡点,是否进行核算管理?(3)进行财务分析吗?财务机构与会计人员第一条公司及下属独立核算的公司､企业设置独立的财务机构｡非独立核算的单位配备专职财务人员｡第二条公司部会计师｡公司设计划财务部｡计划财务部设部长､副部长｡下属独立核算的公司､企业设财务部｡财务部设部长､副部长计划财务部及各财务部,根据业务工作需要配备必要的会计人员｡第三条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作,对全系统的财务会计工作负责｡总会计师主要职责如下:1.执行公司章程和股东大会､董事会的决议,主持编制并签署公司的财务计划､信贷计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果,对总经理负责并报告工作;2.审查公司基建､投资､贸易等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见;3.负责全系统的资金融通调拔决策工作,经总经理或董事会签署后执行｡4.审核下属公司､企业投资和效益的计算方案;5.编制公司员工工资､奖金､福利方案和股东分红派息方案;6.监督全系统的财务管理和活动;7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策､法令､制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令､不讲经济效益､不执行计划和违反财经纪律的事项;8.对各级财务人员的调动､任免､晋升､奖惩等提出建议､评定,总经理批准后执行;9.负责搞好全系统财务人员的培训工,断提高财会人员的素质和业务水平;10.签署下属公司､企业的100万元以下贷款担保书｡第四条计划财务部是公司的财务主管部门,除做好本部门各项业务工作外,负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导､指导､检查､监督｡第五条计划财务部部长领导计划财务部的工作,在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作｡计划财务部部长的主要职责是:1.主持计划财务部的工作,领导财务人员实行岗位责任制,切实地完成各项会计业务工作;2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本,审核监督资金的动用及经营效益,按月､季､年度向总会计师､总经理､董事会提交财务分析报告;3.筹划经营资金,负责公司资金使用计划的审批､报批和银行借､还款工作;4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司､企业进行财务检查,监督下属公司､企业执行财经纪律和规章制度;5.协助总会计师编制各种会计报表,主持公司的财产清查工作;6.参与公司发新项目､重大投资､重要经济合同的可行性研究｡第六条计划财务部副部长协助部长工作,负责公管的财务管理工作｡第七条下属公司､企业的财务部设部长, 在经理领导下主持本单位的财务工作｡财务部部长的主要职责是:1.主持财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务的工作;2.制订财务计划,搞好会计核算,及时､准确､完整地核算生产经营成果,考核计划执行情况,定期提供数据､资料和财务分析报告;3.参与投资､重大经济合同的可行性研究;4.负责编制会计报表,主持清查财产;5.执行财经法令､制度､决定,坚持原则,增收节支,提高经济效益;6.监督､检查资金使用､费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及帐表､单证,杜绝贪污､浪费及不合理开支｡第八条财务部副部长协助部长工作,负责分管的财务工作｡第九条各级财务部门都必须建立稽查制度｡出纳员不得兼管稽核､会计档案保管和收入､费用､债权债务帐目的登记工作｡第十条财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动｡记帐､算帐､报帐必须做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月洁,按期报帐｡第十一条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责｡第十二条财会人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事｡对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款､拒绝报销或拒绝执行,并及时向上级财务部门报告｡公司支持财务人员坚持原则,按财务制度办事｡严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复｡公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励｡第十三条财会人员力求稳定,不随便调动｡财会人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作｡被撤销､合并单位的财会人员,必须会同有关人员编制财立､资金､债权债务移交清册,办理交接手续｡移交交接包括移交人经管的会计凭证､报表､帐目､款项､公章､实物及未了事项等｡移交交接必须监交｡下属公司､企业一般财会人员的交接,由本单位领导会同财务部部长进行监交;财务部部长的交接,由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交;计划财务部部长的交接,由总经理会同总会计师进行监交｡财务盘点制度第一条目的为求存货及财产盘点的正确性,盘点事务处理有所遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法｡第二条盘点范围(一)存货盘点:系指原料､物料､在制品､制成品､商品､零件保养材料､外协加工料品､下脚品｡(二)财务盘点:系指现金､票据､有价证券､租赁契约｡(三)财产盘点:系指固定资产､保管资产､保管品等的盘点而言｡1､固定资产:包括土地､建筑物､机器设备､运输设备､生产器具等资本支出购置者｡2､保管资产:凡属固定资产性质,但以费用报支的杂项设备｡3､保管品:以费用购置者｡第三条盘点方式(一)年中､年终盘点1、存货:由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面总清点一次｡2、财务:由财务科与会计科共同盘点｡3､财产:由经管部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面总清点一次｡ (二)月末盘点每月末所有存货,由经管部门及财务部门实施全面清点一次｡(经管项目500项以上时,得采取重点盘点｡)(三)月份检查由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后,会同经管部门,做存货随机抽样盘点｡第四条人员的指派与职责(一)总盘人:由总经理担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的裁决｡(二)主盘人:由各事业部主管担任,负责实际盘点工作的推动及实施｡(三)复盘人:由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长､厂长､处长),负责盘点监督之责｡(四)盘点人:由各事业部财务经管部门指派,负责点计数量｡(五)会点人:由财务部门指派(人员不足时,间接部门支援),负责会点并记录,与盘点人分段核对､确实数据工作｡(六)协点人:由各事业部财务经管部门指派,负责盘点时,料品搬运及整理工作｡(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人､会点人､抽点人,其职责亦同｡(八)监点人:由总经理室派员担任｡第五条盘点前准备事项(一)盘点编组由财务部门主管于每次盘点前,事先依盘点种类､项目编排“盘点人员编组表”,呈总经理核定后,公布实施｡(二)经管部门将应行盘点的财务及盘点用具,预先准备妥当;所需盘点表格,由财务部门准备｡1､存货的堆置,应力求整齐､集中､分类,并置标示牌｡2､现金､有价证券及租赁契约等,应按类别整理并列清单｡3､各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点｡4､各项财务帐册应于盘点前登记完毕,如因特殊原因,无法完成时,应由财务部门将尚未入帐的有关单据如缴库单､领料单､退料单､交运单､收料单等利用“结存调整表”一式两联,将帐面数调整为正确的帐面结存数后,第二联财务部门自存,第一联送经管部门｡(三)盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的原､物料,应另行分别存放,并予以标示｡第六条年中､年终全面盘点(一)财务部门应于呈报总经理,经核准后,签发盘点通知,并负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会后,拟订盘点计划表,通知各有关部门,限期办理盘点工作｡(二)盘点期间除紧急用料外,暂停收发料,至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料,材料可不移动,但必须标示出｡(三)年中､年终盘点,原则上应采全面盘点方式,如确因事情特殊,无法办理时,应呈报总经理核准后,改变方式进行｡(四)盘点应尽量采用精确的计量器,避免用主观的目测方式,每项财物数量,应于确定后,再继续进行下一项,盘点后不得更改｡(五)盘点物品时,会点人均应依据盘点人实际盘点数,详实记录于“盘点统计表”,并每小段应核对一次,无误者于该表上互相签名确认后,将该表编列同一流水号码,各自存一联,备日后查核,若有出入者,必需再重点;盘点完毕,盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联,第一联由经管部门自存,第二联送财务部门,供核算盘点盈亏金额｡第七条不定期抽点(一)由总经理室视实际需要,随时指派人员抽点;可由财务部门填具“财务抽点通知单”于呈报总经理核准后办理｡(二)盘点日期及项目,以不预先通知经营部门为原则｡(三)盘点前应由会计部门利用“结存调整表”将帐面数先行调整至盘点的确实帐面结存数,再行盘点｡ (四)不定期抽点,应填列“盘存表”｡第八条盘点报告(一)财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联,送经管部门填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核,第一联送经管部门,第三联转送总经理室,第二联财务部门自存作为帐项调整的依据｡(二)不定期抽点,应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示｡年中､年终盘点,应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示｡(三)盘点盈亏金额,平时仅列入暂估科目,年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损｡第九条现金､票据及有价证券盘点(一)现金､银行存款､零用金､票据､有价证券､租赁契约等项目,除年中､年终盘点时,应由财务部门会同经管部门共同盘点外,平时,总经理室或财务部门至少每月抽查一次｡(二)现金及票据的盘点,应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结帐后办理｡(三)盘点前应先将现金存放处封锁,并于核对帐册后开启,由会点人员与经管人员共同盘点｡(四)会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式三联经双方签认后呈核,第一联经管部门存,第二联财务部门存,第三联送总经理室｡(五)有价证券及各项所有权状等应确实核对认定,会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式三联,经双方签订后呈核｡第一联存经管部门,第二联存财务部门,第三联送往总经理室,如有出入,应即呈报总经理批示｡第十条存货盘点(一)存货的盘点,以当月最末一日举行为原则｡(二)存货,原则上采全面盘点,如因成本计算方式,无须全面盘点,或实施上有困难者,应呈报总经理核准后始得改变盘点方式｡第十一条其他项目盘点(一)外协加工料品:由各外协加工料品经办人员,会同财务人员,共同赴外盘点,其“外协加工料品盘点表”一式三联｡应由代加工厂商签认｡第一联存经管部门,第二联财务部门存查,第三联送总经理室｡(二)销货退回的成品,应于盘点前办妥退货手续,含验收及列帐｡(三)经管部门将新增加土地､房屋的所有权的影印本,送财务部门核查｡第十二条注意事项(一)所有参加盘点工作的盘点人员,对于本身的工作职责及应行准备事项,必须深入了解｡(二)盘点人员盘点当日一律停止休假,并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到,接受工作安排｡如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准,否则以旷职论处｡(三)所有盘点财务都以静态盘点为原则,因此盘点开始后应停止财物的进出及移动｡(四)盘点使用的单据､报表内所有栏位若遇修改处,均须经盘点人员签认始能生效,否则应查究其责｡(五)所有盘点数据必须以实际清点､磅秤或换算的确实资料为据,不得以猜想数据､伪造数据记录之｡(六)盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休｡(七)盘点开始至工作终了期间,各组盘点人员均受复盘人指挥监督｡(八)盘点终了由各组复盘人向主盘人报告,经核准后始得离开岗位｡第十三条盘点工作奖惩(一)盘点工作事务人员要依照本办法的规定,切实遵照办理｡表现优异者,经由主盘人签报,各嘉奖一次,以资奖励｡(二)违反本办法的视其违反情节的轻重,由主盘人签报人事部门议处｡第十四条帐载错误处理(一)帐载数量如因漏帐､记错､算错､未结帐或帐面记载不清者,记帐人员应视情节轻重予以申诫以上处分,情况严重者,应层呈总经理议处｡(二)帐载数字如有涂改未盖章､签章､签证等凭证可查, 凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处｡第十五条赔偿处理财､物料管理人员､保管人有下列情况者,应送总经理议处或赔偿相同的金额:(一)对所保管的财物有盗卖､掉换或化公为私等营私舞弊者:(二)对所保管的财物未经报准而擅自移转､拨借或损坏不报告者:(三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃､损失或盘亏者｡第十六条本办法制定后,层呈董事长核准后实施,修改时亦同｡财务与会计管理规章□帐款管理办法第一条凡销货或服务收入均应开立统一发票,并依序填入当天之“销货报告”或“服务收入报告”中,同时过入“人名别应收帐款明细卡”中,不得漏开､短开或多开｡第二条遇销货退回或重开发票时,均应将原开统一发票的收执联收回作废,并填制“销货退回通知单”,以赤字填入当天的“销货报告”或“服务收入报告”中列为其减项,同时在备注栏中注明原开发票日期,并过入“人名别应收帐款明细卡”中｡第三条遇销货退回应于销货发生的60天内依规定手续向当地税捐稽征机关办理抵缴,如超过60天者不得办理抵缴已缴的营业税及印花税｡故遇有销货退回或发票重开而其日期超过60天以上者,应由客户赔偿税捐损失;退货或发票遗失其原因如系外务员疏忽所致,则税捐损失应责由外务员负责赔偿｡第四条于销货当天若未能收回帐款时,交货人(送达统一发票者)应与客户约定收款日并将填妥的“统一发票签收单”交由会计员妥善保管,“统一发票签收单”应具备下列各要点:(一)交货人(送达统一发票者)于“统一发票签收单”上签名｡(二)经办人(成绩归属者)于统一发票副联签名｡(三)填明约定收款日期及约定付款条件｡(四)客户正式盖章后其签收人签名｡第五条每笔未收款均应附有“统一发票签收单”｡若有销货当天未交出该签收单或缺少规定要件的记载等情事,会计员应于次日上班早会前报由单位主管纠正,务必按规定办理,否则应由单位主管签名负责｡第六条会计员收回“统一发票签收单”后,应即将其“约定收款日”及“付款条件”逐笔登载于“人名别应收帐款明细卡”的有关各栏中备查｡第七条会计员应将“统一发票签收单”按“约定收款日”的先后秩序排列妥为保管,遇有携出收款时应设登记簿由取单者签名备查,若于当天未能收回帐款时应即向取单者收回注销登记｡第八条凡帐款约定收款日到达者,会计员应主动转告帐款归属人或请单位主管派员前往收取｡如有客户要求延期付款情事发生时,前往收款人应将重新更改约定收款日填明于“统一发票签收单”中,并将该单交回会计员注销登记,及更改“人名别应收帐款明细卡”上的记载｡第九条凡应收帐款其约定收款日不得超过一个月,若有超过此一期限者,会计员应报备单位主管在签单上签字同意｡第十条帐款收回时,会计员应即将其填入当天“出纳日报表”的“本日收款明细表”栏中,并过入“人名别应收帐款明细卡”中,凭此销帐及备查｡第十一条收回现金者,应于当日或翌日上班时如数交会计员入帐,若有延迟缴回或调换票据缴回者,均依挪用公款议处;收回票据的开票人若非与统一发票抬头相同者,应经同一抬头客户正式背书,否则应责由收款人亲自在票据上背书,并注明客户名称备查,若经查明该票据非客户所交付者,即视同挪用公款议处｡第十二条票据到期日距统一发票开立日期不得超过30天者,其超过30天以上者应由经办人填具“交货通知(请示)单”并依权责划分办法处理｡凡帐款以分期付款方式收回 时应由经办人提出与客户所立的合约书经单位主管呈报执行副总经理核准｡第十三条凡销货退回或前开发票作废者,若未取回原开发票收执联作废者,不得重开统一发票,惟经书面呈报总经理特准者不在此限｡第十四条每月3日应详填“各员未收款明细表”(净额)两份,由经办人逐笔亲自签名承认未收,其约定收款日据统一发票开立日期超过1个月以上者并应注明原因,填妥后一份寄总公司财务部查核,一份呈报单位主管加强催收｡第十五条“各员未收款明细表”总合计的金额应与月底当天的收款明细表的本日未收款余额的数字相符,逾期1个月及2个月以上未收款明细表随同“各员未收款明细表”一并呈报｡第十六条凡遇客户恶性倒闭,或收回票据无法兑现或未事先言明,而于收款时尾款不付等情事,无法取得客户正式签属的“销货折让证明单”时,均视同坏帐处理｡坏帐的发生,除按外务人员待遇办法等规定的赔偿办法办理外,该笔交易的成交奖金不准发给,其已发给者则应予追回｡第十七条凡为维护市价事先与客户约定高开发票销货折让者,或事后同意客户尾款不付等情事发生,除应报请单位主管同意外,并应取得销货折让证明单,详填原因,由客户证明实收金额及证实签章后,交回各单位会计员处,该笔交易原交易应办退回同时再记一笔实收金额的销货记录,其销货折让后的金额若低于最低价者,仍须补办低价请示手续｡成交奖金之计算则依实售金额计算｡第十八条本办法由财务部呈总经理核准公布后实施,修订时同｡□现金收支管理办法(一)“现金收支旬报表”上的收入金额,是指由财务部汇入各单位银行帐户内的金额,支出金额则仅指各单位的费用｡各单位应行支付的一切费用,包括可控制费用与不可控制费用,均应自财务部汇入之金额中支付｡(二)各单位的可控制费用统于每月月底前由财务部就下月份各单位的费用概算一次(必要时得分次)汇入各单位的银行帐户内备支｡(三)各单位的收入款项除财务部汇入的款项外,一律不得自行挪用单位内收回的应收帐款(包括现金及支票)其收回的应收帐款,应依帐款管理办法的规定,悉数寄回总公司财务部｡(四)现金收支旬报表的填写应一次复写两联,第一联于每旬第1日(即每月1日､11日､21日)中午以前就上旬收支逐项编制妥,连同费用科目的正式收据或凭单呈单位主管签核后以限时转送寄送财务部;第二联由各单位自行汇订成册作为费用明细帐,并凭以于月底当天填制“费用预算分析表”｡(五)现金收支旬报表上的编号系指费用的笔项而言,采每月一次连系编号方式,月内的每月编号应相互衔接并连续编至当月月底止,次月一日再行重新编号｡(六)现金收支旬报表上科目栏中类别的填写,系指依所发生的各项费用其分属类别,分别以“营”或“服”或“管”等字表示,其性质的区分如下:1.营业费用:凡属营业人员(包括营业主任及外务人员)所发生费用｡2.服务费用:凡属服务人员(包括服务主任及服务人员)所发生的费用｡3.管理费用:凡营业费用及服务费用外所发生的一切费用属之｡(七)现金收支旬报表上科目栏中的“名称”系指各项费用的科目名称,其明细如下:1.营业费用:即营业人员(包括营业主任及外务员)所发生的下列诸费｡(1)汽车诸费:凡营业人员汽油､机油､过桥费､寄车费等皆属之｡(2)旅费:凡营业人员计程车资及营业员因业务之需所付的差旅费属之｡(3)公共关系:凡营业人员因业务上应酬所需支付者属之｡(4)薪工津贴:凡营业人员薪资皆属之｡(包括本薪､机车津贴､交际津贴､成交奖金､各项加给及值班费等)(5)坏帐:凡帐款尾数无法收回,或倒帐公司损失皆属之｡(6)名片:凡营业人员所印名片皆属之｡2.服务费用:即服务人员(包括服务主任及服务员)所发生下列诸费:(1)汽车诸费:凡服务人员所支之汽油､机油､过桥费､寄车费等皆属之｡(2)旅费:凡服务人员所支之计程车资及服务人员因服务的需要所支的差旅费皆属之｡ (3)公共关系:凡服务人员因服务上的需要所支的交际费皆属之｡(4)薪工津贴:凡服务全体同仁的薪资皆属之｡(包括本薪､机车津贴､绩效奖金､加给及值班费等)｡(5)坏帐:凡帐款尾数无法收回者属之｡(6)名片:凡服务全体同仁所印的名片属之｡(7)工具:凡单价在100元以下者的工具费属之｡3.管理费用:凡营业费用及服务费用外所发生的费用:(1)汽车诸费:凡营业人员及服务人员外所支付的汽油､机油属之｡(2)旅费:凡营业人员及服务人员外所支付的计程车资或出差旅费属之｡(3)运费:装载货物所支付的费用属之｡(4)文具用品:凡日常所用的文具纸张等属之｡(5)清洁费用:凡清洁公司打腊所支的费用皆属之｡(6)邮票:凡邮寄函件及包裹的邮资及购邮票等属之｡(7)电话费:凡业务上的长途电话及市区电话属之｡(8)电报费:凡业务上的需而拍之电报属之｡(9)电力费:凡用电所支付的费用属之｡(10)自来水费:凡用自来水所支付的费用属之｡(11)修理费:凡汽车修理及保养费等属之｡(12)人事广告费:凡刊登招员启事等属之｡(13)报章杂志:凡订阅报章杂志所支付的费用属之｡(14)固定薪资:凡营业人员及服务人员外的薪资属之｡(15)公共关系:凡营业人员及服务人员外所支付的交际费属之｡(16)租金支出:房屋的租金｡(17)税捐:凡支付营业印花税属之｡(18)其他变动费用:凡未能列入该分类科目的费用属之｡(八)上述所列项目,会计员应按其性质区分(即营业费用､服务费用､管理费用等)妥予分类报支,不得相互混淆｡(九)各单位与总公司间如有代收或代支事项发生时一律以“内部联络函”联系之,其作业规定如下:1.各单位代总公司或其他分公司收款时应于收款的当日以“内部联络函”述明代何单位收款,代收现金应先换购汇票,若代收票据须注明代收票据内容,并连同票据一起寄送总公司财务部,由财务部负责通知被代收单位入帐的同时将入帐情形回复代收单位｡2.总公司代分公司收款时,应于收款的当月,由财务部以“内部联络函”述明代收款项内容,若为票据应注明票据内容,通知被代收单位,款项则暂代留存,被代收单位于接获财务部的通知时,应即于当天的“收款及成交奖金明细表”上加入该笔帐款,增加其收款总额,并将入帐情形回复财务部｡3.各单位代总公司支付款项时(如押标金､权限内购入的生财器具及服务部汽油或单价在100元以上的工具､油墨等)不得记入现金收支旬报表,唯应另行备忘登记,应于每旬寄送“现金收支旬报表”时另以内部往来联络函将所代支的款项明细及总额述明后连同单据一并寄送总公司财务部,由财务部凭以汇入该笔款项｡若为紧急代支事项必须立即处理时,除以电话通知财务部电汇处理外,仍应填具“内部往来联络函”述明以资凭证｡4.总公司代各单位支付费用款项时,(如预付房租等)应由财务部于每月25日前以联络函通知被代支单位依虚收虚付方式在其“现金收支旬报表”上的“收入金额”栏内径行加入该笔款项同时在“支付金额”栏内,直按登入该笔费用款项以增加帐面的收入金额与费用金额｡(十)各单位全体员工的借支总额在3000元以内者得经单位主管核准后由首存现金中先行借支,并限于每月10日发薪时一次扣回,其借支总额超过3000元者,应依权责划分逐笔专案报备核准后始得由财务部汇寄支付｡(十一)每月月底当天,各单位会计员应凭留存之当月份该单位“现金收支旬报表”依费用类别分别统计其当月份各项费用的总额,详填于“费用预算分析表”中呈单位主管就可控制费用中的各项费用其实际与预算的差异详加分析｡ (十二)费用预算分析表”一式两联,各单位应于每月3日前将此表(两联一起)连同“直线单位经营绩效评核表”一并寄送总公司业务部,由业务部据以查核与“直线单位绩效评核表”所填的费用数字无误后,即转送财务部复核并呈具所属副总经理填具总评后第一联由财务部留存,据以分析全公司费用差异,第二联寄回各单位存查｡(十三)“费用预算分析表”上的费用率系指当月份的费用与营业额的百分比,“本月费用预算”一栏之计算公式如下:(1)本月“营业费用”预算=上月营业费用×(1±本月营业收入成长率)(2)本月“服务费用”预算=上月服务费用×(1±本月服务收入成长率)(3)本月“管理费用”预算=上月管理费用×(1±本月营业及服务总收入成长率×20%)(十四)本办法由财务部呈总经理核准公布后实施,修订时同｡□传票审核职权划分办法(一)各部经办人员:审核单据的性质､金额与本公司规定是否相符,并编制传票控制预算及成本费用之报支｡(二)财务部:1.承办人员:(1)核对传票收付款的金额是否与收付款有关凭证(如计价单､发票)金额相符｡(2)核对凭证是否有抬头,统一编号,店印,地址及贴足印花,与税法是否相符｡2.复核人员:(1)传票应用分类,即科子目是否正确｡(2)凭证是否齐全,符合政府规定,与负担部门是否正确｡(3)附件数量与凭证记载金额是否相符｡(4)借贷是否平衡｡3.会计:(1)传票应附的凭证是否适当签具意见｡(2)各级经办人员应行注意事项是否错误及依税法规定可否开支签具意见｡(3)核对付款之支票金额是否与核准之付款传票相符｡(三)稽核室:(1)对财务部的意见予以指示或转呈核示｡(2)核对各部的成本卡,支出是否超过收入,收款与完工是否成正比或签具意见｡(3)凭证是否合理,应否付款的指示或签具意见｡(4)决定付款的日期,签具意见及指示｡(5)价格是否合理签具意见或指示｡(四)副总经理:就主办会计及稽核室所签意见的转呈或指示｡(五)总经理:各转呈意见的核定｡(六)以上各项职权的划分,是就目标情形所拟的办法,如以后业务改进或其他变更,当另行修订｡餐饮业股份有限公司人事管理规章□总则第一条餐饮业股份有限公司(以下简称本公司)所属员工的管理,除法令另有规定外,悉依本规则办理｡总公司员工的管理,比照办理｡第二条本规则所称员工,以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限,其区别标准如下:(一职)员:从事管理工作的员工｡(二)技工:具备初中毕业以上程度,并有下列技术工作三年以上工作经验,经技工转类考试及格或甄选提升的工人: 1.有关生产各项设备的操作,运转､制造及装修等工作｡2.原物料或产品的制造､检验､加工､整理及包装等工作｡3.其他与生产有关的专业性工作｡(三)管理工:具备高中毕业以上程度,并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作,或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人｡(四)服务生:从事迎宾､托盘､擦抹等对客人直接服务的员工｡(五)普通工:担任搬运,事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工人｡第三条工人编制名额依据实际需要拟订,呈报本公司核定｡第四条为配合工作及人事调度的需要,遇有临时性､短期性､季节性或特定性工作时,得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)｡其雇用及管理办法另定之｡□雇用及解雇第五条雇用员工应由所属主管单位填具员工采用申请书,送由主管单位签请负责人核定｡第六条雇用员工以考试方式录用为原则｡第七条雇用员工应先行试用,但试用期间不得超过40日,在试用期间内,由所属主管单位负责考核,期满后依据试用成绩,签请正式雇用或解雇｡第八条雇用工人,得就在岗位工作三个月以上工作成绩优良的定期工中选用｡前项选用的员工,得不经考试及试用｡第九条雇用工人,以身家清白､身体健壮､年满18岁以上35岁以下,并具有初中毕业或以上学历者为合格,但雇用特殊性技能的工人不在此限｡第十条不得录用有下列情事之一者为员工:(一)曾受刑事处分或宣告禁治产者｡(二)患有传染病或痼疾者｡(三)曾服务于本公司及所属单位因案开革者｡第十一条经雇用的工人应亲至劳务主管单位报到,并填缴下列书表,由雇用单位存查或核验发还｡(一)公立医院出具的肺部透视健康证明,及医务室健康诊断书各一份｡(二)员工调查表二份｡(三)学历证明文件及公民身份证｡(四)保证书一份｡(五)联保切结及个人基本资料各一份｡(六)2寸半身照片七张｡劳务主管单位对于新雇员工应行填缴的前项各种书表须严加审核,其不合规定者应拒绝其到工｡第十二条解雇员工,除依法发给预告期间工资外,并依下列规定加发资遣费:工作每满一年者给一个月工资｡工人有下列情形之一者,得不适用前项规定,即时解雇:(一)有犯罪行为经判处有期徒刑以上刑确定而未谕知缓刑或未准易科罚金者｡(二)无故连续旷工至三日以上,或一个月内无故旷工积满六日者｡(三)一年内受记大过处分达三次经主管官署核准者｡(四)保证人退保或通知调换保人后,经二个月仍不能觅人继续为之保证者｡(五)犯有过失情节重大经会议通过者｡第十三条员工辞雇或解雇时,应将经管及借用公物交还有关单位,并向劳务主管单位办理离工手续,否则以移交不清论｡第十四条各业务主管单位将人事变动或工作种类变更,均应送交劳务主管单位统一登记及通知有关单位｡第十五条各单位应按月造具员工动态月报表二份呈报本公司核备｡□保证 第十六条员工的保证人以在工作所在地或附近地区有固定住所､或服务机关便于查对,并具有下列条件之一者为限｡(一)经当地政府登记并给有营业执照工厂或商号｡(二)现任公教人员或有正当职业之人士二人｡经办出纳､原物料保管及收发的工人,以按前项第一款的规定取具保证人为原则,由劳务主管单位签请主管核定｡第十七条被保证人不得以其直系血亲配偶或兄弟姊叔侄及股份公司为保证人｡第十八条员工如有盗窃财物､亏欠款项､或其他不法行为致公司蒙受损失者,保证人应负完全连带赔偿责任｡保证书格式另定｡第十九条凡对经管出纳､原物料保管及收发的员工,应每半年办理对保一次,其他工人每一年办理对保一次,必要时得随时对保｡第二十条保证人职业､住址或服务所在地有变更时,被保证人应即报告主管单位,如保证人死亡或保证人的工厂商号改组或有其他情事时,被保证人应即自动按规定另行更换保证｡有以上情节的保证人,被保证人不予呈报,事后被察知者,得视情节轻重予以议处｡第二十一条员工因故须更换保证人者,应声明理由并另行觅妥新保证人填具保证书经缴呈核准后方予发还原保证书｡第二十二条各单位对保证人认为有不当时,应即通知被保证人更换保证｡第二十三条被保证人自离工日起六个月内经查明已无未了事项时,其保证书得予注销｡□工作时间及加工第二十四条每日工作时间均以八小时为原则,昼夜轮班工作者,其班次每星期更换一次,工作起止时间轮流办法,由各单位视工作需要另定并公布｡第二十五条员工不按时到工或退工者,按下列规定处理:(一)上班时间三分钟后至十五分钟以内始行到班者为迟到,超过十五分钟后到工者,除请假或公出者外,均以旷工半日论,但因偶发事件呈请准予补假者不在此限｡(二)下班时间前十五分钟以内擅自离工者为早退,超出十五分钟以前离工者,以旷工半日论｡三､迟到或早退积计达三次者按旷工半日论｡第二十六条各主管单位,对于所属员工出勤､请假务须严密考核,并随时与劳务或警卫主管单位联系｡第二十七条工人除奉令加工或有正当理由经核准者外,夜间未到工作时间不得擅自进入工作场所,下工后不得任意滞留｡第二十八条员工因工作需要必须延长工作时间者,得由所属业务主管经工会或劳工同意酌令加工,但每日加工时间不得超过二小时,每月加工总时间最多不得超过46小时｡第二十九条如遇临时紧要事故,得由工作场地职员或领班先令员工加工,事后呈报所属主管备查｡第三十条员工加工遇有特殊事故无法进行时,应即报由工作场地职员或领班缩短加工时间,不得故意稽延｡第三十一条员工加工由工作场地之值班职员或领班负责监督进行｡工作完毕后,由监督人员于加班命令单证明工作时间后,加班员工应于下工时交由稽查人员,加注出公司时间,转送劳务主管单位查核登记｡第三十二条例假日､纪念日及政府临时规定之假日因工作需要必须员工出勤加工时,得商经产业工会同意后由所属主管通知员工照常工作,并填具假日出勤员工名单送劳务主管单位登记｡第三十三条员工加工时间至40小时时,劳务主管单位应即通知其所属单位调节控制｡□差假 第三十四条员工出差,由所属主管单位填具员工出差签派单,呈经主管核准后,交劳务主管单位登记｡工人因故延长出差时间时,得于原签派单位注理由呈请补准｡第三十五条员工于星期例假日､国定纪念日及政府临时规定之假日,均予给假休息,工资照给｡第三十六条员工请假依下列规定处理之:(一)因有重要事故必须亲自处理者得请事假,每年最多不得超过14日,假期内不给工资｡(二)因疾病必须治疗者得检具公立医院或医务室或指定的医院证明请给病假,每年不得超过30日,假期内除予医疗外并给予半数工资,住院者,不得超过一年｡超过规定病假20日数不再给予病假津贴｡(三)因结婚者得请给婚假八日,假期内工资照给｡(四)承重孙的祖父母､及父母､翁姑､配偶死亡者,得请给丧假8日,子女得丧假6日｡假期内工资照给｡(五)女性员工分娩者得给娩假8星期,流产并经公产医院或医务室证明怀孕三个月以上者给假四星期,其不足三个月者每少一月递减休假一星期｡上列假期内工资照给但到工不足六个月者,工资减半发给｡(六)全月不请假者,给予相当一日工资的奖工一日｡第三十七条员工请假均应填具请假单,呈经所属业务主管核准后方得离工,否则以旷工论,业务主管应将员工请假单即日送交劳务主管单位办理｡第三十八条请假逾限或确因临时紧急事故未及请假不到工而于事后补假者,均应提出确实证明,签请主管核准｡第三十九条因公伤病经公立医院或劳保指定医院或各医务室证明必须休养者,得呈请主管给予公伤假｡前项休假期间前三日照给工资,第四日起给30%抚恤津贴,休假治疗超过六个月者,超过期间给50%抚恤津贴｡第四十条员工有下列各款情形之一者给予公假,但应于事前呈经主管核准:(一)参加政府举行的考试或训练｡(二)参加兵役体格检查身家调查､或后备军人教育､动员演习､点名等召集｡(三)担任村里邻长民意代表的员工参加地方自治或政府机关召开的会议或训练｡(四)产业工会理干事办理会务或参加依法召开的会议｡(五)参加政府或地方自治机关或民防机构的活动｡(六)应召入营服役常备兵报到前二日｡前项第一至第五款给假期间应由主管视实际需要酌定｡第四十一条请假未满半小时以半小时计,累积八小时为一日｡第四十二条请假期内所遗工作由直接主管指定代理人,以不另派加工为原则,工人离工前应将经管工作及有关资料､工具､钥匙等交由直接主管指定人代理｡第四十三条因私事必须外出经业务主管核准给有出公司许可证者,在十分钟以内不予记录｡其因病至医务室求诊经医师证明呈请主管核准者,不在此限｡第四十四条因病逾限呈请特准给假或停薪留职期间,除房租津贴外工资一律不发,但逾限一年后尚未痊愈无法复工者,得依第十二条规定核给资遣费予以解雇｡第四十五条年中到工的员工,其事病假依第三十六条规定比例核给｡第四十六条员工请假期内不得在外工作,违者从重议处｡第四十七条员工继续工作满一定期间者依下列规定给予特别休假:1年以上未满三年者7日｡3年以上未满五年者10日｡5年以上未满十年者14日｡10年以上者每年加给1日,其总数不得超过30日｡第四十八条员工特别休假,由业务主管拟订交由劳务主管商同所属产业工会排定｡前项特别休假,如员工不愿休假或因工作需要不能予以休假,或予以休假后因生产需要中途通知销假者,应加给该未休假期内的工资｡第四十九条 员工特别休假时效应继续累计,凡排定特别休假日程内,包括星期日及政府规定的纪念日均不补假｡第五十条享有寒暑假的子弟学校及幼儿园的员工不予特别休假｡第五十一条员工应征入伍未及休假者,其特别休假未休日程应予撤销,俟返回公司复工后,再依下列公式计给返回公司当年特别休假:□工资第五十二条员工工资均按日给制支给,工资等给标准依国家规定办理｡第五十三条新进员工工资,由所属主管单位按教育､经验､智识､责任､技能､体能､环境､危害､及所担任的工作拟订,送由劳务主管单位签请主管核定｡前项工资不得高于同一单位具有相当资格条件的原有员工的现支工资｡第五十四条员工工作未满一日应按实际工作时间比例计算工资｡第五十五条员工加工,得按每小时计给工资｡□奖惩第五十六条员工有下列情形之一者应予嘉奖:(一)全年请假(包括与公司无直接关系的公假)积计未超过三日而工作勤奋者｡(二)工作勤慎､效率优良而有具体事实者｡(三)调解较大纠纷因而宁人息事,或劝同仁守法堪为表率者｡第五十七条员工有下列情事之一者,应予计功:(一)全年从未迟到､早退､及请假而工作勤奋者｡(二)技术精进对本位工作有良好贡献者｡(三)爱护公物,卓有成绩者｡(四)尽忠职守､工作努力､有事实举证者｡(五)遇有重大灾害,救护出力者｡(六)检举员工舞弊盗窃,减少或防止公司损失,其价值相当平均日给工资100倍以下者｡第五十八条员工有下列情形之一者应予记大功:(一)消灭临时的重大灾害,减少公司损失者｡(二)防杜未发生的重大灾害,减免公司损失者｡(三)爱护公物,显著效果者｡(四)对于增产及技术的改进有重大贡献者｡(五)检举员工舞弊盗窃,因而减少重大损失,其价值超过平均日给工资100倍以上者｡第五十九条员工有下列情形之一从优晋级,优先转类并报本公司叙奖:(一)记大功积计三次者｡(二)合于第五十八条各项情形之一并经会议评议,认为特具功劳者｡第六十条员有下列情形之一者应予申诫:(一)在公司内口角､叫嚣､吵闹不听制止者｡(二)因过失损坏公物,情节轻微其价值在平均日给工资50倍以下者｡(三)在工作时间内偷闲､瞌睡､精神萎靡者｡(四)在工作时间内擅离职守,或集众谈天､嘻笑者｡第六十一条员工有下列情形之一者应予记过:(一)在公司内斗殴者｡(二)因过失致损坏公物,其价值超过平均日给工资50倍以上者｡(三)故意拖延工作时间者｡ (四)工作疏忽贻误工作者,致公司遭受损失者｡(五)不爱惜公物,浪费原物料者｡(六)工作时间内睡觉者｡(七)在指定吸烟处以外之处所吸烟者｡(八)不注重环境卫生随地便溺者｡第六十二条员工有下列情形之一者,应予记大过:(一)在公司内殴人､赌博､或饮酒者｡(二)不服从指挥情节重大者｡(三)发现机件损坏,既不修理又不报告者｡(四)侮辱主管负责职员或领班者｡(五)疏忽职务致损坏公物,或伤害他人身体者｡(六)破坏团体名誉或散布谣言,影响工作秩序者｡(七)利用职务之便利私用公司材料,制造或修理私人物件者｡(八)捏名诬控同事者｡(九)疏于检查或管理不善,致公物失窃者｡第六十三条员工有下列情形之一者,经会议推派代表调查属实者应予开革:(一)借端聚众罢工､怠工煽动工潮者｡(二)故意损坏公物经查明属实者｡(三)工作疏忽贻误要务,致使公司蒙受重大损失者｡(四)违抗命令情节重大者｡(五)窃取公物者｡(六)见灾不救,酿成大祸者｡(七)有舞弊情形经查明属实者｡(八)在公司内殴人成伤,情节重大者｡(九)威胁主管及负责职员或领班者｡第六十四条未经列举而与第五十六条至第六十三条各条情节相当者,比照予以奖励或惩罚,但比照第六十三条规定应予开革者,应提经会议通过｡第六十五条员工奖惩应由业务主管或警卫主管单位签拟意见,送经劳务主管单位呈请主管核定｡