新型环保无机矿物涂料企划-优特科技

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成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司【项目名称】：新型无机环保矿物涂料的研发、生产与销售【项目组】：成都理工大学优特创业小组【项目公司】：成都优特化工科技有限公司【企划时间】：2010年3月【组长】：沈刚【成员】：李毅李建议罗晖张丽周茜【联系方式】：Tel:13618001490E-mail:shengang1988@sina.com32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司目录一、构想概述3二、公司概况4三、项目背景7四、产品介绍7五、市场需求10六、营销战略12七、竞争分析13八、投资安排和财务预算16九、风险投资和退出安排23十、团队和结构24十一、生产及其管理28附件、团队成员个人资料表：3032 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司一、构想概述Ø动机随着社会的进步和发展，人民生活水平的不断提高，人类居住环境的改善，房屋外墙的颜色也就五彩缤纷。加之住建部发表看法称，为安全起见，要求推广应用建筑外墙涂料，限制设计、使用外墙面砖和禁止设计、使用马赛克等外墙瓷质贴面材料。促使本公司有了机会和动力设计研发建筑外墙涂料。本公司以某大型钢铁厂含钛高炉渣的提钛尾渣为基础原料，根据其中炼铁钛尾渣的化学组分和矿物成分以及渣的物理特性，如入利用其他原料生产的无机环保矿物涂料，较适合制作各类型内、外墙涂料。Ø目的（1）运用自身研发的生产技术，开拓新的涂料市场，创造自身财富。（2）“立足中西部涂料行业，做专业产品”Ø愿景运用自身所学，建立是一家从事无机环保矿物建筑涂料研究、生产、销售的高科技企业。为消费者提供更加安全、美观、耐用的产品，让外墙装修更加环保持久。Ø产品（1）健康：我公司产品主要成分和原材料均为天然无机环保矿物产品，不含有机溶剂、不含增塑剂、不含有机挥发物，如：甲醛等，也不含放射性物质和重金属物质，避免了传统涂料在其施工使用过程中释放出苯、甲苯、二甲苯等强致癌物质，以及在溶剂型涂料使用过程中释放有机溶剂污染大气的缺点。（2）绿色：无机矿物涂料不需要维护，因为没有负静电离子，涂层表面不易吸尘，可以保持清洁。无机物具有的微晶结构，可反射光线及热量。在炎热气候条件下，可以隔热并减少建筑物表面的温度应力，从而有效防止裂缝生成，并且可防紫外辐射。无机水性涂料喷涂后产生哑光涂层，损坏易修补且不留痕迹。（3）方便：耐擦洗、颜色多样也是优特无机矿物涂料的特点之一。矿物涂料可渗入毛细裂缝（至0.2mm），之后经石化作用，将裂缝永远封住。更可巩固已经松脱的旧涂层。因此，我公司涂料运用于翻修中，还可大大减少工程量。32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司Ø环境分析一、机会：（1）企业越来越重视社会责任，为了人民的生命财产，身体健康，生活质量的提高，我们有责任大力推广外墙涂料的使用。（2）国外已经开始大量采用无机矿物涂料，我们必须迎头赶上，抢占国内外无机矿物涂料市场。二、威胁：（1）国人缺乏对企业和无机矿物涂料的了解。（2）传统涂料和瓷砖等现用建材对市场的占领份额较大。三、优势：（1）运输成本低。（2）政策支持。（3）专利技术，低成本。四、劣势：（1）没有市场先例。Ø预期成果（1）树立品牌:优特公司以“立足中西部涂料行业，做专业产品”为目标，通过自主创新，以实现为消费者提供更加安全、美观、耐用的环境，让外墙装修更加环保持久。以专业、可靠的公司形象，实行“优质生活，优特保障”的公司理念，树立“优特”的良好品牌形象。(2)创造效益：我公司成立初期第一年生产产值为150吨，以25KG一桶计合约6000桶，由于第一年市场开拓良好预计销售量为4000桶，预计销售收入为140万，扣除成本、费用及所得税，预计第一年净利润为85万。随着市场的发展和产品的推广，以及人员的增加生产成本的价低等因素的改善我公司预计生产能力翻一番，税后利润同比增长50%。，总体来看，本项目具有很大市场空间，其盈利能力强，利润空间大，投资回报率高，债务风险低，是理想的投资项目。