第六十六条员工犯有过失情节重大者,在未确定惩罚前得先行予以停职｡第六十七条检举舞弊及盗窃案件,得向公司安全组长为之｡并负责为检举人保守秘密｡第六十八条员工功过的积计,均以同一年度者为限,在同一年度内功过相当者,得互相抵消｡□考绩第六十九条员工考绩应于每年年终举行一次,其在当年六月底以前到工者均得参加｡第七十条年终考绩应由所属主管单位按员工工作､品行､学识三项秉公考评,送经劳务主管单位呈请主管核定｡考评项目内以工作60分､品行25分､学识15分､合计100分为满分｡第七十一条员工年终考绩等第､分数,规定如下:(一)特等:90分以上者｡(二)甲等:80分以上未满90分者｡(三)乙等:70分以上未满80分者｡(四)丙等:60分以上未满70分者｡(五)丁等:50分以上未满60分者｡(六)戊等:未满50分者｡前项列特等人数不得超过参加考绩总人数2%,列甲等以上人数不得超过参加考绩总人数30%｡第七十二条员工在考绩年度内,从未请假､迟到､早退者,增加其考绩总分数五分;请假在三日内者增加其总分数二分;全年请假积计超过15日未满30日者,减总分数二分;30 日以上未满60日者,减总分数五分;60日以上者考绩列特等时,得晋一级,列其余等级者均不得晋级｡第七十三条员工在考绩年度内旷工半日以上者,每满半日减考绩总分数二分｡超过二日者不得晋级｡第七十四条员工在考绩年度内曾受奖惩者,依下列规定加减其考绩总分数,但依第七十二条､第七十三条规定按其功过事实加减分数者,不在此限:(一)记大功一次加15分,记大过一次减15分｡(二)记功一次加5分,记过一次减5分｡(三)嘉奖一次加2分,申诫一次减2分｡第七十五条员工在考绩年度内曾受惩诫处分而经奖励抵消后,仍留存记过一次以上的处分者,不得晋级｡第七十六条员工年终考绩奖惩标准规定如下,但依第七十二条､第七十三条及第七十五条规定应予限制奖励者,从其规定｡(一)特等:晋三级,晋级跨及上一等者照升等级,但原支一等工资的员工,晋级跨及年功级者,晋至一等一级,晋支年功级者,以晋一级为限,其未晋足之一级数或已支最高年功级而无级可晋者,其应晋级数,均予改发相当该晋级数全年收入之一次奖金｡(二)甲等:晋二级,晋级跨及上一等者,照计等级,但原支一等工资的员工,晋级跨及年功级者,晋至一等一级,晋支年功级者以晋一级为限,其未晋足的级数或已支最高年功级而无级可晋者,其应晋级数,均予改发相当该晋级数全年收入之一次奖金｡(三)乙等:晋一级,但已支最高年功级者,改发相当晋一级全年收入之一次奖金｡(四)丙等:仍支原级｡(五)丁等:降一级｡(六)戊等:降二级或提工厂会议通过予以开革｡第七十七条员工考绩列甲等以上,其晋级后已达最高年功级,或现任领班职务,已达一等一级工资者,遇高一类有缺得举办转类考试,就考试成绩70分上者,按成绩依序录取转类至额满为止｡第七十八条前条所列员工至当年年终考绩连续三年成绩列特等者,得免参加转类考试,并优先予以转类｡第七十九条员工经转类后,依照原支工资改叙转升工类的等级｡第八十条员工年终考绩分数,转类考试成绩分数,或免除参加转类的考试之资格条件相等,而编制工级不敷分配时,以年资较深者为优先｡第八十一条转类考试于每年年终考绩完毕后,视实际需要举办｡第八十二条举办员工转类考试由主管指定五至七人为委员,组织员工转类考选委员会,负责办理｡第八十三条举办员工转类考试,应将考试日期､参加考试员工姓名､考试科目及有关规定事项于考试十日前公告｡第八十四条员工参加转类考试的顺序另订｡第八十五条员工转类考试科目如下:(一)一般学科30分:分为1.国文｡2.数学｡3.常识(各占10分)｡(二)本业智能70分｡前项考试程度,职员按高中毕业,其余按毕业程度为准,但遇有特殊情形时得酌情提高或降低｡第八十六条转类考试试题,由员工转类考试委员会确定｡第八十七条转类考试成绩,由员工转类考选委员会评定呈经主管核定后公布｡第八十八条员工应征入伍,全年未在公司工作者,其年终考绩俟退伍返公司复职后补行办理｡第八十九条员工年终考绩与转类考试成绩以及其奖惩情形,最迟应于次年3月15日前呈报本公司核备,并于当(次)年1月1日起生效｡□福利及卫生第九十条为增进员工技能及知识水准,得视实际需要,在不妨碍工作原则下, 举办各种讲习及教育,员工无故不得拒绝参加｡第九十一条为增进员工福利及提倡员工正当娱乐,公司得由职工福利委员会举办各项福利设施及康乐活动｡第九十二条本公司应随时注意工作环境安全与卫生设施,以维护员工健康｡第九十三条为增进员工健康,公司应设医务室为员工治疗疾病｡第九十四条员工患传染病者,应予停止工作,依照规定给假治疗,经医师证明确已痊愈后方准复职｡□抚恤退休及保险第九十五条员工伤亡恤助,依劳动法的规定办理｡第九十六条员工退休,依劳动法的规定办理｡第九十七条员工保险,依劳工保险条例及有关法令规定办理｡□附则第九十八条为适应实际需要各部门得另订单行补充办法,呈报本公司及主管机构核准后施行｡第九十九条本规则自呈奉核准后施行,修改时亦同｡餐饮业奖金制度第一条目的本公司所制定的奖金除评核从业人员之间的尽职程度､服务及贡献程度等给予其评定外,对于员工福利及内容创业制度,亦详加规定｡第二条适用范围凡任职满14日以上的正式任用员工皆适用;但部分奖金支付办法,亦可适用于兼职人员｡第三条奖金结构本规则所制定的奖金,包括下列十三项:(一)模范员工奖｡(二)礼貌奖｡(三)最受欢迎奖｡(四)工作绩效奖金｡(五)考勤奖金｡(六)激励奖金｡(七)介绍奖金｡(八)全勤奖金｡(九)奖学金｡(十)礼金及慰问金｡ (十一)小费｡(十二)年节奖金｡(十三)年终奖｡第四条模范员工奖每月由各门市主管人员依工作敬业态度及考核成绩中,挑选一至两名工作表现优异的从业人员(含兼职人员)呈人事科评核后,于每月月初朝会中表扬并颁发500元礼券一张,以激励员工士气｡第五条礼貌奖为加强顾客对本公司有良好的印象并培养同仁间的默契,增加各部门的配合度,原则上每月由各门市主管人员挑选最具礼貌的从业人员一名,除每月月初在朝会中表扬外,颁发500元礼券一张以兹鼓励｡第六条最受欢迎奖为使同事间能够相处融洽并让顾客感受到本公司服务亲切的态度,每月由各门市全体同仁间推选一名最受欢迎人员,除在每月月初的朝会中表扬及颁发500元礼券一张外,并于各门市公布栏内颁布,同时可让顾客分享其喜悦｡第七条工作绩效奖金由各部门主管人员视当月各人勤务的表现(包括工作效率､服务态度､敬业精神､出勤率､贡献度等多项评核)所进行的考核外,并依据考核成绩核发工作绩效奖金,其核发标准如表6.5.22:表6.5.22分数95以上95~9089~8079~7069~6060以下奖金2000元1500元1000元800元500元0第八条考勤奖金公司依据全年度员工勤务表现及贡献程度后,并按下列规定发放标准支付:(一)勤务满一年以上者,其年度考绩成绩平均在80分以上者,则支付半个月的本薪作为当期绩效奖金｡(二)勤务满半年以上者,其考绩成绩在85分以上者,则依其勤务月数乘以半个月的本薪比率作为当期绩效奖金｡(三)勤务未满半年者,原则上不予以发放｡但表现优异者,可经由各部门主管人员呈人事科评核后,酌量奖励｡第九条激励奖金为激励各部门人员缔造经营佳绩,并争取自我加薪及自创福利机会,可依照下列规定评核: 各部门平均三年内营业总额/365日(一年)×1.10=月业绩目标(基础目标)(一)每周内连续二日(不含旺季及国定例假日)超过基础目标,则于次周发放激励奖金:经理(副理)1,000元礼券一张管理职人员500元礼券二张基层勤务人员500元礼券一张(二)连续两周内突破基础目标时,则在第二周奖金加倍发放｡第十条介绍奖金公司所属各部门人员介绍他人到本公司服务并经人事科面试考核后任用,满六个月以上且无违反公司规定者,则给予介绍人员奖金3,000元;但未满六个月即离职者,则不予以发放｡核发的奖金应于被介绍人员满六个月后,与薪资合并发放｡第十一条全勤奖金员工在规定勤务时间内按时上下班且未有舞弊者,可按下列规定予以奖励:(一)全月无请假､迟到､早退､私自外出时,则每月发放全勤奖金1,000元以兹鼓励｡但以正式任用人员为限｡(二)兼职人员(含计时､计件人员)执行勤务时间,累计达176小时以上,无请假､迟到､早退､私自外出时,则给予全勤奖金500元以兹鼓励｡(三)会计年度期间(从一月一日起至十二月三十一日止)正式任用人员及兼职人员,全年度皆为全勤者,于农历过年后第一天上班团拜时,当场予以表扬并发放3,000元奖金以兹鼓励｡(四)新进人员自任职日起至会计年度终了为止,任职满6个月以上无缺勤记录且考绩成绩在85分以上者,亦具第3项的资格,可给予其奖励｡第十二条奖学金为鼓励在职人员发挥所长利用勤务时间外作自我充实进修,进而带动全体同仁间提高各人的专业素养所制定的奖金而言｡其规定如下:(一)会计年度期间的季考绩,连续达85分以上者,始具申请奖学金资格｡(二)申请人应于每3月15日及9月15日前十日内,提出书面申请(包括申请书､在学证明､缴费收据等),并经人事科评定通过后,予以支付｡(三)奖学金的发放标准如表6.5.23:表6.5.23在学程度区分公立私立研究所大学8,0005,0008,0006.0 高中(职､补)初中2,0001,00000 3,000(四)奖学金适用范围,以公司正式任用人员,服务年资满一年以上者为限｡第十三条礼金及慰问金公司经营方式以大家庭为不变原则,对于员工的婚丧喜庆及伤残住院时,可按员工服务年资,从福利基金中提拨相等的金额做为慰问祝福｡其支付标准如表6.5.24:表6.5.24福利津贴年资基准表年职资位一年以下一三至年年三五至年年五七至年年七十至年年十年以上基层人员1,000l,5002.0002,5003,0003,500领班1,2001,81002,4003,0003,6004,200主副任1.5002,2002,9003,6004,3005,000科长2,0002.8003,6004,4005,2006.000副经理2.500 3,4004,3005,2006.1007.000经理以下3,0004,0005.0006,0007,0008,000(一)结婚礼金 依申请人的职位年资基准额的100%计算｡(二)住院慰问金1.因业务上的伤残疾病而住院者,除其部门主管人员,应占即代为办理劳保手续外,并支付该员年资基准额的70%作为慰问金,另30%则以购买慰问品｡2.非业务上的伤残疾病而住院者,除支付该员年资基准的30%作为慰问金,另20%则购买慰问品｡(三)丧亡慰问金1.直系亲属(包括父母及子女)､配偶的丧亡者,则依该员年资基准额的100%发放｡2.本人丧亡者,除由各部门直属主管代为申请劳保死亡支付外,因公殉职者,则依该员年资基准额的300%抚恤;非因公殉职者,则依年资基准额的100%抚恤｡(四)生产慰问金任职满一年以上的已婚妇女(不含兼职员),除依劳基法的规定给予留职停薪及代为申请劳保医疗支付外,并依年资基准额的30%作为慰问金,另20%则购买慰问品｡第十四条小费小费的计算期间从当月月初起至当月底为止,并与当月薪资一并发放｡小费的发放标准如下:当月各门市小费总额/各门市总人数=小费平均金额(一)正式任用人员及兼职人员(定期契约人员),可依上列公式计算所得的金额按全额支付｡(二)假日计时人员的小费,则依上列公式计算所得金额的二分之一支付｡(三)当月勤务日数超过15日但未满30日的正式任用人员,则以支付平均基准额的三分之一为基准;兼职人员勤务日数超过15日~30日未满时,则支付平均基准额的四分之一｡(四)新进员工勤务时间未满一个月或当月申请离职的从业人员,原则上不予支付｡第十五条年节奖金公司为加强员工向心力并犒赏员工平日的辛劳,于端午节及中秋节分别给予酌量奖金以兹鼓励｡其支付规定如下:(一)满一年以上的正式任用人员,则支付全额奖金;兼职人员(不含计时､计件人员)服务满一年以上者,则支付半额奖金｡(二)满六个月以上的正式任用人员,则依实际勤务月份÷12×奖金额,即为该期间年节奖金;兼职人员则不予以计算｡ (三)未满六个月以上的从业人员,则不予以计算｡(四)支付金额,则由公司视该人员营业成绩,另行制定｡第十六条年终奖金公司视当年度经营状况及各人对公司贡献程度､出勤率､考绩成绩等多项评核后,依其成绩比例发放;其规定如下:(一)服务满一年以上的正式任用人员,则支付基本薪资一个月份作为年终奖金;兼职人员则半额支付｡(二)服务满半年以上者,则按实际勤务月数比率核算;兼职人员则不予以支付｡(三)服务未满半年以上者,则不予以发放｡第十七条内部创业制度凡任职在副理职位以上的高阶主管人员,始具内部创业资格,并可在公司所开发的新营业地点内自由投资,但投资持股比例则须按照下列方式办理(见表6.5.25):表6.5.25职位持股比例副理10%经理15%协理15%副总经理20%总经理30%第十八条施行本规则自年月日起开始实施｡仓储管理制度一､仓位规划管理办法□仓位规划要因分析借物出门证工作流程图经办人仓运单位(携出者)门房权责主管经办人增核单位制单核准携出 检查签章存查□仓储规划实务说明面积配置1．仓储总面积2．公共设施规划3．有效面积计算按材料基准存量及容量所需用的仓位,依供料对象卸储便捷性,投配适用的储存面积依仓储结构,支柱,楼梯,走道,办公场所等仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容科位设定1．基准存量2．收发频率3．料位设定与编号存量高者可双通路配置,存量低及零星材料用储柜仓储为宜,重量轻者可架高储存收发频繁的材料,应考虑进出仓装卸便捷因素仓库代号统一以A·B·C…………顺序设定,料位编订,料位编号原则:堆叠方式1．包装类别2．材料特性3．供料方式4．栈储工具依53加仑铁桶装,5加仑铁桶装,纸桶装,纸盒装､支装分设堆叠栈底数与栈高层次对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量依供料工具,堆高机,油压拖机车或手拉车设定堆叠方式依包装类别､材料特性､供料方式选定木栈板,铁架或储柜等料品标示1．材料编号2．单位堆叠量3．储存说明依请购单填证材料编号,品名､规格､数量,入厂日期,并以月份颜色加以区分标示标示每一位置的最大容量合格(绿色)特殊(黄色)退货(红色)□机械工业股份有限公司材料编号办法（一）目的:将本公司所使用的原料､物料,按其性质各归其类并予以编号,以利于料帐的登载及材料的电脑处理作业｡（二）范围:本材料编号的内容包括原料及物料,以下二种不包括在内:1．计入资产需逐年摊提的项目｡2．作为费用科目处理的项目,如办公用品､清洁工具等｡（三）分类方法:按用途及材质混合分类法分为14类第一类钢料类第二类铁料类第三类铝料类第四类其他金属材料类第五类五金材料类第六类机器配件类第七类建材类第八类电器材料类 第九类塑胶材料类第十类门窗配件类第十一类工具类第十二类化工材料类第十三类焊料类第十四类杂项材料类（一）编号方法:1．本公司材料编号采用数字法,每项材料以4段9位数字代表｡第一段一~二位数表示物料的类别(大分类)｡第二段三~四位数表示物料的名称(中分类)｡第三段五~八位数表示物料的规格(小分类)｡第四段一位数表示电脑的检查号码｡2．检查号码:系按固定公式计算出一数值,以供查验该项材料编号是否书写错误｡公式如下(用2.5m/m厚3′×6′长宽的铁板为例):（1）将八位数字按12121212的次序个别乘之｡（2）将积算的个位数相加｡（3）将积算的十位数亦加入个位数的和内｡（4）将所求得的和的个位数被10减之,所得之数即为检查号码｡（1）0201253612121212/11040222032（2）积算个位数相加0+4+0+2+2+0+3+2=13（3）积算十位数加入个位数之和内13+1+1=15（4）将和之个位数以10减之10-5=5（二）单位:本公司的材料不论对外订购的单位如何,对内记录一律采用以下标准:1．计数:如支､张､个､条､罐一律定为“EA”｡复数单位如双､套､付､组等一律定为“ST”｡2．计量:长度以“M”(公尺)或“FT”(英尺)或“Y”(码)计算｡重量以“KG”(公斤)计算｡容量以“LK”或“L”计算｡(同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内,不得任意使用｡)六､材料编号薄格式如下:七､本办法经经理级会议修正通过,并呈总经理批准后实施｡编号材料编号中文名称英文名称规格单位备注中文英文□机械工业股份有限公司原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定一、为了便于会计记帐及实施电脑作业,要公司有关原物料成品固定资产的请购,收发调发外借使用表格,格式､内容､使用方法､流程,均按本规定实施｡ 二､兹将各种表格､使用方法､流程分别说明如次页:三､本规定经经理级会议修正通过,呈总经理核准后实施,修改时亦同｡请风单A、本单使用说明1．本单系办理物料或物品请购时使用2．要单一式四联由请购单位制表第一联:请购单位制表第二联:送会计部门(当月清耗的物品,此联代到料通知单)第三联:仓储部门第四联:采购部门3．规格必须详细填明并写明编号4．途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新”B、要单流程1．第一联:请购单位制单后存查2．第二联:请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收→送会计单位存查3．第三联:请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收后存查4．第四联:请购单位制单→采购部门询价采购后存查请购单工作流程图请购单位会计仓储部门采购部门制单采购询价检验点收存查外购单A、本单的使用说明1．本单系申请向国外采购物料或物品时使用2．本单一式共分白､黄､蓝三联,由请购单位制单（1）第一联:核准后退回请购单位（2）第二联:核准后送物料单位(仓库)存查（3）第三联:外购单位凭以购料,确定后仓库验收记卡,再转会计单位（4）第四联:外购单位自存3．本单请购名称､规格､数量､单位用途均需填写清楚4．本单—料—单B、本单流程1．第一联:请购单位制单→经权责主管核准→请购单位存查2．第二联:请购单位制单→经权责主管核准→物料(仓库)单位存查3．第三联:请购单位制单→经权责主管核准→外购单位购料→仓库验收记卡→会计组核计后存查4．第四联:请购单位制单→经权责主管核准→外购单位自存､外购单工作流程图 请购单位权责主管审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查发(领)料单A、本单使用说明1．本单系发(领)物料及内部调拨时使用(多项领料单用于同一订货单号,开一张全数领完)2．本单一式四联,由领料单位填写（1）第一联:记材料帐（2）第二联:电脑打卡（3）第三联:成本计算（4）第四联:物管单位存查3．本单—料—单4．在办理领料之前,应先送计料部门签认,方可准予发料5．如有额外领料,请在备注栏说明原因B、本单流程1．第一联:领料单位制单→物料单位发料→领料单位存查2．第二联:领料单位制单→物料单位发料→送电脑打卡后存查3．第三联:领料单位制单→物料单位发料→送成本计算后存查4．第四联:领料单位制单→物料单位发料后存查发(领)料单工作流程图请购单位权责主管审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查收料单 A､本单使用说明1．本单为物料收取凭证2．本单一式三联,由收料单位制表（1）第一联:记材料帐（2）第二联:送电脑打卡（3）第三联:会计3．本单每份可填写材料五项,但需按原材料的编号顺序填写4．本单类号栏,请参原收料单左方类号栏部分的代号填写B､本单流程1．第一联:收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收后存查2．第一联:收料单位制单→品管单位制单→收料单位点收→送资料中心3．第三联:收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收→送会计组核计收料单工作流程图收料单位品管单位资料中心会计单位制单检验点收电脑处理存查退料单A、本单使用说明1．本单为余料或废料时,由退料单位填写2．本单一式四联（1）第一联:退料单位存查（2）第二联:送电脑打卡（3）第三联:成本计算及记材料帐（4）第四联:收料单位存查3．本单可六料共用一单,但需按材料编号的顺序填写4．本单退料数量实线后二格,系小数位置,请注意填写B、本单流程1．第一联:退料单位制单→接收单位点收→退料单位存查2．第二联:退料单位制单→接收单位点收→送资料中心3．第三联:退料单位制单→接收单位点收→会计单位4．第四联:退料单位制单→接收单位点收后存查退料单工程流图退料单位接收单位资料中心会计单位制单点收 电脑处理核计存查成品入库单A、本单使用说明1．本单系生产单位成品办理入库时使用2．本单一式四联,由生产单位制单（1）第一联:记成品帐（2）第二联:电脑打卡（3）第三联:成本课（4）第四联:生管单位存查3．成品办理入库之先,应需办理检验合格手续4．本单可同时填写六种产品但品名､订货单号､成品编号､件数､重量､务须填写清楚B、本单流程1．第一联:生产单位制单→品管检验→生管点收→会计单位记成品帐2．第二联:生产单位制单→品管检验→生管点收→资料中心3．第三联:生产单位制单→品管检验→生管点收→成本计算后存查4．第四联:生产单位制单→品管检验→生管点收→生管自存成品入库单工作流程图生产单单位品管部门资料中心成本课生管单位会计单位制单检验点收电脑处理核记成品计帐存查发货单A、本单的使用说明1．本单系发货单位发货时使用2．本单一式六联,由生管单位制单（1）第一联:记成品帐（2）第二联:电脑打卡（3）第三联:记应收帐款（4）第四联:门房→生管→营业→财务 （1）第五联:借货回单凭收帐款（2）第六联:收货人存查1．本单五式可填产品八种,但单内各项内容务须详实填写2．本单如属哲发货,可免填统一发票号码,但应备注与客户合约号码A、本单流程1．第一联:发货单位制单后存查→送会计记成品帐(另拷贝一份发货单位存查)2．第二联:发货单位制单→送资料中心3．第三联:发货单位制单→送会计记应收帐款帐4．第四联:发货单位制单→门房→生管→营业→财务存查5．第五联:发货单位制单→产品送交后凭单收款(另拷贝一份为请运费凭单)6．第六联:发货单位制单→制货人存查操作标准作业规定□目的第一条依据加工指示书所做成的标准｡第二条为了使操作者更加了解,如何操作机器才最安全,也最节省时间,把工作流程的现状,予以调查记录,并利用分析技术,运用改造原则,以可行的途径,求得一种最合理的工作方法｡□运用范围第三条本厂管理员以下的作业员,作为操作机器､仪器､模具及各类工具的依据｡□作业细则第四条作业分析通常包括操作分析､工作简化､方法工程三种,其研究目的在于减少不必要的工作步骤,或使必要的操作用最迅速､最安全､最舒适的方法完成｡动作分析可分为五大原则,27条项目,介绍如下:(一)关于人体运动的原则1.使用双手从事生产性工作｡2.双手同时开始及完成各种对称工作｡3.使手和手臂的移动作连续曲线的动作｡4.工作应有节奏,使工作自动而圆滑｡5.操作范围内,尽量使移动距离最短,并用最低类别的动作｡6.应尽量利用物体重量｡(二)关于工作场所的原则1.手和手臂的运动途径应在正常工作区域内｡2.必须用眼睛注意的工作,应保证有正常视野｡3.工具和材料应置于固定位置｡4.工作场所的高度应设计能供站立或坐着使用｡5.工作区域应以少移动为原则｡6.好的工作环境可以导致好的工作表现｡(三)关于工具和设备的原则1.工具和设备应预置于随手即可拿到或抓取之处｡2.以足踏板和固定工具代替手的动作,使手能执行更有用的工作｡3.使用将完成产品移去的自动弹出设施｡4.在方便操作的情况下,将机器控制排列妥善｡5.利用特别的工具和复合的工具(多种用途的工具)｡6.考虑如何使用机器以便利操作｡(四)关于材料搬运的原则1.为方便取拿,应有良好的设计｡ 2.安排重力输送的漏斗､分离器､堆放和输送带,将材料送使用地点｡3.预置和分类标明下一操作所需的材料和零件｡4.用落地输送法将产品挪开｡5.将所有较重物品举起时应使用搬运机械｡(五)关于节省时间的原则1.改善人工和机械动作的迟疑或暂时停止的问题｡2.通常动作形式需要较少步骤或元素者,所用的时间最短｡3.当机器工作时,工作应是进行中;而工作进行时,机器应是工作中｡4.应同时加工两个或两个以上零件｡(六)填写方式1.操作步骤需按照工作流程,详细记录｡2.操作方法应于操作步骤手册中给予详细记录｡操作方法尽量以浅显文字叙述,使员工易于了解｡3.操作方法若叙述不完整,需用图示辅助说明,能绘图者尽量用图示,使操作员易于了解｡4.其余应注意事项,需填写于表格中｡5.表格如附表所示:(附表10.3.1)(七)资料使用方式1.需存档2.现场需公布操作记录单发布核准审核拟定编号计页操作步骤操作方法图示注意事项备注制年月日定修年月日定 产品管理办法□总则第一条本公司为求仓库作业合理化,特制定本办法,凡本公司有关商品的管理事项,悉依本办法办理｡第二条本办法所称商品,系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品｡第三条本办法所称商品管理,包括存量计划与控制､进货､出货､试用､调货､保管､商品帐务作业与作业流程及商品运输等｡□存货计划与控制第一条本公司各项商品的存量,应由仓库部妥为控制,以避免资金呆滞或存量不足影响销货,期以达成适货､适量､适时的商品供应目标｡第二条销路较广的商品,仓库部应于每月10日(或随时)会同各有关部门,参照以往销售记录､市场状况及营业计划等因素,分别机动制订最合适的订购点､订购量以及安全存量｡第三条订有订购点､订购量及安全存量的商品,应由仓库部确实据以控制,存量到达订购点时,应及时申请购货补充｡□进货第一条所有商品,不论购入､销货退回､旧货估回或试用､表演收回等,均应经仓管单位检验后始得入库｡第二条仓管单位应将每项进库的商品,限于翌日清晨以前详加验收后,列记商品型号入帐,俾凭以控制每件商品的性能｡ 第三条商品的验收,应依有关的订购单､提货单､验收单等所列的品名､型号或规格办理验收｡如发觉型号､规格不符或外箱破损等情形时,应即通知进货或采购单位办理｡第四条因试用､表演､更换､销货退回､调货等而重新入库的商品,于交回时应保持领用时的状况,若有损坏,应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后,由领货人照价赔偿,若附件遗失或不全时,则应由领货人依据商品价格赔偿｡第五条进货单位收货时,如发觉附件短少､数量不符或商品破损､性能变质时,最迟应于收货次日通知发货单位,否则概以完整论｡第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退｡□出货第一条仓管单位应在下列六种情况下出货:1.交货｡2.交客户试用｡3.示范表演｡4.本公司同仁之职前或在职训练使用｡5.展示中心陈列｡6.本公司各单位因业务需要而借用｡第二条除上述各项出货外,总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货｡第三条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外,其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向仓管人员出货｡第四条仓库部于接到分公司的订货单时,应即于当日发货,如缺货而须调拨供应时,亦应于当日回复预定供货的日期｡第五条仓库部库存充足时,应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测,随时注意分公司库存情形,将库存商品依比例分配给各分公司｡第六条任何出货,仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐,以利存货的控制｡第七条各单位人员向仓管单位领货时,应在仓库的柜台办理,不得随意自行进入仓库内部,各仓管人员得拒绝任何人擅自入内｡第八条出货人于商品领出时,应同时要求仓管人员详予检查商品的性能､品质及附件是否优良或齐全,否则概以完整论｡第九条商品领出后,严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品予客户｡第十条库存商品经出货后(除陈列展示外)一律限于当天还仓或开立发票交货,如当天未能交货而必须交予客户试用者,则应按规定办理｡□试用第一条为推广市场及服务顾客起见,本公司部分商品可应顾客的要求,作短期的试用｡第二条为保持商品的流通,各型商品均应依试用规定期限归还,营业单位主管的试用期限核准权限最高为7日,若因特殊情形而需超过此期限者,则应事先以书面表明理由及希望延长天数,报请所属副总经理核准,书面报告即日转交仓管单位作为延长试用的凭证｡第三条试用的规定:营业人员在外试用的商品最多不得超过3件,如超过3件,而欲再行出货时,则“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”须经仓库单位主管加签核准后始得出货(分公司由单位主管加签核准)｡第四条各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期限之责,若经仓库部发觉各单位的试用商品有超越期限者,则该单位主管应即追回试用商品并缴还仓库部｡第五条申请试用时,应取得经客户盖章及负责人签字的“商品试用签收单”并应填明客户之详细地址､电话号码以及约定的试用天数,俾由仓管单位主管负责查证,若因特殊情形无法取得正式签收单时,则应于试用当天将商品试用签收单呈报单位主管签核后,交仓管单位收存,仓管单位主管应根据该签收单上所列资料派员予以查证｡ 第六条“试用签收单”应于出货的当日交仓管人员保管｡第七条试用签收单的内容必须与事实相符,所有要项均应确实详填,营业人员不得假借理由伪造“商品试用签收单”｡□调货第一条为调节各地的需要,仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录,并可根据需要,随时发出调货通知｡第二条各分公司与总公司各营业部间的调货,应由仓库部以“商品(供应品)调拨单”统筹办理,严禁各单位间擅自调拨｡第三条仓库部的紧急调货单应视为调货命令,各单位对仓库部所发出的“紧急调货单”,除非该项商品将于三天内交货,否则均不得对该项调货的要求予以拒绝,并应依通知的内容,尽速于二日内(自通知发出之日起算)办理完毕｡第四条若分公司以将在三天内开立发票销货为由,拒绝调货,则仓库部应得根据销货报告与存货帐表查核该单位对调货通知的答复是否确实｡第五条仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复,均应以书面办理,但紧急时得由主管以电话联络,唯应随即补行书面通知并应在备注栏内加注电话联络的日期､时间等｡□保管第一条仓库部及各分公司可就既有的仓库场所,分别陈列各项商品并予保管｡第二条各仓的仓管人员应负责综理该仓商品的出货､储存､保管､检验及帐务表报的登录等业务｡第三条仓管人员对于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置｡第四条商品应考虑其忌光､忌热､防潮等因素妥为存放,仓库内部应严禁烟火,并定期实施安全检查｡第五条库存商品如有呆废或损毁非仓管人员可自行克服,仓管人员应即填具“商品送修单”连同商品送交服务单位修护｡第六条各仓除仓管人员外,其他人员未经允许不得擅自进入｡第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点,各仓并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点｡第八条每年年终,仓库部应会同财务部､服务部等共同办理总盘存,盘存时必须实地查点商品的规格､数量是否与帐面的记载相符｡第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表,如有数量短少､品质不符或损毁情况,应详加注明后由仓管人员签名负责｡第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时,应由仓管单位主管呈现董事长核准调整,若为保管责任短少时,则由仓库部经管人员负责赔偿｡第十一条直接保管商品的仓管人员异动时,应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后,再由交接双方会同监交人员实地盘存｡□商品帐务作业与作业流程第一条凡商品的进货如系新购,则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单､提单､或验收单等交仓管单位,才由仓管单位凭以验收登帐;抵库之商品如系商品类,则仓管人员应将其型号等详列于“型号登记簿”上,如系供应品,则应将其规格､数量等详细登入“存货日记簿”上,仓管单位并应于进货的怠日,根据实际进货之规格､数量填制“商品(供应品)进库单”,除第四联自行留存外,余第一､二､三联应即转送财务部入帐｡第二条各分公司的进货应凭“商品(供应品)订货单”向仓库部订货｡第三条仓库部对各分公司的订货,应于接到订货单的当日答复并出货,出货时应填制“商品(供应品)调拨单”,除第四联自存外,第一､二､三联应连同商品寄送进货单位签收进货之｡第四条各分公司于收到仓库部寄下的商品时,应即根据“货品交运明细表”及“商品(供应品)调拨单”上所载的进货内容办理验收进货后,于“商品明细表”或“存货日记簿”上入帐,“商品(供应品)调拨单”应于验收无误时签收后,将其第二联寄还仓库部,第三联连同“货品交运明细表”第二联寄送财务部,第一联自行留存｡ 第五条仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于“型号明细表”或“存货日记簿”上｡第六条库存任何商品的出货,一律限由领货人出示业经单位主管签准的“商品(供应品)领货单”,营业单位人员并应另填“商品(附件)领货卡”等作为出货的凭单｡第七条“商品(供应品)领货单”一式两联,第一联由领货人交单位会计员存查,第二联由仓管单位存查｡“商品(附件)领货卡”由仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓部分逐一依人员别过入新卡后,发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管｡第八条库存商品经出货后,仓管人员应即于当日凭“商品(供应品)领货单”上的记载登入“型号登记簿”中有关的记载栏内,作为该商品去向的追踪,“商品(附件)领货记录卡”则应于出货时,由仓管人员签注后,即交还原出货人｡第九条领货人除于出货的当日即行开立发票交货外,否则统限于出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位｡如经持往客户处试用致无法还仓时,亦应于出货的当日下午下班前,将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的“商品试用签收单”,持交仓管人员保管｡第十条领出的商品如系已洽妥欲交货者,则领货人应于出货后,根据“商品(附件)领货记录卡”上的型号､号码等有关的资料,另填“交货通知请示单”,请示核准后,交单位会计员开立发票｡第十一条各营业单位的会计员于开立发票时应先核对“交货通知请示单”内有关客户名称､型号､号码等的记载是否与“商品(附件)领用记录卡”上所载相符,同时并应根据卡上所载内容详细记载于发票摘要栏内,不得误登或漏登｡第十二条领出的商品如系供客户试用､表演或更换等而还仓时,原领货人应将商品及“商品(附件)领用记录卡”一并持至仓库部,由仓管人员负责验收后在“商品(附件)领用记录卡”上签收并将原领货人的“商品(供应品)领货单”加注商品还仓日期后作废｡还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时,则仓管人员应依据实际验收情形,另行填制“商品(附件)毁损赔偿明细单”,交由领货人签认后,第一联由领货人留存,第二联送财务部扣款,第三联由仓管人员留存｡第十三条凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时,应依“权责划分办法”的规定,事先请示核准后,始得办理估回旧货手续｡旧货估回时,应即填制“商品(供应品)进库单”同时在备注栏内注明“旧货估回”等字样,并依“权责划分办法”的规定,呈请签准后,连同商品向仓管单位办理商品进仓｡第十四条仓管人员于收到估回旧货的商品时,应依“商品(供应品)进库单”上所载的内容,办理签收入帐,第二联交由原持货人持回,交单位会计员附于当日的货报告上,一并送交财务部稽核,第三联由仓库部留存｡第十五条凡营业单位于销售商品时遇有销货退回情形发生时,应即填制“商品(供应品)进库单”同时在备注栏内注明“销货退回”字样,并依“权责划分办法”的规定呈请签准后,连同商品向仓管单位办理货物进仓｡第十六条仓管人员于收到销货退回的商品时,应即行详细检查,如无毁损或附件短少情形者,应即在“商品(供应品)进库单”上予以签收后同时登入“商品登记簿”,内并将“商品(供应品)进库单”的第一联转送财务部入帐,第二联交由原持货人持回交单位会计员办理销货退回手续后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核,第三联仓库部留存｡如商品经仓管人员检查发现有毁损或附件短少情形时,应即依实际验收的情形另行填制“商品(附件)毁损赔偿明细单”,交由原持商品人签认后,第一联由原持商品人留存,第二联送财务部扣款,第三联由仓管人员留存｡第十七条供应品经出货后,如系耗用,则领货人应填具“附件(供应品)耗用单”,并依,“权责划分办法“规定呈报核准后,交仓管单位凭以销帐｡第十八条各营业单位会计员于填制销货报告时,不得有漏填型号的事情发生｡凡未经出货,各营业单位会计员不得擅自虚开发票｡如因实际需要应由该笔交易的经办人事先书面层呈所属副总经理核准后,始得先行开立发票,惟该书面报告应随同销货报告转送仓管单位保管之,如未经附送书面报告者,一律不予核计实绩｡第十九条仓管人员应每日根据销货报告分别销帐,不得误销或漏销｡ 第二十条库存商品如因不可避免的因素,致有所毁损或待料时,仓管人员应填具“商品送修单”述明缺件或故障情形,连同商品送服务单位修护｡分公司若无法自行克服时,亦应填具“商品送修单”,并应将货物寄送仓库部,统由仓库部转送服务部修护｡第二十一条“商品送修单”一式四联,第一联由送修单位仓管人员存查,第二､三联由送修单位连同商品送仓库部转送服务部签收后,第二联由仓库部留存,第三联由服务部留存,第四联由服务部填妥预定修妥日期后,寄还送修单位交仓管人员收存｡第二十二条服务部修妥送修的商品后,应将原留存的“商品送修单”第三联及商品一并持交仓库部并由仓管人员签收后收存,如该商品系分公司送修的商品,则仓管人员应于两日内寄还送修单位｡第二十三条分公司送修的待料商品,除非向仓库部办理调拨手续转由仓库部进货,否则一律视为存货帐上的库存商品｡第二十四条仓管人员应于每日自行清点所经管的商品,分公司的仓管人员并应于每周末及每月月底当天清点后,填制“商品存货月报表”及“供应品存货月报表”寄送总公司仓库部及财务部核对,仓库部在核对无误后,于次月5日前呈报迄上月底止全公司“商品存货月报表”及“供应品存货月报表”｡□商品运输第一条本章所称“商品运输”系指业经抵达本公司仓库部的一切商品其正式销售前之运送,凡新购商品其抵库前的一切运输问题概由采购单位负责与供货厂商洽办｡第二条凡有关仓库部与各单位间的商品运输,包括运输人员､运输车辆､车辆调配､货品包装托寄､保险､索赔等,概由仓库部负责,并会同有关单位办理｡第三条凡本公司库存商品的运输,除由公司备置车辆输送外,并视实际业务的需要,由仓库部会同总务部洽请托运处托运｡第四条商品运输前,仓管人员应妥善处理装箱､包装､搬运等工作,以确保运输商品的安全｡第五条商品交运时,仓管人员除应将交运件数详细登载于“货品交运明细表”上,交由运送人员持往运往单位凭以签收外,并应另行填制“商品(供应品)调拨单”寄往运往单位签复,同时作为其进货的入帐凭证｡第六条凡商品经由公司车辆运送时,有关车辆的调配等悉依“车辆管理办法”办理｡企业部定货单编号办法□附则第一条各分公司商品管理可本办法办理｡第二条本办法自呈奉总经理核准之日起实施｡1.凡本公司产品的订货单编号及工程承揽的工作号,均依本办法的规定编订｡2.本编号由7位数字组成,共分三段,其代表内容如下:(1)合约号:4位数字,各企业部从0001依次与客户所订合约次序流水编号,每三年另从头开始｡(2)项号:同一合约内有多项不同工程须分别登记成本或分别计价者,又如同一合约内有多项规范不同须分别登记成本,分别计价,分别发工制造者,均在同一合约号后附加两位数字之流水编号,不同合约号之项号均从01开始,一合约只有一种二种工程或一种产品者,此项号乃为01｡(3)变号:表某合约中某项遇设计变更,规范变更,数量变更者依次编为1､2､3……｡各上项变更则为0｡3.各项工程或各项产品制造的发工､领料､成本等制造费用均以此项编号归户登帐,工程及制造进度的追踪亦以此为准｡注:此项编号虽各企业部重复,但领料单､发工单均载有部门编号与此联合运用,当不致混淆｡ 产品——市场战略分析战略活动领域的分析这里,咨询者的任务是指出企业各种活动成功的外部关键因素｡为此,必须对各个战略活动领域的最重要的机会,限制条件和威胁进行尽可能全面系统的分析和研究｡这项工作可分两个层次进行｡第一个层次,需求的分析:市场对企业吸引力的评价;第二个层次,供给的分析:企业面对主要竞争对手竞争地位的评价｡下面对此进行分述｡(一)市场对企业吸引力的评价许多因素可以反映出某类市场是否具有吸引力｡在战略分析中,通常采用以下五个因素作为衡量和评价市场对企业吸引力的标准｡如市场规模;市场的增长;市场活动在产品生命周期中的位置;根据标准所进行的主观估价;环境的稳定性｡1.市场规模的评价小型企业可以在小规模的细分市场中获得增长机会,这并不构成对大企业的威胁,因为大企业只对大规模的市场感兴趣｡2.市场的增长状况评价波士顿咨询公司(BCG)所创造的分析模式是将市场增长率视为市场吸引力的重要参数｡在这个分析模式中,采用的是售价值增长率｡增长率大于10%,则认为市场增长弱小,故然对企业的吸引力也小｡3.确定市场活动在产品生命周期中的位置一切产品及其在市场上的活动均存在着由诞生到发展,成熟直至衰亡的若干连续阶段,这些阶段构成了产品生命周期曲线｡一个产品或一种活动可以有短暂的生命,如尖端技术领域,也可以有十分漫长的生命,如稳定性技术领域,在此领域产品演变过程十分缓慢｡在特定的生命期之内,一种产品或活动可能处于整个生命周期四个阶段中的某一个阶段｡显而易见,当产品或活动处于衰亡阶段时,吸引力当然是很小的｡不可否认,要确定市场活动处于生命周期的哪一个阶段将是十分困难的｡销售增长率可以作为一个标准,即将本节所提到的产品生命周期曲线阶段划分与上面提到的波士顿咨询公司创造的分析模式结合使用｡如果销售增长率大于10%,市场活动则被认为处于生长阶段;如果销售增长率在0~10%之间,市场活动则被认为处于成熟阶段;如果销售增长率是负数,市场活动则被认为处于衰亡阶段｡然而上面的这种分析方法也有其局限性｡由于某些产品的市场在饱和情况下会意外地出现一些不规则的增长,或由于产品的革新,给市场带来新的活力,则都可能对曲线状态产生影响｡(二)企业面对主要竞争对手竞争地位的评价企业基于发展和获利增长的需要,即使不能比主要竞争对手更强大,至少也应该与竞争对手平分秋色｡所以必须对竞争环境进行分析｡在竞争环境分析的实践中,通常采用下列四种因素作为评价标准:市场相对占有率;混合系数主观评价值;企业融资能力;企业成本优势｡1.企业市场相对占有率的评价波士顿咨询公司以企业所占市场的份额与最大竞争对手所占市场的份额进行比较,以此间的关系来衡量和评价企业活动的竞争地位及其竞争能力｡波士顿咨询公司的想法是,市场占有率的增长皆按照经验曲线的结果最终由成本优势体现出来｡于是成本优势被确认为是一种规模经济的成果和企业产品革新的积累过程｡2.用混合系数评价竞争地位及其能力｡3.评价企业融资能力当企业为了实现发展和占领市场目标时,利用降低价格抵御新的竞争对手的出现或进行产品革新时,企业的金融力量有时就构成了决定性的优势｡金融力量不仅由企业拥有可支配资金的多寡来判断,更主要的是由企业能够动员新资本的能力和自我投资的能力来评价｡这一切反映了企业的融资能力｡ 4.评价企业相对于竞争对手的成本优势成本比竞争对手低廉对企业来说永远是一个重要的竞争优势｡形成成本优势主要可以来自以下几个因素:(1)本企业独享的低价格原材料;(2)廉价的人力;(3)规格经济产生的效益;(4)经验曲线的客观存在｡注:①加权数由主观确定｡程度1~5表示产品X的市场竞争力的大小｡总体活动分析企业从事的活动可以按照若干种不同的战略活动领域重新划分和组合｡这些按不同的战略活动领域重新划分和组合的企业活动构成了企业的总体活动｡前面已经对总体活动的各个战略活动领域进行了分析,即利用简单或复合系数表,通过“市场吸引力”和“市场竞争地位”两个方面进行评价｡现在则需要用一种称之为“矩阵”的分析工具对企业总体活动的经济性和金融价值进行评价｡有关战略分析的矩阵分析方法详见本书“现代企业战略管理”｡各活动领域的长期成绩测定1.长期资金积累的能力在波士顿矩阵中,战略上成功的关键因素不是“战略活动领域”的效益而是其长期资金积累的能力｡因此,对某一活动来说,其产生毛利或连续取得积极的经营结果并不足以满足企业发展的需要｡企业为了扩大生产,就要增大流动资金量,就要进行设备投资｡所以提高企业长期资金积累的能力是至关重要的｡在成绩矩阵中,处于“奶牛”位置的活动并不能自然而然地产生庞大的资金流,企业必须避免管理上的错误,不能将之产生的全部资金再全部地､不断地投入自已的领域｡“奶牛”领域的活动事实上是为“风险”领域的活动提供资金的｡ 2.成本长期变化的机制成本的长期变化影响企业的竞争力｡应该在长时期内争取并保持低于竞争对手的绝对优势｡为此,必须明确理解测定成本长期变化的机制｡具有最低成本优势者,往往是积累大量经验者和善于充分利用这种经验所造成的潜在优势者｡3.经济会计和战略分析在这里,会计被赋予一种新的作用,即评价各活动领域的长期成绩;所产生的资金;费用的变化趋势｡(1)一种活动产生资金的评价｡恰当地评价数据资料是企业的历年资金运动表｡作为一种会计工具,历年资金运动表其成功的真正原因在于,这个表反映出的评价标准不是“毛利”,而是为企业自我发展而投资的“可支配资金”｡为此,咨询人员必须制定企业各活动领域的“历年资金运动表”｡(2)长期成本变化的评价｡咨询人员对企业历年单位成本变化情况要有一个基本的了解｡企业的产品——市场战略分析咨询人员可采用两种分析方法:(一)成绩矩阵内的战略活动研究目的是使战略活动的行业处境得到改善,使之从矩阵中的目前位置转移到另一个被认为有利的位置上,或是改变行业,使之占据尚未开发的领域｡1.产品———市场战略｡图21.2.3是企业全部产品和市场及其可能实施的战略图例｡表21.2.3棋盘图形战略活动的研究企业活动重心若处于“奶牛”区域,这将是企业及其产品老化的征兆,由此可导致极为严重的被动局面｡如若将“奶牛”区域活动产生的多余资金用来在“风险”区域创造新的产品,这样,企业整体活动的重心便沿着棋盘图形的对角线运动｡这是一种产品——市场战略｡2.ABC法｡此法是根据某一种产品在成绩矩阵中目前所处的位置,确定其三种基本战略的选择A､B､C｡图21.2.4中,产品x的A种战略选择(增长战略)｡此战略一方面将产品x投向市场新领域,一方面改善其当前市场的市场有率｡此战略瞄向市场主导地位｡产品x的B种战略选择(有选择的增长战略)｡此战略的目标是:——或是将产品x投向可能更有利的市场新领域(B1);——或是改善产品x在目前市场领域中的市场占有率(B2)｡产品x的C种战略选择(撤出或退缩战略)｡此战略的目标是:——或是将产品x投向最佳市场领域,因此而减小市场占有率也在所不惜(C1);——或是将产品x投入一个增长率低的市场领域,在此领域产品x可占据主导地位(C2);——或是干脆使产品x处于“休眠”状态(C3)｡ 3.改变行业｡改变行业不仅要求企业掌握新技术､生产和销售本领,而且需要建立新的信息系统｡除此之外,也许还特别需要某种新的思想方法,掌握解决问题和决策的新程序｡由此可以看出,改变行业作为一种战略实际上已经包括并超出了单纯的产品-市场战略｡比如,在一般情况下,产品-市场领域中,一个企业的独到之处往往在于它具有特殊的原材料供应渠道或信息来源,以及具有做出某种决策的特殊能力｡(二)ANSOFF增长战略ANSOFF增长战略要素有四个方面:(1)活动领域｡包括产品､市场､技术等｡(2)增长矢量｡主要指企业的发展方向,它包括表21.2.5所表示的四种情况｡(3)竞争优势｡指企业拥有选择竞争有利地位的机会｡(4)协同作用｡指企业新的活动领域可能对原有活动领域产生积极或消极的影响｡根据新产品制造技术与现产品制造技术的差异程度以及新顾客与老顾客的差异程度,Ansoff多角化战略又可将之分之四种类型:“水平”型多角化战略;“垂直”型多角化战略,“集聚”型多角化战略;“斜向”型多角化战略｡Ansoff增长矢量的四种情况协同作用效果｡协同作用是Ansoff增长战略基本要素之一｡Ansoff说:“积极的协同作用常常会起到2+2=5的奇特效果”｡这表明企业希望从活动的新配合中得到比部分结果更多的东西｡协同作用的成功在于通过一种新的活动,更好地利用企业现有的有形和无形的资源去发展企业活动｡比如,不仅要更好地利用厂房和设备,而且还应更好地利用工人､设计人员和领导者的本领｡此外,协同作用的成功还在于利用企业在各种经验中( 销售经验,技术经验,生产经验)的自我积累现象｡协同作用效果一般用规模经济､利润率增长,成本降低和企业形象等情况加以衡量｡内部增长和与外部结合增长的战略｡上面述及的增长战略或多角化战略必须纳入内部增长或与外部结合增长的总体战略之中｡内部增长战略只利用企业现有金额手段和技能｡与外部结合的增长战略则相反,应该扩展企业活动领域,使之与企业其他活动结为一体｡此战略可以表现为合并,吸收,资金投入和联营战略｡产品质量档案及原始记录管理产品管理档案和原始记录,是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载,是质量跟踪和质量分析的重要依据,是原材料进厂,半成品入库､产品出厂的凭证.因此,对原始记当的填写､归档､保管､查阅必须进行科学管理.原始凭证存档分类见下表｡一､由检验科负责各种检验原始记录､台帐和内部报表的拟定､修改及编号工作､并规定其传递程序｡二､各有关部门和个人必须按表式认真填写,做到数据准确,字迹清楚｡对原始记录､台帐和种报表的填写情况,列入有关人员的工作质量进行考核｡三､所有各质量原始记录,统一由检查科编号按<<原始凭证存档分类表>>,归类存档,各单位和个人不得私自截留｡四､除按厂技术文件归档程序规定的资料外,有关质量原始资料保存期限按《原始凭证存档分类表》规定办理｡序号存档资料入原始凭证名称提供时间存档时间存档地点备注1.各种省､部､国家复查测试资料2.同行业质量检查报告3.上报质量报表按月(季)归档4.本厂每月质量检查报告5.新产品质量鉴定测试报告及有关资料6.产品耐久试验报告7.外购外协件质量检验记录8.产品(零件)性能抽试记录9.报废单10.不合格品申请回用单11.理化试验原始资料12.成品入库13.首件检验记录14.技术服务,“三包”情况及国内外重要用户对产品质量评价厂长(经理)工作责任制度 □职务1.认真执行国家的方针､政策､法令､上级主管机关的指示和职工代表大会的决议｡2.领导编制工厂的长远发展规划,审定年度生产经营综合计划,提出各个时期工厂的奋斗目标和中心工作及重大措施方案,使企业不断增强活力,开拓前进｡3.加强生产经营管理,不断提高企业管理素质,确保全面完成任期责任目标和年度方针目标,不断提高企业经济效益｡4.领导全厂进行技术革新,搞好企业的挖潜､革新､改造和新品开发,不断提高企业的技术素质,努力赶超国内外先进水平｡5.实行全面质量管理,坚持“质量第一”,“用户至上”的方针,确保产品质量稳定提高,满足用户需求,不断争创名牌,积极扩大产品出口｡6.切实做好环境保护和劳动保护工作,不断改善劳动条件,保证安全文明生产｡7.加强职工文化技术教育,促进知识更新,不断提高工厂人才素质｡8.坚持“用人唯贤”的方针,正确贯彻执行国家的干部政策,正确使用选拔和培养干部｡9.贯彻“各尽所能,按劳分配”的原则,正确地处理国家､集体及职工三者利益关系,使职工收入逐年增长,集体福利条件不断改善｡10.负责搞好与厂职代会的关系,充分发挥副厂长､“三总师”各级组织各个部门的积极作用｡11.定期向职工代表大会报告工作,征求意见,自觉接受监督｡12.主持行政全面工作,开好厂长办公会､厂务会､工厂管理委员会,使生产行政各项重大问题得以及时研究处理｡13.保证国家财产和集体财产不受侵犯｡14.坚持“一支笔”批钱的原则,按财务制度规定,负责审批工厂费用开支｡□职权1.对工厂整个生产经营工作有决策指挥权,对紧急重大问题,有临机处置权｡2.有对厂级副职人选的提名报审和中层行政干部的任免权｡3.按国家和企业规定,有权对职工进行奖惩｡4.有权拒绝任何组织和个人对企业人､财､物的不合理摊派｡5.在规定的范围内,有权自主使用企业的各种资金､人员和物资｡6.有权签发厂内有关行政文件和工作报告,签订各种技术经济合同或协议｡7.根据上级和职代会有关精神,有权修订工厂规章制度,调整行政组织,制订具体政策｡8.有权合理使用按规定提取的厂长基金｡□职责1.对违背国家的方针､政策､法令､规定以及职代会决议负责｡2.对由于决策失误,领导不力,造成完不成生产和技改计划或经济效益下降负责｡3.对未能达到任期目标和年度方针目标负责｡4.对发生厂内重大质量事故和出厂产品质量不合格,严重损坏工厂信誉负责｡5.对工厂发生重大的设备､人身､火灾､交通事故和严重环境污染及重大失､泄密事件负责｡6.对领导班子不团结,工作不深入,作风不正派,造成工厂纪律松弛,管理混乱,厂风不正负责｡7.对事前未作充分调查和可行性分析而草率签署技术经济合同或协议,给工厂造成重大经济损失负责｡8.对职工收入水平下降负责｡车辆管理办法 第一条本公司为使车辆管理统一合理化,及有效使用各种车辆,特定本办法｡第二条公务用车辆由总务部门负责管理,分别按车号设册登记管理｡第三条公务用甲种车辆各使用人或司机人员应于规定日期,自行前往指定监理所受检,如逾期未受检验致遭罚款处分者,其费用由各使用人或司机人员自行负担｡第四条公务用各种车辆的附带资料,除行车执照､保险卡由各使用人携带外,其余均由总务部门保管,不得遗失,如该车移转时应办理车辆转籍手续,并将该车各种资料随车转移｡第五条本办法中司机人员的雇用解雇奖惩各项,均依本公司人事管理规则处理,不再另订｡第六条本公司职员因职务上的需要,经常出外执行业务者,得依本办法及下列规定购置业务用车辆｡(一)各单位业务用需购车辆时,应依国内采购办法处理｡(二)副理级(含副理)以上人员因公购用机车时,得以150C.C机车或以下为限(以下称原价标准)｡(三)科长级(含科长)以下人员因公得购置机车,但以100C.C或以下为限(以下称原价标准)｡上列因公个人使用车辆,其使用期限,定为三年,其购置款应依原价标准由公司先行垫付,其中七成由公司负担,三成由使用人自己负担,自行负担部分分24个月按月自薪给中扣还公司｡第七条非企业个人使用车辆,限组长级以上人员得无息贷款3万元,分24个月自薪给中平均扣还并须事先签报核定｡唯经特准者,不在此限｡第八条适用本办法所购置的因公个人使用车辆,其所有权概属本公司所有,其应行缴纳的牌照税,燃料税及行车执照费由公司负担,但应依下列标准为限｡(一)汽车以150C.C为标准为标准(副理级以上人员适用)｡(二)机车最高以100C.C为标准｡第九条凡依本办法所购置的因个人使用车辆,其汽(机)油消耗量及修理费悉由本公司裁定补贴,并依(附表)亲定按月核发｡第十条各单位所属公务用汽车应由总务部门每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报单位主管查核一次,以防浪费,如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理｡第十一条购置机车使用人自行负担部分,分24个月自薪给中平均扣还｡待扣清及期间届满,一切款项缴清后,使用人得向公司申请所有权变更为己有,可由使用人自行处理,并仍视其业务需要,得依本办法的规定再行申请购置新车使用｡第十二条依本办法购置因公个人使用的车辆,可以随时更换新车,但公司原负担尚未折旧部分(即原价标准的七成尚未折旧部分)及使用人负担尚未分期扣还部分应于换购车辆前一次缴还公司,其计算公式如下:原车购价(原价标准)×〖SX()24-已扣还公司期数〖〗24〖SX〗〗=须一次缴还公司的金额｡第十三条凡在分期扣还期间款项未缴清之前,遇有下列事情时,均照各该规定办理｡(一)使用人员如遇调职(未能适用本办法者)､离职､停职､撤职等情事时:1.使用人的分期扣还权利取消,应将该车辆的残价一次缴还公司,其已扣缴的分期扣还额不予退还｡该车辆的所有权同时变更为变更为使用人所有,其残价的计算公式如下:残价=原车购价(原价标准)×〖SX(〗24-已扣还公司期数〖〗24〖SX)〗2.倘使用人未依前项规定承购时,公司得将该车收回来予抛售,抛售车款优先清偿其残价,如不足清偿该车残价时,其不足额应由使用人赔偿｡3.原使用人如因高价购置较优车辆,其所自行支付超出本办法所订原价标准的款项,不得向任何一方追偿｡(二)分期扣还期间内车辆遗失或完全损坏或损坏程度已无修理价值时:1.倘系因执行业务时发生其残价(损失)按原定负担比率分别由公司(残价的七成)及使用人(残价的三成)负担,唯使用人负担部分得按月继续扣还到24个月届满为止｡并可依本办法的规定再行申请购置新车使用,如该车失窃悬赏回,悬赏金亦按原定比率负担｡ 2.倘系私用时发生,应由使用人负责购置同一年份或年份更新的同牌同排气量之机车赔偿,并使用到原车为24个月届满为止,如遇购置新车,可依本办法第十二条更换新车方式购置,如失窃悬赏寻回,其悬赏金全部由使用人负担｡第十四条使用人意图虚伪欺瞒而产生与因公遗失(或无修理价值时)相同的结果,或擅自当卖借第三人使用等情事时,除依法严办外,应按残价(损失)一次偿还｡第十五条机车违反交通规则罚款概由使用人负担,但业务用货车因公务行驶而违反交通规则,如属人为过失其罚款概由当事人负担,如其原因可归属于公司时其罚款由公司负担｡第十六条各种车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生,除向附近警察机关报案外,并须即刻与公司总务部门联络,总务主管除即刻前往处理外,并即通知保险公司办理赔偿手续｡第十七条本办法呈准后实施,修改时亦同｡车辆管理办法范例第一条为加强本公司车辆的保管及有效运用,特制定本办法｡第二条本办法所指车辆系指公司的客､货车辆｡第三条本公司的车辆由管理部管理,并指派专人负责保养｡第四条车辆应由专任司机驾驶,需由他人驾驶时,应善尽驾驶人责任｡专任司机应每周实施定期检查及保养,以维持机件寿命,确保行车安全｡第五条车辆的有关证件及保险资料统由管理部保管,并负责一切违规费的缴纳及维修｡第六条各单位需要使用车辆时,应事先填妥“派车单”(附表3.5.3)一式二联,经单位主管核准后交管理部调派｡无“派车单”者,守卫得禁止出车｡第七条“派车单”应详填用途及装载品名､数量,但可以用“出货清单”代替｡守卫人员应就单载品名､数量､规格与实际数相核对,若有不符,应即报请管理部处理｡第八条车辆进出厂应将“派车单”第一联交守卫签注时间,并得接受守卫查点车上装载物品,合于第十一条的非公用派车,并需加注里程数｡守卫于翌日将所有派车单转交管理部查核｡第九条无“派车单”擅自出车,或不接受守卫人员查点载货者,应予惩处｡第十条各单位派车交货､洽公时,应依下列规定办理:(一)车辆为运送公司商品及公务物品专用车辆｡(二)车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品｡(三)车辆行前应特别注意安全检查｡(四)车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则,若有违规罚款,由驾驶员负担｡(五)车辆抵达厂商时,除妥善停置车辆外,应将“出货清单”交厂商点收,并将签认的单据妥为保管,于返厂时交有关单位处理｡取货时应详细清点数量､规格后,方得签收｡第十一条司机根据“派车单”的资料于每日填报“行车日报表”呈主管审核并核对实际里程｡第十二条“行车纪录表”(附表3.5.4)上所载里程数应与车辆里程表相符,不符的数应由司机负责缴纳差数里程的汽油费｡第十三条例假日或上班时间外车辆的使用应呈请管理部经理核准后始准调派｡第十四条经呈准的非公用派车,应负担使用里程@3/公里的油资,由申请人于派车翌日连同行车执照､车钥匙一并缴交管理部,否则停止其以后的使用权｡第十五条车辆驶回后应停放在公司指定场所,并将车门锁妥｡第十六条本办法经呈总经理核准后公布实施,修改时亦同｡ 车辆使用管理规定第一条公司车辆必须为公司业务服务,赂部门公务用车,由部门领导先向办公室(车队)报告,说明用车事由､地点､时间､办公室(车队)根据需要统筹安排派车｡第二条职员因公务需要经车队安排可以派车｡第三条下班后或节假日需用车的,必须事先报送用车计划给办公室(车队),否则按私事用车处理｡第四条公司领导出差外地时,其车辆归车队统一保管(使用)｡第五条外单位借车,需经办公室同意,总经理批准后由车队长安排｡第六条凡有配有摩托车的员工外出办事,原则上不,再派车｡第七条车辆驾驶专人专车,专车专管｡第八条车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放,并采取必要的防盗措施｡第九条车辆如需送厂修理,须事前报主管领导批准｡第十条司机必须凭主管部门的派车通知出车,否则按私事用车处理｡第十一条使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理｡否则,由此所引起的罚款､处理､损失等由本人负责｡第十二条公司对需要经常外出联系业务的员工,经批准可配备摩托车作为业务用车｡第十三条配备摩托车的员工,不得将摩托车转借给亲友及其他人使用｡第十四条配备摩托车的员工必须爱护和保养好车辆,不得损坏｡第十五条摩托车应办的各项手续由领用人负责办理｡否则,由此所引起的罚款､处理､损失等由领用人自己负责｡车辆肇事处理办法□总则(一)本公司车辆肇事除法令规定外,悉依本办法处理｡(二)下列各款均为肇事:1.汽车(机车)相撞或为他种车辆相撞,致双方或一方有损害伤亡者｡2.汽车(机车)撞及人畜,路旁建筑物及其他物品,致有损害伤亡者｡3.汽车(机车)行使失慎倾倒,及他人故意置障碍物于路中,因撞及或倾翻,致人或车辆有伤亡的损害者｡4.汽车(机车)行驶遭受意外的事变,如公路､桥梁､涵洞､隧道突然崩蹋,损坏致人或车有伤亡的损害者｡(三)本办法所称损害,包括足以致本公司遭受任何的轻微损失及请求保险理赔｡(四)肇事发生后迅速以电话通知公司并二天内以书面请求理赔及填汽车肇事报告表呈报部门经理外,若车辆有较大的损害,人员有严重伤亡时,通知总务组或人事室协助处理｡□肇事的处理(一)肇事时:1.总务组接获肇事通知时,应立即向部门经理报告,并迅速往肇事地点查勘处理｡2.应先急救伤患,而后查勘现场｡3.尽量寻觅目睹肇事的第三者作证,并记明姓名住址｡(二)肇事报告表应填下列事项,勘查现场时犹应注意｡1.肇事地点,时间､气候｡2.肇事原因(研判现场影响肇事因素动与静物的状态及车辆和行人进行方向与位置等情形)3.肇事车号(包括对方车)｡ 4.驾驶(包括对方车)姓名住址者｡5.损害情形(包括对方车及乘客财产的损失)｡6.伤亡人员姓名地址及伤亡原因与情形和救护的方法｡7.现场图的绘型及摄影(测量肇事车长,车宽及其轮位与路面各点,线边和刹车痕长度同遗落在现场的各种碎片和尘土及血迹物等正确的位置与距离)｡(三)本公司汽车肇事责任,由本公司经营会议签定,开会时将提前通知该案肇事驾驶员列席,亦可籍以申办｡□肇事过失的处分:(一)肇事驾驶员除负责刑事民事责任,违章部分外出过失的处分依本章规定办理｡(二)经本公司签定其应负肇事责任者按其肇事理赔次数(三)肇事后经法院判决缓刑者,准予留用,经判决徒刑者,自判决之日起予以解雇,并令其赔偿肇事应付的金额｡(四)肇事后畏罪潜逃者,除请司法机关缉办外,并即予解雇｡(五)因犯上项处分表所列而取消CarPlan者,若其后二年间表现良好得恢复其CarPlan资格｡□肇事赔偿:(一)行车肇事责任判明后,如当事双方愿成立和解,得当场查明损害赔偿依下列规定分别处理:1.责任属于对方车辆或行人的过失,保险公司概不负赔偿之责｡2.肇事责任属于公司驾驶员的过失,其赔偿款项由保险公司负担,但若肇事赔偿金额超过保险金额时,其超过金额须由各该汽车使用人负担｡3.肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的,按各方应负责任之比率分担,其损害赔偿照前款办理｡4.肇事后对方车辆逃逸能制止而未制止,或对方车号能注意而未注意,致使肇事责任无从判明或追究者,所造成的损害赔偿,由肇事驾驶员负责照第二款办理｡□附则(一)本办法自发布之日起实施｡(二)本办法如有未尽事宜,得随时修改｡成品仓储管理准则□总则第一条目的为使本公司成品的缴库､保管､交运､销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循特制定本准则｡第二条范围有关成品仓储管理作业包括库位规划､收发货作业及仓储管理等事务,依本准则的规定办理｡□库位规划第三条库位规划与配置(一)物料管理科应依成品缴出库情况､包装､方式等规划所需库位及其面积,以库位空间有效利用｡ (二)库位配置原则应依下列规定:1.配合仓库内设备(例如油压车､手推车､消防设施､通风设备､电源等)及所使用的储运工具规划运输通道｡2.依销售类别､产品类别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放,以利管理｡3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位｡4.将各项成品依品名､规格､批号划定库位,标明于“库位配置图”上,并随时显示库存动态｡第四条成品堆放物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员,依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数,以避免成品受挤压而影响质量｡第五条库位标示(一)库位编号依下列原则办理,并于适当位置作明显标示:1.层次类别,依A､B､C顺序由下而上逐层编订,没有时填“○“｡2.库位流水编号｡3.通道类别,依A､B､C顺序编订｡4.仓库类别,依A､B､C顺序编订｡(二)计划产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名规格及单位包装量｡(三)物料管理科依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处｡第六条库位管理(一)物料管理科收发料经办人员应掌握各库位,各产品规格的进出动态,并依先进先出原则指定收货及发货单位｡(二)计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位,以备轮流交替使用,以达先进先出的要求｡□收货管理第七条成品缴库方式(一)缴库部门开立“进仓明细表”一式二联,连同缴库品送至物料管理科经收货人员签收并存放于指定库位后,第一联送回缴库部门存查,第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”｡(二)缴库部门按当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”,送物料管理科核对签认后第一联送会计部门,第二联送物料管理科据以转记“成品库存日(月)表”,第三联送回缴库部门｡第八条收货注意事项物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对, 如发现缴库原因代号､品名､规格､产品缴号数量､包装或唛头等不符时,应即时通知缴库部门更正｡□发货管理第九条交运期限控制(一)凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥“成品交运单”,并于一日内交运:1.计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期｡2.内销､合作外销订制品､依客户需要的日期｡(二)直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运｡第十条发货注意事项(一)物料管理科接到“订货通知单”时,经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档,内容不明确应即时反映业务部门确认｡(二)因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的,依下列规定办理:1.经销商的订货､交货地点非其营业所在地,其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运｡2.收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运｡(三)物料管理科接获“订制(货)通知单”才能发货,但有指定交运日期的,依其指定日期交运｡(四)订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的,物料管理科若因库位问题需提前交运时,应先联络业务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交运,若系紧急出货时,应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运,再补办出货通知手续｡(五)未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续｡(六)订制品交运前,物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运,等收到业务部门的出货通知后再交运｡紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管,但事后仍应立即补办手续｡(七)“成品交运单”填立后,须于“订货通知单”上填注日期､“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序整理归档｡第十一条承运车辆调派与控制(一)物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派｡(二)物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”,并通知承运公司调派车辆｡(三)如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者,成品交运前,物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货｡ 第十二条内销及直接外销的成品交运(一)成品交运时,物料管理科应依“订制(货)通知单”开立“成品交运单”,由业务部门开立发票,客户联发票核对无误后寄幸免客户,存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门｡(二)“订货通知单”上注明有预收款的,于开立“成品交运单”时,应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运的,其收款以最后一批交运时为原则,但“订货(制)通知单”内有特殊规定的,从其规定｡(三)承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于“成品交运单”上签章,第一､二联经送业务核对后第一联业务部存,第二联会计核对入帐,第三､四､五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行｡经客户签收后第三联送交运客户,第四､五联交由承运商送回物料管理科,把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户,第五联承运商持回,据以申请运费,第六联物料管理科自存｡第十三条客户自运(一)客户需要自运时,物料管理科应先联络业务部门确认｡(二)成品装载后,承运人于“成品交运单”上签认,依第十二条规定办理｡第十四条直接外销的成品交运(一)物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费､监视费等)｡(二)成品交运时,物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联,第四､五联,交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后,第四联免送客户,依存于物料管理科,第五联经报关行签收后由承运人持回,据此申请费用｡(三)外销发票正联送业务部门收存,存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门｡(四)成品需于厂内装柜时应依下列规定输:1.物料管理科应于接到业务部门通知后,即联络货柜入厂装运｡2.装柜时应依客户要求的装柜方式作业,装毕后货柜应以封条加封｡第十五条成品交运单的更正“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时,依下列规定办理:(一)“内销交运单”的更正:1.尚未交运:开单人员应于原单错误处更正,并加盖更正章,如果难以更正,则将原单各联加盖“本章作废”字样,重开“成品交运单”办理交运｡作废的“成品交运单”第一联留仓运科,其余各联依序装订成册送会计核对存档,另开错误的发票则加盖“作废”章,存于原发票本｡2.已交运:开单人员应立即开立“交运更正单(内销)”第一､二､三联送业务部核对后, 第一联业务部存,第二联送会计,第三联依实际需要转送交运客户,第四联寄指客户,第五､六联存于仓运科｡3.如发票已送客户,因错误而需重开者,应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户,并需督促客户取回原开发票｡(二)“外销成品交运单”的更正:1.尚未交运:比照本条第一款第一项的规定办理｡2.已交运:经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正,并立即开立“交运更正单”,其流程与发票的更正比照第一款的规定办理｡3.“交运更正单”不得作为出厂凭证｡第十六条“成品交运单”签收回联的审核及追责(一)审核:物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者,应即附有关单据送业务部门转客户补签:1.未盖“收货章”｡2.“收货章”模糊不清难以辨认,或非公司名称全衔｡3.其他用途章(如公文专用章)充当“收货章”｡(二)追责:物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的,应立即追责,并依合同规定罚扣运费,同时应于月底前收集齐全,依序装订成册送会计科核对存查｡第十七条运费审核(一)物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联､“运费明细表”及发票存根,应于5日内审核完毕,送回会计科整理付款｡(二)物料管理科审核运费时,应检视开单出厂及客户签收等日期,是否有逾期送达或违反合同规定,均依合同规定罚扣运费｡(三)若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者,除依规定办理外,其运费亦应暂缓支付｡第十八条成品领用与发票逾月反应(一)物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后,依其请领数量发货｡(二)业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户,订货(制)单､品名规格､数量､交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份,一份业务部存,一份送会计科据以核对｡□退货品管理第十九条运输的联络物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明,若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充,若有则依“成品退货单” 上的客户名称及承运地址联络承运商运回｡第二十条退货品的验收(一)退货品运回工厂后,仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确,若确属事实,应将实退数量填注于“成品退货单”上,并经点收人员､质量管理人员签章后,第一联存于会计,第二联送收货部门存,第三联由承运人携回依此申请费用,第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书｡(二)物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时,应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管,等收到“成品退货单”后再依前款规定办理｡第二十一条退货品的处理退货品的处理方式系需重处理者,物料管理科应督促处理部门领回处理｡第二十二条退货的更正(一)若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时,物料管理科应暂予保管(不入库),同时于“成品退货单”填注实收情况后,第三联由运输公司携回依此申请运费,第二联送回业务部门处理,第一联暂存仓运科依此督促｡(二)业务部门查验退货品确属无误时,应依实退情况更正“退货单”送物料管理科办理销案｡(三)倘退货品系属误退时,业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货品不符”后,送回物料管理科据以办理退回客户,将其交运作业按第十二条的规定办理,并在“成品交运单”注明“退换货不入帐”,本项退回的运费应由客户负担｡□滞成品管理第二十三条滞成品分类､提报(一)滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放,并就每一堆置单位(如一垫板)固定库位存放便于管理｡(二)滞成品的发生原因及代号:1.计划品:A.正常品缴库后满6个月未销售或未售完｡B.正常品缴库后虽未满6个月,但有变质的顾虑｡C.与正常品同规格或其他因素未能出库(异常品)｡D.每批生产所发生的次级品｡2.订货生产E.订单取消时F.超制､短码尾数时｡G.生产所发生的次级品3.其他 H.试制品I.销退重整列为次级｡J.其他｡(三)物料管理科应于翌月5日前汇总填制“滞成品处理月报表”,呈主管核签,第一联送总经理处理,第二联自存｡第二十四条滞成品发货物料管理科于接到业务部门指定滞成品的“订货通知单”后依第四章发货管理规定办理｡□储存管理第二十五条帐务物料管理科收到“成品明细表”后,应立即和有关单据核对,如发现异常应立即办理更正｡第二十六条盘点(一)库存成品应作定期或不定期的盘点,盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点,并按实际盘点数量填入数量栏内｡(二)实施电脑化后,“成品盘点表”由电脑制表｡(三)会计科将“成品盘点表”的盘点数量与帐面数量核对若有差异,即填具“盘点异常报告单”,并计算其盘点盈亏数及金额,送物料管理科查明原因,再送业务部主管研判,拟具改善措施呈总经理核决｡