二、公司概况2.1、项目公司32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司优特化工科技有限公司是一家从事研究、生产、销售环保无机矿物建筑涂料的高科技企业。核心特色产品为利用钛渣为原料生产的“优特”外墙无机矿物环保装修涂料，附带生产及销售其他各类建筑涂料。2.2、公司结构公司初期由产品研发生产部、市场营销部、广告宣传部、人力资源部、财务部等几个主要部门组成。创业团队主要以来自成都理工大学材料与化学化工学院和商学院的研究生和本科生组成。在专业知识上形成互补，有效利用各自所学，为公司的未来共同奋斗。2.3、公司理念优特公司以“立足中西部涂料行业，做专业产品”为目标，通过自主创新，以实现为消费者提供更加安全、美观、耐用的环境，让外墙装修更加环保持久。以专业、可靠的公司形象，实行“优质生活，优特保障”的公司理念。2.4、公司发展规划在战略上，公司确立了“走内涵式发展，建立战略联盟，培育低成本竞争优势，实施差异化战略”的战略思维，综合运用公司在地域、技术、政策等各方面优势，全力推进“走精细创新之路，创中国优势涂料企业”的发展进程，坚持走绿色环保、可持续发展路线。2.4.1、初期（1~3年）：公司建成初期的生产能力为1万桶（约250吨），预计将在3年内实现产量翻番。每年在保证公司正常运作和盈利的同时，持续将资金投入在产品研发，生产技术改进等各个方面，开发新型产品，降低生产成本，为公司的长远发展提供更可靠的保障。公司初期采取直销策略，在建立一定的品牌形象和占领一定市场后，预计第三年开始在全国设立加盟店，打造专业品牌形象。本阶段本公司主要消费群体锁定在成都本地及周边几个省市，打开一定市场，树立公司形象，建立长期客户，力求稳定发展。2.4.2、中期（4~8年）：这个阶段公司已初步成型，走上正轨。稳步发展已有客户资源，健全销售管理体系，逐步向全国各地运营。主要销售群体由内陆逐渐向周围各大城市和地区扩散。32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司根据市场需求量的增加，逐年买进新的生产设备，增大产量，同时对现有技术进一步研发改善，扩大公司知名度，为进一步占领国内无机涂料市场做准备。所有产品坚持自主研发，开发新品。2.4.3、长期（9~12年）：公司步入正轨，结构、运营等各个方面基本已经完善，市场认知度和信赖度已达到一定高度，主要产品无机矿物外墙涂料已经成功导入国内市场。在适当时机可向国外发展。并且，为了公司多元化发展，将利用以往销售网络逐步向市场导入公司其他产品，如无机矿物内墙漆等。2.5、公司管理体系本公司的性质为股份制有限责任公司。主要由人力资源管理，市场营销，广告策划，产品技术开发，财务管理五大职能部门组成。公司初期结构图如下：总经理市场与营销部广告与策划部产品与技术部财务与法律部人力与资源部董事会2.6、职能部门及人事安排2.6.1、人力与资源部：负责根据企业发展战略的要求，对公司的人力资源进行合理配置，统筹管理各职能部门的工作情况，调节各部门的人力资源的配备。制定并不断完善公司基本规章制度。通过对企业中员工的招聘、培训、使用、考核、激励、调整等一系列过程，调动员工的积极性，深入发挥员工的潜能，为企业创造更高的价值，确保企业战略目标的实现。32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司2.6.2、广告与策划部：负责为公司的产品推广提出可行的方案以及优秀的广告作品，为公司搞的一系列活动做出策划。树立公司的形象，使公司的产品信息可以准确，独特，及时有效并且经济的向广大市场传播，从而达到刺激需求，引导消费，促进销售，开拓市场的目的。2.6.3、产品与技术部：负责产品的生产，新型技术开发等。控制管理产品从原料到产品的整个生产过程，处理与产品有关的技术问题。负责协调公司生产的产品与市场需求的矛盾以及产品的研究与开发，提高产品质量，减少生产成本，增加产品生产的广度等工作。2.6.4财务与法律部：负责公司资金的筹集，使用和分配，为公司的发展提出详细的公司的财务计划确定公司每一季度的投资决策以及公司资本结构的，股利分配等问题，并且负责日常会计工作与税收管理。同时研究最近的法律支持，以及政策方向，为公司日常发展提供必要的法律咨询及建议。