(四)盘盈亏数量经核决后,由物料管理科开立“调整单”,第二联送会计部门,第一联仓运科自存｡第二十七条消防设备仓库内一律严禁烟火,物料管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志,并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备,由总务科指定专人负责管理,每日至少检查一次,如有故障或失效,应立即申请修护补充,并配合厂区消防训练,以提高应对能力｡第二十八条库房管理应注意事项(一)仓库内应经常维持清洁,并随时注意通风情况｡(二)易燃品､易爆品或违禁品不得携入仓库,物料管理科应随时注意｡(三)仓库内不得吸烟,若因工程需要烧焊时,应先报备,并有人专责允许后才可｡(四)物料管理科对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责,如果破损应立即反映主管并立即委托修护｡(五)未经物料管理科主管核准有关人员不得进入仓库,搬运完毕后,亦不得在仓库逗留｡(六)物料管理科人员于下班离开前,应巡视仓库及电源､水源是否开闭, 以确保仓库的安全｡□附则第二十九条实施与修订本管理准则呈经理核准后实施,修改时亦同｡成品科工作细则1.参与产品的研究开发及试制｡2.对产品规格,提出改善意见或建议｡3.成品库存的抽验､及鉴定报废品｡4.制定成品检验标准,确实执行成品检验｡5.成品质量异常的妥善处理｡6.检验仪器､量规的管理与校正｡7.客户抱怨案件及销货退回的分析､检查与改善措施｡8.督导并协助协作厂商改善质量,建立质量管理制度｡9.执行质量管理日常检查工作｡10.资料回馈有关单位｡11.办理上级所交办事项｡承揽工管理办法第一条依据本办法依据人事管理规则第二条规定订定｡第二条适用对象本公司外包工作(营建工作除外)的承包人及其雇用工作人员(以下简称承揽工)的管理均依本办法办理｡第三条外包工作范围本公司原物料及产品的包装､搬运､装卸､厂区环境清洁以及其他以由外人承包较适宜的工作均以外包方式为之｡第四条承揽工性质承揽工概不属于本公司编制内正式人员与本公司无主雇关系,不得享有本公司一切津贴､奖金及福利｡第五条外包工作申请各部门内工作需外包时,由主办部门填写“外包工作申请书”并会人事､会计部门及检附工作承揽书呈总经理核准后召请承包人,承包人仍须呈总经理核定｡第六条承揽书内容的订定承揽书应视外包工作的性质拟订,但应包括下列要点:工作项目､酬金､工作规定､验收､安全､罚则､承揽期限､保证等(请参考“工作承揽书范式”)｡第七条承揽工雇用承揽工由承包人负责雇用,并依“出入厂管理规则”的规定填具“包商出入厂区申请书”(代工作人员名册)一式四份由人事､守卫､主办部门及事业关系室各存一份｡第八条出入厂管理承包人及其雇用的承揽工出入厂门经办部门应视实际需要呈经理核准后比照从业人员出入厂门的规定办理,但其使用的“工作证”应予标明“承揽工”字样｡第九条劳工保险承揽工的劳工保险应由承包人负责办理｡(已列入工作承揽书条款内)｡第十条承揽工的工作督导 承揽工由承包人负责指挥及管理,主办部门亦应派员指导并检查其工作质量,必要时通知承包人辞退不良人员或纠正其行为｡第十一条工作验收主办部门应视实际需要,每日或每件工作完成后会同承包人检验工作量及质量,签具工作验收单(格式由主办部门依工作性质自订)以为付款的依据｡第十二条酬金给付每月定期(依承揽书所载付款条件)由承包人检具发票或合法收据,经主办部门呈经理核决后连同工作验收单并送会计部门复核后给付酬金｡第十三条实施及修改本办法经经管决策委员会通过后实施,修改时亦同｡表19.5.2××股份有限公司外包工作申请书申请部门:部厂处课申请日期:年月日总经理经理厂处长科长注:本申请表须附工作承揽表｡工作承揽书立承揽书人兹向××公司承揽工作,愿依照下列各项条款规定办理,并以为连带保证人,如承揽人未能履行下列条款,由连带保证人负责连带赔偿贵公司一切损失,并自愿抛弃有关保证人的一切权利｡(一)工作项目:工作项目如下(按工作性质及内容详细填列):(二)酬金及计算方法:(三)工作规定:1.工具规定:承揽人在工作上所需的设备､工具及应用材料悉由××公司供给,如有毁损或遗失,承揽人愿照价赔偿｡(如工具､设备等由承揽自备,则另予订明)｡2.人员雇用:工作人员绝不低于××人,由承揽人负责雇用,于工作前造具工作人员名册一式四份送×××公司核备,人员如有变动需事先通知××公司｡3.工作时间:每日工作时间为××小时,承揽人及所属工作人员需按时上班,并照贵公司指定的工作量及时间完成工作｡4.出入厂:承揽人所属人员出入厂区及在工作场所均愿遵守××公司的规定办理,空闲时绝不越区游荡｡工作时的服装需适宜作业,而不着奇装异服｡(四)工作验收及请款:1.承揽人于每天(或每件,视工作内容而定)工作完毕,需填具工作验收单两份交××公司主办人员签认后由双方各存一份｡2.酬金于每月××日领取,于领取日5日前承揽人开具统一发票(或收据)连同工作验收单送贵公司主办部门请款｡(××公司代扣的营业税或其他税捐需由承揽人负担而由酬金内扣除)｡3.承揽人除向××公司请领酬金外,承揽人与所属工作人员不属于××公司编制内人员与××公司无主雇关系,绝不再向××公司要求任何津贴､奖金及福利｡(五)安全1.承揽及其所属工作人员的投保劳人保险均需由承揽人负责办理,并于工作期间由承揽人亲自或指派代理人常驻工作地点管理及负责雇用人员的安全,如有任何意外伤亡,概由承揽人自行负责与××公司交涉｡2.承揽及所属工作人员遵守××公司工作安全规则并严密防范火警｡ (六)罚则:1.因承揽人所属工作人员的过失致使××公司遭受任何损失时概由承揽人赔偿并需负法律上一切责任｡2.承揽人及所属工作人员在××公司厂区禁止吸烟场所吸烟被发现者,愿由××公司于承揽人酬金内每次扣罚××元并禁止该违规工作人员进厂工作｡(七)承揽期限及终止承揽:1.承揽期限:自年月日起至年月日止｡2.××公司因工作目的在期限未届满前完成或其他重大事由而于30日前通知承揽人终止承揽,承揽人愿意接受绝无异议｡3.承揽人因故在期限未届满前无法继续承揽工作时,愿在30日前以书面通知××公司,经××公司同意后始得终止承揽｡(八)保证:承揽人为履行本承揽条款,愿觅妥经××公司同意之保证单位为连带保证人,保证因承揽人未履行本承揽书所订条款而致××公司蒙受损失时,负连带赔偿责任,并自愿抛弃政府有关法规有关保证人的一切权利,连带保证人的责任必须至损害全部赔偿完毕始得终结｡(九)附则:本承揽书正本一份由承揽人贴足印花送交××公司存底副本份除一份由承揽人自存外余份由××公司收执｡此致公司立承揽书人:负责人:签章身份证字号:地址:连带保证人:负责人:身份证字号:资本额:地址:年月日程序的概念如果没有程序,计算机什么也不会做｡程序是计算机的一组指令,经过编译和执行才能最终完成程序设计的动作｡程序设计的最终结果是软件｡直到70年代中期,程序设计还只是信息服务专业人员的工作｡用户的进一步知识化和可使用的高级程序语言的多样化使得用户进入了软件开发领域｡用户管理人员在办公室里为自己的多项服务请求编制程序要比将一个服务请求交给别人来编程序容易得多｡ 程序设计基础下面我们这一节我们概要向用户管理人员介绍面问过程的程序设计语言的原理｡绝大多数生产程序是用诸如COBOL､BASIC这样的POL编制的｡虽然用户管理人员通常没有机会去实际地从事这类编程序的工作,但是他(或者她)将经常与从事这些工作的人们相互联系｡掌握程序设计的基础知识将使得这种相互联系更加有效,同时也使得管理人员能够理解查询语言的概念｡在POL中,一个指令(又称作语句)序列是一条接着一条执行的,除非用一条“条件测试”指令来控制执行顺序而转移到程序的另一部分｡例如,一个工资程序处理按月发工资的职工与按工时发工资的职工的两部分程序是不同的｡计时职工的毛工资是计算出来的,而按月发工资的职工其每月的毛工资是从数据库中检索出来的｡对每种工作(按工时计算或按月计算)都要求一组唯一的指令｡一旦确定了毛工资,那么对二者的处理步骤(即程序指令)是相同的(例如,工资扣除､社会保险金额的计算､打印工资支票等等)｡我们从一个BASIC工资程序中挑选出一些关键的语句用以说明程序设计中的“序列”和“条件测试”的概念｡这些指令是自我说明了｡编制一个计算和打印工资的联单的实际程序将要求几百行代码(LOC)或指令｡每种POL都有自己的一组指令集,其中,对下面一般的指令分类的每一类至少有一条指令｡(1)计算指令｡计算指令允许程序员作加､减､乘､除和一个数的乘方中的语句等运算｡(2)数据传送指令｡它可以将数据从主存的一个单元传送到另一个单元｡赋值语句也属这一类,这些语句允许程序员通过一个命名的存储单元(称作为一个变量)使用一个常字“NETPAYIS”,或一个数值｡语句160是一个赋值语句,并且对“P”赋以值“S”｡(3)控制[判定和(或)转移]指令｡这些是唯一能改变程序执行顺序的指令｡有无条件转移和条件转移指令,它们引起一次判断和(或)转移到程序另一部分｡尽管在各种语言之间的语法差别很大,但是一般都用“IF”语句来表示条件转移指令,而用“GOTO”语句来表示无条件转移指令,“END”语句(语句号260)终止程序的执行｡(4)输入/输出指令｡输入/输出(简写为I/O)语句指挥计算机从外部设备读数据或者将数据写到外部设备上｡(5)格式语句,当从磁盘记录读到主存时,它只不过是一串字符｡格式语句装配这些字符串以待处理｡格式语句也用来编辑输出,以使其容易阅读｡每月的总工资可能是以333333形式存放在一个磁盘文件上的,然而在输出时,则需要加进十进制小数点和美元符号｡比如说,将输出编辑成$3333.33形式｡程序设计语言的层次体系程序设计语言分为低级语言和高级语言两类｡“级”是指程序员与计算机对话的复杂程度｡例如,就查询语言来说,程序员(经常是用户管理人员)只需要涉及到计算机“做什么”,而不必涉及到计算机“怎样做”｡在高级语言中,程序员必须提供详细说明“做什么”和“怎样做”的指令,而软件工具将帮助简化程序员的工作｡低级语言要求程序员详细说明由计算机执行的每一级操作｡在使用高级程序设计语言时,程序员不必记住数据在主存中的存储单元｡这是由系统自动做的｡而在使用低级语言时,程序员必须在程序中提供相应的逻辑,以便监视数据在主存中的物理位置｡ 低级语言虽然人们用COBOL､PASCAL和FORTRAN来谈论程序设计,但是只有一种语言能够在给定的计算机上执行｡那就是所谓的机器语言｡所有其他语言都要被编译(翻译成机器语言),并且最终用机器语言来执行｡机器语言是很繁琐的,因为指令(又称操作码或OP码)和运算数据的单元是用二进制(一串0和1)来表示的｡符号语言(有时称作汇编语言或汇编级的语言)具有一个本质上与机器语言一一对应的指令系统｡汇编语言的优点是它用助记符号而不是用0和1来表示指令｡例如,汇编语言中直接用“A”来表示“加”指令,而不用一串0和1来表示｡在1970年之前,机器级和汇编级语言常常用于应用程序的开发,特别用于系统软件的开发｡当时信息服务人员认为目标程序利用计算机的效率高｡自那时以来使用高级语言无论在发挥人或是计算机的效率上都超过了机器语言｡由于这一原因,多数现行的程序设计都是用高级语言来完成的｡高级语言1.面向过程的语言面向过程的语言(POL)是极其灵活的,可以用来刻划几乎所有科学的和商业的过程｡程序顺序地编写指令,而系统则根据用户的规定进行处理｡例如,工资系统就是使用POL来编定的｡除非由程序逻辑控制去做其他事情,否则程序中的每一条指令都是按顺序执行的｡在一个工资单生成系统中,执行程序指令的特定顺序取决于被处理的职工的工资计算方法(是按月发工资,还是按工时计算工资)｡对每个职工都要重复该程序流程的顺序｡有三种主要的POL:科学计算的､商用的以及多用途的｡下面我们分别讨论每一种POL｡(1)科学计算的语言｡科学计算的语言是代数或公式化的语言｡这种语言是为了满足典型的科学计算处理要求(矩阵操作､精度计算以及其它方面)而设计的｡第一个而且仍然是最为流行的科学计算语言是FORTRAN(公式翻译程序的缩写)｡尽管在没有商业语言时(在计算机不支持任何其它语言的情况下)FORTRAN已作为一种商用语言来使用了,但是FORTRAN的商业处理能力是有限的｡APL语言很快地抓住了一些用户(主要是工程师)｡APL是唯一使用带有专用符号的交互式键盘来编写程序的语言｡(2)商用语言｡目前很流行的第一个商用语言是COBOL(面向商业的公用语言的缩写)｡它是一种功能很强而又极为冗长的语言｡发展COBOL语言的前提是:该语言的语句应该近似于英语｡有些程序员发现语言使用起来很麻烦｡然而,COBOL语言尚处于方兴未艾的时期,而且被广泛地接受｡今天,人们正在继续对它进行改进｡在若干年内,COBOL仍将是一种流行的商用语言,但是使用该语言的相对百分比将会下降｡COBOL最适合于具有循环处理周期的环境(例如打印工资支票)以及数据操纵量相当大的环境｡美国国家标准研究所(ANSI)已经对COBOL和其他语言建立了标准｡建立这些标准的目的是使得在一台计算机上编写的程序可以移植到另一台(即另一个厂商制造的)机器上去｡不幸的是,ANSI标准很少被遵循;因此,COBOL程序只是部分可移植的｡报表程序生成程序(RPG)可能是仅次于COBOL的最为流行的商业语言了｡最初设计的RPG是在IBM公司数据录入级的计算机上使用的｡它用于一些成批处理环境的小型商业工作｡RPG与其它POL不同之处在于程序员还必须通过选择所要求的程序设计特色来说明某些处理要求(例如何时打印小计记录的选择等等)｡BASIC设计者的最意图体现在该语言的名字上——初学者通用的符号指令码(BaginersAll-PurposeSymbolicInstructionalCode)｡最初它被当作讲授程序设计的一个工具,但是在这个“初学者”语言的能力被充分扩充后,它变得如此流行,以致目前BASIC是小型计算机系统上用于应用程序设计的一种上要语言｡在大系统上也使用扩展BASIC,但不是用于生产系统｡由于BASIC通常也用来进行少量的科学计算,因此,有人可能把它划归为多用途POL一类｡(3)多用途语言｡多用途语言对于商业和科学计算是同等有效的｡最为明显的多用途语言是程序计算语言1/(即PL/T)｡PL/1是在1956年由IBM公司普制出来的,但是,与任何一种语言一样,它需要几年的时间来排错｡许多公司(主要是IBM公司的用户),已经采用PL/1 作为它们所使用的唯一的POL｡在刚刚引入PL/1时,由于它克服了现有程序设计语言的许多缺点而受到欢迎｡然而,PL/1仍然没有得到(原先期望那样)普遍地接受｡其原因并非它的质量和能力,而是由于许多公司已花了巨大投资用COBOL和FORTAN编制了大量应用软件｡同时也由于使用这两种语言的势头还在增长｡以最快速度发展起来的语言是PASCAL,它是以17世纪的数学家BlaisePascal来命名的｡PASCAL被看成是一种最新的POL｡尽管只有1%-2%的商业生产程序是用PAS-CAL写的,但是它的能力､灵活性以及自我说明结构是不可忽略的｡致使这个语言被广泛接受(而且接受面还在继续增大)的原因或许是因为绝大多数的学院和大学的计算机科学教程主张将PASCAL作为未来的POL｡随着毕业生将这种主张带进商业界,目前它已经引起了各界的兴趣｡ADA是新近引入的一种语言,它是美国国防部开发的一种多用途语言｡尽管只有少数人知道和理解ADA的用法,然而对于它能否被广泛接受(不仅在军界,对其他部门也一样)｡这一点,它的设计者们是很乐观的｡2.面向问题的语言面向问题的语言,是专门为了满足某种特定应用或解决特定问题的一组语句｡面向问题有的语言不要求像面向过程的语言的那种详细说明｡例如,有几种面向问题的语言就是专为统计分析而设计的｡这种语言的用户将注意力更多地集中在输入和输出上,而不是在数学上｡数学是嵌入在语言中的｡已经为几十种应用设计了各种面向问题的语言,这些语言正在被用户使用｡这些应用是:离散和连续模拟(例如,GPSS､SIMSCRIPT､GASP-IV),程控机器刀具(例如,APT),辅助工程师进行建筑和桥梁上的受力点分析(例如,GOGO),辅助系统分析(例如,SAS)以及辅助办公人员进行字处理(例如,SCRIBE)｡面向问题的语言具有做统计､字处理和任何语言所满足的应用的灵活性｡然而,一种面向问题的语言总是局限于某种应用｡3.查询语言与其它高级语言相比,用户和用户管理人员更喜欢使用查询语言｡然而,根据不同的情况,某个用户可能会发现某种特定的面向问题的语言对他更有用｡查询的语言是朝着用户环境发展的典范｡一个用户管理人员经过几个小时的培训和实践就能有效地使用一种查询语言｡然后,他用很短的时间就能从一个信息系统中抽取信息或产生出一张报表｡而通常这点时间只够用来向一个系统分析员或程序员说明技术要求｡用户只需说明做什么,而查询语言软件将自动规定怎样做｡查询语言利用高级的､类似英语的命令来检索和编排满足管理查询和制表要求的数据｡用查询语言可以交互式地完成一次询问(直接与计算机通信)｡执行程序产生的输出直接在终端上显示出来,或者产生一份硬拷贝｡查询语言具有以下特色:类似于英语的命令,对数据的有限的数学运算操作,对报表的自动编排､排序以及按关键字挑选记录等｡4.应用程序生成程序尽管应用程序生成程序的概念至今没有严格的定义,但是目前已经使用的那些应用程序生成程序的目标以及各种开发步骤的目标是相同的｡即它是不需要过程级指令就能够说明开发一个信息系统的所有程序设计任务的一种语言｡某些应用程序生成程序(通过与程序员进行交互式对话)已经接近这一目标｡当用应用程序生成程序还在早期的开发阶段｡现有的应用程序生成程序并不具备面向过程语言的那种灵活性,而且不能用来开发完善的信息系统｡然而当用于预期的用途时,它将能成倍地提高程序员的生产效率｡当它们成熟时,在信息系统的开发中应用程序生成程序将起着越来越重要的作用｡未来的语言程序设计语言的进一步发展是自然语言｡要采用的那种自然语言对程序员只需要很少的(甚至不需要)程序设计训练｡程序员将直接写或口述程序功能说明书,而与程序设计的结构和语法(产生程序指令的规则)无关｡目前研究人员正在致力于开发自然语言｡在开始时自然语言将带有某些语法限制｡虽然很难用几句话来概括未来的程序设计语言,但是可以预见未来的语言将是一种可以不受限制地在个人与计算机之间会话的语言｡ 出差管理办法Ⅰ国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费｡第二条本公司员工乘坐火车､轮船､飞机按表16.4.1的标准发给交通费:(一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局､公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单｡(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根｡(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费｡(四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费｡第三条员工出差的膳食､住宿､杂费按下列标准核发A主管级:每日1,20元B一般级:每日1,00元第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭｡(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭｡(三)邮费应取具邮局的证明为凭｡(四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭｡(五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭｡第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)｡第六条员工出差销差后三日内应填具”出差旅费报表”;,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支｡第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回｡第八条一日内出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费｡(一)下午一时以后销差者准报午餐｡(二)下午八时以后销差者准加报晚餐｡(三)不得再报支加班费｡第九条奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费､膳食费(一天)及行李运费｡第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费｡第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴｡Ⅱ国外部分 第十二条本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外,并准予报支出差旅费其标准如下:(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理｡(二)膳､宿､杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额度内支给｡(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给｡第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费｡第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准｡第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴｡第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理｡Ⅲ附则第十七条下级职员与上级职员一起出差时,下级职员得比照上级职员标准支给｡第十八条本公司董事､监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给｡第十九条膳､宿什费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整｡第二十条本办法经董事会核定后实行,修改时亦同｡出差管理规定第一条为加强出差费用的管理,特制定本规定｡第二条员工出差依下列程序办理:(一)出差前应填写"出差申请单"｡出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核｡(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具"出差旅费报告单",并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付｡第三条出差的审核决定权限如下:(一)国内出差:六日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准｡(二)国外出差,一律由总经理核准｡第四条出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计新｡第五条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处｡第六条出差旅差费分为交通费､住宿费､膳食费､通讯费､交际费等,其标准另定｡ 第七条出差费用的报销:(一)交通费､住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补｡(二)膳食费按标准领取｡(三)通讯费以邮局凭证报销｡(四)交际费由领导核定,凭据报销｡出纳业务处理程序□收款程序出纳部门收入现金,须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款,其程序为:1.应根据现金收入传票点收现款,鉴定现钞的真伪无误后,即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章｡2.如需签发或发还信托单或各种凭证时,应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后,将“号码牌”(签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌)交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证｡3.将收款后的传票依序登记于:(1)现金收入帐｡(2)现金收入日记帐后,传票及附件递交有关部门办理｡各有关部门办妥手续后,按传票所记号码呼号收回“号码牌”(应注意有无涂改),凭此交付信托单或凭证等｡□付款程序出纳部门付出现金,须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理｡1.凡付款传票,均须依照程序先由经办员､会计人员及各级主管人员核章后始得付款｡2.出纳员支付款项时,须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”(每日自第一号依序编列)依序登记于:(1)现金支出帐｡(2)现金支出日记帐｡3.在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后,点检款项,按传票左端所记号码呼号,向客户收回“号码牌”(应注意号码有无涂改)并询明金额无误后,即照付现款(包括支票)｡4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则,支票经主管签盖印鉴后,均应经会计及出纳员副署｡□出纳事务(一)券币的整理:1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎,其方法如下:(1)各种面额的券币均应分别整理,同一面额每100张为1扎,每10扎为1捆｡(2)每扎应用纸签条封,每捆应加贴封,注明年月日｡(3)同一面额未满100张的钞券,得以50张折摺封扎｡(4)各扎各捆经收人员应加盖私章｡(5)各种硬币,同一面额每50枚为1卷,每1000枚为1袋,各卷名袋须如盖经收人员私章｡2.经手点钞人员对其所签封的券币负责｡顾客以当面点清为限,钞票一经离柜,所有封签即属无效｡(二)其他事项:1.现金的提存:(1)往来行库的票据及现金提送,应派适当人员充任,金额较巨或认为必要时应加派人员办理｡(2)每日营业终了时,除酌留一部分充为次日营业开时必要的支付资金外,所有款项应尽量送存行库｡ 2.库存:(1)现金库存除现款外,其他一切票据､借据或取款凭条均不能抵充｡营业终了结帐后,如有经收(付)的款项应办妥次日收(付)款手续,经各级主管人员核章后连同传票一并保管｡(2)每日库存现金,须与“现金库存表”所载金额相符,如有不符时应立即报告主管,并应于当日查明不符缘由,如确属无法当日查明时,应以暂收款或暂付款科目整理,俟次日再继续调查｡3.金库:(1)金库内外门应备正副钥匙各一副,内门正钥匙由出纳员负责管理使用,外门正钥匙由经理或指定副经理掌管,非两者不得启闭金库,内外门副钥匙由经理会同会计科长及主办出纳员密封缄口盖骑缝章后,交由经理另行保管｡(2)因故不能使用正钥匙需使用副钥匙时,经理须会同会计科长及主办出纳员启封,用后重行封存｡4.贵重物品的保管:凡与业务有关的有价证券等贵重物品,需寄存出纳专用的金库时,应由经办人员成扎或整箱密封,并由主管人员签章后,连同保管条(写明交存的件数)交出纳员,出纳员点收后给保管条签章交经办员收执,发还保管物时,收回保管条注销后装订保管备查｡5.银行存款支票簿的使用:(1)领用支票簿时,须由主管指派的经管员编列号码登记在“空白单据登记簿”发交经办人员签章使用｡(2)作废的支票,须盖“作废”戳记,粘贴于该同一号码的存根上,以示慎重｡(3)每日营业终了时,经办员应即查对当日签发的支票存根,结计金额在存根最后一张背面,与银行存款科目签发总数是否相符,同时查点尚未使用的空白张数是否相符｡(4)用讫的支票簿(存根),须交还经管员查核使用张数及作废张数是否相符,并在“空白单据登记簿”备注栏注明后,妥为保存(订为15年)｡6.银行存款的印鉴:银行存款的印鉴为有权签章人员印鉴(签章､职章､私章)及副署人员印鉴(会计科长､信托科长､出纳员的印章)｡7.号码牌的使用:(1)“号码牌”本身并非付款凭证,仅为经办员方便认识交付客户的标记,主管应指派经管员负责分发､收回及查对｡(2)经管员发给号码牌时,应编列号码登记在“空白单据登记簿”,由经办员签章领用,营业终了后,各经办员应将当日使用后收回部分及未使用部分分别整理后,交还经管员集中保管,使用后收回部分保管一个月后烧毁｡(3)经办员签发“号码牌”予顾客时,应在其正面与收入或支出传票加盖骑缝私章并盖日期戳记,收回“号码牌”时,应对骑缝图章详加核对以防仿造假冒,收回后并应即予以注销｡(4)“号码簿”隔日无效,当日营业终了后,如客户未取款项时,经办员应向主办科长报告并填制(货)暂收款项传票入帐,日后客户持单前来取款明须查明缘由报告主管认可后,填制(借)暂收款项传票办理付款｡“号码牌”经管员应将其号码登记备查｡(5)号码牌如有遗失时,应按下列各点办理:顾客遗失时,应查明其交易性质､金额等详情,如认为无疑义应请顾客书面作废,经主管核准后照付款项,但如认为必要时应请觅具妥保后始予付款｡公司内部经办员或经管员遗失时应报请主管查明其遗失原由,倘因遗失而发生事故时,应由该经办员或经管员负一切责任｡以上两种情形发生时,并应通知经管员将其号码登记备查｡(6)“号码牌”应以各种不同颜色印制,经管同分发使用时应逐日以不同的颜色分发,以防仿制或假冒｡□票据的处理(一)收受票据应注意事项:1.凡与业务无关的票据不得收受｡2.如非本人票据应请客户亲自背书,如属指名票据应请抬头人加盖印章｡3.收受的票据面额较应缴纳款项为多时,在未兑现以前不得找还,其差额应俟兑现以“ 暂收款项”科目处理后退还｡4.营业部门各经办员(包括外勤职员及出纳员)收到票据时,应立即在票据左上角画横线二道,并在收入传票摘要栏注明收票日期､票据号码､付款行库､金额及到期日｡(二)收受本埠即期票据的处理:1.凡出纳员收入本埠即期的票据,应即日提出交换并在收入会票摘要栏加盖“一交”､“二交”戳记,如当日不及交换者,应在收入传票摘要栏加盖“交换”戳记,以使经办员作为填注有关帐簿的依据,以杜流弊｡2.出纳员收入的票据提出兑现或经交换被退票时,应查验该票据是否由本公司提出,退票理由是否充足,经验明确实后,应立即联络经办员以最迅速的方法,通知顾客前来办理退票手续｡3.出纳员收受的即期票据,应立即登记在“票据明细表”并在存入行存时加以注明行库类别,以于必要时与行库对帐｡(三)应收票据的处理:1.出纳收受应收票据时,应按到期日顺序妥为保管票据(外埠的票据应分开保管及时提出代收),并根据应收票据明细表,按到期日分别列在“应收票据备查簿”,所保管的票据张数,金额应与应收票据备查簿的记载相符｡2.应收票据到期,出纳应检出该日期票据与“应收票备查簿”的记载核对无误后存入行库｡3.顾客要求调换或领回公司保管中的票据时,除以现金抵换外应以书面申请为原则,主管准许调换时,出纳应于“应收票据备查簿”变更该笔记载,并应请主管盖章证明｡出勤及奖惩薪办法(一)本公司为使员工勤于职务,提高工作效率起见,特订定本办法｡(二)员工因迟到､早退､记过及记功者均依下列标准扣分或加分｡1.迟到每次扣0.5分｡2.早退每次扣0.5分｡3.申诫一次扣1分｡4.记小过一次扣3分｡5.记大过一次扣9分｡6.嘉奖一次加1分｡7.记小功一次加3分｡8.记大功一次加9分｡(三)上项累积分数于次月发薪时依照下列标准加(减)薪金,(第二条项目不再由考绩表上加减)并公布姓名｡1.迟到､早退､申诫､记过:每扣一分减1%的当月薪金｡2.嘉奖记功:每加一分增1%的当月薪金｡(四)本办法经呈准后实行,修改时亦同｡储存管理办法第一条仓库应防卫严密慎防盗窃｡第二条非材料保管人员不得任意进入料库,材料保管人员应负制止之责,否则照章惩处｡ 第三条仓库内及其附近应置消防设备,并于适当位置设置消防器材配置图,以策安全｡第四条料库应具备经标准局检定合格的度量衡量器具,并应随时校正妥善保管,以免发生收发料的差异度量衡器具至少每年须做一次总校正｡第五条各项材料应按类别排列整齐,以“料位卡”标明材料名称及编号并绘制各类材料存放位置图｡第六条易爆易燃的危险性材料应与其他材料隔离保管,并于明显处标示“严禁烟火”并办妥保险｡第七条未经验办及验办中的材料应与收料后的材料分别存放｡第八条重要材料应特别储存,并予加锁｡第九条未按规定办妥领料手续不得发料,易变质材料应以“先进先出”方式发料｡第十条材料保管部门应凭材料收发单据输材料收发作业并记录于“材料收发记录表”｡创意提案改善制度□目的第一条为启发全体员工的想像力,集结个人的智慧与经验,提出有利于本公司生产的改善及业务的发展,以便达到降低成本､提高质量､增进公司经营､激励同仁士气,特制定本办法｡□范围第二条提案内容针对本公司生产､经营范围､具有建设性､及具体可行的改善方法｡(一)各种操作方法､制造方法､生产程序､销售方法､行政效率等的改善｡(二)有关机器设备､维护保养的改善｡(三)有关提高原料的使用效率,改用替代品原料,节约能源等｡(四)新产品的设计､制造､包装及新市场的开发等｡(五)废料､废弃能源的回收利用｡(六)促进作业安全,预防灾害发生等｡第三条提案内容如属于下列各项范围,为不适当的提案不予受理:(一)攻击团体或个人的提案｡(二)诉苦或要求改善待遇者｡(三)与曾被提出或被采用过的提案内容相同者｡(四)与专利法抵触者｡□提案第四条提案人或单位,应填写规定的提案表必要时另加书面或图表说明､投入提案箱,每周六开箱一次｡□审查第五条审查组织(一)各厂成立“提案审查小组”由有关主管组成｡(二)公司成立“提案审查委员会”由各厂长及公司有关部门主管组成并设执行秘书｡第六条审查程序(一)各提案表均须先经各厂提案“审查小组”初审并经评分通过后,可汇报“提案审查委员会”｡(公司各部门提案经送委员会) (二)“提案审查委员会”每月视提案需要,以召开1~2次委员会,审查核定各小组汇送的提案表及评分表,必要时并请提案人或有关人员列席说明｡第七条审查准则(一)提案审查项目及配合1动机20%2创造性15%3可行性25%4回收期投资30%5应用范围10%(二)成果审查项目及配合1动机15%2创造性20%3努力程度15%4投资收回期25%5同效益25%□处理第八条采用的提案:交由有关部门实施,除通知原提案人外,并予列管及实施成效检查｡第九条不采用的提案:将原件发还原提案人｡第十条保留的提案:须经较长时间考虑者,先将保留理由通知原提案人(一般系每期限以三个月为限,但经委员会同意可延长至六个月)｡第十一条成果检查(一)实施的提案､各实施部门,应认真执行,每月应填具成果报告表(如附表3.7.4)呈直属主管核定后,转呈各厂“提案审查小组”经三个月的考核,并予评分后(如附表3.7.5),再呈提案审查委员会｡(二)“提案审查委员会”依“审查小组”所报的成果报告表及评分表详作审查核定｡□奖励第十二条提案奖励:改善提原因“审查委员会”评定,凡采用者发给1200~6000元的提案奖金,未采用者发给50元的奖金｡第十三条成果奖励:“审查委员会”依提案改善成果评分表,可核给500~10000元的奖金｡第十四条特殊奖励:提案采用实施后,经定期追踪效益,成果显著绩效卓越者,由委员会核计实际效益后,报请核发20000~100000元的奖金｡第十五条团体特别奖:以科为单位,六个月内,每人平均有采用四件提案以上发给前三名特别奖:第一名:锦旗及奖金5000元第二名:锦旗及奖金3000元第三名:锦旗及奖金2000元□附则第十六条提案内容如涉及国家专利法者,其权益属本公司所有｡第十七条本办法经呈董事长核定后,公布实施,修改时亦同｡春节放假细则(一)凡春节停工前一日及春节开工后一日有关事项均属之｡(二)春节停工应自农历除夕之日起至正月初四日止,正月初五日正式上班开工,初五日如遇例假,顺延之,春节期内临时指定加班者除外｡(三) 农历除夕至正月初二日,为例假,薪资照给,初三至初四为停工,有特休假者扣特休假两天抵充,无特休假者,该两日薪资不计,工厂如欲增加春节放假天数,可由管理组协调各单位,以星期,例假日调换,并应将调换情形,列表报公司人事组备查,(公司部分农历除夕上午照常上班下午放假)外,春节放假可参照关系企业情形另行公布｡(四)农历除夕停工前一日,应办事项如下:1.上午8时至下午3时照常工作｡2.下午3时起一律停工,收拾机械设备,并打扫工场内外｡3.下午4时起关闭工场窗门,各工场进出之门,除仅留一门从外加锁外,其余一律在内部插闩,凡由外上锁的大门,均应加贴封条由管理部供给｡4.4点10分打下班铃,如有摸彩等节目时,亦同时开始｡(五)各工场关闭前,应由驻厂的副经理级以上主管,组成巡视小组,至各工场巡视一周以策安全,再行关闭大门｡(六)交通车开驶时间,视当时情形由厂区管理单位临时决定｡(七)正月初五正式开工之日应办事项如下:1.上午7点30分应由上夜的值夜人员督导守夜人开启各工场大门｡2.交通车开到时,燃放鞭炮一挂,以示开工大吉｡3.各单位如需自行举办开工典礼,一律在上午10时前举行完毕,10时后不得再有燃炮行礼事情,同时清理工场内外环境｡4.各单位举行开工典礼,除果品点心以外,如需备酒,每单位以一瓶为限,(五人以内的单位不得备酒)｡5.10时起,各级人员应正式工作,不得再有擅离岗位｡(八)开工庆典时,不得赌博,违者处分｡(九)春节团拜｡1.公司部分:在开工上班之日上午9时在公司会议室举行团拜,并由总务组供应茶点｡2.工地部分:在开工之日上午10时前,由管理组在工地会议室举行团拜｡(十)春节停工期间应派值日,值夜人员规定如下:工地春节停工时值日,值夜人数分配如下表: 日期值日值夜附注员工员工除夕前一日121.门房､守夜､驾驶､厂工由管理部门自行调派｡除夕1212初一12122.表内所指“员”系主任级以下职员,“工”系领班以下的工员｡初二1212初三1212初四1212初五112初五遇例假时列入表7.3.7(十一)值日､值夜人员的编排以抽签方式决定｡(十二)应参加抽签的名单及方式由管理单位列入通知｡(十三)列入抽签名单内的各级人员,接获抽签通知后,不来参加亲自抽签时可由管理单位代为抽签,事后不得抗议或拒绝值日､值夜｡(十四)凡户籍在本市者,均应参加抽签值日､值夜,试用及临时人员免｡(十五)凡值日､值夜名单公布后:不到者记小过一次｡(十六)值日､值夜人员应注意事项照平时值日规定办理｡(十七)值日时间由上午8时至下午5时,值夜自下午5时至翌日8时止｡(十八)值勤人员的伙食费,每人每日30元由管理单位代办｡ (十九)值勤人员车资费用如下:1.值日:每人给予300元(往返车补费用)｡2.值夜:每人给予400元(往返车补费用)｡(二十)值夜人员由工地管理单位准备卧具及安置睡眠地址｡(二十一)公司值日按平时轮值表自初三日开始轮值,其值勤费比照第十八､十九条支给,公司不再代办膳食｡(二十二)本细则经批准后实施｡慈善基金设置及管理办法(一)本公司为促进社会互助风气,并激发员工仁爱精神,使社会上急待济援的同胞,能获得精神慰籍与物质救助,特设置慈善基金,并订定办法｡(二)基金的来源:按月由本公司营业总额中,提取1‰数额｡(三)基金的保管:每月10日前由财务部依上月份营业总额规定比例将款提交人事部,以总经理名义在银行开一活期存户,专案列帐,汇存保管,并每月11日由人事部公布10日止收入､支出明细及余额｡(四)基金的运用:1.济授对象及其条件:(1)孤寡老幼､身世怜悯､无以维生者｡(2)遭受天灾人祸,短期内无法维生者｡(3)社会舆论呼吁救助者｡(4)其他可值济援者｡2.原则:(1)为贯彻默默行善的美德,施济时,不得以公司名义,应以无名氏或“同仁”名义｡(2)为避免受施者对本基金的长期依赖,故救济对象应逐月更换｡(3)来函､来电或登门来募者,当面或推荐者一律不予考虑,对事后须经调查才予考虑｡3.方式:(1)凡本公司同仁皆可就各人接触环境范围内合于条件的救济对象,将事实签请单位主管核可后发动募捐(以自由捐献为原则)｡(2)各单位将捐献人员造成名册,并注明捐献金额寄送人事部,转呈总经理核准后,由慈善基金内拨付与“捐献总额”相等的金额,一并捐助｡(3)除平日外,并定每月第二个星期六(遇假日顺延一周为“行善日”各单位均于此日救济对象发动募捐,分公司由经理,总公司由人事部经理召集｡)(4)为贯彻本基金的基本精神,确保其运用得当,各单位选定的济助对象必要时人事部可进行调查｡(5)当月份基金经捐助后还有余额时,应将当月份基金余额并入下月份基金总额内｡(6)每月的捐助金额,以不超过当月份的基金总额为原则,但若有前月的累积余额,得酌情拨补｡(7)本基金不得擅自移作其他用途｡(五)各单位员工对本办法各项工作的执行,纯属义务性质,不得藉口要求任何报酬｡本办法如有未尽事宜,其修订由人事部呈董事长核定｡从业人员抚恤办法 第一条依据本办法依据本公司人事管理规则第39条的规定订定｡a第二条适用范围本公司编制内从业人员(以下简称从业人员)的抚恤除法令别有规定外,悉依本办法的规定办理｡第三条公伤的抚恤从业人员因执行职务而致伤,一时不能工作者,除由本公司或劳保局负担医药费外,治疗期间按月给予全数本薪,但以24个月为限,逾期得予停薪留职12个月内或命令退休｡第四条死亡的抚恤从业人员因执行职务而致死亡(包括患职业病死亡)者,按照其服务年资及最后月份本薪给予恤金,其支给标准依下列各款的规定但最低不得少于4万元,最高不得超过12万元｡(一)服务未满5年者一次发给40个月本薪的恤金｡(二)服务满5年以上,每满一年增给一个月本薪的恤金,但最高以发给28个月为限｡第五条特别恤金从业人员因下列情事之一而致伤或死亡者,除照第三､四条规定办理外,并得由厂处主管叙明事实,呈总经理或董事长另行议恤,依最后月给本薪,酌情给予44个月以内的特别恤金｡(一)明知危险奋勇救护同仁或公物者｡(二)不顾危险尽忠职守抵抗强暴者｡(三)于危险地点或时间工作尽忠职守者｡第六条在职死亡的抚恤从业人员在职死亡(非因执行职务)者,按照其最后月给本薪给予恤金,其支给标准依下列各款的规定,但最高以4万元为限:(一)服务未满一年者,发给5个月恤金｡(二)服务满一年以上的年数,每满一年增给一个月,但最高以发给10个月为限｡第七条停薪留职期间死亡的抚恤从业人员于停薪留职期间内死亡时,其停薪留职原因为逾公伤假者,得按第四条或第五条的规定请恤;其停薪留职原因为逾特别病假者,可按第六条规定请恤｡第八条丧葬费从业人员死亡除按第四条至第六条规定抚恤外,并加给丧葬费计1万元,因公致亡者给5个月工资｡第九条领受顺序领受抚恤金､丧葬费的遗族,须备有确实证明者为限,除遗嘱别有指定外,其领受顺序依政府有关法令的规定如下:(一)配偶及子女｡(二)父母｡(三)祖父母｡(四)孙｡(五)同胞兄弟姊妹｡第十条共同承领领受抚恤金､丧葬费的遗族,同一顺位内有数人时,应共同具名平均承领,如有愿意放弃者,应出具书面声明｡第十一条申请手续申请抚恤金应于死亡一年内由遗族填具抚恤金申请表及申请抚恤金保证书检同死亡证明书､户籍誊本及保证书向本公司请恤,但遇有不可抗力事故时,其期限准延长｡请恤时应由人事､会计部门审核各项凭证后呈总经理核发,但配有眷属宿舍者,应俟遗族办理退舍手续后,始予核付｡第十二条受领抚恤金的权利受领抚恤金的权利,不得押扣､让与或供担保｡第十三条代殓的处理死亡者如无遗族时,得由其服务部门就应给丧葬费指定人员代为殓葬｡死亡者如遗族居住远方或不及亲临殓葬时,得比照前项规定代为殓葬,但其应领抚恤金各费应待其合法领受遗族到达时,按照规定手续给领,并扣除代为殓葬所需的用费｡第十四条编制外人员的公伤抚恤聘约､定期契约人员及临时人员因执行职务而致伤,一时不能工作者,除由本公司或劳保局负担医药费外,治疗期间按月给予全数薪金,但以聘约期内或二年为限;其因执行职务而致死亡者,得一次核给最后月给本薪40个月死亡补偿及5个月丧葬费,但最低不得少于4万元,最高不得超过10万元｡第十五条遗族迁宿处理从业人员死亡其配租有宿舍者,准其遗族继续居住半年, 其遗族未往满半年迁出者,按未住月数比照其死亡时的房租标准给予房屋津贴,在未迁离宿舍前须将其遗族抚恤金的一半代为存入银行,如住满半年仍未迁出时,每超过一个月须向遗族或就专户存储的抚恤金项下扣缴双倍房租｡第十六条公伤的定义本办法所称因执行职务而致伤害或死亡的认定均以劳保“因执行职务而致伤害”审查准则为依据｡第十七条实施及修改本办法经经营决策委员会通过后实施,修改时亦同｡从业人员退休办法第一条依据本办法依本公司人事管理规则第三十九条规定订定｡第二条适用范围本办法适用范围,以正式编制内的从业人员为限,聘约､定期契约或临时人员不适用｡第三条申请退休从业人员有下列情形之一者可申请退休:(一)服务满15年以上,年龄满55岁者｡(二)服务满25年以上者｡第四条命令退休从业人员有下列情形之一者可命令退休:(一)年满60岁｡(二)因公伤病逾24个月未复职者｡(三)心神丧失或因公致身体残废不胜职务者｡第五条退休金的发给标准从业人员的退休,按其年资依本办法附表规定计发退休金｡第六条公伤病的范围本办法第四条所称因公伤病指有下列情事之一者而言:(一)因执行职务而致伤病者｡(二)因患职业病者｡(三)在工作场所遭遇不可抗力的危险而致伤病者｡第七条心神丧失的范围本办法第四条所称“心神丧失”系指神经受伤及精神失常而不能治愈者,所称“残废”系指具有下列情形之一者而言:(一)失残视觉者｡(二)失残听觉者｡(三)丧失言语功能者｡(四)失残一肢以上的机能者｡(五)失残其他重要机能者｡第八条退休人员改聘奉准退休的从业人员,其服务部门除工作需要得呈总经理核准以聘约或定期契约人员聘用外,本关系企业不得再予任用为正式编制内人员｡第九条退休表件的填报申请退休者应填具“申请(命令)退休表”二份,连同证明文件依人事管理规则第八条规定核决权限呈核｡命令退休的表件由其服务部门填报｡第十条宿舍迁让奉准退休的从业人员配住有公司宿舍者,于其迁让公司宿舍后,方得具领退休金｡第十一条实施及修改本办法经经营决策委员会通过后,修改时亦同｡从业人员退职酬劳金营运小组办事细则第一条依据本细则依据从业人员职限酬劳金运用及支配办法第17条的规定订定｡第二条来源本小组退职酬劳金收入由各公司经股东会承认分配后的拨入数为准｡第三条执行秘书职掌本小组执行秘书秉承主任委员命之办理下列事项:(1)酬劳金营运事项｡(2)投资及孳息的分配事项｡(3)小组开会的筹划事项｡第四条工作区分有关各公司从业人员退职酬劳金帐卡及手册的填制, 由营运小组办理｡退职酬劳金的计算及分配清册的造具与扣缴凭单的制发等事项由各公司办理｡第五条干事与助理干事的设立本小组设干事一人,助理干事若干名,由公司职员调兼任用｡第六条干事的职掌干事承主任委员之命协助执行秘书办理下列事项:(一)受理酬劳金的申请､核发事项｡(二)办理总管理处从业人员退职酬劳金的分配计算及编列清册事项｡(三)有关文件的撰制､保管､审议及开会通知､纪录等事项｡第七条助理干事的职掌助理干事承主任委员之命协助干事办理下列事项:(一)退职酬劳金手册的收发事项｡(二)有关有价证券､现金支票等保管事项｡(三)负责收支转帐传票及会计报告的编制､簿籍单据的保管､各项帐册的登记等有关帐务事项｡(四)其他有关文件的收发登记事项｡第八条财务处理本小组的财务处理､经费收支依照营运小组议决的办法办理｡第九条附则(一)本细则如有未尽事宜随时修改｡(二)本细则经呈请总经理核准后提小组会议备查,修改时亦同｡从业人员退职酬劳金运用及支配办法第一条本公司为使从业人员提高服务精神､发挥工作效率､谨守工作岗位､期于离职后获得安定生活,特订本办法｡第二条本公司从业人员退职酬劳金的支配､管理､运用及申领､依本办法的规定处理｡第三条本办法所称从业人员,以本公司编列内的男性从业人员为限｡顾问､聘约人员､定期契约人员､临时人员及女性从业人员均不适用｡第四条本公司从业人员退职酬劳金,按下列百分比支配:(一)普通酬劳金80%｡(二)特别酬劳金20%｡第五条普通酬劳金5/8部分按从业人员薪资比例分配,其在进入本企业第1年度按6折计算(扣除试用期间后的实际到职月数比例计发,其未满半月者不计,满半月者以1月计),第2年度按8折计算,第3年度按9折计算,第4年度起按十足计算｡3/8部分按从业人员提供服务成绩,由公司最高主管核定分配,(进入本企业第一年度者,依扣除试用期间的实际到职月数比例计发,服务未满半年,不参加考绩者,均以甲等计算)｡特别酬劳金归经营者所得,由公司最高主管核定支配,其在上年度服务未满1年者不予分配｡前项所称薪资,月给制人员按其每年最后1个月的薪俸(日给人员按其日薪额的30倍)计算,均不包括职务加给及其他各项补助津贴｡普通酬劳金的分配,以每年3月1日为发给基准日,其在上年度准予特别病假､公伤假(因执行职务奋勇负责而致伤害,经专案签准其请假期间得予分配者除外)或经呈准非受处分的停薪留职者,按其实际工作月数(未满半月者不计,满半月者以1月计)的比例计算核发｡但在发给基准日以前离职者除因公亡故或命令退休或符合人事管理规则第15条第2､3､4项的资遣人员(服务满一年度)外,不予发给｡第六条退职酬劳金除特别酬劳金得支给现金不参加统筹运用外,普通酬劳金依下表标准,现金部分于翌年6月20日一次发给,其余保留以投资于本企业各公司或购买本企业各公司股票为原则,由本公司职工福利委员会设立退职酬劳金营运小组(下称营运小组)负责管理与运用: 第七条营运小组应按每一从业人员设置退职酬劳金帐卡及手册,分别记载从业人员姓名､所属部门､到职日期及分配退职酬劳金､孳息､记存股票种类､面值､股数及累积数额,帐卡由营运小组留存,手册在每年结算登记后交其本人存查｡第八条从业人员在职时不得申请发给或预支退职酬劳金,其权利在职时亦不得转让或提供担保用,但如遇下列情形之一时｡须填具申请书经厂处长以上主管核定后连同退职酬劳金手册向营运小组申请给付｡(一)申请项目:1.因本人､直系亲属或配偶患重病,应付医药费超过1万元者,得检附医院诊断书及医药费收据影本,就其帐卡累积总额以内按实申请给付｡2.因直系亲属或配偶死亡,缺少丧葬费用,须由主管证明就其帐卡累积总额以内申请给付,但一次申请金额不得超过3万元｡3.因本人结婚缺少结婚费用,由主管证明就其帐卡累积总额以内申请给付,但申请金额不得超过2万元｡4.因灾变致住屋遭受重大损害而缺乏资金时(限申请人或配偶或其子女持有的住屋)须检附街道证明及修复费用凭证就其帐卡累积总额50%以内申请给付,但不得超过实际修复费用总额｡5.购置房屋:(1)因申请人尚无持有住屋,需购置住屋(限以申请人或配偶或其子女名义购置者)而缺乏资金时,凭买卖或委建契约书副本在14日内就其帐卡累积总额70%以内申请给付,每人以申请一次为限,但不得超过购屋所需自备款｡(2)申请购置房屋后,应于一年内提出下列产权证明文件(若确未能于一年内缴附者,应先详具理由向营运小组申请延长期限):①购买房屋者:契税缴纳通知书收据影本｡②自建房屋者:申报房屋税后由税务稽征处函复的房屋税籍及现值核定函复的房屋税籍及现值核定函件影本(简称“房屋现值核定书”)｡未能按期提出者,人事部门应查明,如无购屋事实,应即由主管依“违反退职酬劳金运用及支配办法申领规定的惩处规定”签报议处｡(二)给付方式:以上各项退职酬劳金申请给付时,以结余现金优先核给,不足部分,依其帐卡累计总额按申请日前一天收盘收(未上市公司股票按营运小组议定价格)折算发给股票｡第九条从业人员退职人员应于移交及离职手续后,按各该从业人员退职酬劳金帐卡记载的累积现金及股票给付｡从业人员在职死亡,视为退职,其退职酬劳金依政府有关法令所定顺序由其继承人具领｡第十条退职酬劳金由营运小组以投资在本企业各公司或购买本企业各公司股票及放息等方式统筹运用,在每年终了后结算一次,其办法由营运小组订定｡第十一条从业人员在退职､辞职､免职或解雇时,申请发给退职酬劳金时,须填具申请书,由所属部门主管及人事部门签注意见后转送营运小组核发｡如有应赔缴公司的款项,应由所属部门通知营运小组,在其退职酬劳金累积数额项下扣抵后发给｡第十二条从业人员于受任或受雇在公司时,应向营运小组出具其应得的退职酬劳金交营运小组管理及运用的誓约书｡第十三条营运小组设委员7人至11人,每1任期为1年,由委员互推一人为主任委员,2人为常务委员,主持办理本办法所定退职酬劳金的管理运用事宜,委员人选由职工福利委员会提名5人,呈由董事长核定,余由董事长指派, 召开委员会均应为公司的从业人员､任期中离职､死亡当然解职｡委员处理其职务有重大过失或故意加损害于营运小组亦同｡因委员解职缺额时,由福利委员会另行提名呈请核定或由董事长另行指派补充｡第十四条营运小组设执行秘书一人､职员若干人,由公司职员调兼办理日常事务｡第十五条营运小组每2月开会一次,必要时召开临时会议,均由主任委员召集并任主席,主任委员不在时由常务委员之一召集并任主席｡第十六营运小组应于每年度终了后3个月内,将当年度收支数额及运用情形,向公司及职工福利委员会提出书面报告｡第十七条本办法的办事细则由营运小组另订｡第十八条本办法经经营决策委员会通过后实施,修改时亦同｡(附件一)违反“退职酬劳金运用及支配办法”申领规定的惩处规定(一)依“退职酬劳金运用及支配办法”第9条第5款规定,申请人尚无持有住屋,需购置住屋时,须凭买卖或委建契约书申请贷款,并于1年内提出产权证明文件,如违反该款规定,应即由主管依人事管理规则第36条规定签报惩处,因拟订其惩处规定如下:1.伪造买卖､委建契约书或以原有住屋证件冒充,申领退职酬劳金者:予以免职,伪造文书部分并移送司法机关侦办｡2.已持有住屋而申领退职酬劳金购置房屋者:记大过一次,并停止该年度(一年)有退职酬劳金分配｡3.申领房屋贷款后,逾一年仍未能提出产权证明文件,经查是移用该项款额而无购置事实者:记大过一次,并停止该年度(一年)的退职酬劳金分配｡4.申领房屋贷款后,虽有购置事实,但被委建厂商倒闭,致无法提出产权证明文件者:叙明事实,经主管证明并签拟限期另购,委建或请准予销案｡(二)前条“已持有住屋”一词,是指在其服务地点可通勤上班范围以内,有以申请人或配偶或其子女名义持有住屋者而言,如因原持有住屋简陋或过小无法容纳而申领退职酬劳金增建或购置住屋者,均依前条第(二)项规定办理｡代理店管理制度□总则第一条:本规定的主旨本规章规定XX公司与代理店之间的交易有关事项｡第二条:代理店的销售区域代理店可行销售的区域,依协议来决定｡代理店如欲于指定以外的区域进行买卖活动,应事前与XX公司联络,取得其认可｡而在某种情况下,XX公司必须估计此店与其他代理店的竞争情况,做深入的调查与研究,确定无显著影响后方可予以认可｡第三条:经营商品代理店所经营的商品必须是由XX公司生产､附有HX商标的所有产品｡第四条:销售责任额代理店的每月销售责任额为××万元以上｡但此责任额必须是第三条规定商品的总额｡代理店须于每月25日之前,向XX公司提出下个月份的销售预定｡第五条:经销处等的设置代理店可在自己的责任范围下设置经销处及代办处等｡但设置之前须与XX公司联络,取得其认可方能实施｡第六条:销售价格货自我经发给代理店的商品价格与代理店卖给顾客的售价,必须依照另外规定的价格表来进行｡前项的价格如发生变更,前者须经双方协议､后者需XX公司的认可方得实施｡第七条:交易保证金等 代理店须照交易额,事前缴交XX金额给本公司,做为交易保证金,XX公司再发给此金额范围内的股份给代理店｡第八条:相关资料的提出XX公司必须令代理店提出必要的资料(例如客户名册､预估客户名册､销售计划等)｡第九条:XX公司交货方式与运费本公司以XX公司工厂为交货给代表店的地点｡但如代理店另有提出请求,可送货至其指定地点｡关于前项,如另有声明则产品的装箱费､运费由代理店负担｡运送途中如发生事故,其费用负担由XX公司与代理店双方经由协议后决定｡第十条:退货当货品与代理店的订购内容不同,或不良品的制造责任明显为XX公司所有时,始能接受退货条件｡第十一条:付款条件货款的缴付以每月20日为期限,上月21日至本月20日货款则于下月10日缴齐｡前项付款以付款日起算,90日以内为期的支票为主｡第十二条:暂停出货代理店如未能履行前项付款义务,或有违约情况发生,XX公司将暂停对其出货以便观察｡□对代理店的支援第十三条:主旨为促进代理店的销售绩效､XX公司代理店之间的互助关系,本章特别制定各种奖励及支援制度｡第十四条:交易奖励制度以下奖励制度适用于代理店的销售及付款事宜｡(一)销售额增进的奖金代理店三个月的平均进货额如超过去年同期三个月平均额的三成以上,可享下列回扣优待:1.超过三成者3%;2.超过四成者4%;3.超过五成者5%;4.超过六成以上者7%;以上计算是以三个月为一单位,即“1月—3月”,“4月—6月”,“7月—9月”,“10月—12月”｡(二)前项奖金的计算及回扣是以该期的最后一月计算基准月｡第十五条:代理店的优惠条件(一)代理店如加盟另外成立的代理店会,将可享受代理店的经营及技术指导､产品知识的指导､配发宣传用品､经营资料及其他种种特惠条件｡(二)前项的代理店规约另文规定｡□附则第十六条:同种产品的仿造限制代理店未经XX公司同意,不得擅自制造第三条中的产品或与其类似的产品,亦不得与其他同业者订立契约,进行买卖｡第十七条:严守机密代理店必须严守与XX公司的有关交易机密,不得泄露给第三者｡第十八条:违反规定的处置代理店如违反本规章的各条规定,XX公司可随时解除部分或全部的契约｡第十九条:禁止代理店彼此之间的竞争代理店须于指定区域内,以其售价来进行销售活动,须避免向其他区域扩销,引起代理店彼此之间无谓的竞争｡但如经XX公司指示时则不在此限之内｡ 若因前项行为或类似方法,引起代理店之间的竞争,XX公司将站在公平的立场上,居间调停予以解决｡第二十条:新代理店的设置XX公司在设置新的代理店之前,须做好充分的调查与研究,同时须咨询代理店的意见,居间调停予以解决｡第二十一条:指定法院当发生本规定的相关纷争时,由XX公司所在地的管辖法院裁决｡第二十二条:规定的废止､修正本规定的废止､修正等事宜须经由代理店会协议后才能实施｡倒帐处理办法(一)目前部分分公司常有倒帐情形发生,由于未能充分掌握时效及处理要领,以致使本公司蒙受不必要的损失｡(二)今后各分公司发生倒帐时,或判断即将发生倒帐时,必须迅速口头通知总公司法律部处理,禁止“知情不报”或“蒙骗”的情况,若再有类似过失,损失由当事人(业务员及直属主管)负责｡(三)各业务员若有离职或调职,移交清册必须办妥,一份送总公司,且移交的结帐清单要共同会签,直属主管亦负起实地监交的责任,若移交不清,接交人可拒绝承受“呆帐”(须于接交日起三天内提出书面报告),否则须负移交后的责任,不得推卸责任｡电话使用规定第一条电话为办公配备､使用｡私事打市内电话不得妨碍联系公务｡第二条禁止员工为私事挂发长途电话｡违者除补交长途电话费外,给予罚款处理｡确有急事者,应先请示部门领导同意,并按邮电部门规定交长途电话费｡第三条联系业务时应尽量减少挂发长途电话,降低费用｡电脑室管理规定第一条电脑室人员遵守公司的保密规定,禁止非电脑室人员进入电脑室｡输入电脑的信息属公司机密,未经批准不准向任何人提供､泄露｡违者视情节轻重给予处理｡第二条电脑室人员必须按照要求和规定采集､输入､输出信息,为领导和有关部门决策提供信息资料｡采集､输入信息以及时､准确､全面为原则｡第三条信息载体必须安全存放､保管,防止丢失或失效｡任何人得将信息载体带出电脑室｡第四条电脑室人员应爱护各种设备,降低消耗､费用｡对各种设备应按规范要求操作､保养｡发现故障,应及时报请维修,以免影响工作｡ 第五条电脑室应每月统计核算费用上报办公室,同时抄报计划财务部｡第六条严禁将电脑用开私人学习或玩游戏｡违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分;屡教不改者予以除名｡第七条电脑室设备应由专业人员操作､使用｡禁止非专业人员操作､使用,否则,造成设备损坏的应照价赔偿｡电梯第一条签订电梯订货､安装､维修保养合同时,须遵市劳动部门规定的有关安全要求｡第二条新购的电梯必须是取得国家有关许可证并在劳动部门备案的单位设计､生产的产品｡电梯销售商须设立有(经劳动局备案认可的)维修保养点或正式委托保养点｡第三条电梯的使用必须取得劳动部门颁发的《电梯使用合格证》｡第四条工程部门办理新安装电梯移交时,除应移交有关文件､说明书等资料以外,还须告诉接受单位有关电梯的维修､检测和年审等事宜｡第五条负责管理电梯的单位,要切实加强电梯的管理､使用和维修､保养､年审等工作｡发现隐患要立即消除,严禁电梯带隐患运行｡第六条确需聘请外单位人员安装､维修､检测电梯时,被雇请的单位必须是劳动部门安全认可的单位｡第七条电梯管理单位须将电梯的维修､检测､年审和运行情况等资料影印副本报公司安委办备案｡店面广告的制作(一)店面广告的功能1.确实掌握消费者的购买行为店面广告是大众传播广告的补充工具｡厂商运用各种大众传达企业印象及商品印象给消费者｡但消费者走入商店,面临决定购买时的一刹那紧要关头,可用店面广告唤起消费者的再记忆,使之真的购买该厂商产品;以免临时变卦,功败垂成｡2.无声的忠实推销员店面广告被张贴在墙壁上,或被吊挂在天花板下,传达厂商商品的讯息,忠于职守,永不擅离工作岗位｡3.提高厂商商品的知名度店面广告摆设在商店最显眼位置,能快速大幅度提高知名度｡4.新产品的告知｡5.诱使消费者产生购买欲望｡6.争取商店的销售空间商店的橱窗内,陈列架上,各厂商竞相争夺较好位置与较多空间｡同理,陈列架以上到天花板的空间,也同样重要,虽不实际摆上产品,但挂上一个杰出创意的店面广告的话,对销售效果也大有助益｡(二)店面广告的种类1.悬挂式广告从天花板梁柱上垂吊下来,易引起注目,而且从360度各个角度,都能看清楚｡2.柜台广告柜台上的店面广告陈列,最能吸引消费者注意力｡因此,最能产生购买效果｡ 3.壁面广告以海报､装饰旗为主,除具有商品告知的功能外,亦能美化商店的壁面｡4.落地式广告放置在商店内､外的地板上,材料可使用纸､厚纸板､塑胶､压克力､金属等｡5.吊旗广告装饰在商店内､外,是短期内使用,最适合用在促成广告活动的高潮,及塑造季节的气氛｡以布､塑胶布为材料｡6.动态广告以店面广告里面隐藏的马达产生动作,例如上下､回转等运动,造成有趣的动作､充满乐趣｡7.光源广告在广告内部放入荧光灯,利用其光源商品的文字､图形照亮｡8.价目表及展示卡价目表上写明标价,展示卡上说明商品的特性｡此种属于小型的POP放置的商品旁､橱窗内､或是直接与商品附着一起｡视觉效果极佳｡9.贴纸粘贴在商品壁面､橱窗玻璃､车辆玻璃上的小型印刷物｡大多以平面印刷,或以合成纸压成凸型｡小巧､不占空间､价格便宜,极具广告效果｡10.橱窗式广告放置在橱窗内的广告｡(三)如何找寻承制POP的厂商1.广告代理商(即:广告公司)附设店面广告部门,为其客户做这方面的服务｡2.专门承制店面广告的公司｡最具专业性,经常有优良作品出现｡3.大印刷厂附设店面广告部门｡新产品开发管理制度新产品开发工作,是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发现的科学知识及其成果,转变为新产品､新材料､新生产过程等一切非常规性质的技术工作｡新产品开发是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的命脉,是实现“生产一代,试制一代,研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要阶段,它对企业产品发展方向,产品优势,开拓新市场,提高经济效益等方面起着决定性的作用｡因此,新产品开发必须严格遵循产品开发的科学管理程序,即选题(构思､调研和方案论证)_样(模)试_批试_正式投产前的准备这些骤｡新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作,必须在进行充分的技术和市场调查后,对产品的社会需求､市场占有率､技术现状和发展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证｡(一)调查研究:1.调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要求;2.以国内同类产品市场占有率高的前三名以及国际名牌产品为对象,调查同类产品的质量､价格､市场及使用情况;3.广泛收集国内外有关情报和专刊,然后进行可行性分析研究｡(二)可行性分析:1.论证该类产品的技术发展方向和动向｡2.论证市场动态及发展该产品具备的技术优势｡3.论证发展该产品的资源条件的可行性｡(含物资､设备､能源及外购外协件配套等)｡(三)决策:1.制定产品发展规划:(1)企业根据国家和地方经济发展的需要､从企业产品发展方向､发展规模,发展水平和技术改造方向､赶超目标以及企业现有条件进行综合调查研究和可行性分析, 制定企业产品发展规划｡(2)由研究所提出草拟规划,经厂总师办初步审查,由总工程师组织有关部门人员进行慎密的研究定稿后,报厂长批准,由计划科下达执行｡2.瞄准世界先进水平和赶超目标,为提高产品质量进行新技术､新材料､新工艺､新装备方面的应用研究:(1)开展产品寿命周期的研究,促进产品的升级换代,预测企业的盈亏和生存,为企业提供产品发展的科学依据;(2)开展哪些对产品升级换代有决定意义的科学研究､基础件攻关､重大工艺改革､重大专用设备和测试仪器的研究;(3)开展哪些对提高产品质量有重大影响的新材料研究;(4)科研规划由研究所提出草拟规划交总师办组织有关部门会审,经总工程师签字报厂长批准后,由计划科综合下达｡订单情报处理制度□通则(一)有关订单的情报的获得､报告､整理､订单活动有关事项,依本要领所定条例来实施｡(二)本要领订立以下的事项:1.订单情报获得的活动方针的决定及指示,及以此为基准做负责区域的指示和通路的把握｡2.打听及各种的调查方法｡3.情报报告的做成记录｡4.报告的整理及帐目记录｡5.记单获得的促成及联络｡6.对于内外情报提供的奖励制度的实施｡(三)行销企划部门依照本要领的实施和管理来工作｡□打听的方式和处理(一)对于订单情报的获得的活动方针是经由部长的裁决来订立,全体应彻底实施｡这个是有组织的计划之､实施之､在固定的期间,营业部员要每月举行一次｡(二)打听及调查的要领,另行订立､并对负责者实施训练｡□调查的整理(一)在做打听调查的时候,应在调查记录上记录重要事项,并向行销企划部门报告｡(二)调查所得资料也是同样的应将其资料送给行销企划部门｡□联络(一)行销企划部门在从营业各单位得到以上的报告时,应将其内容做一番检查,当然亦要评估报告价值｡如果认定其为有价值时,应对营业单位做各种行销计划｡(二)营业单位在接到贩卖活动的目标指示的时候,应订立日程表并通知其计划日程,以此做为活动基准,而其结果亦要经常向行销企划部门做报告｡□管理(一)行销企划部门亦要对其预定日程和实际业绩,经常做评估并且管理｡ (二)对于所提出的情报,经过审查的结果,如果承认其适宜且有效的时候,应支付费用｡一般的情报,以此为基准,当接受订单时,亦应呈上谢礼｡定期的系统评价安排定期的系统评价被确定为第五阶段——系统开发过程实现后鉴定的一部分｡定期的系统评价安排在系统实现后三个月,但不能超过一年｡信息服务人员和用户都要积极地参加系统评价｡全面的评价可能要化费一个人周到几个人月的时间,这取决于系统的规模｡评价小组负责审定下列内容:1.系统效率2.系统有效性3.解题周期4.响应时间5.信息的关联6.输入输出的分配及控制7.输入输出的格式和内容8.文件､记录和数据库的结构9.更新和后备措施10.系统资料的通用性关于需要进一步改进的不足之处和建议都要编制成文件,并提交给相应的业务领域的管理人员｡动力部门负责人工作责任制度□职务1.在分管副厂长领导下,认真贯彻执行上级有关设备动力管理和维修工作的方针､政策､法令｡组织安排机修动力车间搞好设备修理和维护工作,确保设备完好率达标,努力降低设备､动力事故频率和修理成本｡2.负责编制年､季度全厂设备和动力管线的预检计划;设备大中修､项修､二保计划;备件制造和供应计划;动力供应计划｡3.根据厂技措计划､技改计划要求,负责金切､锻压､热工窑炉､制瓷､动能､制冷､仪器仪表､晒图复印､计算机等构成固定资产的设备的申请､订货､催交､验收并参加自制设备的验收交接工作｡建立健全设备管理制度,做好设备技术资料的形成､积累､整理､立卷､归档工作｡4.负责设备大修的计划和协调工作,并对修理工作进行技术监督,主持修理后的试车验收工作｡5.组织编制设备操作规程,做好对有关工人的技术操作考核,签发操作合格证｡6.负责设备自制和维修机械备件的供应工作｡做到及时购置和计划加工储备,确保供应,不误生产｡加强对备件库的管理,做到合理储备,帐卡､物相符｡收集､整理､宣传国家已淘汰和即将淘汰的设备和元､器件信息并及时通知停止应用｡7.加强对全厂水､电､气､汽的技术管理(包括动力总平面管理),负责基建自营项目中的动力设计工作,保障全厂水､电､气､汽的正常供应｡8.负责对各车间的维修组､机械员进行业务指导､监督,加强设备的润滑管理,督促做好设备维护保养工作｡9.开展群众性的“三好”､“四会”活动,推行三级保养制,拟定预防事故的措施,定期组织全厂设备大检查,作好记录,做好评比考核工作｡10.组织处理重大设备事故,参加一般事故的分析,提出处理意见, 对重大事故应及时报告厂部和上级主管部门,按时准确填报有关统计报表｡11.贯彻执行上级有关能源的方针政策,抓好电力供应,领导组织节能管理和节能技术改造工作｡12.根据厂长的方针目标展开要求,负责本科方针目标的展开､检查､诊断和落实工作｡13.负责完成厂部临时布置的各项任务｡□职权1.对全厂设备的迁动和精密､大型､稀有､关键等设备的使用､维修有集中管理权｡对各单位随意迁动设备或更改动力管线的现象有监督､处罚权｡2.对设备大修有技术监督权,对各车间检修计划和各项维修经济技术指标有督促､检查权｡3.有权监督检查各车间生产设备的正确使用和维护,对违反规程操作的人员,有权提出处理意见,必要时,有权收回其操作证｡4.按计划要求,有权代表工厂签订设备､备件订货合同｡5.对设备技术管理人员､各车间机械员､设备技术员及维修工人的配备及调动､调整､奖励､晋级有参与审定权｡6.对违反能源政策和管理制度的单位与个人有制止和处罚权｡□职责1.对精密､大型､关键等设备,由于管理不严､维护保养不好､使用不当而降低精密度负责｡2.对由于技术上的差错或工作不深入计划调度不周､组织领导不力,影响设备大修质量或完不成修理计划,造成经济损失和浪费负责｡3.对设备完好率达不到计划指标要求或发生重大设备事故负责｡4.对设备备件不能按时供应或超储积压,耽误设备维修或超过资金占用指标负责｡5.对动力管线管理不严,造成能源浪费或发生事故负责｡6.对本科方针目标未及时展开､检查､诊断和落实负责｡7.副科长协助科长工作,对科长布置的工作负责｡对计算机的一些错误认识不知是什么原因,逐渐出现了一些有关计算机的荒唐说法｡不幸的是,这些荒唐说法已给不少人产生了一些错误的印象｡这种错误印象给计算机系统的发展和应用造成了不必要的障碍｡□“计算机失误造成的过错”几乎每一周都有一些报纸或杂志刊登醒目的标题:“计算机失误造成的过错”｡把过错归因于计算机,计算机完全成了替罪羊｡我们知道,计算机是无生命的､无知觉的｡然而很遗憾,这种无知的遣责竟然还占有一席之地｡计算机会造成错误,但采用适当的系统保护或重新修改程序就可以避免｡计算机造成错误的主要原因是程序错误,而程序是由人编制的,所以归根结底是人造成的错误｡例如,某一程序的逻辑错误在过去的五年多时间内还未检查出来,可是在某一情况下却暴露了,这种事故应当由设计者负责｡计算机只能做人类要求它做的事情｡□“计算机会导致失业”虽然计算机替代了一些日常生活中繁琐的工作,但是,从事这部分工作的人必将获得更多的重新培训和学习的机会并改变工作岗位,从这一点来看,计算机是能创造就业机会的｡□“计算机太复杂了”固然,不能过低地估计计算机通讯网络设计和计算机操作系统的复杂性,但是,这些对用户管理人员来说是不用考虑的,或者只需要掌握最基本的知识｡许多人不愿意去了解计算机和信息处理,生怕自己力所不及｡为了能与信息服务人员进行有效的联系,用户管理人员只需要有一般性的知识,而这些知识对能胜任管理工作的人来说是轻而易举的｡ 有关计算机和信息处理的基础知识是由若干层次组成的,用户管理人员最好是具有信息服务各方面的基本知识,然后,依靠专家来达到特定的目标｡□“只有信息服务专业人员才能开发信息系统”这种说法也是错误的｡信息服务专业人员只有和用户相结合才能开发信息系统｡信息服务专业人员和用户在信息系统开发过程中各起一半作用｡有些用户喜欢在与信息服务专业人员初步交换意见之后就马上决定着手开发,这样的决定太轻率了｡有些信息服务专业人员开发的成果并非令人满意,但还顽固地限制用户参加｡实践证明,一个高质量的信息系统是用户和信息服务专业人员双方连续不断地互相帮助､共同努力的结果｡最近的趋势是鼓励越来越多的用户参与信息系统的开发｡一些公司还正在力图使用户管理人员起到信息服务管理人员的作用｡□“使用计算机意味着程序设计”从系统开发的实际情况来看,程序设计只占系统开发工作量的15%~30%｡从整体上考察信息服务系统,程序设计的重要性就显得更低了｡教育部门对于所谓“使用计算机意味着程序设计”这种荒唐说法并未加以制止｡商业系的学生在学习一门计算机课程时,95%的精力用在学习COBOL和BASIC程序设计上,而对于系统的使用期限､硬件和软件的选择,和对计算机的有效利用及有关许多重要的问题很少或根本不重视,这种现象司空见惯｡□“对数学的擅长是了解计算机的前提”还有一个荒唐的说法是:一个人想要通晓计算机,他必须是一位数学家｡这种荒唐的说法早在60年代就有了,那时既不承认计算机科学也没有信息系统课程｡因此招工者一开始就指望学数学专业的毕业生担任数据处理的程序设计员｡这是非常可笑的,因为数学家的首要任务总是研究计算原理｡具有逻辑综合和思维的任何人都可以成为通晓电子计算机和信息管理系统的研究者､设计者｡音乐家､工程师､社会学家以及各行各业的专门人员都能成为信息处理的积极开拓者｡□“计算机是灵丹妙药”某一中等规模公司刚上任的一位从事经营和财务的副总裁惊讶地发现,他的前任实际上没有给他留下预算信息｡在他试图把现有的预算数据进行分类,并为来年建立预算的一切努力都成为徒劳之后,他放弃了这种努力｡他似乎发现了灵丹妙药,立刻求助于计算机,当预算最后期限只剩两个月时,该副总裁把希望完全寄托于信息服务系统和他的计算机上,以为它能帮助他和他的职员摆脱困境,然而这也是徒劳的｡因为建立一个符合他最低要求的基本系统至少也需要三个人用八个月的时间才能完成｡计算机能够为公司的每一方面工作服务,但时间总是一个约束条件｡计算机不是短期见效的灵丹妙药｡对外业务人员申请贷款购买机器脚踏车办法第一条贷款对象本办法对外业务人员因业务需要,向公司申请贷款购买机器脚踏车(以下简称机车)使用｡第二条申请对外业务人员需要申请贷款购买机车者,应填具“对外业务人员贷款购买机车申请书”(表9.5.1)及“切结书”(表9.5.2)呈经理核准后交总务部门｡“对外业务人员贷款购买机车申请书”一式二联,第一联送会计部门存查,第二联存总务部门凭以办理请购､所有权登记､扣款及投保等事宜｡第三条贷款标准及偿还方式机车统由公司采购,其贷款额以90cc为原则,如有超出部分由申请人自行筹款｡机车款以无息方式贷与,每月由薪津内扣缴500元至全部缴清为止｡第四条所有权归属机车R所有权登记予申请人,机车牌照申请书等附件则于办理登记后由总务部门保管至贷款还清后发还｡ 第五条机车费用补贴标准因公使用机车其耗用的汽油､机油及修护(含折旧)费等按下列标准由公司补贴给使用人:1.每行驶150公里补贴1加仑汽油费｡2.每行驶100公里补贴1公升机油费｡3.每行驶100公里补贴70元修护(含折旧)费｡第六条费用申请方式机车使用人外出时应登记“外勤活动记录表”一式二联(表9.5.3)写明去处送交主管,公毕(或翌日)填写里程呈主管复核,于每月底汇总计算费用｡第一联使用部门存,第二联附“旅费报销清单”请款并于翌月3日前送达会计部门｡第七条离职或职务变动的处理使用人于机车款付清而于中途离职时,应将尾款一次付清｡如因职务变动再无外勤必要,其机车费用的补贴(含税捐､保险费)应即停支,未付清的机车贷款仍应按月扣缴｡第八条违警事项的处理使用机车人员应遵守法令及交通规则,如有违罚款等情形,使用人应自行负责｡第九条保险费的负担汽车保险费按公司支付补贴30%支给使用人,由使用人直接支付｡(表9.5.2)切结书借款人因对外业务的需要,向本公司申请贷款元购买机器脚踏车,愿遵照“对外业务人员申请贷款购买机器脚踏车办法”的规定履行偿还贷款之义务｡如有违背时,保证人愿与借款人连带负偿还责任,并任由公司自其薪津或退职酬劳金扣取抵缴贷款｡特立本切结书为据｡此致石化股份有限公司借款人:住址:所属部门:保证人:住址:所属部门:年月日 〗主管申请人本单一式二联,外勤前填写路线送交主管,公毕(或翌日)填写里程呈主管复核,于每月底汇总计算费用,第一联使用部门存,第二联附“旅费报销清单”请款,并于翌月三日前送达会计部门｡发料作业管理方法□发料作业流程□制质课物控仓储生管会计 生管通知备料入帐领料使用说明使用表单发料通知单领料单(检料用)领料单(实领材料清单)帐卡缺料单1．生管通知1．1物控根据生管发料通知单列印领料单(检料用)领料单(检料用)领送仓库 2.备料2.1库管备料2.2记入帐卡3.入帐3.1填写缺料单3.2入电脑帐3.3列印领料单(实领材料清单)复印3份缺料单:—联制造—联物控—联生管领料单:—联制造—联物控—联物控→会计4.领料4.1现场核对数量4.2现场签收4.3物控将领料单汇总送会计□作业流程说明（一）领料1．使用部门领用材料时,由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后,向仓库办理领料｡2．领用工具类材料(明细由公司自行制定)时,领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续｡3．进厂材料检验中,因急用而需领料时,其“领料单”应经主管核签,并于单据注明,方可领用｡（二）发料由生产管理开立的发产单经主管核签后,转送仓库依工令及发料日期备料,并送至现场点交签收｡（三）材料的移转凡经常使用或体积较大须存于使用单位者,由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转,并每日下班前依实际用量填制“领料单”,经主管核签后送材料库冲转出帐｡（四）退料1．使用单位对于领用的材料,在使用时遇有材料质量民常,用料变更或用余时,使用单位应以 “退料单”(办理移转的退料以“材料移转单”代之)连同材料缴回仓库｡1．材料质量异常欲退料时,应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验,并将检验结果注记于“退料单”内,再连同料品缴回仓库｡2．对于使用单位退回的料品,仓库人员应依检验退回的原因,研究处理对策,如原因系由于供应商所造成,应立即与采购人员协调供应商处理｡材料领料单年月日项次料号品名规格单位请领数量实发数量单价金额订单号码 备注仓库主管:仓库经办:主管:经办:发文程序与要求发文程序规定:1.各单位需要发文,应事先分别党委､厂部提出申请;2.党委､厂部同意发文时,主办单位应以党的方针､政策和国法令,上级指示或工作实际需要草拟文件初稿;3.草拟文稿必须从全厂角度出,做到情况确实､观点鲜明､条理清楚､层次分明､文字简炼､标点符号正确､书写工整｡严禁使用铅笔､圆珠笔､红墨水和彩笔书写;4.文稿拟就后,拟稿人应填附发文稿纸首页,详细写明文件标题､发送范围､印制分数､拟稿单位与拟稿人,并签名､盖章､标定日期和密级;5.两办应根据党委､厂部的要求和上级有关指示精神,有关文件规定,对文稿进行审查和修改｡对涂改不清､文字错漏严重､内容不妥､格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿;6.经两办审查修改后的文稿,送部门主管领导核稿(对文稿内容,质量负责);7.对审核时修改较多,有碍打印和存档的文稿,应由拟稿部门重新誊写清楚;8.需经会签的文稿,应在交付打印前送会签部门会签;9.文稿审核会签后,按批准权限的规定分别呈送党委,厂部领导审定批准签发;10.经领导批准签发后的文稿交两办机要秘书统一编号送打印室打印;11.文件打印清样,应由拟稿人校对｡校对人员应在发文稿上签名;12.文件打字后,由两办派专人按数印刷,再由两办机要秘书分发并检查落实情况,对印刷质量不好的文件,机要秘书应拒绝盖印分发｡