2.6.5、市场与营销部：负责公司总体的营销策划，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，联系与公关客户来源及服务。领导下属各销售部门做出正确的市场分析，调整销售方式进行市场开拓与销售等。2.6.6、各部门初期人员预计32成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司总经理：1人人力与资源部：3人广告与策划部：3人市场与营销部：9人产品与技术部：5人财务与法律部：3人32成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司工厂工人：22人公司总计46人32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司三、项目背景3.1、房地产业近年来，中国房地产业越做越红火。人民生活水平提高，对个人住房需求量增大。同时，随着经济大力发展，商务用楼需求量逐年增加。而在近几年经济的一个全新的发展环境下，中西部房产开发还处于一个起步阶段，市场空间还很大，在国家政策支持下将达到一个前所未有的高度。我们选择在成都建厂，将得益于中西部房地产行业的迅速发展，消费市场也在不断扩大。目前，中央对全得国房价采取控制，防止房价过快增长。这个条件下，将有更多人群能买得起房。市场需求量增大必将吸引更多开发商投资，这对我们会是一个很大的契机。3.2、无机矿物涂料制造业得益于房地产业的迅速发展，我国装修建材业也有着良好的发展势头。目前人们的健康观念日益明确，对于装修的要求也越来越高，出美观外，外墙装修更加追求性能和耐性。基于这些条件，环保的无机矿物涂料的需求量迅速上升。而就国内市场而言，由于技术原因，本类产品生产厂家还很少，且还没有这样专业的公司，本类产品多依赖于进口。而利用钛渣生产涂料的厂家目前还没有。因此，相较于传统工艺和进口产品，我们选择在成都建厂将占据独有的市场、劳动力资源及交通等优势，形成专业的生产基地，使企业规模进一步扩大。3.3、优特化工科技有限公司本公司主要涉及无机矿物工程装修涂料业务。作为一家创新、专业的研发、生产、包装、销售企业，本公司将把技术、市场、交通、成本等各方面优势结合起来，在各大城市、地区的建材装修市场中获得极大的机会。32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司四、产品介绍4.1、主要产品本公司致力于生产一系列绿色环保无机矿物涂料，其中主要的特色产品是环保无机矿物外墙涂料，主要适用于建筑工程装修领域，该产品的核心技术是由成都理工大学水性涂料研究组提供，具有很强的专业和创新性。产品包装预想图32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司初试产品展示4.2、产品特点我公司的主要产品--无机矿物涂料是以无机材料为主要成膜物质的涂料。在建筑工程中常用的涂料是碱金属硅酸盐水溶液和胶体二氧化硅的水分散液。用以上两种成膜物，可制成硅酸盐和硅溶胶（胶体二氧化硅）无机涂料，再加入颜料、填料以及各种助剂，可制成硅酸盐和硅溶胶（胶体二氧化硅）无机涂料，具有良好的耐水、耐碱、耐污染、耐气性能。32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司由于我公司产品主要成分和原材料均为天然无机环保矿物产品，不含有机溶剂、不含增塑剂、不含有机挥发物及甲醛，放射性重金属等物质，因此无机矿物涂料不仅继承了传统型涂料的耐高温，耐腐蚀等所有的优点，而且避免了传统涂料在其施工使用过程中释放出苯、甲苯、二甲苯等强致癌物质，以及在溶剂型涂料使用过程中释放有机溶剂污染大气的缺点。本产品涂层不成膜，而是形成一种具有透气性的微晶体结构，其透气率大于98％。其它的涂料涂层会形成不透气的“皮”或者“膜”，从而形成气泡，导致起皮、脱落；成膜涂层的热膨胀和收缩系数与基材不同，易产生裂缝。本产品同时可以阻止水透过具有透气性的涂层。不透水且透气。良好的透气性使得墙体表面始终保持干爽状态，不滋生细菌及微生物，这是室内环境健康卫生的首要因素。无机矿物涂料具有无机物特性，不像乳胶漆和其他胶质涂料，所以无火灾危险更无毒气生成。又因为它不含化学溶剂，所以不论是在施工中或粉刷后，均无异味。