方针目标编制的程序第一条在每年初,由工厂各分管厂长､工程师提出下年度工厂目标设想,厂务会集讨论,形成工厂方针目标指导思想,并由厂长下达指令｡第二条由专人组织,并根据厂长指令,分生产行政部､技术部､组织各职能科室提下年度方针目标设想,并收集准备依据资料｡ 第三条部门分头组织可行性分析论证,形成各部方针目标计划｡第八条发至各部门征求意见,根据反馈意见再讨论修订｡第四条经厂务会､工厂管理委员会､职代会讨论审议通过,由专人负责按系统图法行,在一月份编制出工厂方针目标执行图｡方针目标的检查诊断与考核第一条方针目标管理设立一个综合部门,分设一至三个主要归口部门｡归口部必须认真做好工厂方针目标的组织､实施､协调､检查和考核工作｡第二条厂长组织方针诊断是保证工厂方针目标实施的主要手段,在厂长主持下归口部门应当组织有关人员对工厂方针目标实施情况每季度进行一次诊断,并及时解决实施中存在的问题｡第二三条厂长组织方针目标诊断,应在诊断前一周,向各分管领导及各部门发出面通知(由计划科制定,厂长批准),由各部门自行检查对照,各分管领导和部门主管广泛调查､收集情况,形成书面调查记录,做好诊断前的准备工作｡第四条厂长方针目标诊断会由厂长､副厂长､归口部门负责人､有关职能科室的负责人或厂长指定的人员参加｡诊断根据方针目标执行图逐项逐条检查进度的效果｡先由分管领导汇报,后由负责部门补充,并解答厂长及其它人员提出的问题,对于存在的薄弱环节,集体分析原因,研究对策措施,综合部门制定整改措施计划,由厂长责成有关部门组织整改｡第五条根据目标值实现的情况,对每条目标值给予评价并考核,明确落实责任部门或责任人｡评价分为甲､乙､丙三级｡甲级:按目标进度要求实施,且效果较好成绩显著｡乙级:基本按目标进度要求实施､效果一般｡丙级:没有达到目标进度要求､效果较差且主要由主观努力不够所致｡第六条对方针目标进行诊断评价,对甲级目标视其难易､效果好坏等给予表彰奖励,列入年终评选的重要条件;对只达丙级目标的要追究责任,认真分析原因,帮助纠正,并根据实际情况给予经济惩罚｡第七条各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断,对存在的问题按职能分解落实｡第八条各部门方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断,对存在问题及时进协调､整改｡ 方针目标的实施第一条为确保工厂方针目标的实现,工厂每年将组织两次"分阶段PDCA循环","阶段PDCA循环计划"由"三办"会同有关部门根据工厂年度方针目标安排的进度和厂长的令制订｡第二条各部门要围绕工厂方针目标和本部门方针目标,认真组织月度"PDCA循环每月××号前制订下月份计划,总结本月计划的实施情况,并由主管厂长检查批示｡第三条在方针目标的实施过程中,要充分发动职员,调动其积极性,广泛开展大性的质量管理活动､劳动竞赛活动､确保各级目标值的实现和完成｡第四条要建立方针目标管理卡,建立方针目标实施方案,将每项目标的展开情况,实施过程中的计划､协调､检查､调整､考核等情况登记在案,逐步达到方针目标管理标准化｡方针目标的执行第一条方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则,目标值尽可能定量化｡其内容般包括品种､质量､生产能力､科研技改､企业管理､技术经济指标､安全环保､文明生产思想交流工作､职工福利等｡第二条工厂方针要按系统图法执行,纵向到底,横向到边,纵横连锁,层层确保原则进行｡第三条分管副厂长､工程师方针目标展开,要根据工厂方针目标展开的内容和自分管工作的重点,列出目标值和措施｡执行方法与部门的方法相同,分管副厂长××编制完成××校对,厂长批准｡第四条各车间､科室方针目标执行一般有分管责任人､部门方针､目标项目､现状目标值､采取措施､检查手段､评价､总结等｡第五条各部门要紧紧围绕工厂方针目标以及分管厂领导方针目标执行,结合本部的实际,发动员工认真制订本部门的方针目标,保证工厂每个目标值都能落实到部门和人,确保工厂目标的实现｡各部门要在一月底前完成方针目标展开图｡第六条班组方针目标由班组长主持编制,要根据主管部门方针目标和本班组分管工作的重点,列出产品产量､质量､安全生产､文明生产､班组管理､思想工作等内容､目标值､采取措施､责任人､进度和检查､评价､总结等执行标准｡班组方针目标执行图要在××完成｡第七条各部门方针目标执行由各部门主要负责人主持编制,技术系统由负责分管人审核;生产行政系统由负责分管专人审核,分管厂领导批准｡ 房产销售第一条商品房的销售,由经营部组织,办公室予以协助,销售的策略､平均售价､售楼日期等由经营部提出书面报告,经经理审批后,报集团公司总工程师､总经理批准后实施｡第二条商品房的销售,除按规定售楼花一次性付款､享有九折优惠成品房(以工程开工后计算)一次性付款享有九五折优惠外,其余均不得享有优惠｡特殊情况,售楼花一次性付款九折以下(不含必折)､成品房一次性付款九五折以下(不含九五折),分期付款享有折头优惠的,一律经经理核准,并报集团总工程师批准后,才能办理｡否则将追究有关人员的经济责任及法律责任｡第三条销售方案由经营部牵,会同工程部､办公室等有关部门共同制订,根据楼层､方向等因素确定每单元的明细价格,经经理审定,报总工程师和总经理批准后执行｡第四条售楼的所有宣传资料,包括售楼书､售楼广告等,由办公室同经营部拟稿,原稿由经理核准,报总工程师批准后,方可委托付印｡第五条销售商品房的申报手续,含预售楼花､境外销售批文､外汇管理局批文､公证､按揭委托和产权证等,由办公室负责会同经营部､财务部办理｡第六条房产销售结束后,由办公室､经营部､财务部共同负责写出工程项目投资效益总结报告,由经理审定后,上报总工程师､总会计师和总经理｡第七条样板房根据经理的意见,由工程部负责会同经营部､办公室拟定装修和施工方案､工期,组织施工及购置家私､花草等｡样板房完成后,开放给客户参观,由经营部保管,直至售楼结束｡样板房及一切家私由经营部会同办公室制定方案报经理批准后作出处理｡房地产开发公司采购小组办事准则第一条本小组系依据本公司组织规程第十四条的规定订定之｡第二条本小组由主管协理担任主席,财务部经理为召集人,供应科科长主办｡指导人员:总经理｡其参加人员依采购小组编制人员为准,但视实际需要可邀请有关人员列席｡第三条本小组的职责如下:1.由主办单位提交审议的各种材料的估价单､厂商交货能力等事项｡2.审议其他市面上最新推出或发明的建筑材料采购事项｡3.其他奉命交办之有关工程材料采购的审核事项｡第四条本小组开会,主办单位应于开会前一天通知小组人员,并将有关审议事项及资料汇集编印后分送参加人员｡第五条主办单位应于开会前将有关审议事项的材料事先通知厂商招标比价并交出样品,提供本小组审议｡主办单位应随时指派专人前往调查厂商出口材料的品质以及交货能力,做为采购的参考｡第六条材料的采购,经小组开会决议后,由主办单位将其品名､价格､品质､规格､数量以及厂商名称,及其他附带条件一并列表,经小组人员盖章后转呈总经理裁定之｡第七条本准则经呈董事长核准后实施,修改时亦同｡房地产开发公司采购小组办事准则第一条本小组系依据本公司组织规程第十四条的规定订定之｡第二条本小组由主管协理担任主席,财务部经理为召集人,供应科科长主办｡指导人员:总经理｡其参加人员依采购小组编制人员为准,但视实际需要可邀请有关人员列席｡ 第三条本小组的职责如下:1.由主办单位提交审议的各种材料的估价单､厂商交货能力等事项｡2.审议其他市面上最新推出或发明的建筑材料采购事项｡3.其他奉命交办之有关工程材料采购的审核事项｡第四条本小组开会,主办单位应于开会前一天通知小组人员,并将有关审议事项及资料汇集编印后分送参加人员｡第五条主办单位应于开会前将有关审议事项的材料事先通知厂商招标比价并交出样品,提供本小组审议｡主办单位应随时指派专人前往调查厂商出口材料的品质以及交货能力,做为采购的参考｡第六条材料的采购,经小组开会决议后,由主办单位将其品名､价格､品质､规格､数量以及厂商名称,及其他附带条件一并列表,经小组人员盖章后转呈总经理裁定之｡第七条本准则经呈董事长核准后实施,修改时亦同｡房地产开发公司工地材料管理(一)总则工地材料进出管理除另有规定外,悉依本规则办理｡材料管理员的职责如下:1．监督工程材料预算的执行｡2．工程材料的申请､验收,工人领料的管理,材料的移交管理､登记等事项｡3．工人登记的管理,工程付验的初核,凭证､工资表的核对事项｡4．工地零用金的保管､请拨及使用的审核事项｡5．看管工棚人员督促事项｡6．其他有关交办事项｡(二)材料申请第一条工地材料的申请应先核对预算后填写采购申请单｡第二条材料申请单应依式详为填写,尤其预算编号､品名､规格及数量｡如与原预算不符合或变更材料项目应确实填明在说明栏｡第三条申请的材料如原预算漏列或预算编号不明时,可连络设计单位查询明确后注明｡(三)材料验收第四条材料入场的验收,依本公司材料营建器材验收准则确实办理｡第五条材料的交货签收应当场办理,如因数量､品质､规格有不符之处应于签收单更正注明,不得先签后补货｡(四)材料的交代第六条进入工地的材料需视其品质分别妥为放置保管｡ 各项材料的交代如下:1．木材点收无论后须于最短期间内交予承包人提领｡2．钢筋于加工绑接于建筑物上时交代完毕｡3．水泥､沙､石子于拌合后｡4．五金由承包商申领装置后｡5．砖瓦､瓷砖类于砌筑后｡6．给水､卫生器盆于装置建物上时｡其他材料于工人申领后视之｡第一条前各项交代应注明日期､数量,并由承包商签认之｡第二条材料管理员若发现工人使用材料有浪费或不当时,应当场指正修改外,并通知工程管理员确定督促施工｡(五)材料遗失第三条材料进入工地后,除由材料管理员负责验收及妥为放置保管外,凡工地人员皆应竭诚尽职,并须团结一致,和衷共济共同维护保管｡第四条凡入场的材料于前项第九条未交代前视实际情况,除承包商应负其责任外,以材料管理员及看管材料库人员负大部分责任,其他工地人员负部分责任｡第五条交代完毕后视实际情况,除承包装置商应负其责任外,工程管理员负大部分责任,再次是其他工地人员｡第六条材料遗失应于发生后迅速呈报所属主管处理,倘遭抢夺时应即刻报警备案,但故意不呈报延缓呈报或因疏忽职责､恶癔毁损者,依第六章罚责加倍处罚并依人事管理规则议处｡(六)罚则第七条工地材料失窃除有关人员酌情予以行政处分外,工地人员罚款依下列规定办理之｡1.罚款总金额:(1)材料失窃知而不报者罚材料总价款的100%｡(2)材料失窃自报者罚材料总价款的50%｡(3)防窃措施完善且经失窃自报者酌情减罚20%｡(4)材料遭抢夺能提出具体证明者的减罚款,谎报遭抢夺者加倍罚款｡(5)失窃材料罚款以原价计算｡2.个人罚款金额:（1）个人罚款如下: 职称罚点项目主任工作管理员材料管理员看察人员交代前436 7交代后4565（1）罚点以个人为计算单位包括各该工地失窃材料时所属在职人员｡（2）工地材料失窃忽职守较重者酌加罚点｡（3）非所管辖工程的材料失窃者酌减罚点｡（4）个人罚款计算公式如下:个人罚款=罚款总金额×个人罚点/总罚点第一条工地人员意图为自己或第三人不法之所有而窃盗或抢夺材料者,除追回赃物及罚失窃材料总价款的金额外并依法严办｡第十五条本办法如有未尽事宜可随时增减修改｡房屋津贴给付办法(一)本公司员工的房屋津贴悉依本办法给付｡(二)凡外勤人员因工作关系,经公司调离现住址或本籍地以外县市需租屋以执行职务者,由该人员自行申请,经主任复核,各该部经理核准后始付房屋津贴｡(三)但合于下列情况之一的,不得申请房屋津贴:1.应征在招募地区服务的｡2.在家庭所在地执行职务的｡3.调离是出自志愿者｡(四)每月津贴规定如下:单身已婚者(a)主任以上600元1000元(b)一般人员400元600元(五)津贴在每月20日与薪金一并发放｡(六)外勤人员若因调动而必须取消房屋津贴者,应由该部通知人事室停止支付｡ (七)本办法经呈准总经理后施行,修改时亦同｡费用分配方式在信息服务业务发展的定型过程中的某个时期,关于是否要向终端用户收业务费和(或)计算机服务费的问题,公司要作出决策｡关于中型和大型机构的发展趋势是,通过付费方式把信息服务费用分派给终端用户分担｡实现付费方式的目的是为了促进信息和计算机资源的有效利用｡采用付费方式的根据是,一个部门在花费他们自己的钱时要比花费别人的钱盘算得更周到｡实现付费方式,即费用分配方式有许多问题要考虑｡例如,终端用户应该负担可行性分析的费用吗?这笔费用应该由信息服务部门指定为固定数额,还是应该建立在实际耗费的时间基础上呢?使用机器的费用应该单独以处理机的使用为基础,还是按每种外围设备(打印机､磁盘存储器等等)分开计费呢?价格的变动应该按使用的存储容量分别给出呢?还是应该按计算机使用时间的主次来给出价格变动呢?向终端用户分派费用的基本方法有四种,正如人们时预料的那样,每种方法各有其优缺点｡常用的那些付费方法如下:1.在信息服务方面对用户免费有一种方法是把公司的信息服务的预算分配给信息服务部门,并委托他们在可用资源的限制范围内向用户提供最合理的服务｡这种方法在行政管理上是简单的,而且每个用户都可以得到免费服务｡其缺点是:服务的优先分配归属于信息服务部门;用户体会不到信息服务的代价,不能充分地去分析他们的服务请求的效益和费用比;而且最大的用户总是得到最好的服务｡然而,当而且仅当存在一个能够根据公司的需要分配信息服务资源､具有权力且公正的信息服务指导委员会时,这才是一种可行的选择方法｡2.给每个请求服务部门分配信息服务的预算费用把信息服务的预算费用分配给每一个请求服务的部门｡以这种方法,请求服务的部门只要简单地申请一定额度的信息服务经费｡事实上,这样做并不存在内部的资金调拨｡从贸易角度来讲,这种预算费用分配被认为是“虚设的钱”或者“木制钱币”｡这种方法的优点是,在整个信息服务的预算费用范围内提供了限额控制,并向用户提供了关于要承担信息服务费用的反馈信息｡但是,用户还是体会不到信息服务的代价,而且不会去分析其效益和费用比｡当初期分配的预算额用完时,由于用户只需要申请更多的预算费用,因此不会严格地执行预算费用的分配｡仅当审查最初确定的预算费用分配,而实际征收罚金时,这种方法才行得通｡当一个公司朝着付费方式过渡,其中实际的费用在部门之间进行调拨时,这种方法才是有效的｡这种付费方式可用来产生“备忘记帐”｡当信息服务的服务费用实际上被记入到业务领域的预算帐内时,经过大约一年的时间,这些备忘记帐可给用户管理人员提供他希望了解的情况｡3.直接对所有的信息服务收费按照直接付费方式,使用部门要负担所有的硬件使用､人员服务和资料手册等费用｡这种方式的优点是,它能促进用户管理人员去分析他们的服务请求的效益和费用比｡因此,只有优先级高的和性能价格比合算的服务请求才会提交给信息服务,这样就能把资源集中用于对公司的工作更关键的方面｡这种方法的最大缺点是,直接收取信息服务费用可能会阻碍更多的用户去把采用计算机的系统考虑作为一种选择的方案｡4.公司补助和直接收费相结合用户的消费要与公司信息服务的集中备用资金相适应｡这种方法需要用户通过内部的资金调拨去付一部分信息服务的费用｡比如说,用户可能要付30%､50%或70%的费用,而剩余部分记入公司的信息服务帐内｡这种方法的优点是,它能鼓励那些积极性不高的用户去投资性能价格比高的､采用计算机的系统｡即使用户仅仅支付了总费用的一部分,还是对信息服务的费用有一定的认识｡这种方法在较小的程度上也还存在着对信息服务直接收费的缺点｡ 费用开支标准第一条为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准｡第二条差旅费｡(一)公司职工出差乘坐车､船､飞机和住宿､伙食､市内交通费,按下表规定执行(详见附表)｡各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期｡对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用｡如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的40%计发给个人;如不足标准住宿的,按节约额的50%计发给个人;如超标准住宿的,超支部分一律由个人自己负担｡(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用｡具体对下列情况均以有关规定执行如下:1.乘坐火车,从晚上8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购软席卧铺票｡2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的,节省下的卧铺票费,发给个人,但为了计算方便,规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给｡(1)乘坐火车慢车和直快列车的,按特快列车硬席票价的50%发给｡(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的,如果改乘硬座,也按规定的硬座票价比例发给;但改乘硬卧的,不执行本条(1)款的规定,也不发给软卧和硬卧票价的差额｡3.工作人员趁出差或调动工作之便,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道车､船费,扣除出差直线单程车､船费(按出差人应享受标准),多开支的部分由个人自理｡如果绕道车､船费少于直线单程车､船费时,应凭车船票价按实支报,不发绕道和在家期间的出差伙食补助费､住宿和交通费｡4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行,即按硬座票价的45%计发补助费,因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内｡5.工作人员调动工作,核发差旅费以其调入地区执行标准计发｡调入人员的交通､住宿､伙食补助除照公司规定执行外,其它开支参照有关规定执行｡6.出差人员在出差地因病住院期间,按标准发给伙食补助费,不发交通费和住宿费｡住院超过一个月的停发伙食补助费｡7.公司工作人员参加在外地召开的各类会议,除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明,可回公司按出差标准领取伙食费补助;住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外,其余情况一概不领发有关费用｡8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分,按职位标准的50%发给｡(三)员工探亲交通费按国家规定办法执行｡第三条市内交通费规定｡(一)市内工作交通费｡1.员工在市内联系业务,公司无配给自行车､摩托车､又不能安排公司车辆者,凭乘坐的公共汽车票列明去向,公干事由经主管领导审核,成本中心负责人签字凭据报销｡2.员工因在市内联系业务由公家配置自行车者,每月按10元标准将公司修理费包干到人,每辆车从购买之日起包干五年｡五年内丢失､损坏一律自理,也不另发交通费及报销市内车票,由此影响工作,责任自负｡(二)员工上下班交通费｡1.员工居住地方距上班地点2公里以上,无公司交通车接送上下班,公司又无配给自行车(或摩托车),可按公共汽车月票收据金额报销｡2.符合条1条条件用私人自行车上下班者,每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费｡3.上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案,每年终了后七天内,由各部门造册申报,行政部按备案记录结合考勤核批发放｡4.对于不享受交通费补助的职工,经常因公骑私人自行车外出的,经各部门成本中心负责人批准,发给每月10元的自行车修理费｡ 第四条加班､夜班､值班和误餐费的规定｡(一)加班费规定:1.法定节日(圣诞节､劳动节)因工作需要加班,按下列公式计发加班费:(本人月工资-浮动工资/25.5×200%)×加班天数2.法定假日以外平时因工作需要加班,按下列公式计发加班费:(本人月工资-浮动工资/25.5×150%)×加班天数3.员工加班要从严控制,事前报部门经理批准｡加班只限于工程抢修,节假日值班和完成其他紧急生产任务等,但月累计不得超过48小时,超过48小时报总经理批准｡4.员工加班后,可以补休而不领加班费,但须办理补休的登记手续｡5.员工出差期间,如遇法定节假日和超过工作不计加班费｡6.加班费经人事部审核后,由财务部发放｡(二)夜班费规定,员工在每日22时至次日6时之间上班工作,不能睡觉,夜班费每人每夜8元｡(三)值班费,市内员工到特区范围内工作(或反向途径)､不能在公司或家里吃午餐者,由各成本中心负责人签字报误餐费8元｡报告列明时间､地点､工作内容,由人事部审核,财务部发放｡第五条外勤津贴规定(一)生产人员从事露天､井下､高空施工作业按出勤天数,每人每天津贴2元｡当天出工在2小时至4小时者,按半天计发,不足2小时者不发津贴｡(二)管理人员和工程技术人员跟班作业,可以按生产人员标准领取外勤津贴｡(三)工程管理的基建办及业务部室外勘察人员,基建办RSU安装人员､基建管理人员､财务部市内采购员､报关员､行政部食堂采购员等,即按实际天数每人每天津贴1元(有勘察设计､安装提成奖领取者则停发该项津贴)｡(四)汽车司机的各类补贴另见专题发文｡第六条其他福利待遇(一)员工医疗费用报销按有关规定执行｡但每单200元以上必须由财务部经理审核｡(二)室主任､各类师以上人员自用石油汽罐,凭据由行政部审签到财务部报销｡(三)本公司工作人员(含合同制职工),每人每月发放洗理费25元､书刊费20元､水电补贴35元､物价补贴73元､粮价补贴20元､煤气补贴45元｡第七条清凉饮料费规定(发放时间每年5-10月)｡1.发放范围原则上按第六条第三项｡2.发放标准由人事部和行政部按批准预算确定,人数由人事部提供,具体由行政部安排报销｡第八条员工计划生育按最新印发的有关规定执行｡第九条员工服装补贴和发放,参照深圳涉外企业服装补贴和发放办法,凡是公司正式员工(含合同制职工)每两年发放夏装､冬装各一套｡此外管理人员每年发领带一条;生产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品｡第十条对于临时去港人员费用开支标准和管理办法按深府(1986)298号文的规定执行(详见附解)｡对于临时出国人员费用开支标准和管理办法按(84)财外字第610号文的规定执行(详见附件)｡第十一条由于中央及外省国家机关､事业单位出差人员的住宿费､市内交通费､伙食补助费,实行“分项计算,总额包干,调剂使用,节约归己,超支不补”的办法,我公司接待内地来深圳出差的,要根据各类人员出差住宿费标准适当安排,不得以任何名义免收住宿费或只象征性收费,公司公关室统一掌握,对于特殊情况者可从公司管理费——交际应酬费项下列支｡国家“关于省级国家机关､事业单位工作人员差旅费开支的规定”等文件均见本文附件｡第十二条本规定解释权在公司财务部｡ 分布式数据处理整个70年代中期,流行的思想是利用大型设备采用集中信息服务的方式来争取公司信息服务的全面性和综合性｡随着规模的扩大,灵活性就降低了,这就削弱了信息服务部门的响应能力｡这种响应能力的减弱是取消集中方式的主要原因;另一个原因是计算机硬件成本的迅速降低,特别是小型计算机系统的降价｡□分布式数据处理的含义分散的选择方案就是分布式数据处理(DDP)方案｡分布式数据处理不仅是一种技术上的概念,也是一种结构上的概念｡分布式数据处理的概念是建立在集中和分散这两种信息服务都能实现的原则基础上的｡集中/分散的问题归结起来就是建立综合的信息系统(集中)和对用户服务(分散)这两者结合的问题,规模的大小已不再是争论点｡从理论上来说,分布式数据处理将这两个领域能最好地结合在一起｡计算机系统不仅能连接到所有的业务领域,而且能致力于各业务领域的应用｡由于所有的分布式系统都用一个网络联在一起,所以信息系统的综合也就很容易实现了｡公司应该认识到分布式处理系统会具有较高的运行效率,因为其中某个计算机系统的失效并不危及整个公司的工作｡事实上,在一个设计周到的分布式数据处理系统中,任何一个计算机子系统都能用来使整个系统正常工作｡□分布式数据处理的范围在分布式数据处理系统中,计算机组成网络,每台计算机可以与一台或多台其它计算机联结起来｡分布式数据处理网络一般按照地理位置或功能来考虑设计,而大多数网络是这两方面的结合｡分布式数据处理也是一个经常使用的术语,它与日常所说的意思不同,很容易被用户和信息服务工作人员误解｡由于缺乏统一的认识,所以经常导致一些问题得不到解决｡例如:“分布的内容是什么?”“分布到什么程度才能最好地满足公司的需要?”下面所列的部分或全部内容都可以用于分布式信息服务系统:1.输入/输出2.处理3.数据存储 4.个人信息或管理部门的信息5.检查和控制6.规划在考虑任一信息服务改革尝试之前,应首先解决哪一方面要分布,以及哪一方面要分布到什么程度的问题｡□分布式数据处理的控制卫星计算机系统和分布式数据处理系统的中心能够通过集中的信息服务部门(由业务领域所分派的)或决策组织(其中用户和信息服务分担管理责任)来控制｡无论哪一种情况,为了保持公司数据库的兼容性､一致性和信息处理的综合性,集中小组通常应负责下列工作:1.评价和选择硬件2.制定标准､方法和文件3.制定近期和长期信息服务规划4.补充或雇佣信息服务人员5.运行公司的数据库(包括提供数据库所需的数据)6.建立公司范围内的信息服务优先权(通常是由信息服务指导委员会决定)7.采用当前可用的技术8.提供信息服务和用户培训计划由厂商开发和提供的新式的硬件和软件促进了分布式数据处理的发展,分布式数据处理的有效的技术和突出的优点已使得许多对此坚信不疑的业务领域的管理人员能承担起管理信息服务小组和计算中心的责任｡下图说明了分布式数据处理的信息服务组织机构｡□信息中心某些用户管理人员和行政领导感到由信息服务部门来承担越来越多的业务领域的工作责任是一个令人担心的事情｡如果这种趋势继续发展,的确就有了担心的理由｡然而,80年代的用户管理人员不但非常愿意直接参与影响他们眼前工作的信息服务系统,而且愿意参与公司信息服务中其它方面的工作｡这种积极态度是分散的信息服务工作成功的关键｡1.信息中心的作用为了能使用户有效地直接参与信息服务工作,公司必须提供设备､技术支持和团体用户的培训,这些是由信息中心来完成的｡信息中心是实现分布式数据处理必不可少的一个部门｡2.成立信息中心的目的成立信息中心的出发点是使用户能获得一个不必请求信息服务部门就能自己帮助自己的场所｡信息中心的任务是向用户提供一个机会使其成为进行信息服务的直接参加者｡这样可以自己处理信息服务请求,用户就不必提出一份正式服务申请以获得批准,也不必将要求通知给系统分析员等等｡用户仅仅利用信息中心便可自己完成这一切｡由于有这样的条件,用户非常希望自己成为信息服务工作中的一名成员｡现有的信息中心已得到了用户的普遍承认和依赖,这远远超出了最初的预料｡3.信息中心的业务管理信息中心的业务管理一般就是公司信息服务的职责｡信息中心能提供便利的场所｡适当的硬件(显示器､打印机､有可能还提供图形终端)以及信息服务的专门技术｡信息服务人员在信息中心回答问题､提供指导和帮助｡决不应该要求他们参加生产性工作｡根据用户要解决的问题的复杂程度,每5到10个固定用户就要分配一名信息服务专业人员到信息中心工作｡信息中心人员要定期举办有关各种技术和面向用户课题的讲座及报告会｡ 服务自愿书________________________股份有限公司今承贵公司任用,愿恪遵下列条款,忠诚服务(一)遵守公司规章,服从公司任何调遣与指示｡(二)严守职务机密｡(三)愿按公司规定,自开始服务之日起个月为试用期间,试用期间经考核合格,始得正式任用｡(四)公司可因试用不合格,随时通知停止试用,或于适用期满因情况变更暂不正式任用时,愿即离职决不请求任何补助｡(五)试用期满正式录用后,如未能配合公司作业要求时,愿无条件接受公司迁调或解雇｡(六)公司因经济情况不良,或营业清淡,或以机器代替人工,而必须裁减员工时,愿遵照公司通知始时解职,绝不作资遣或任何补助要求｡(七)如有损毁或遗失公司设备财物时,愿遵照公司估定价值,与保证人连带负责履行赔偿义务｡(八)具服务志愿书人经公司录用开始服务后,中途如因故须离职时愿尽早提出辞职申请,并经人事组送达批准书后方离开工作岗位,否则依公司规定以放工论处｡具服务自愿书人(签名盖章)年月日福利委员会奖金学金办法第一条本会为鼓励在职员工及其子女继续求学,特订定本办法｡第二条本办法所适用的对象一律限在本公司服务满一年以上在职员工及其子女｡本条所称的子女依民法的规定｡第三条申请人就政府立案的公私立学校为限,补习学校不予受理,凡品学兼优符合下列条件者均可检附就读学校签发学期总成绩单一份申请,如是子女应连同户口誊本一份｡(一)大专组学期总平均分数80分以上,操行70分以上,并不得有任何一学科成绩低于70分｡(二)高中组学期总平均分数80分以上,操行70分以上,并不得有任何一学科成绩低于70分｡(三)初中组学期总平均分数85分以上,操行70以上,并不得有任何一学科成绩低于65分｡但大专组每学期必修选修学分必须超过14学分以上,五年制专科学校一年级､二年级､三年级比照高中组;四年级､五年级比照大专组办理｡第四条申请期限每年分两次接受申请上学期奖学金,逾期概不受理｡(一)每一次自每年4月1起至4月15日｡(二)第二次自每年10月1日起至10月15日止｡第五条奖学金金额:(一)大专组:每名每学期奖学金1800元｡(二)高中组:每名每学期奖学金1200元,但就读私立学校学生每学期限额5名｡(三)初中组:每名每学期奖学金600元｡第六条前条第二项高中组就读私立学校学生申请人超过5名限额时,其优先次序如下: (一)总平均较高者优先｡(二)在职员工优先｡(三)—高年级优先｡第七条奖学金的审查应在申请期限截止后10天内审定,得奖人经本社审查决定后应公开公布,并通知得奖人7天内具领,逾期视同自愿放弃｡第八条本办法经职工福利委员会审查通过,并报请主管官署核准后公布施行｡福利委员会子教育奖助办法第一条本会为鼓励员工子女努力向学,特订定本办法｡第二条本办法所适用对象一律限于在本公司服务满三个月以上,已缴纳福利金在职员工,有子女在政府立案的学校就读者为限｡本条所称子女依民法的规定｡第三条申请人必须检附户口誊本,及其子女就读政府立案的公私立学校证明书一份申请,在学证明书应载明科系年级,但补习学校不得申请｡第四条申请期限每年分两次接受申请该学期子女教育奖助金,每人不得超过3名,逾期概不受理｡(一)第一次每年3月1日起至3月15日止｡(二)､第二次每年10月1日起至10月15日止｡第五条子女教育奖助金申请限额:(一)大专组每名每学期1000元,但就读公费学校者不予奖助｡(二)高中组每名每学期600元,但就读公费学校者不予奖助｡(三)初中组每名每学期300元｡(四)小学组每学期200元｡(五)五年制专科学校一年级､二年级､三年级比照高中组;四年级､五年级比照大专组办理｡(六)夫妇同为本公司员工均享有申请权利时应择定一人为申请人,不得兼领或重领｡第六条各社于申请期限截止后立即详细调查并签具意见,送由福利社主任核发,并报请福利委员会备查,如有虚报冒领款项者,除将其已领奖助金在申请人的薪津内如数扣回,并停止享受子女教育奖助三年｡第七条本办法经职工福利委员会审查通过并报请主管机构核准后公布施行｡富贵信托资金□开发信托单(一)顾客申请委托时,应填具“信托申请书(印鉴卡)”一份(各市县应填写二份,副本留存,正本寄总公司列帐)｡1.本信托资金信托期间为二年期,信托金额为1000元以上,以每千元为单位｡2.本信托资金得随时接受委托,并以委托日为满期日｡(二)经办员接到“信托申请书(印鉴卡)”验对身份证统一号码｡询明信托资金名称､用途､期间及金额后填制收入传票(各市县应填写每一及第四联)请顾客(以下称委托户)向出纳缴款｡(三)出纳员据经办员送来之传票依照“收款程序”处理后,将“号码牌”交给委托户凭领“信托单”,传票送还经办员｡(四)经办员凭出纳员送交盖有收讫章之收入传票填制“信托单”(贴足印花)登记信托资金帐卡(“申请书”“印鉴卡”),传票一并层送主管人员核章｡(五)信托科长应在信托单金额上,信托单与帐卡合盖骑缝私章,并在信托单上加盖信托单专用钢印后呈送主管检章｡(六)主管核对无误后,在信托单与存根连接处盖公司骑缝印章与骑缝私章｡(七)经办员按传票所注号数唱号,收回委托户所执“号码牌”,询明委托户信托资金名称､期间及金额,经核对无误后将“信托单”交与委托户收执( 各县市留存第四联,将第一联送总公司信托科)｡□满期领款(一)委托期间届满,委托户持单前来领款时,经办员根据“印鉴卡(帐卡)”检视下列各点:1.信托单已否到期｡2.信托单上委托户有否签盖原留印鉴｡3.信托单上之号码､帐号是否与帐上记载相符｡4.信托单与图章有无挂失止付等情况｡5.信托单有无涂改｡6.有无设定质押或转让过户等情况｡(二)经办员经核对无误后应根据会计科所分类的收益分配明细分别填制“取款凭条(代传票)”､“领款(收益)凭条(代传票)”(均请委托户签盖原留印鉴)及有关传票,同时注销“申请书兼印鉴卡”及结清“帐卡”(附于传票作为附件)后,信托单(须收回注销作为传票附件)及凭条等一并送会计科长核算后转呈主管人员核章,同时发交“号码牌”与委托户以凭领款｡(三)出纳员依照“付款程序”处理后,唱号收回“号码牌”,同时付款｡(四)信托资金运用的收益明细帐,会计科应切实配合有关部门,依照各种信托资金设立的种别､期别予以分类,俾便于委托期间届满时结算付息(收益金)｡□领取收益(一)本信托资金收益分配均订为每三个月结算一次｡其收益的领取方法有下列二种即:1.委托户指定滚入本金生息者(订为每一年计付一次)｡2.委托户亲自前来领取现款者(订为每三个月计付一次)｡(二)信托资金每三个月(设立日起算)结算时间到期而委托户指定滚入本金生息者,经办员应根据委托户所委托金额､期间､最低保证收益率计算收益,填制(借)收益分配金(包括红利),(贷)应付收益分配金(包括红利)､转帐支出及收入传票,将该收益滚入本金,但未满十元者不予计息,惟在委托期间届满前,中途提领收益者即丧失滚入本金生息的权利｡同时红利的分配,规定为每满三个月结算一次,未满三个月部分概不计付｡(三)委托户如系携带“信托单”前来领取收益时,经办员应详细验对结算时间是否到期无误后,在信托资金帐卡记入领取收益日期､收益计算期间､领取收益金额等,并填制领款收益凭条(代传票)(请委托户签盖原留印鉴)及有关传票,连同“信托单”与“帐卡”等一并送会计科｡同时发交“号码牌”与委托户以凭领款｡(四)会计科据经办员送来凭证核算无误后呈送主管人员核章｡(五)委托户领取现款者,出纳员应依照“付款程序”处理｡唱号收回“号码牌”,同时付款｡□中途解约本信托资金不得中途解约｡但经过一年以上者,其信托单得由本公司购回｡□信托单的转让(一)凡委托户申请过户时,应于觅妥“受让人”后,经双方依式填具“过户申请书”(如附录5.7.1)一份签名盖章后,送交营业部门,经办员办理｡(二)经办员于接到“过户申请书”后,即检核出让人印鉴卡(帐卡),经查明下列各项无误后于印鉴核对栏盖章并记入过户备查簿,然后连同“帐卡”一并呈送主管人员核章｡1.申请书应填各项是否齐全｡2.出让人的印鉴是否与原“信托申请书”所留印鉴相符｡(公司组织者应注意名称与代表人姓名､地址及印鉴)｡3.出让人有无借款或提供本人或第三人为质押｡4.出让人对本公司所负或保证其他债务有无延不偿还｡(三)“过户申请书”经主管核准后,经办员应请委托户提出“信托单”办理过户手续(未带信托单或有关债务及担保未清者均不得办理)｡办理过户的程序为:1.整理出让人之印鉴卡(帐卡):(1)出让人之“印鉴卡(帐卡)”,应在该帐卡备注栏注明“ 某年某月某日转让给某某人”,并加盖经办员印章｡(2)受让人的“印鉴卡(帐卡)”,经办员应请受让人填具“新印鉴卡(帐卡)”,并在该帐卡备注栏注明“某年某月某日由某某人受让”字样并加盖经办员印章｡(3)经办妥前项手续后,经办员应在出让人“印鉴卡(帐卡)”上加盖“注明”戳记,并在该帐卡末行备注栏内注明“转某某人帐卡第××号”字样,同时将该帐卡所列内容逐笔记入受让人新帐卡内｡2.信托单:经办妥过户手续后应在信托单背面过户记录栏,填记过户年月日､出让人姓名､受让人姓名,加盖主管职章及经办员印章｡3.贴足印花:“过户申请书”应按照税率由委托户贴足印花,并加销印｡4.过户申请书:“过户申请书”应贴在受让人“新印鉴卡(帐卡)”上,并在粘贴处加盖经办员印章,连同已盖有“注销”戳记的出让人原“申请书”兼“印鉴卡(帐卡)”及转让的“信托单”手续费收入传票等,一并呈送有关主管人员核章｡(四)过户手续办妥后,信托单交还受让人收执,交还时应于过户备查簿注明日期｡(五)委托户如经过一年以上,申请过户而无受让人者,其“信托单”得由本公司购回之｡其购回手续除比照前项规定的“过户程序”办理外,应注意下列各点:1.信托单是否自设立日起已经过一年以上｡2.购回价格订为本公司购回当时时价为准,其标准为:本金加本金乘最低保证收益率乘期间减已付收益金额｡3.经办员计算购回价格同时应向出让人扣收本金1%的手续费｡4.过户手续办妥后,该“信托单”所有权成为本公司所有｡(依照过户手续在信托单背面注明由本公司承受字样)并将购回价款依照规定付款手续将款项付给出让委托户｡(六)本公司承受该“信托单”后,如有顾客希望承受该信托单者,经办员应请顾客依照开发信托单手续填制“信托申请书”(印鉴卡)､“帐卡”等有关凭证,其程序为:1.信托期间为该承受原“信托单”信托期间所剩余的部分｡2.经办员接到受委托户有关凭证后,依照“过户程序”办理手续并据原委托户帐卡资料,计算该“信托单”过户时的相当收益额连同本金填制现金收入传票请承受委托户缴款｡3.承受委托户缴款后,经办员将原“信托单”背面过户记录栏说明“某年某月某日由本公司再转让与某某人”等字样｡4.经办员应整理有关帐卡以便结算｡□信托单的质押(一)委托户以“信托单”向本公司质押借款或保证债务时,经办员应验对“信托单”及“印鉴”,并将质押日期及金额等用红笔摘注于该委托户“信托单”与“帐卡”质权记录栏后,送放款单位经办员办理质押手续｡(二)债务清偿后,经办员再于委托户“信托单”与“帐卡”质权记录消减栏以蓝笔注明清偿日期核章,并凭委托户收执的本公司质押物收条将“信托单”发还委托户收执｡(三)因违反放款契约而将“信托单”解约抵偿债务时,如有尾数应转入“暂收款项”,并函请委托户前来领款,以清悬帐｡(四)提供质押的“信托单”领取收益时,得凭委托户提供出的“质押收条”办理付益,惟应在其收条记载记录(日期､付益期间及金额),俟债务清偿退还“信托单”时与“帐卡”核对｡但委托户如有未了债务,应同时请有关部门办理｡□税捐(一)营业税:应由本信托资金运用所获收益中扣缴之｡(二)印花税:应由本信托资金运用所获收益中扣缴之｡(三)所得税:二年期以上定期信托资金依法得免扣缴所得税外,在其期间未满二年前中途解约领取收益者,仍应依法代扣所得税｡ □信托单的补发,印鉴的更换委托户“信托单”或“印鉴”如有遗失､毁灭或被盗窃等情况前来申请办理手续时,应请委托户按照本公司挂失止付(如附录5.7.2､5.7.3､5.7.4､5.7.5)的规定手续办理｡如委托户原留取款图章并未遗失,而申请更换印鉴时,须由委托户填“更换印鉴申请书”(如附录5.7.6)一份,签盖原留印鉴,并填具新印鉴卡一份,由经办员验对无误后,在新印鉴卡上注明启用日期,同时于旧印鉴卡上加盖“注销”戳记,并注明日期及更换理由,经主管核章后整理保存之｡□信托单的设定质权委托户如将信托单作为公私营事业机构担保或保证债务用者,可申请设定质权,其处理办法如下:(一)由委托户与质权人联名填具“质权设定登记申请书”(附录5.7.7)(各市县应填写二份,副本留存,正本寄总公司信托科备查)附具信托单(应盖妥原留印鉴)及“质权人印鉴卡”一份二份申请｡(二)经办员验明信托单核对印鉴无误后,于信托单､委托户“印鉴卡(帐卡)”用红墨水笔注明“本信托单于×年×月×日设定质权登记”字样后,一并层请主管人员核章｡(三)经主管核准后,签发“质权设定登记承认书”如附录5.7.8(各市县应填写二份,副本留存,正本寄总公司信托科备查)并发还信托单,质权人的印鉴卡等应附订于委托户印鉴卡,以备查考｡(四)解除质权时,由质权人填具“信托单质权解除申请书”(如附录5.7.9)(各市县应填写一份,解除时连同有关凭证寄总公司信托科结案),附具信托单申请解除,经办员核对质权人印鉴无误后,于信托单及委托户“印鉴卡(帐卡)”用蓝色双线注销,并层送主管核章后发还信托单(五)委托户处分信托资金(包括到期由质权人提领本益金),应办妥质权解除手续方理｡过户申请书具过户申请人前与贵公司缔结(信托单号码字号)信托资金元整,信托契约之一切权利义务业已让与先生,受让人自愿承担转让人与贵公司依据信托契约条款所订之一切权利义务,并由公司核准之日起生效｡兹由双方联名签署,函请查照,并希将委托户名义予以更换为荷｡此致信托投资股份有限公司转让人:住址:(原留印鉴)职业:电话:受让人:住址:(印鉴)职业:电话:年月日(信字第号) 上开遗失凭证,请贵公司先行查明备案挂失止付,一面当在贵公司指定之报登载广告天声明作废｡至希洽理为荷｡此致信托投资股份有限公司(请签盖原留印鉴)挂失人:住址:电话:年月日经理襄理科长经办人核对印鉴(信字第号)上开遗失凭证已于年月日具书向贵公司挂失,并登贵公司同意之报天声明作废,兹检附原报并邀同保证人先生保证补领新凭证､领款｡如此项遗失凭证日后发生纠葛致贵公司蒙受损失时由挂失人及保证人(均包括其继承人及法定代理人)负连带责任,立即赔偿保证人并愿抛弃先诉抗辩权｡此致信托投资股份有限公司〖HT〗印花挂失人:住址:电话:(请签盖原留印鉴) 电话住址职业年月日(签名盖章)经副襄理科长经办人核对印签(信字第号)上开遗失图章请贵公司准予挂失,挂失人愿在贵公司同意之报登载遗失启事天专声明作废,至希洽理为荷｡此致信托投资股份有限公司(请签盖原留印鉴)挂失人住址电话年月日经副襄理科长经办人 上开遗失图章已于年月日具书向贵公司挂失,并登贵公司同意之报天声明作废,兹检附原报并邀同保证人先生保证更换新印鉴｡如此项遗失图章日后发生纠葛,致贵公司蒙受损失时,由挂失人及保证人(均包括其继承人及法定代理人)负连带责任,立即赔偿｡保证人并愿抛弃先诉抗辩权｡此致信托投资股份有限公司印花挂失人:住址:电话:电话住址职业保证人经理襄理科长经办人核对印鉴(信字第号) 上开印鉴拟自年月日起改用新印鉴,敬希准予更换为荷｡此致信托股资股份有限公司(请签盖原留印鉴)申请人住址电话年月日经理襄理科长经办人核对印鉴(信字第号)(附录5｡7｡7)质权设定登记申请书径启者将后列贵公司所发出的信托单提供敝作为契约履行保证品,兹为确保权益起见,特邀同提供人函请以质押权设定登记,敬请查照办理见复为荷｡此致信托投资公司申请人(质权人)住址提供人(出质人)住址年月日(信字第号)(附录5.7.8)质权设定登记承认书 径复者贵年月日所请以后列信托单作为质押品一节,业经予以质权设定登记完妥,特此函复｡此致(信字第号)(附录5.7.9)信托单质权解除申请书本户因需要资金,申请准予将信托资金元整(信托单号码字号)中途解约结清,收益分配金依照贵公司规定计算,实感德便｡此致信托投资公司委托户经副理科长经办年月日(信字第号)个人调查实施方法□个人调查的要项何时调查､什么目的､何种对象､以什么方法来实施等的计划的建立｡然后再将其具体的策略做检查分析,收集资料的工作｡然后再将收集得来的资料做整理,作成报告书｡□个人调查的进行对于个人调查的实行,各调查员如果发问不关连的问题的话, 回答者将会做各种不同想法上的判断,问题的规格必须做到统一｡(一)调查监督员和调查员开协议会议,将调查的目的､调查方法､问题事项､回答书回收时间等做好协议,并对各调查做同一行动｡(二)调查员1.调查员应对问题内容做好理解,决定问题顺序｡2.研究要调查地区的地图､交通工具､调查对象的在家时间等,以便达到花最少的时间精力,而收获最大的成效｡3.准备调查用的印刷物｡4.实际调查时,要做到不看问题书,也能很顺的将问题问完｡(三)以上各项准备完成后,才能在实际中实行,其方法依下列各要领:1.接近方法(1)不能像是在审问犯人似的问问题,也就是说,要保持尊重的态度｡(2)首先考虑初见面的问候,给人好的第一印象,并有自信｡(3)在人群当中,有配合调查的人,也有不配合的人,更有反对排斥的人,对于各色人等要随机应变,将调查工作做好｡2.问问题的方式(1)从第一个问题就可知道其对调查的主题有多少的关心度或者多少的知识,所以问题应该是平易的自然的｡(2)让对方在不知不觉之中,进入调查的主题｡(3)不对问题的内容作说明｡(4)依问题书的问题顺序发问｡(5)问题以外的事项不做交谈｡(6)问题书里的问题,一题不漏的问完,对问题不做自身的考虑,会影响对方的心情｡(四)对方如果说得太离题时,应将其拉回主题上面,并注意说话技巧｡(五)不和对方做争论｡(六)如果是对问题做了不适当的回答时,自己应判断其说话的态度,真实性等,而移向下一个问题｡(七)“不知道”回答时,在任何调查中都占有10%左右,这是很普通的事,但却可判断教育的普及程度,常识的程度等,不可轻率的处理｡(八)如果有模棱两可的回答时,应引导其“在原则上同意吗”等的回答｡(九)如果是使用卡片的情况,在对方书写时不可凝视,使对方能在正常下顺利的写完,并且将时间定为10分钟左右｡□记录的处理(一)一般当自己的回答被做记录时,都是比较不经思考的问题回答,也有因为被记录,而不愿做回答的人,所以向对方说明其回答是绝对保守秘密的,取得其理解｡(二)如果因记录还是拒绝回答的时候,就应该放弃记录,而将其记在脑里,一旦离去后,速作记录｡(三)如果对做记录不反对的话,可以将问题书拿出,表示调查员并不会加入自身意见,而将其回答依样记入｡(四)选择性回答的记录处理｡(五)自由性回答的记录处理｡前面的问题应向对方说明其宗旨,取得理解后,再要求回答｡(六)确实听取所说的话,并迅速确实的记录｡(七)避免漏掉记录｡努力的要求回答,对方也很诚意的回答,却因调查员的不注意,而漏掉记录,所有努力都是白费了,造成调查的不正确,这是调查员的大失误｡(八)个人的自身事项男女性别､职业种类､年龄､生活程度､家族关系､教育程度､财产关系等, 要做好记录,并严守秘密｡(九)面试结束后,应表示谢意,使用了对方宝贵的时间,并保证绝对保密,并希望将来能再协助｡(十)依照上列事项,调查大概终了,但调查员的工作并不是到此为止,在当天不可疏忽做下列的整理｡1.整理回答卷｡2.做回答者的观察记录｡3.整理调查对象表｡4.做当日的报告书,向调查监督者揭示｡□调查员的资格(一)遵从调查监督者的指示,忠实的实行调查事项对于回答偏向一方,在无意识的情况下造成的错误,不能完全达成调查目的等,为避免上面事项,这是非常必要的｡(二)圆满的人格者如果有圆满的人格的人做调查员的话,可以给予对方好感,变得亲密,得到好意的回答｡(三)能忍耐者调查员并不是要和对方做争论的,也不是调查对方或询问对方,而是要听对方说话,对方有时会自傲,会对调查做批判或议论,不要让对方觉得焦躁,而是要有引导对方进入主题回答问题的忍耐性｡(四)宽容的人格者调查时,其对象有可能是官方的人,有可能是公司或个人｡如果以职业来区别,可能是公务员､商人､农民､打工的劳动者等都有可能,应对其人做服装上､言语上､态度上的转变｡想得到正确的回答,就必须有宽容的态度｡(五)有正确判断和理解力的人物调查员在做调查时,对方所说的事情,要能做正确的判断,对方如不能用嘴巴说出想表现的事,也要能做明确的判断､理解｡或者言语技巧很好的人,也要有把握主旨的能力｡(六)具有丰富的一般常识调查员必须要有丰富的常识,如果缺乏常识,则不能得到正确且满意的调查结果｡个人防护用品和职业危害的预防与治疗第一条根据工作性质和劳动条例,为职工配备或发放个人防护用品,各单位必须教育职工正确使用防护用品,不懂得防护用品用途和性能的,不准上岗操作｡第二条努力做好防尘､防毒､防辐射､防暑降温工作和防噪音工程,进行经常性的卫生监测,对超过国家卫生标准的有毒有害作业点,应进行技术改造或采取卫生防护措施,不断改善劳动条件,按规定发放保健食品补贴,提高有毒有害作业人员的健康水平｡第三条对从事有毒有害作业人员,要实行每年一次定期职业体检制度｡对确诊为职业病的患者,应立即上报公司人事部,由人事部或公司安委会视情况调整工作岗位,并及时作出治疗或疗养的决定｡第四条禁止中小学生和年龄不满18岁的青少年从事有毒有害生产劳动｡禁止安排女职工在怀孕期､哺乳期从事影响胎儿､婴儿健康的有毒有害作业｡ 各部门月绩分析细则(一)为使本公司各级干部明了计划和已执行业务的成效藉以激励各级人员致力达成年度盈余目标起见,特规定逐月分析各部门执行年度经营计划业绩有关细则,以收预期管理之效｡(二)日常收支资料的整理与提供｡1.各部门每日发生收支传票或原始凭证必须根据权限的规定批准,经办人填妥分析表再依规定流程办毕有关手续,送回财务部登帐,否则若与财务组的付款分析发生不相符时,增加复查的麻烦｡(当月各部核准的传票单据等财务必于当月登帐,不可跨月)｡2.各部门每10天应将收支累计和计划比较,以便追踪未达到目标者,以求改进｡(三)月终收支资料的整理与提供｡1.当月的支付凭证如收据,统一发票等,应于次月3日前办妥各项手续转财务部,如过期者概不受理｡2.每月5日前各部门根据上月份的分析表计算出各部上月盈亏,格式:送稽核室或总经理核阅,(根据分析表背面的公式计算并填写在该表上)｡(四)月绩稽效｡1.分析表的填写方式如下:(1)目标额:系根据年度计划表填写,并考虑收支平衡,勿忘受高利息影响而赚钱变为亏本｡(2)未完工累计:各部门所承包工程未完工部分累计(将上月底止未完工累计总额+本月当日累计订货)｡(3)产值:产值即完工额(生产额),产值的计算必与实际售价相符｡(4)销货:当月所开发票金额的累计｡(5)收款:当月实际收回款额的累计｡(6)赊欠累计:将上月底止的赊欠累计总额+本月当日的累计销货额-本月当日累计收款额｡(7)库存原物料:将上月底库存原物料+当月购入之原物料-(当月产值×成本率｡)(8)小计:当月目标×1/3合计:当月目标×2/3总计:当月目标1日~10日合计1日~20日合计1日~30(31日)合计 (9)与目标比较:所订目标与实际比较,达到目标时用蓝笔,否则用红笔填写,并算出达成率｡注:各项支出的原始单据,凭证,必须经权限规定批准,始可填写在分析表内,临时周转金,押标金,暂借款等勿填入｡(五)本表每日填妥后呈阅,必要时由各部门主管与副总经理､总经理､驻会常董共同研究改进｡(六)每月根据此表分析作为各部盈亏之参考｡各级审查人员的职责(一)自检:设计人员在完成设计文件和图纸初稿后,就应仔细检查有无错误遗漏,与其它专业的相关部分有无矛盾,其检查重点是:1.是否符合任务书要求及有关协议文件,是否达到规定的设计深度｡2.所采用的基础数据､计算公式是否正确,计算结果有无错误｡3.所选用的材料和设备仪表型号等是否正确落实,价格是否合理｡4.所采用的标准､规范､标准图､通用图是否符合实际要求｡5.技术经济的论证是否合理,设计概算(预算)是否准确｡6.图纸中的尺寸､投影､材料规格､数量等是否正确无遗漏｡7.图面质量是否符合要求｡8.设计文内容格式是否符合要求｡(二)校对:在自检的基础上,由设计人员互相校对,校对的职责是:1.对设备､材料和劳动力的单价以及计算结果是否正确｡2.对图纸中的尺寸､材料规格､数量等是否正确无遗漏｡(三)审核人､单项负责人,其审核内容是:1.设计方案是否正确合理(工程规模是否合理,技术先进可靠,经济合理,符合设计规范)｡2.技术措施是否正确,是否经济合理,切实可行,设计深度是否符合要求｡3.设备､仪表和主要器材的选型､选用是否合理｡4.设计计算书,关键图纸等有无差错｡5.是否符合规范｡6.设计概算是否准确｡7.各单项或单位工程之间的衔接､配合是否完整合理｡8.设计文件的内容格式是否符合要求｡(四)总负责人､负责人､室主管的审查内容:1.总体设计方案是否正确､合理,是否符合计划任务书要求｡2.设备选型是否得当,技术上是否可行｡3.持指标是否符合规范｡4.各单项工程配合接口是否得当｡ 各项工程施工时应注意事项□粗木工程第一条粗木工程订定水平椿板时,应注明与基准水平点的高度差,并在水平椿板上绘明挖土宽度､墙厚､柱中心线等,做为施工的准绳,订立完成后,应由工地主任详细复核无误并报查验后,方可开始挖土的工作｡第二条复核各项放样,尤其是地下室及一楼,应重新核对所有尺寸,如有错误,即时改正,以免以后无法更改,楼梯､平台､踏步需画出墨线以为组模工作时的准绳｡第三条放样完成立门窗框时,应注意位置是否正确,及垂直､水平等,并应加设保护板｡第四条门窗框靠混凝土的面前,亦应事先加设铁件,以便灌浇混凝土时,埋没在内增加牢固｡第五条砖墙施砌完成时,应注意固定门框材料,可收回者应即收回,以免使模板工随便裁剪损失浪费材料｡第六条每层楼板灌浇混凝土前,在楼板四周模板上及各柱筋上画水平高度记号,作为灌浇混凝土时的高低凭据,施工前应复核门窗是否有变形或移位｡□土方工程第七条基础挖土时应核对其位置宽度及深度是否正常,并随时注意安全措施｡第八条各层楼板灌注混凝土前,须以水淋湿模板,以水泥浆灌入柱底及施工接头｡第九条拌合混凝土时应注意水灰比及拌合是否均匀,并检查粗细骨材的清净｡第十条灌浇混凝土时,应振动捣实｡如有溢出,应即时清理,楼板､梯阶､栏杆,不可有高低不平的现象,梯阶须用镘刀抹平｡第十一条回填土时,应分层灌水捣实,以免日后发生下沉及有龟裂现象｡第十二条排夯卵石应注意排法,以立排为原则,不得平排,以增加其承载力,排后应捣实,石缝应填细石｡第十三条混凝土灌浇时,工程人员不应离开现场,并时时注意水灰比的配合及各种装配的卫生给水､电气､管路等,同时应叫电气工､给水工､模板工､钢筋工等在现场,以便有问题可随时解决改正｡第十四条RC混凝土楼板灌浇完成后,最少应保护二日以上才能挑放红砖｡第十五条楼板拆除后如发现孔穴蜂窝及损坏处,应即用水泥砂浆填补完整｡第十六条柏油油毛毡防水层完成后,应随即做隔热层施工,以免日晒及雨淋而生起伏现象｡第十七条屋顶混凝土灌浇时应注意排水的坡度,在隔热层施工时不能点破防水层,如发现有点破应注意空出,等防水工补修完成后再予补全｡□钢筋工程第十八条配筋时应注意钢筋的规格､数量､方向及间距位置是否正确｡第十九条应注意梁的引长钢筋､压缩筋及接头的倍数及钢筋接头的位置及接法应按照钢筋标准图的规定施工｡第二十条应注意钢筋与模板的距离,并用水泥砂浆做成的垫块或铁椅及吊铁等保持其间距的正确｡第二十一条灌浇混凝土时,应注意钢筋的间距,如发现被践踏走样重叠时,应马上调整改正｡□钢筋压接工程第二十二条压接用的气体,加热用的吹管,应使用符合规格的品质｡第二十三条钢筋的瓦斯压接位置均应按图说所注位置施工,并应选择压力较小的直线,上行的压接的位置也应错开为宜｡第二十四条在压接前应将压接面的铁锈､油渍等污物以电磨机研磨清洁｡第二十五条如有下列情形时,应重行施工:(1)压接部位的钢筋中心轴偏心超出直径的1/10以上时,应加热修正或切断另行压接｡(2)压接处的扩涨不足时,应再加热加压至规定的直径为止｡(3)压接中加热强的火焰突然停止或变化时,其压接应切断另行施工｡ 第二十六条现场施工中应特别注意施工的安全,如脚手设备､气体的防漏､防爆､防火等,应特别防范｡□模板工程第二十七条模板施设时,应注意材料是否安全,如模板厚度､梁及支撑尺寸等不符规定或有腐烂现象的均不得使用,只有尺寸规格过小施设间隔缩小支撑,才使用它｡第二十八条模板组合柱面梁底及梁墙时,如遇门窗框,应防护门窗框木料,不使其破坏,如有可能不准其钉连在一起｡第二十九条固定柱模的铁丝如需与门窗框一起固定时,应垫木板,不使铁丝直接扎在木料面,以保护木料的光滑｡支撑应立在门窗框上也一样｡第三十条模板组立时,应核对其尺寸及水平,柱应垂直第三十一条拆除楼板模板时也应防护门窗框不使其破坏｡最好事先交代拆模工在门窗框边用拆除的柱模挡住｡第三十二条复核各层模板的水平､墙柱的垂直､梯阶需按粗木放样的尺寸,切实组模,栏杆需钉高度指示钉,以保持栏杆面的平直｡第三十三条模板的拆除应视位置的重要性参照施工说明书内规定时间拆除,不准模板工随意拆除｡□砌砖工程第三十四条砌砖时应先注意红砖是否浇水,水分是否充足｡第三十五条砌砖用的水泥砂浆配合比应正确,拌合应均匀,施砌时所留的砖缝应适当,并灌满灰浆,无雨庇的外墙楼梯间等外部,砌外面平整｡第三十六条在砌砖时,应时时注意门窗框的正确,如有动摇走样时,应即刻调整,并事先交代砌砖工及挑砖工,不得打掉或移动固定门窗框的木料｡如有妨碍砌砖应更改的,可通知粗木工更改｡第三十七条遇有门窗框的墙施砌红砖时,应加设铁件,以使门窗牢固｡□给水卫生工程第三十八条定置水管时,其竖立的管道要注意垂直,平直的管道要注意坡度,不得中央下垂或弧形现象,天花板下的污水管应按规定配装吊管设施｡第三十九条给水管､污水管､排水管,每至一层须试水､试压｡第四十条每一层管道完成后应切实核对,倘与设计图不符时,应记录于中间查验图上,全部工程完成后,合并于验收报告中送设计科存查｡第四十一条水龙头､镜箱､卫生器材的安装位置需正确｡第四十二条正式送水完成后,全部试水､试压,绝不漏水方为合格｡□电气工程第四十三条穿线应按图说回路,接线必须使用焊接｡第四十四条接线盒､开关箱､电表箱､配电盘位置务求正确､端正｡第四十五条暗开关及插座施工务求整齐､美观｡第四十六条每一层管道完成后应切实核对,倘与设计图不符时应记录于中间查验图上,全部工程完成后,合并于中间查验图上,送回设计科存查｡□屋顶防水工程第四十七条屋顶柏油油毛毡防水施工时,应注意屋面的清洁及干燥,柏油用量,油毛毡厂牌及重量是否符合规定｡油毛毡的搭接长度需10厘米以上,落水头边应特别处理｡反水(水墙面)高度保持20厘米以上,按照规定施工｡□水泥及瓷砖工程第四十八条内外墙粉刷打底开始前应先检查电气､给水､墙内管路的装配｡及墙面是否平齐,如太凹凸不平,超过1英寸以上需补粉砂浆时,应先通知原先施砌的包商打除,以免浪费材料及墙厚度增加面积减少,并在粉刷前由泥水工先用灰浆做水平及垂直线点,以为施工的准绳｡第四十九条粉刷时应注意墙面的水分是否适合,以免施工后发生龟裂现象｡第五十条平顶及墙面粉光时,应注意泥刀的斑迹,如肉眼可看出时,应再加力抹平,如粉光面用白灰料时其墙柱角线应用水泥砂浆先粉齐而后中间面再粉白灰,以免角线容易缺损｡ 第五十一条地坪水泥粉光或做磨石子时,应注意地面的清洁,以免施工后发生龟裂现象｡第五十二条磨石子料施粉辗平后过二天以上才可开始磨平｡第五十三条厨房浴室及前后阳台地坪,应注意其水坡度｡第五十四条石子地磨平时遇有落水管应先叫给水工露出的水管封闭,免使磨石子的泥浆流入排水管内发生堵塞现象｡第五十五条磨平石子的泥浆应指定位置挖洞使其集中倒入,不能任其流失,以免影响完成部分的清洁｡第五十六条洗石子在喷洗时,应注意其完成部分的清净,如果风力过强时应终止喷洗｡在粉石子前其分格缝的钉立应适当､美观｡不能任其杂乱分格｡第五十七条地下室防水粉刷时,应注意其所渗入的防水剂量,按照规定渗入拌合,以免日后发生潮湿､漏水现象｡第五十八条浴室防水应依照规定施工,接线盒四周应割切方整｡第五十九条瓷砖马塞克打底除注意平直､及角度的正确外,并需配合瓷砖的尺寸｡第六十条瓷砖施工时应注意尺寸灰缝及颜色的均一｡□细木工程第六十一条接头应依照规定的榫头紧密接合,成品依照图样,配合门窗框的大小施工｡第六十二条木工装设五金时应注意螺丝的钉法,应用螺丝刀旋紧不可用铁锤直接锤入,以免日后更换困难及木料破坏｡□油漆工程第六十三条门窗木料油漆开始时,应先注意钉孔缺角破损的补整及清扫干净后才能底度的粉刷｡□玻璃第六十四条玻璃装设时应注意是否照规定的厚度安装,安装后应核对其与门窗是否紧密,拉动是否会发生移动走样｡□附则第六十五条本准则未列事项随时由有关主管指示监工｡第六十六条本准则经呈董事长核准后实施,修改时亦同｡各种工程承包商觅保暨对保规则第一条凡本公司各种工程的发包于签订合约时均应觅妥保证人保证｡第二条承包商觅保时应注意事项规定如下:1.保证人的职业尽觅与被保人的职业相同者为原则｡2.工资承揽合约的保证人应选择信用可靠的同业包商一家或有确实资产的成人一人｡3.工程合约(包括工带料)其保证人则依该承包总工程费的多寡分别订定如下:(1)总工程费在2万元以内其保证人则须资本额1000元以上独资厂商一家｡(2)总工程费在2万元以上10万元以内者,其保证人则需资本额2万元以上独资厂商一家或资本额1000元以上的独资厂商两家｡(3)总工程费在10万元以上20万元以内者,其保证人则需资本额5000元以上的独资厂商一家或资本额2000元以上的独资厂商两家｡(4)总工程费在20万元以上者,其保证人则需资本额1万元以上的独资厂商一家或资本额5000元以上独资厂商两家｡(5)带有预付款的工程,其保证人则需资本额5万元以上独资厂商一家及资本额1 万元以上的独资同业厂商一家｡(6)工程､工资合约的保证人,其资本额超过被保证人的承包总工程费者,得由一家作担保｡4.公司组织除依其他法律或公司章程规定以保证为业务者外不得为任何保证人｡5.保证人的住所以本市区为原则,如工程在外埠者且承包商同在该工程的所在地者,得以该工程的所在地觅保｡第三条保证人经本公司审核如认为不适当时,被保人应另觅妥保,在未换妥保证人前原保证人仍负保证全责｡第四条保证人如欲退保应事先通知本公司,经本公司通知被保人另行觅保,按新保证手续办妥并经对保完妥后,始得解除其保证责任｡第五条保证期间,保证人的职业或住所有所变更时,被保人应以书面通知本公司,如认为必要时,本公司得通知被保人另觅保证人｡第六条保证期间如保证人有下列情形之一的,被保人应立即通知本公司并另觅妥保更换｡1.保证人死亡或犯案者｡2.保证人被宣告破产者｡3.铺保的工厂或商号宣告倒闭或解散者｡4.保证人的资格变动致与规定不符者｡第七条各种合约的签订,其保证人经被保人觅妥送交本公司审核后,应立即着手对保,如发现有瑕疵之处,应立即报告主办单位采取紧急措施｡第八条保证人对保及信用调查,由主办科负责办理,保证人在外埠的需要委托就近工地负责人代为调查及对保｡第九条负责对保者应就保证人所记载的事项实地核实核对,并将调查资料送交工程管理科,如有必要应更进一步详查其信用财产状况,遇有疑问时,应索阅证明文件或向有关机关查阅｡第十条发包管理科对于保证人查有下列情形之一者,应通知被保人另觅妥保:1.保证人如无法调查及对保者｡2.保证人在合约书所记载的事项有不实者｡3.保证人资格不合规定者｡第十一条保证人保证责任的时效,则参酌各种工程实际的需要于合约书上明文订定｡第十二条本规则如有未尽事宜得随时由总经理裁定｡第十三条本规则经董事长核准实施,修改时亦同｡工程的报价□公私营机构营缮工程的报价(一)凡遇公私营机构营缮工程的招标,于领得设计图后,由经理指派工程师负责估价｡估价之前对于设计图施工说明书､契约条款､工期､材料名称规格品质以及材料折旧收回率情形等须详加研究,复算工程数量,材料数量,并应斟酌市价情形,编制单价分析表,核算各项目费用后,再请经理指派专人复核,并由经理核准可后,始可填写标单投标｡(二)凡投标的工程其金额在1000万元以下者授权营建部经理处理,金额在1000万元或以上时,营建部经理须先报请总经理核准｡(三)投标的工程,材料费所占份量甚大,为争取得标机会,营建部经理得将情形报告总线, 运用司及关系企业的影响力设法降低自备材料成本价格,允许给予必要的支援｡□委建工程的报价(一)业主自行设计时有关估价､报价的作业程序仍依第一节的规定处理外,对于业主的征信(平时设卡调查),付款的条件尤应详加考虑｡(二)代办设计时报价之程序除依前述的规定外,凡代办设计得委托案件的难易,酌收5‰-1%服务费.但代办建照申请所需费用及规费,即照一般惯例处理,并将所需费用明载于工程报价单.□押标金及提缴押标金概以工程名称及招标机构为抬头的公司划线支票为之,按暂借款方式领用,得标签约5日内,换回工程保证金证据,据以转帐,如失得标时,投标日起三日内应将押标金缴还公司.□竞标时应注意事项(一)投标的工程,如有图说含义不明,工期不合理及其他防碍工程进行的事项,须于竞标当场开标之前,向招标机构提出并要求将答复要点列入招标记录.(二)标价的议减开标结果所投的标为第一标,但业主仍要求减价,如开标时系由营建部经理亲自出席,授权由其决定,如系经办工程师出席时,应在事前请求减价授权范围,就授权范围内处理,否则须以电话请示后始得决定｡工程的变更□工程变更数量的决定(一)承包工程施工中应业主要求变更计划及增减工程数量时,经办工程师应先详加核算增减数量,在未取得业主的书面变更通知或承诺时,经办工程师应予婉拒施工｡(二)对于增减数量,双方须依照合约所订单计算增减,如有新增工程项目或工作量过多,因物价波动不定成本不敷,须要求业主协议补充单价,并订合约追加减数额“详细价目单”由甲乙双方加盖签认章｡(三)倘因业主变更计划致使已完工部分废弃或已到场材料无法使用时,应请业主实地验收后,参照合约所订单或比照订约时料价估验计价｡□增减费用的确认与授权(一)因业主变更计划致合约数量增减,其幅度在0%以内金额30万元以内授权经办工程师处理｡ (二)增减幅度在0%以内金额100万元范围内,经办工程师须将情形请示经理由其授权与业主协议,或由经理协同与业主协议｡(三)增减幅度在30%以上金额超过100万元以上时,经办工程师须将变更情形呈报经理核转总经理批准后,由经理出面与业主协议｡(四)变更计划确定后经办工程师应将材料增减情形,填报工程变更材料核定单四份(附表格式使用工程材料请料核定单)(原合约数量以黑字表示,变更数量以红字表示)一份自存,三份交由本部业务员登记后送请财务部(总)依照本规则有关材料的规定处理,俟财务部送返工程变更材料核定单二份,本部业务员抽存一份登记物料帐,一份存卷备查｡工程管理及施工第一条公司基建或技改项目的工程施工,无论大小,一律由工程部统一管理,工程任务书由工程部相关室分类下达给施工单位｡无工程任务书的工程项目,施工单位不得承担其施工任务｡第二条为确保工程施工进度和施工质量,凡承担工程项目的施工单位都应出示营业执照和施工资质等级证书,并按照证书等级承担相应的施工项目规模和内容,严禁无证施工或转包施工｡施工人员的结构根据预算编制定额的规定,凡设备安装工程,技术工与普工之比为1∶0,线路工程技普比为1∶0.5,管道工程与长途光缆布放工程技普比为1∶1｡第三条所有外来的施工队伍承担工程均应签订施工合同,施工合同的内容应包括建设地点､工程规模､工程造价､双方职责分工､工期､奖罚､违约责任､费率及结算方式等项目｡合同由企业法人或法人授权的分管领导签订后有效｡工程预付款或工程费用结算必须依据施工合同及上级有关文件的规定｡第四条工程管理人员必须认真吃透辖管工程设计文件的内容,深入工地加强工程管理和施工现场的监督,严格把好质量关,控制材料消耗和工程进度｡监督施工单位严格按施工规范及操作规程进行作业｡协助和处理工程中出现的技术､外协及材料办理工程变更等方面的问题｡第五条施工单位必须认真贯彻有关规定,必须按施工图纸､施工及验收技术规范标准进行施工｡工程如需变动,应征得公司工程部或设计单位的相关人员认可,并办理相应的变更手续｡要确保施工质量｡施工单位的质量责任应按《工程建设质量管理办法》要求执行｡施工单位必须加强施工现场管理,单位或单项工程的施工必须有施工负责人,技术负责人及安全负责人,其名单在开工前应报至工程相关管理室备查｡施工单位在施工现场必须设有施工明显标志,安全及路障标示､措施要齐全,做到文明施工,保持施工现场整洁｡第六条在施工过程中对隐蔽工程,如土建､地下电缆､管道工程等,每一道工序完成后,应经建设单位检验合格后,才能进行下一道工序,发现问题及时解决,不留隐患,随工验收应作好详细记录,由双方签字,记录应作为竣工验收资料的一部分,每一单项工程施工完后,由工程部组织交工验收｡工程随工及验收工作由各分公司负责｡第七条为确保工程施工质量,加强质量监督,必须认真做好随工检查,工程随工人员由各分公司安排工程所在工地人员担任,随工人员必须是责任心强,技术业务较全面的的人员承担,随工人员必须对工程质量有着高度负责的精神,经常深入工地,进行随工检查,对在施工过程中凡不符合质量要求的应令其及时返工｡随工人员同时应负责对隐蔽工程的质量检查,并办理签证手续｡ 随工人员应是维护部门及分公司的全权代表｡任何施工单位必须接受公司所派随工人员的监督检查,对于不服从检查的单位或个人,随工人员或公司工程部管理人员有权令其停工检查｡工程随工检查的内容参照工程施工及验收规范中相关条款｡第八条施工单位在施工过程中必须确保现有或原有设备的安全,对因工程造成损坏设备的事故,应及时报告随工人员和公司工程部,并负责修补或赔偿造成的经济损失｡第九条为便于加强各分公司与公司工程部的联系和处理工程出现资料､随工､工程竣工验收等方面问题,各分公司可根据工程任务的轻重,设2~3人的基建小组以便对口联系加强工程管理｡第十条割接方案应在工程竣工前一个月由所在分公司负责拟定,工程设计单位可配合进行,割接资料应在充分调查资料的基础上做到方案合理,资料准确,不留遗留问题｡割接方案的审定工作由工程部组织相关部门及人员参加｡工程假决算书的编报□实做工程数量的复算及外包工程货用的复核承包工程结束,经办工程师对于实做工程数量的费用及外包工程费用须详细核算予以确定,并与本部会计查对预收工程款,应收未收款,应付未付款,材料款出帐金额等情形,予以了解,并办理假决算书(附表七)与施工预算作比较,必要时得请经理指派专人复核｡□实用材料用料单的核计实用材料的核销,除每月填报的工程用料单为累计的依据时,完工实用材料数量及有无办理退料等均应会同本部会计查对帐目,按实计列于假决算书工程材料费项下｡(经办工程师须将实用材料数量列出,交会计核填单价及其金额)｡□工程管理费的核计(一)属于工地支用的工地管理费,以会计登帐的金额核实填列(检附明细表附后),其因经办工程师办事得力分摊额度内尚有较大结余时,视其情节,经办工程师得依本公司服务规章奖惩办法第四十条的规定奖励,余款全部并入年度结算｡(二)本部工程管理费,因员工薪资及办公费等系属公司统收统支分摊性质,所占费用比例很大,为简化计,仅按实核计,经常管理费报销金额,其报销余额全部作为营建部提存款并入营建部年度决算处理｡□盈亏的检讨工程结束,假决算书编制竣事,对于盈亏之状态经办工程师须分析其原因,作为将来参考其分析报告附入假决算书呈核｡□假决算书与财务部会核及呈判核定经办工程师主编工程假决算书(三份)本部会计会办经确定后应签报公司,经理核阅后以二份转请财务部会核后呈总经理核示,奉准后以一份存财务部,一份存营建部卷宗结案｡ 附则:本规则由营建部财务部拟定并报请核定后公布实施｡如有未尽事宜得随时签报修正｡(附表一)工程自备外购材料请科核定单工程名称:请料单字第号会计编号:年月日第页共页名称规格请料核定交货期限或备注数量单位数量单位单价复价财务部经理课长经办人营建部经理经办人业务员(附表二)工程自备外购材料数量表工程名称:合计编号:年月日材料规格名称单位数量成本单价复价备注 经理工程师业务员(附表三)工程用料单工程名称:用料单字第号会计编号:年月日第页共页材料规格及名称单位数量中价复价备注财务部经理课长经办人营建部经理工程师业务员(附表四)工程请款单工程名称:计价日期:第页项目计价金额核定金额(1)合约总额(2)截止本期全部计价(3)减除%保留数(4)截止本期应领金额(3)-(3)(5)以前各期已领金额(6)(7)(8)(9)本期实领金额(4)-(5)请款凭证附记承包厂商办理财务部营建部土办工程师工务组监工 冶金股份有限公司式份(附表五)工程退料单工程名称:材料单字第号会计编号:年月日第页共页材料规格及名称单位数量进货价复价退料价复价折耗价复价业务员工程师营建部经理经办人人课长财务部经理(附表七)工程假决算表工程名称:开工日期:年月日会计编号竣工日期:年月日项次项次假决算备注项目金额项目金额 合计合计盈或亏会计工程师主办经理营建部会计■长经理财务部(附表六)工程旬报表工程名称:业主:地点:工程编号:年月日至年月日工别出工人数进场材料使用情形本旬前期累计小工名称单位本旬入场前期入场累计本旬用料前期用料累计铁工水泥包木工锅筋T泥水工角铁T机械工马踏板T水电工H型钢T合计气候日期完成百分数 上午以前本期累计下午%%%主要工程进度项目名称单位预定本旬完成累计备注天数数量天数数量天数数量12345记述主管:复核:制表:工程决算第一条施工单位在工程竣工前应将竣工资料与工程决算资料一并报至工程部相关管理人员,工程决算同属工程验收范围,工程管理人员､室领导应对工程决算认真审查,核对工程量,劳力预算和材料消耗及工余料､拆旧料等情况并办理签字手续｡在审查过程中,应坚持实事求是,严格按施工合同和相关规定办理,不得无故增加开支｡第二条审计部在收到工程决算10天内应按照上级有关文件的规定,结合公司的规章及结算方式进行审查,发现问题及时与工程部门联系,做到基建开支合理､准确｡审查后的工程决算应及时返回工程部,办理与施工单位结算事宜｡第三条固定资产的转移工作由公司财务部负责在一个月内尽早办理｡工程勘查设计第一条设计是整个工程建设的灵魂,设计文件是安排建设项目和组织施工的重要依据｡要认真贯彻勤俭办企业和努力提高投资效益的方针,要站在公证的立场上,坚持设计的科学性､经济性和合理性, 要切实处理好需要与可能､长期与近期､全局与局部､主体与辅助､技术及效益的关系｡第二条土建工程､主局交换设备安装工程､电力及较大规模的线路工程可分为初步设计与施工图设计两个阶段｡模块局的交换工程､传输､小型电力及一般的管线工程可采用一阶段设计｡对于有些技术复杂的工程项目可增加技术设计阶段｡第三条设计的规范和内容要根据下达的设计任务书进行,如有变更,需经过下达设计任务书的部门批准｡在编制设计文件之前,应先进行工程勘查,注重深入细致的实际调查,真正的把机与线,主干与配线配套情况摸清楚,收集必要的资料和业务预测数据,对重大方案应进行技术､经济分析和论证,进行各方案比较,优化方案,做出经济评价｡第四条勘查设计应严格按《基本建设工程设计文件编制和审批办法》及相关的设计规范､技术标准､各类定额,并结合公司根据实际情况而制定的“管线工程八五设计原则”执行｡真正做到科学性､经济性和合理性,指导工程施工,设计中未经鉴定或正在试验以及尚待开发的产品,技术尚未过关的产品一律不得使用｡其质量责任应按《工程建设质量管理办法》执行｡第五条设计概预算应具有一定的准确性,真正起到控制投资的作用,做到固定资产相对准确,设计时严格执行部颁的劳力预算定额标准､费率标准及相关材料价格｡设计概预算中应包括各类技术人员､车辆､仪器､仪表､培训费､开办费,工程竣工后应向维护部门移交｡第六条承担工程设计的单位必须具有部､省或市建设局颁发的设计等级证书,设计人员应持有国家或部颁发的设计概预算编制或审核证书,并在设计文件的封二上标明设计证书编号｡严禁无证单位承担工程设计,严格控制有证单位超越自身等级范围承担工程设计内容｡设计单位应严格在合同规定的时限内完成设计,必要时可采用附属条款加以约束｡外来设计单位所承担工程设计一律应签订设计合同,设计合同的内容应符合《建设工程勘察设计合同条例》要求｡第七条设计文件的概､预算及图纸应尽量采用先进工艺,向电脑化､标准化､通用化过渡｡设计文件份数为全套设计10份,预算及器材表各2份,报建图纸2份,共12套｡第八条设计管理:凡基建项目或技改项目及由用户承担投资的楼内管线等工程,无论工程量大小,一律由工程部统筹管理｡各分公司因放号进度要求,急需承担的零星工程设计亦应有工程部下达的设计通知书后方可进行,严禁自行或自行委托设计｡对违反上述规定或无工程部委托书的工程设计,其设计费用公司审计部不予审计,财务部门不予付款,不预提成｡各分公司提供辖区内原始资料､用户需要情况,配合现场查勘,参与设计方案,设计图纸会审｡第九条对交换设备的新建､扩建､土建工艺､土建扩初设计及施工图设计､大型动力､传输､200万元以上投资的管线工程设计以及外来设计单位(无论工程大小)均应组织相关部门及技术人员对设计图纸进行会审｡对于200万元以下的管线工程､小型电力､传输等工程设计可不组织会审,但相关技术管理人员应严格对设计文件进行审查｡设计会审由公司工程部负责组织,相关部门及专业技术人员参加｡工程看寮人员服务准则第一条看寮人员应恪遵工地主任､工程管理员及材料管理员的指挥,巡视工地,认真完成交办工作,使工程顺利进行｡第二条勤务中必按规定服装整齐､精神饱满执守岗位｡ 第三条日间工作细则如下:1.经常保持办公室清洁,并负责公司派驻人员茶水供应｡2.清理并收集工地通路上什项材料(如废铁､木材､红砖､砂石等)使卡车及行人通行无阻｡3.协助房屋的出售事项｡4.其他临时交办事项｡第四条夜间工作细则如下:1.工地每日下班至第二日上班为止,负责看管工地所有设备､工程用材及各种帐簿､文书,不得擅离职守｡2.代理材料管理员验收工程材料并于下班时向工地主任或材料管理人员请示储放地点,便于夜间材料入库,上班后并将材料入库数量交予材料管理人员复核记帐｡第五条看寮人员于办公时间不得擅离职守,如有急事需外出时应先登记于外出簿,经工地主任核准后始得离开,私事不得超过一小时,倘若超过一小时,工地主任应另派人代替｡第六条看寮人员在不影响公务范围内,每月日间休假一天,事前应经工地主任转呈人事单位报备,否则一律以旷职论,但在工程必要时工地主任得酌免其休假｡第七条看寮人员应善尽职责,看管材料倘有发现盗窃而经擒获者,得由主任签呈核准发放奖金以示奖励,如材料失窃时依工地材料管理规则的规定,应负赔偿责任｡第八条看寮人员在办公室禁止酗酒及其他干扰秩序妨碍公益等情形,违者从严议处｡第九条看寮人员一律禁止招来非公司职员住宿｡第十条看寮人员服务成绩优良者,依公司需要于工地结束后可转调其他工地继续服务,如有特殊技术与表现者得签订提升｡第十一条工程结束后倘看寮人员不予继续雇用时,其服务满六个月以上者需支给遣散金以示慰劳,其办法如下:1.服务满六个月未满二年者支给半个月薪资｡2.服务满二年未满三年者支给一个月薪资,以后增满一年加发半个月薪资,但最高以10个月为限｡第十二条看寮人员离职后再被雇用时其服务年资得以往年资合并计算,在最后一次遣散金中扣除已支给的遣散金｡第十三条看寮人员服务满六个月未满一年有下列情形之一者不得支领遣散金:1.曾受任何一种惩诫者｡2.未尽职责,致失窃材料经签请处理者｡3.违反本准则任何一项者｡第十四条看寮人员服务满一年以上,于离职前一年内曾受惩诫者,得依下列情形扣发遣散金:1.申诫一次扣1/9｡2.记过一次扣1/3｡3.记大过一次停发遣散金｡第十五条本准则经总经理核定后实施,修改时亦同｡工程设计管理和职责(一)列入计划的设计项目,根据工程项目的规模大小,分所､室两级管理｡1.规模较大的工程项目的设计方案的审查和设计文件审定,由所主管负责审定签字后送出版｡2.其余项目设计的组织安排,均由设计室主管负责｡ 3.涉及两个以上设计室的设计,以主要的工艺设计室为主体设计单位,负责相互之间的协调工作｡(二)一般工程设计均由承办设计室选派设计负责人,设计负责人在室主管领导下承担该项工程的全部设计管理任务;对设计质量､进度及各单项设计间的组织协调等全面负责,对各单项工程之间的衔接､协调和总体方案质量负主要责任,并负责编写总说明,汇编总概算｡重大复杂的设计项目,由总工程师担任设计总负责人或由所长指定设计总负责人｡较大的综合工程,查勘前作出查勘提纲,回来后举行汇报会,明确方案,沟通专业间关系,确定完成设计日期｡工程施工管理细则为工程施工管理的规范化,针对工程施工的各个阶段,制定本管理细则,作为对工程管理室和施工单位进行协调工作的行为准则｡(一)每个工程在设计文件､施工文件齐备条件下,由工程部组织设计部门､审计部和相关施工单位有关人员进行设计文件会审,召开工程协调会,研究工程中可能出现的问题｡(二)由工程管理室的项目负责人起草工程任务书,任务书要说明工程内容,进场时间和要求完工时间｡(三)在施工现场条件不合要求情况下,不能进场施工｡(四)设备进场,由工程部调度,开箱验货必须由工程部代表､安装和调试施工单位代表及厂方代表三方在场情况下进行｡安装材料和测试材料由安装工程施工人员清点保管｡(五)施工单位在设备材料进场后,应按厂家督导的要求,妥善做好材料和工具的存放｡(六)施工单位如无特殊情况,需按任务书所安排开工时间进场,并按时交工｡施工中途如遇材料短缺等原因须停工时,应先写好停工报告,报请工程部领导同意后再做停工处理｡(七)施工现场须保持清洁,施工队伍需换掉拖鞋进场施工,在每天收工前应将现场清扫整理,保持施工现场整洁｡(八)在有厂方督导的情况下,施工单位须根据督导的安排,制订工程进度计划,按督导要求组织人员进行施工,如施工单位与督导有不同意见时,须由工程部协调解决｡施工单位须与工程管理人员积极配合解决施工过程中出现的问题｡(九)施工单位施工时,在工艺上应完全按照厂方督导或安装文件的要求操作,严格技术把关,规范施工,由于错误操作引起的损失,由施工单位负责｡