无机矿物涂料是以水为溶剂，采用水基型原料制作而成的一种环境友好型涂料，在使用及干燥的过程中无有害物质释放出来。无机矿物涂料以取代传统型涂料为目的被生产及推广，具有更环保，更安全，更经济以及施工性能更强的特点。在施工中仅要求墙面基质平整、不需再涂底料层，涂饰时简单、方便、易掌握，而且高效、便捷，且刷滚、喷涂皆可。无机矿物涂料不需要维护，因为没有负静电离子，涂层表面不易吸尘，可以保持清洁。无机物具有的微晶结构，可反射光线及热量。在炎热气候条件下，可以隔热并减少建筑物表面的温度应力，从而有效防止裂缝生成。并且可防紫外辐射。相对于传统涂料而言，无机水性涂料喷涂后产生哑光涂层，损坏易修补且不留痕迹。耐擦洗、颜色多样也是优特无机矿物涂料的特点之一。矿物涂料可渗入毛细裂缝（至0.2mm），之后经石化作用，将裂缝永远封住。更可巩固已经松脱的旧涂层。因此，我公司涂料运用于翻修中，还可大大减少工程量。五、市场需求32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司5.1、概述无机矿物涂料是矿物性物质，包括：钛白粉涂料、氧化铁涂料和铬系涂料。中国是世界无机涂料初级品的重要贡献者。中国生产的立德粉、氧化铁、铬颜料、钛白粉对世界消费市场的贡献率依次为100%、38%、32%和13%。中国目前的钛白粉产量仅次于美国。随着钛白粉、氧化铁等产品产能和质量的不断提高，中国有望成为名副其实的世界无机涂料制造中心。在国内，随着社会的进步和发展，人民生活水平的不断提高，人类居住环境的改善，房屋外墙的颜色也就五彩缤纷，加之住建部发布为安全起见禁止或减少外墙挂花岗石面或贴瓷砖，采用各类涂料代替。目前，国内外各种外墙涂料种类较多，价格高的100多元/kg，价格低的5-10元/kg，大类分有机类和无机类，有机类稳定性差，抗日晒雨淋、风化能力差，短时间内颜色好看，光亮度好，一年后褪色较快，开始起壳脱落。无机涂料稳定性能好，一般管5-10年以上，成本造价低。色彩可调配多种系列，市场竞争优势大，无机涂料是近几年国内外研究发展的方向和重点，有机溶剂型涂料必然为该类涂料所淘汰。5.2、市场需求预计在房地产业的飞速发展中，我们将成为最大的受益者之一。目前市场上的外墙装修涂料还是以传统挂花岗石面或贴瓷砖为主，但随着人们对建筑色彩多样化的要求越来越高，传统外墙装修的方式必将逐步淘汰出市场。在对无机涂料性能越来越高的要求中，优特公司的产品优势在这种条件下将日益凸显，市场前景良好。本公司产品将消费群体锁定在所有建筑行业，另外个人装修业主也是我们的潜在服务对象。由于目前专业生产厂商少，加之我们有绝对的技术优势（依托成都理工大学材料与化学化工学院专业学科背景，邀请多年从事无机矿物环保涂料研究的专家作为我们的技术指导老师），我们力争使我们产品的市场售价低于同类型产品，以利于我们对市场的占据。根据已知的情况，国内2009年1-11月份对于无机涂料的需求量为168.9万吨，并且呈高位性持续增长。5.3、顾客购买准则经过我们初步调研的结果显示，“无机环保矿物涂料”32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司的价值主要在于：环保安全。100%的装修业主或者是从事与装修有关的工作的被调查者认为，涂料的安全无毒性是他们最看重的一大特点，就算是价格稍贵一点，也不会影响他们对环保涂料的购买力。85%的被调查者希望自己的房子可以体现多种色彩，他们已经厌倦了千篇一律的花岗石面和瓷砖，当得知我们的产品可以满足他们的这一要求时，他们表现出了浓厚的兴趣。六、营销战略6.1、地域营销创业初期在主产地城市采取高密度的营销活动，举办产品展览会和技术研讨会，重点强调“优特”无机矿物涂料的环保优势，功能优势，质量优势，加深各地客户对产品良好的印象，树立起区域性品牌，并致力与客户建立良好的长期合作关系。待本地市场被开拓之后，则对周边市场进行营销，如此呈辐射式开拓市场，最终形成全国性品牌。6.2、品牌战略在产品导入阶段，我们在3年内树立起优特化工科技“优质生活，优特保障”的公司形象，加深用户对优特产品的认知，重点体验优特产品的质量优越性，环保优越性，以及健康优越性，实现产品的差异化道路。对于品牌的树立，媒体和网络将成为我们的主要宣传手段，对我公司产品的环保健康及品质优越性进行针对性宣传。就媒体宣传而言，我们将联合电视、电台、报刊等主流媒体，刊登广告，以达到宣传目的。