(十)如果设计文件存在问题,使施工无法进行,需修改施工文件时,应由工程部与厂方协调,有厂方督导时由厂方督导作修改,没有厂方督导时,由工程部安排随工作人员修改｡(十一)施工过程中发现材料短缺,由施工管理人员核实,由规划引进室或物资供应部联系厂家或承运商解决｡(十二)安装工程结束时,施工单位应清理好现场,清点剩余材料,如数移交给工程管理室材料员｡对工程所用的主要材料作一个统计,报项目负责人｡并将施工文件移交测试人员,对有关修改部分要做说明｡(十三)安装项目完成后,施工单位及时呈报《竣工报告》,由工程项目负责人检查全部设备工程完成情况,并在厂方督导认可安装工程完工后,施工人员才能撤离施工现场,每个安装工程部应留下一二个安装人员配合调试工作,〖JP3〗对于调试中发现的安装问题,予以配合解决｡(十四)施工单位在完工撤离现场时,需提交交工报告,送工程部项目负责人,若存在遗留问题,待条件具备时即派人解决｡(十五)调试工程须按部颁标准对各项目指标逐项进行测试,不合指标的,由测试人员配合厂方督导解决｡测试项目须包括各机型竣工技术文件中要求的各个项目,并严格将结果按规定的格式及项目填写竣工文件｡(十六)调试工程中,中继电路测试须按维护部的电路调度单进行｡(十七)验收前各单位应将所有技术资料(包括竣工图纸､文件､测试资料､重大障碍记录､测试报告)整理好,送交工程管理室｡ (十八)有关备用板及各种备件管理,在开箱时由测试人员清点保管,由随工负责人对所有备板作测试,验收结束后移交给维护单位｡工程完工报验□工程余料的退料及残料处理(一)承包工程完工时经办工程师应盘点实用材料数量,填报工程用料单报销,至于已领未用材料须填报退料单(附表五)会同本部业务员清点余料缴库,办理退料手续,至于所退余料的价格原则上以进货价(或成本价)的8折估价为本部库存材料处理,其余二成以该工程实用材料折耗支出列入工程成本计算｡(二)现场残存的下脚料及残料数量及价值,经办工程师须签报公司,财务部(总)会核决定就地处理或由公司标售｡(三)现场残料售得的价款,应全部缴回公司,并入当年度结算,不得作为其他用途或基金｡□外包工程之的验收工程完工后外包部分的施工,是否合乎设计要求,经办工程师应会同承包商逐项检验,如有不合图说规定应即告知更正,或拆除重做,其损失概由承包商负担,如不照办经书面通知在限期后仍不办理,得由经办工程师雇工代办,其费用在应付工款内抵扣,完工估验及尾数,须俟业主验收合格始得给付｡消验(一)工程完工时经办工程师应将完工报告财务部后送请业主确认并请其定期验收,完工报告须报送当地的行政机关时即依规定办理｡(二)业主验收工程之前除应申请退还工程保证金外对于实做工程数量,应予复算并将实际工程数量洽请业主核对完工结算｡工程与土地管理(一)房地产开发股份有限公司工地人员管理规则第一条凡本公司工地人员(包括主任､工程管理员､材料管理员及看寮人员在内)的管理,除另有规定外,悉依照本规则实行｡第二条工地人员应恪遵公司规章及通告,竭诚尽职,并须团结一致,和衷共济,使工程进行顺利｡第三条工地主任为工地的主管, 指挥工地所属人员､工头及承包商等并对工地的监工及管理员负一切责任,如发现有不遵照指挥者,由工地主任负责呈报上级处理｡第四条工程管理员,除负责分配的范围指挥工头承包商并协办工程事务外,对于工程的施工,应依照图样切实负责监督,实不得让施工者偷工减料的现象｡第五条工地材料管理员专司负责工程用料的申请,验收及登帐等事项并督促看寮人员看管材料｡第六条工地人员,应随时巡视材料放置场所,并看管工地所有设备及工程用料,倘若发生材料遗失时依照工地材料遗失处理办法负赔偿之责｡第七条工地人员不分星期假日均应依照规定时间到工地上班,并亲自签到,无故不得请假或迟到早退｡第八条工地人员在不影响公务范围内,每个月得轮流申请公假两天,但不得连续一次请假两天,若逢平板浇置混凝土时,一律不得请假,凡请假应事先向公司人事单位报备,否则一律以旷职论｡第九条工地人员于办公时间内非经工地主任核准,不得擅离职守,如有急事需外出时,应按公司内勤人员外出办法办理,每月月底由材料管理员整册送回公司报备｡第十条工地人员无论在办公时间内或外,一律禁止赌博､酗酒､打架及其他扰乱秩序妨碍公益等情形,违者从严议处｡第十一条工地人员一律禁止招来非公司职员住宿｡第十二条配合工程的需要,工地工作人员归建日期如下,但经特准者不在此限｡(1)材料管理员:于工程竣工后10天内归建｡(2)工程管理员:店铺于工程竣工后10天内归建｡公寓于工程竣工后20天内归建｡(3)工地主任:于全部工程验收通过后三天内归建｡(4)看寮人员:于房屋移交业务一科接管后撤离工地｡第十三条本规则未订定事项悉依本公司人事管理规则的规定行之｡第十四条本规则呈奉董事长核准后实施,修改时亦同｡工业的引进和开发第一条工业部引进和开发新的项目,应符合市县产业结构和公司工业发展的总体规划:高新科技开路,独资合资项目领先;发挥地理优势,引进先进技术､设备和,发展拳手产品,组建专业集团｡公司工业发展的方向为:新的计算机技术､新电子产品､新材料､新技术､新能源､高效节能技术､机电自动化､生物工程等｡第二条工业部应了解､掌握国家关于引进和兴办自营工业的有关政策,法令,熟知公司的基本情况和申办企业的所有程序｡第三条工业部应逐步扩大和加强与海内外工商企业团体和政府有关部门以及大专院校､科研部门的联系｡定期交流信息,掌握国内外工业发展形势和新产品新技术的动向,同理大力宣传公司的良好投资环境,积极热情地做好接待､介绍和服务工作｡第四条工业部收到来自国内外企业(或个人)的项目建议书,应一律给予符复｡一般项目,工业部部长2日内作出决定是否有必要接受作进一步调研｡重大项目,及时呈请上级主管领先审定｡经确定暂不接受的项目,最迟5天内给予明确答复｡对项目建议人应表示谢意,关将有关资料编入备选项目存档｡第五条经认可立项的项目,由工业部组织洽谈,并指定专人负责,认真进行可行性研究｡第六条项目洽谈后,由项目负责人填写新项目预报表,连同合营意向书(合同书)和可行性报告,经工业部审核后按审批权限呈并上报｡第七条所有项目洽谈均应及时出纪要报公司领导参阅,以便领导随时了解项目进程｡所有谈判资料,包括客方提供的有关文件､样品和介绍材料,工业部应有专人存档保管｡第八条新工业项目从立项､报批到领取营业执照,由工业部负责完成｡第九条新项目的筹建工新企业的筹备给负责,工业部协助制定并监督投资计划的实施, 直至生产正常运行｡第十条项目移交新企业后,项目负责人应将项目全部资料整理成册,交档案室归档｡工业部存留1份副本｡工业品工作人员教育训练教材□工业品营业人员寻找客户方法(一)请旧客户介绍｡(二)利用拜访现有客户时顺路沿路找寻｡(三)电话簿｡(四)专业杂志｡例:企业名录(五)工业区｡(六)某些行业会聚在一起｡(七)各县市出版的工厂名录｡(八)各同业公会出版的会员名录｡(九)报纸的征人广告｡(十)在旧客户处发掘新客户｡(注意:玻璃垫下的名片)(十一)参观展示会｡□润豪化工公司业务员教育训练教材(一)双面胶带1.本公司双面胶带之适用行业表8.6.1型号适用行业A-101汽车内装材､铝板(收音机､电视､照相机等)､化妆品镜盒等A-102A-103A-104发泡体､背胶､纸张连接､软质PVC､家庭用品饰条(相框､厨具等)A-105汽车内装材､止滑板1-106装潢材A-107A-108汽车内装材(后视镜)､挂勾､家庭用品饰条(冰箱)2.本公司双面胶带之交易客户 表8.6.2型号客户行业A—101洽兴爱王化妆品盒A-102理光建祥声宝学明照相机家庭用品铝制饰条电子泡棉背胶A—103裕器汽车冷气风管A—104建祥止滑板A—105耀光装潢材A-106安漂挂勾A—107三洋雄华冰箱饰条遮阳板3.本公司的竞争对手进口品的主要供应商除本公司外,另有:(1)EM(2)TOYO(3)NITTO(4)SONY4.开拓新客户时,为了解该客户之状况,请依下列顺序向客户发问:(1)双面胶带使用在什么地方?(2)贵公司目前使用哪一家厂牌的双面胶带?(3)使用哪些规格尽寸?(4)贵公司平均月用量多少?(5)有无接着上的问题?(6)请问贵公司对双面胶带的品质要求标准?(7)请教您贵公司对协办厂的要求标准?(8)贵公司目前有没有计划开发新产品?(9)将来我们合作时,有哪些需要本公司配合的地方?5.要求新客户测试之注意事项 (1)尽量按标准规格样品测试｡(2)面见测试部人员｡(3)要求过目或影印一份最后测试结果｡(4)确认测试合格后,必须不断追踪采购及设计人员｡6.报价(1)第一次拜访新客户时,谈及价钱方面的问题｡若客户问及价钱,则要求客户先测试｡到时候客户如果测试的结果很满意,自然愿意接受较高的价格｡即使客户测试后很满意,但仍坚持要求较低价,也可以对他说:"优待贵公司两批,第三批起必须调高价｡”(2)长(m)×宽(m)×价格/m2=价格/卷(3)任何宽度均可裁切供应｡7.交货方式(1)有库存者:向仓储部查询库存,若有库存,限存3~4天｡(2)无库存者:下订单后45天交货｡8.双面胶带在市场常发生的问题及解答(1)客户问:"你们的双面胶带粘不住(或效果不好)?”答:①询问其操作的流程､方式和测试方法,及要求条件｡②粘不住的双面胶带,我们绝不会介绍给您｡③双面胶带有很多种,不同的材质,使用不同的双面胶带｡④询问能否到现场实地了解,并带回样品做试验,以便为其选择最恰当的双面胶带｡⑤告知其若有问题,我们会向日本原厂说明,一起来协助解决｡(2)客户问:"这批效果比上批差?”答:①实地了解真伪｡②询问其使用情形,视其是否有使用不当的情形｡接着看材质是否有改变｡存放日期､方法或地方有无不当｡(3)客户问:"你们的价格比别家贵?”答:因为我们的产品是从日本润豪公司原装进口,虽然比本国产品贵,但从接着效果和提升品质的观点来看,不见得会贵,反而划得来,我们卖给贵公司的价格一定合理｡(4)客户问:"进口品应该也没这么贵!”答:这是因为汇率的关系｡如果从美国进口,汇率上升当然占了很大的便宜｡但在基本上,日本的产品管理严格,品质稳定｡只要贵公司测试通过,我们一定会给您一个合理的价格｡(5)客户问:"你们的双面胶带是进口品,会不会有断货的情形?”答:请您放心｡我们每月都有固定的船期,每月都有进货｡并会配合客户,依据贵公司的使用量,作安全库存｡但这也需要您的配合与帮忙,当贵公司用量增加或改变时, 请事先通知我们｡目前与我们配合的客户,都不曾发生断货的情形｡(6)客户问:"将来正式向你们进货的产品会不会和测试的东西不一样?或是每批货之品质是否相同?”答:本公司一向是从日本原装进口,直接出货给客户｡日本润豪公司是世界级大厂商,不可能出这种问题｡(二)环氧树脂接着剂1.产品知识内容大纲:(1)化学结构(2)性质与用途①着力②集力③固型(3)优点①低收缩率②低延伸性③耐湿气耐溶剂性④可加以调整⑤范围的温度耐性(4)缺点①毒性②适用期短③价格稍贵(5)用途分布①土木39.2%②建筑16.4%③电机12.6%④木工8.3%⑤纤维6.0%⑥合板5.3%⑦制鞋5.2%⑧运输4.0%⑨其他3.0%2.施工说明书(略) 3.开拓新客户时,为了解客户的状况,请依下列顺序向客户发问:(1)请问贵公司目前使用哪一类的接着剂?使用那一家厂牌?(2)用在什么性质的接着?(3)请问贵公司要求的接着程序?是否需防水?耐温?(4)请教贵公司的操作方式?(5)贵公司平均月需量多少?(6)请教贵公司目前有无操作上的困难?(7)请您说明贵公司的测试法?(8)将来我们合作时,有哪些需要本公司配合的地方?4.如何向客户介绍环氧树脂及应注意事项(1)环氧树脂分为单液型与双液型两种｡(2)单液型须加热方能硬化｡(3)双液型为主剂与硬化剂依一定比例混合｡通常主剂:硬化剂=1:1或2:1｡(4)双液型的工作时间在20℃时为30分钟到180分钟不等,依型号而定｡(5)双液型的硬化时间在20℃为15小时到24小时｡若要缩短硬化时间可调高温度｡例如:型号B-201在20℃为24小时,但温度升到130℃为5分钟即可｡(6)单液型的硬化条件为120℃时30~60分钟｡温度愈高,硬化时愈短｡(7)环氧树脂接着剂,在化性及物性上,皆比其他的接着剂好｡5.客户使用时,常发生的问题及解答(1)客户问:"稠度太高,使用上不方便!”答:①若客户置于冷藏室贮藏,使用的前一天,须拿出冷藏室,恢复室温｡因温度愈低,稠度愈高｡回复室温才能将其性能完全发挥出来｡②冬天温度低,稠度会升高,使用前可先预热,但温度不可超过30℃｡③可加入MEK溶剂,充分搅拌,也可降低稠度｡(2)客户问:"为什么调茺会升高?变硬?不能使用?”答:①检查生产日期｡②查看包装有无破损｡③询问客户贮存方法及位置｡环氧树脂须置于阴暗处,不能让阳光直接照射｡④环氧树脂在5℃可储存12个月;在40℃只能储存20日｡(3)客户问:"为什么硬化时间变得比以前长?甚至不硬化?”答:①如为单液型,检查其温度和加温时间｡②如为双液型,检查其主剂与硬化剂的混合比例是否正确｡(三)填缝胶1.产品知识 内容大纲:(1)填缝胶之需要(2)填缝胶之选择与应用(3)国内市场分析(4)矽酮填缝胶之产品知识(5)聚硫填疑胶之产品知识(6)PU填缝胶之产品知识(7)西基橡胶填缝胶之产品知识(8)烯橡胶填缝胶之产品知识(9)本公司填缝胶之性质分析(10)填缝胶专用底漆之产品知识(11)施工程序(12)施工换算表(13)接缝设计2.本公司填缝胶的实绩图8.6.3工程名称地区营建单位填缝胶型号地下铁广东唐乐公司C—100,C-500SOGO百货公司广东太平洋建设C-200新光南京国际金融大厦广东新光建设C-200宜兰县立体育馆广东毅成建设C-200大同南京大楼广东大同建设C-100万里世家广东百栋建设C-200新竹中小企业银行广东福住建设C-100财星大楼广东冠美建设C-200荣光大楼广东荣工处C-200松竹大楼广东大发建设C-100福星花园广东同发建设C-100世贸大楼广东中花工程C-200,C-100中国时报广东达欣工程C-200顶好商业中心广东太平洋建设C-200新光敦南大楼广东新光建设C-200百吉大楼广东太平洋建设C-200 台开大楼广东不泓辰建设C-100康和大楼广东康和建设C-1003.填缝胶寻找客户的途径(1)报纸､杂志之建筑广告:营造厂建筑师业主(1)目前正在兴建中的大楼:建设公司工地主任4.开拓新客户时,为了解该客户之状况,请依下列顺序向客户发问:(1)请教您该建筑物的地点?(2)请教您该建筑物的种类?(若是大楼,是几层楼建筑?)(3)请教您该建筑物外墙的材质?(4)接着的位置?材质?化学特性?(5)缝的宽?深?长度?(6)请教您工程的施工时间?(7)请教您业主是谁?建筑师是谁?营造厂是哪一家?(8)请教您发包的方式(纯施工或带料)?(9)将来我们合作时,有哪些需要本公司配合的地方?5.填缝胶在市场常发生的问题及解答(1)客户问:"双液性填缝胶如何施工?”答:由于双液性是属于化学反应硬化剂,其主剂与硬化剂分开包装｡施工时,是使用揽拌机,将主剂与硬化剂混合搅拌,然后把填缝胶吸入枪膛｡以后的施工步骤与一般的SILICONE施工步骤相同｡(2)客户问:"通常ONE-PARTSILICONE或ONE-PARTPU皆不使用PRIMER(底漆),而你们的产品需要用PRIMER,不但提高成本,而且造成施工不便?答:一般ONE-PART的产品是湿气硬化型,直接产生变化与接合面接合｡本产品所使用之PRIMER并不是提高成本赚取利润,而是加强本产品与接合面的接着力,使之达成填缝､接事､防水功效,使本产品的使用年限更长久｡因此,本产品的功效绝对优于ONE-PART 的产品｡虽然当时的施工不便,但是永久的信用却使贵公司赚得更多的利益,对贵公司而言,不是提高成本,反而是降低成本｡(3)客户问:由于施工人员的素质不高,且经常有不按施工规范施工的情形,双液胶在施工品质上难以控制吗?”答:几年前由于施工人员对双液胶施工经验不足,因此本公司从日本请专家来实地讲解与指导｡据本公司了解目前大约有四家够水准,所以在施工上绝对没有问题,不必担心｡(4)客户问:"贵公司有哪些实绩?”答:这里有一份本公司的实绩表,请您过目｡(5)客户问:"ONE-PARTSILICONE有什么缺点?”答:ONE-PARTSILICONE属湿氯硬化,所需的施工时间较少｡除了外观不好外,更严重的是接着容易失败｡还有,经过一段时间会流出一种SILICONE油,使结合质发生污染,必须经常清洗｡(6)客户问:"如果不涂PRIMER是否会影响接着力?”答:双液型的产品一定要涂上PRIMER,否则会接着不良｡上了PRIMER,则接着力胜过SILICONE｡(7)客户问:"如何决定可施工的环境?”答:是以当地的天气来做判断｡雨天不能施工;接合面潮湿也不能施工;在阴天时以166的报告湿度为准,超过85%也不可施工｡到时候我会替您查看｡(8)客户问:"该项产品混合后多久时间内可施工?如果搅拌后未施工完毕的材料是不是浪费掉?”答:大约在2小时内｡因为在使用材料时都会算出一桶的使用时间,所以在使用上工人都会注意到工作的时间及用量｡因此绝对不会有浪费的情形发生｡(9)客户问:"相互搅拌的材料易生气泡造成施工品质不良,如何解决?”答:在拌合时多少都会有气泡混入,在充料时工人均会注意到｡本公司进口全国第一台真空拌合机,在拌合时能防止空气的混入｡这就是本公司对客户在品质､责任及信用上的承诺｡(10)客户问:"颜色是否可接受指定?”答:可以｡(11)客户问:"当天施工完毕以后,隔天填缝剂已经硬化,再施工的填缝剂是否能够接着?如何处理?”答:可以｡在施工完毕后于尾端用模刀由表面斜压,产生滑梯状,隔天施工时再从上接合即可｡(12)客户问:"不同格质的填缝剂相互间的接着性如何?”答:使用一种填缝剂后,如须再修补,最好能使用同一种填缝剂, 不要使用不同的填缝剂｡如果真的要使用不同的填缝剂,在接合上就没有同一种接合来的好｡(四)热熔胶1.产品知识内容大纲:(1)特性(2)用途(3)种类(4)如何正确的选择适当的热熔胶(5)本公司热熔胶的独特优越性｡(6)国内市场2.本公司热熔胶如何加强开拓电子业市场(1)可使用热熔胶之电子产品种类及用途①收录音机:喇叭和外壳及保护网之接着,螺丝固定亦可使用｡②通信器材､防盗器:导线､线头固定｡③音响主机､扩大器:线头､电子零件固定｡④音箱､音响架:补强､饰条贴边｡⑤电子仪表(示波器､信号产生器):PC板零件线头固定｡⑥电池:电池包装､电池盒导线固定｡⑦电路板:零件固定,导线固定｡⑧电扇:铁板接着｡⑨整流器:电容固定｡⑩歌唱伴奏机､对讲机:喇叭､零件､导线接固定｡⑾电视天线分配器内:接点固定及填缝｡⑿电视机､显示器:电子零件固定,影像管与偏向线圈填缝｡(2)UL热熔胶使用行业电源供应器电脑组合产品电视组合终端机积体电路加工变压器电脑磁头整流器汽车音响 交换式电源供应器（3）前已成交UL客户,其产品及接着部位:(略)(4)开拓电子业应注意的事项及步骤①了解客户生产的产品种类,何种规格(如UL或其他等级)｡②事先分析了解客户的要求,就本公司产品的品质特性,价格等条件,该客户有无可能使用本公司产品｡③了解采购决策部门:A.采购部B.技术部或工程部C.生产部D.品管部等可先向采购部初步接洽,当深入讨论时,采购人员就会引见有关的工程人员｡试与缔结:取得测试,便有60%的希望｡〔测试时应注意〕:A.运用与发挥业务员本身的专业知识｡B.引导客户需求｡测试通过后,应不断追踪要求客户下订单,直到成交为止｡新客户须三次成交,三次时间以不超过30天为限｡任何材质接着,都须客户确认｡如客户有色泽上的问题,可向共解释,因PC板大都放在机器内部,色泽不会影响产品本身｡(5)未来展望电脑属高科技行业,未来发展空间很大,品质要求也不断提升,目前"磁铁固定"都已改用UL规格｡不久的将来,在"PC板零件固定"也会有很大的市场｡3.本公司热熔胶如何加强木业市场(1)木业之产品种类:组合家具､书桌､餐桌､音响箱､厨具｡（2）作机台表8.6.4类别机台生产厂商优点缺点全自西德:①HOMAG②LMA①操作速度快②可贴曲边①无法贴不规则边②直线转角无法一次完成 动机台③OLIPIC④HERZ③可修前后④可贴木条半自动机合意大利:GSHETANI台制:①洪业②万益①可用在不规则边②低温操作①无法修前后②无法修边③高稠度无法操作④操作时较慢(3)操作时应注意事项1操作温度2操作速度3胶轮温度4胶桶温度5滚轮压力6上胶量7仪表温度是否与实际温度相符(4)如何向木业客户介绍热熔胶及应注意事项①先了解客户的操作机台,最好到现场实地了解｡②对接着材质､操作温度､速度､流程､习惯等一起了解｡③测试之注意事项:A.选择适当型号之热熔胶｡B.测试要一次完成｡C.测试时业务员必须在现场,若有问题可立即处理｡例如:调温｡④若与同业竞争,可以品质与服务来取胜｡但最重要的一点即是不造成客户的操作困扰,例如:抽丝｡(5)市场分析市场需要量:每月25吨以上｡供应商:A.制造厂商:应邦､长春､德巨｡B.代理商:恩德､水将､福鸿､木胶｡③本公司市场占有率12%｡④木业客户大都集中在中部,每月需要量500公斤之客户不在少数｡但目前市场占有率最高者为永将､恩德｡目前本公司之客户多属小型工厂,而各厂牌的产品中, 以本厂牌的粘性最佳｡因此,希望各业务同仁更加努力｡(6)未来展望①木业市场是一非常稳定的市场,进攻不易,但成功后失去的机会很小｡②利润维持在合理的水平,没有像其他行业的削价竞争｡③数量稳定,季节性差异不大｡④木业市场是本公司的"明日之星"｡4.本公司热熔胶如何加强开拓本业市场(1)客户行业(即:书本装订)概况分析:参考书和教科书,依公会规定须"有线装订",但目前以生产效率为优先考虑,所以逐渐改为"无线装订"｡社会书分为南部和北部两区域,南部以"无线装订"为主,北部则以"有线装订"为主｡下列表分析有线､无线装订之优缺点:表8.6.5装订方式优点缺点有线品质好且耐用费时无线快速故障多(2)操作机台:①国产机台的上胶与装订是分开的｡②进口机台有西德制和日本制两种｡进口机台属联结车,从分贡到装订至上胶均采一贯作业｡上胶速度随分页机的快慢来决定,西德制和日本制在速度上,以日本制的较快,1小时最快可生产7,000本｡(3)影响成品优劣的因素:①纸质:国际标准尺寸是36×4.6｡通常使用的种类有:毛糙纸､道林纸､铜板纸､书刊纸等,其中以毛糙纸最易接着｡②操作员:操作员在操作过程中,是否有依程序或操作指示,也会影响成品的优劣｡③机台:机台的温度调整或其他如速度控制等,皆可能影响品质｡④热熔胶:以纸质来选择胶的种类,一般的分类可以有线､无线､铜板纸三种来划分:A.有线:可有本公司的D-401和D-402两种型号｡如果客户需要低稠度的就用D-401,若是道林纸(字典)则用D-402｡B.无线:以D-403来供应｡其COS比同业产品高,所以操作温度以180℃为佳｡D-403 的特色在于热安定性良好,此点必须向客户强调｡A.铜板纸:以D-404来供应｡目前已有世一书局､共同书局采用,效果良好｡(4)如何向制本业客户介绍热熔胶及应注意事项:介绍产品之前先要了解生产的书籍是属何种材质,然后问客户目前有何缺点,接着就以铜板纸装订用D-404,无线装订用D-403等向客户介绍｡此外,由于溶胶速度慢会带给客户相当大的困扰,所以可向客户强调本公司的产品为粒状,溶胶速度快｡(5)客户使用时,常发生的问题及解答:①客户问:"书背为何不平?”答:有三种原因:A.上胶太厚｡B.上胶机的合板部分太紧｡C.裁刀压力太重｡②客户顺:"书背为何不能成直角?”答:书背不能成直角的原因如下:A.背胶量太多｡B.底板太高｡C.上胶机的合板部分太紧｡5.本公司热熔胶如何加强开拓合板业市场(1)合板业之历史:合板即夹板之中板,合板业在台湾已有20年左右的历史｡其原木95%以上由国外进口(以印尼､马来西亚为主),在台湾经加工而得成品｡(2)操作机台:分为"无预热筒"(老式)与"有预热筒"(新式)两种｡(3)影响品质之注意事项:①若合板本身的干燥时间不够,使得木材的含水率高于15%时,就很容易形成脱落的现象｡②另一严重的问题是:"热熔胶之固化时间(XETTINGTIME)过长,造成合板重叠现象｡"此问题与温度有关,须注意操作温度,夏季120℃即可,秋季150℃左右｡也有因客户之机台老旧造成胶槽温度失控,因此业务员须带温度计｡(4)本公司热熔胶适用于合板业的型号:①D-501:适用于3mm以下厚度之合板｡优点是固化时间正好,只要能适当调整操作温度即可,且耐热性良好｡ ②D-502:适用于3.5mm以上厚度之合板｡优点是粘性佳,耐温性良好｡工艺部门负责人工作责任制度□职务1.在总工程师领导下,主管全厂工艺技术工作和工艺管理工作,认真贯彻国家技术工作方针､政策和工厂有关规定｡组织制定工艺技术工作近期和长远发展规划,并制定技术组织措施方案｡2.组织编制产品的工艺文件,制定材料消耗工艺定额;根据工艺需要,设计工艺装备并负责工艺工装的验证和改进工作;设计工厂､车间工艺平面布置图｡3.组织工艺人员深入生产现场,掌握质量情况;指导､督促车间工艺员及时解决生产中出现的技术问题,搞好工艺技术服务工作｡4.负责新产品图纸的会签和新产品批量试制的工艺工装设计,完善试制报告和有关工艺资料,参与新产品鉴定工作｡5.负责工艺技术管理制度的起草和修订工作,组织科内和车间工艺人员搞好工艺管理,监督执行工艺纪律｡6.组织领导新工艺､新技术的试验研究工作,抓好工艺试验课题的总结与成果鉴定,并组织推广应用｡搞好工艺技术资料的立卷､归档工作｡7.协助有关部门搞好对职工的技术教育｡8.积极开展技术攻关和技术改进工作,对技术改进方案与措施,负责签署意见,不断提高工艺技术水平｡9.负责本科人员的管理工作和全厂各单位工艺人员的业务领导和考绩工作｡10.负责本科方针目标的展开和检查､诊断､落实工作｡11.完成总工程师布置的各项临时任务｡□职权1.按规定审批程序,对工艺文件､工装图纸有更改权,对制订的工艺文件有解释权,对不符合图纸要求的工艺作业有纠正权｡2.对车间执行工艺的情况有检查､监督权,对违反工艺纪律的行为有制止和处罚权｡3.有权向有关部门索取产品质量和原材料消耗的资料｡4.有权召开全厂性工艺技术人员的专业会议,进行技术交流,组织技术攻关,对技术业务工作进行布置和指导｡5.对全厂工艺技术人员的奖惩､晋升､晋级有建议权｡□职责1.对在计划规定期限内未完成工艺准备工作,而影响新产品试制进度和生产任务完成负责｡2.对因工艺编制或工装设计问题,导致产品大量报废或返修,造成经济损失负责｡3.对解决生产中发生的工艺技术问题不及时,影响生产负责｡4.对审查签署的工艺技术文件､产品技术条件､工艺标准､工艺规程等工艺资料的正确性､合理性､完整性负责｡5.对原材料工艺消耗定额存在计算方法或数值错误,造成浪费或损失现象负责｡6.对由于工艺设计不合理,造成不良影响负责｡7.对本科方针目标未及时展开､检查､诊断､落实负责｡8.对在工艺技术上发生失､泄密现象负责｡9.副科长协助科长工作,对科长布置的工作负责｡ 员工考勤工作注意事项第一条为加强工员考勤工作,切实有所遵循起见,特依据本公司工员服务手册及有关规定,予以精简归纳,订定本注意事项｡第二条本公司工员考勤注意事项,除工员服务手册及有关办法另有规定外,悉依本注意事项的规定办理｡工作时间:(一)工员应按规定时间到(退)工,并打盖考勤卡､漏打者不论其原因如何,均以迟到或早退论｡(二)工员逾规定时间到工时:1.超过3分钟至15分钟为迟到｡2.超过15分钟至1小时以内按旷工1小时论｡3.超过1小时按旷工半日论｡(三)工员未到规定时间提前下工时:1.提前15分钟以内下班者为早退｡2.超过15分钟提前下工者按旷工半日论｡附注:(1)迟到早退三次按旷工半日论｡(2)因偶发事故迟到超过15分钟以上经主管或人事人员查明属实者可准予补办请假｡(四)常白班工员除因工作特殊需要,经各部处主管事先安排者外,不得任意提早或退后上下班时间｡给假:(一)工员每7日中给予1天的休息,连续7天不上班工作,其星期或例假日,应作请假论｡(二)工员全年国定及政府指定假日如下:1.元月1日2.3月8日妇女节(限女性)3.5月1日劳动节4.国庆纪念5.农历除夕1日､春节3日､端阳节､中秋节各为1日｡(三)工员假别如工员服务手册第二十二条的规定:1.事假:(1)如因事必须亲自处理,应在前一日下午5时前申请,经主管查实认可,并核准后,方为有效,一次不得超过5天｡(2)全年累计事假不得超过14天,超过时为旷工｡(3)事后申请视为旷工,但遇偶发事故,应于2日内检具证明,提出申请经主管或人事人员查明属实后准予补假｡(4)凡请事假当月累计4小时以内,计扣半天工资,超过4小时至8小时以内按一天计扣｡2.病假:(1)因病请假一天者,最迟应于请假的翌日提出申请,经主管签核后将请假卡送交人事科登记｡(大夜班可延后一天)(2)请病假一天以内者免附医师证明,但当月连续请病假一天以上或累计逾一天者必须检具当日就医的劳保或公立医院证明(私人医院无效)(3)全年病假累计不得超过30天,届满时因病情严重经公立或劳保医院医师诊断必须继续疗养者,可酌给特别病假,但以3个月为限｡现住院者,以一年为限｡(4)当月请病假一天者,本薪照给｡(超过一天以上比照前列事假第四款办理)附注:不按上列规定请假者,均以旷工论｡3.兵役公假:(1)身家调查一天(2)体格检查一天 (3)点阅召集一天(4)后备军人召集一天(5)教育召集应召天数之外另给来回路程计二天｡(6)动员召集应召天数之外另给来回路程计二天｡(7)部队点召按地区酌给路程假｡(四)工员请假核准权限:1.一天由班长核准(有总领班的单位应由总领班核准)｡2.2~3天由科长核准｡3.4~6天至六天由经理(主任)核准｡4.7天以上由副总经理核准｡5.未设班长的工员或班长､总领班由主管核准｡附注:连续请假按照累计天数依上述规定办理｡(五)各单位工员于工作中,因故外出如:1.公差派遣｡2.因病或紧急事故｡以上必须外出应先请准给假,并依规定填具请假卡由主管核准签具出公司放行条,打卡出公司(外出逾三分钟至一小时内,为一小时假,以后类推)｡其上中夜班者或单位主管不在公司内时(加工部并须先经总务科),则向值班工程师,请准给假｡3.其他零星事务,不予准假,擅自出公司者,依公司规定议处｡(六)凡与生产无直接关系的公出或开会,应先经事务处签证后提经主管,在不影响工作原则下核给公假｡(七)公司内各项团体活动可由主办单位专案签准,在前条规定原则下酌给公假,至工会､福利会､妇互会等会务接洽,除因时限或临时需要者外,以下午三时以后联系协调为原则并应向主管报备,必要时申请出厂条打卡外出｡1.代(调)班必须于前一日下午5点钟前提出申请,已核准的代(调)班者,不得临时更换,如有任意更换或不到工者,代理人应作请假论,事后申请者不准｡2.代(调)班工员必须填具申请卡送由当班班长转请主管核准后,方为有效｡3.代(调)班在当月份内一人以三次为限,一次为一天以内,春节前后三个月内以五次为｡4.代理人必须与申请人属同一单位,且工作性质相同,经主管审核认为确实可以代理其职务方为有效,已申请特休人员,不得替人代班,如有任意替代者,申请人应作旷工论,代理人特休照算｡5.为顾及工员健康,凡任何一方值大夜班者,不准代(调)班｡附注:代班以下列班次为限:(1)本人早班可连中班｡(不得再连续加班)(2)本人中班可代早班｡(不得再连续加班)(3)休息日可代中班｡(八)代班工资发给申请人(如欲代还时,必须符合第三条第四款的规定)｡加班:(一)常白班工员如逢星期例假加班,必须前一日下午5点钟前申请填具加班卡,经由主管核签后,送交人事科审核登记｡(二)平常工作时间以外的加班,其加班卡经主管核签至迟于翌日送人事科审核登记,(如逢星期例假可延后一日送交人事科)｡(三)各单位加班卡不能按前条规定时限检送者不予计给或补发加班费｡(四)大夜班临时叫人加班,工作在7小时以上,不满8小时者,夜班津贴照给,不满7小时者,夜班津贴不给｡(五)中班加班工员,由厂供给加班饭,不得外出用膳,中班津贴不给｡(六)轮班工作单位上班后发现缺员临时找人加班,限半小时内到工,其半小时加班照计,超过时应扣除｡(七)事先指定时间加班者,应准时到工,不得援用前项的末段规定,如有延后到工者,超过3分钟至30分钟以内,计扣半小时工资,超过30分钟至一小时以内者,计扣一小时工资｡ 附注:如有发生取巧情事,班长应受处分｡(八)加班审查程序:两小时以内科长核准,超过两小时至4小时经理(主任)核准,逾4小时副厂长核准,并遵照工厂法规定每月累计延时加班不得超过46小时｡工资及奖金第一条公司实行“按劳取酬”､“多劳多得”的分配制度｡第二条公司员工年度工资及资金总额,由总经理按章程的规定拟订｡第三条员工的工资标准和奖励方法,由总会计师提出方案,报总经理审定｡第四条下属公司､企业实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度,具体办法由总会计师拟订,报总经理审定｡第五条下属公司､企业的资金按下达的利润基数及实际完成的利润额分别提取,采取平时预提､年终结算的方法,提取比例由总会计师拟订,报总经理审定｡第六条实行全员抵押承包经营与经理任期目标责任制的下属公司､企业,其工资及奖金的提取和分配,按《承包合同书》的规定执行｡公司福利委员会同仁福利存款借款办法(一)兹为倡导同仁储蓄及解决同仁临时急用,特订定本办法｡(二)每人存款数额暂不限制,但借款每次以不超过每月薪津总额为原则｡(三)存借款利息,均为月利1.2%｡(照法令规定另扣所得税及印花税)｡(四)存款方式:1.上班时间内随时可以存提,但提取数额大者,应在事先通知出纳备款｡2.存提款额,每次不得少于1000元｡3.每人开户应填具印鉴卡｡4.每次存提,除填具提存单外,并应将提存金额记入存折内｡5.每月7日为发给上月利息日期｡6.存入款项,除用作提款及借款外,所余数额,以同等利率(月利1.2%)转存公司财务部,作为公司短期借款｡(五)借款方式:1.借款人条件:(1)个人及直系亲属､罹病住院或所需医药费过大者｡(2)个人婚假及直系亲属丧葬｡(3)配偶生育｡(4)子女缴交学费或出国深造筹措路费｡2.所借款项分三次在每月发薪时连同利息扣还(如有同仁经济情况好转愿一次清还者听便｡)3.借款人应觅妥同仁二人,共同保证｡4.保证人如中途离职或因故退保时,借款人应另觅新保,在换保手续未办妥前,原保证人应继续负责｡5.上次借款未清还前,不得继续借款｡六､本办法仅适用于正式员工｡七､本办法经本公司福利委员会会议通过后实施｡八､本办法如有未尽事宜,可随时修订｡ 公司暨直属主管贺奠同仁婚丧标准公司内应有的礼仪第一条职员必须仪表端庄､整洁｡具体要求是: 1.头发:职员头发要经常清洗,保持清洁,男性职员头发不宜太长｡2.指甲:指甲不能太长,应经常注意修剪｡女性职员涂指甲油要尽量用淡色｡3.胡子:胡子不能太长,应经常修剪｡4.口腔:保持清洁,上班前不能喝酒或吃有异味食品｡5.女性职员化妆应给人清洁健康的印象,不能浓妆艳抹,不宜用香味浓烈的香水｡第二条工作场所的服装应清洁､方便,不追求修饰｡具体要求是:1.衬衫:无论是什么颜色,衬衫的领子与袖口不得污秽｡2.领带:外出前或要在众人面前出现时,应配戴领带,并注意与西装､衬衫颜色相配｡领带不得肮脏､破损或歪斜松驰｡3.鞋子应保持清洁,如有破损应及时修补,不得穿带钉子的鞋｡4.女性职员要保持服装淡雅得体,不得过分华丽｡5.职员工作时不宜穿大衣或过分雍肿的服装｡第三条在公司内职员应保持优雅的姿势和动作｡具体要求是:1.站姿:两脚脚跟着地,脚尖离开约45度,腰背挺直,胸膛自然,颈脖伸直,头微向下,使人看清你的面孔｡两臂自然,不耸肩,身体重心在两脚中间｡会见客户或出席仪式站立场合,或在长辈､上级面前,不得把手交叉抱在胸前｡2.坐姿:坐下后,应尽量坐端正,把双腿平行放好,不得傲慢地把腿向前伸或向后伸,或俯视前方｡要移动椅子的位置时,应先把椅子放在应放的地方,然后再坐｡3.公司内与同事相遇应点头行礼表示致意｡4.握手时用普通站姿,并目视对方眼睛｡握手时脊背要挺直,不弯腰低头,要大方热情,不卑不亢｡伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的,异性间应先向男方伸手｡5.出入房间的礼貌:进入房间,要先轻轻敲门,听到应答再进｡进入后,回手关门,不能大力､粗暴｡进入房间后,如对方正在讲话,要稍等静候,不要中途插话,如有急事要打断说话,也要看住机会｡而且要说:"对不起,打断您们的谈话"｡6.递交物件时,如递文件等,要把正面､文字对着对方的方向递上去,如是钢笔,要把笔尖向自己,使对方容易接着;至于刀子或剪刀等利器,应把刀尖向着自己｡7.走通道､走廊时要放轻脚步｡无论在自己的公司,还是对访问的公司,在通道和走廊里不能一边走一边大声说话,更不得唱歌或吹口哨等｡在通道､走廊里遇到上司或客户要礼让,不能抢行｡公司员工教育实施办法□总则第一条本办法依据本公司人事管理规则第一一○条第二项的规定制订｡第二条教育实施的宗旨与目的如下:(一)兹为加强人事管理,重视教育训练而提高员工的素质,施予适切的教育训练,以培养丰富的知识与技能,同时养成高尚的品德,处理业务能达成科学化,成为自强不息的从业人员｡(二)使员工深切体认本公司对社会所负的使命,并激发其求知欲,创造心,使能充实自己不断努力向上,奠定公司基础｡第三条本公司员工的教育训练分为不定期训练与定期训练两种｡第四条本公司所属员工均应接受本办法所定的教育,不得故意规避｡□不定期训练第五条本公司员工教育训练由各部科主管对所属员工经常实施｡第六条各单位主管应拟定教育计划,并按计划切实推行｡第七条 各单位主管经常督导所属员工以增进其处理业务能力,充实其处理业务时应具备的知识,必要时得指定所属限期阅读与业务有关的专门书籍｡第八条各单位主管应经常利用集会,以专题研讨报告或个别教育等方式实施机会教育｡□定期训练第九条本公司员工教育训练定期训练每年二次分为上半期(四五月中)及下半期(十､十一月中)举行,视其实际情况事务､技术人员分别办理｡第十条各部由主管拟定教育计划,会同总务科各排日程并邀请各单位干部或聘请专家协助讲习,以期达成效果｡第十一条本定期教育训练依其性质､内容分为普通班(一般员工)及高级班(股长以上干部)但视实际情况可合并举办｡第十二条高级干部教育训练分为专修班及研修班,由董事长视必要时随时设训,其教育的课程进度另定｡第十三条普通事务班其教育内容包括一般实务(公务概况､公司各种规章､各部门职责､事务处理程序等),本公司营业公民(待客接物的礼节及陶冶品格)等精神教育以及新进人员的基本教育｡第十四条普通技术班其教育内容应包括一般实务外,并重视技术管理,专修计算机各种知识｡第十五条高级事务班以其教育内容为具有业务企划,使得经营管理企业,善领导､统卸部属,贯彻执行业务等有关主管必修的知识与技能｡第十六条高级技术班教育内容为通晓法规,了解设计,严格督导,切实配合工作进度,控制资材节省用料,提高技术水准等并视实际需要制订研修课题｡第十七条各级教育训练的课程进度另定｡第十八条各单位主管实施教育训练的成果列为平时考绩考核纪录,以作年终考绩的资料,成绩特优的员工,可呈请选派赴国外实习或考察｡第十九条凡受训人员于接获调训通知时,除因重大疾病或重大事故经该单位主管出具证明得申请免以受训外,应即于指定时间内向主管单位报到｡第二十条教育训练除另有规定外一律在总公司内实施｡第二十一条凡受训期间中,由公司供膳外不给其他津贴｡第二十二条本办法经董事长核准后实施,修改时亦同｡公司员工子女教育补助金支给办法第一条本办法是依据人事管理规则的有关规定订定的｡第二条凡本公司正式任用员工,有子女就学,并符合申领规定者得依照本办法申请补助｡第三条员工子女教育补助金每学期在注册后申请,按肄业学校等级依下列规定金额申领｡(一)肄业专科以上学校者每人每学期补助1700元整｡(二)肄业高级中学或同等学校者每人每学期补助700元整｡(三)肄业中学或同等学校者每人每学期补助500元整｡(四)肄业小学者每人每学期补助400元整｡(五)肄业幼稚园者者每人每学期补助300元整｡(六)员工子女就读学校是以教育当局已立案者为限,已立案私立补习学校得比照办理｡(七)职专前三年比照高中标准发给｡(八)公费生或享有其他公费待遇者不予补助｡第四条本办法所称子女是指在本国境内取得户籍的婚生子女或有父(母)子(女)关系的子女为限｡第五条员工依本办法申请补助时应填具申请书并检附学校在学证明书等证件,呈由各该单位主管查对后转送人事主管单位转呈核发｡ 第六条如配偶同服务在本公司者,应择一申请,不得重复｡第七条员工请领补助金如有虚报､冒领或重领等现象之一者,一经查明除追回已补助金外并得移请惩处,其单位主管并受连带的处分｡第八条申请教育补助费的员工每学年上学期的申请,应于9月底以前正式任用者为限,下学期则3月前正式任用者为限｡第九条本办法经呈董事长核准后实施,修改时亦同｡
此文档下载收益归作者所有