在专业性期刊上可对产品技术性改进等方面发表专业论文，取得专业认可。就网络而言。我们将为公司建立专门的网站，扩展产品信息的覆盖面。在产品上市初期，可有目的性选择个别用户，免费提供产品，进行样品展示。并且进行户外广告，如灯箱广告、路牌广告。以提高市场认知度。长期系统宣传策略和广告制作将采取外包形式。6.3、政策战略32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司由于国家对西部大开发的支持，在政策上有所支持。而由于全球对环境保护的政策出台，对于环保型产品将采取支持和保护措施。这对于本公司产品的成功销售将是一个巨大的机遇。且中国现在大力倡导减少瓷砖的使用，以更好的节约资源，涂料必将再次进入人们的视野，成为工程专修的主流物品。我公司有信心凭借产品优越的性能占领更多的市场。财政部、国家税务总局和发改委于2009年12月31日下发《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》，明确节能减排技术改造等五类项目可获得企业所得税优惠。根据企业所得税法，企业从事规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。目录显示，煤炭、钢铁、有色等多个行业的节能减排项目将获得这一政策优惠。此外，既有高能耗建筑节能改造项目、既有建筑太阳能光热光电建筑一体化技术或浅层地能热泵技术改造项目、既有居住建筑供热计量及节能改造项目也同样将获得企业所得税优惠。这一政策支持下，我们公司的经济压力将大大降低，更加利于公司的稳定发展。七、竞争分析在市场竞争方面，因为本产品是以炼铁等企业闲置的钛尾渣作为主要原料生产而成的，在充分考虑了现有市场的各种情况后，现以优特牌无机环保矿物涂料的六大竞争力量作一分析：32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司7.1、现有竞争者主要为各大传统涂料生产企业。但是由于一方面“无机环保矿物涂料”是作为传统溶剂型涂料的补充替代产品而出现的，我们暂时不会与传统涂料发生直接的销售冲突，从而避免了起步之初就面临强大竞争对手的阻击；另一方面，由于“无机环保矿物涂料”有价格低廉，性价比高的特点，因此有着较大的竞争优势。加之，传统的溶剂型涂料本身也存在着对环境污染严重的问题，不符合环保这一终极理念。32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司7.2、技术“优特创业团队”是依托成都理工大学材料与化学化工学院这一以高新技术为特色的科研教学单位而成立的。“无机环保矿物涂料”的生产技术支持来自于该学院的专家教授，我们邀请了学院一些专家教授作为我们优特创业团队的指导教师，他们在技术上给予我们必要的指导。同时利用一些先进的实验设备，我们可以更好的革新我们的技术，生产出更加优质的产品，我们坚信，我们在技术上的绝对优势，会使公司获取较大的竞争优势。7.3、供应商“无机环保矿物涂料”原料主要来自炼铁等企业闲置的钛尾矿。由于这些材料就其企业来说开发程度较低，闲置反而会带来一定的经济负面效应，加之企业生产时的大批量产生，供应商很难形成强大的竞争力，从而使公司占得较大的竞争优势。7.4价格由于原料来自炼铁企业充分生产后留下的尾矿，决定了原料的价格不会太高，再加之在四川本地有一些诸如攀钢、西昌太和炼铁等大型的炼钢炼铁企业，在保证了原料充足的同时也决定了运输费用不会太高，所以我们能够保证以尽可能低的价格产出高品质的产品。与其他同类产品相比较，我们占据较强的价格竞争优势。7.5、顾客由于该产品在目前市场上没有太多的其他替代品，所以顾客的选择空间不是太大，并且我们的消费群体定位在企业和个人，这两者对于价格的敏感度还是较强的，并且对产品的需求量较大，所以“无机环保矿物涂料”的低价格决定了消费者对产品讨价还价的能力较低，所以我们相对顾客有较强的竞争力。7.6、潜在竞争者目前中国市场上的一些大型传统溶剂型涂料生产企业开始着手研发无机涂料，这可能是我们“无机环保矿物涂料”32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司的潜在竞争者，但由于其将主要精力还是集中在传统溶剂型涂料的生产上，所以我们依然具有充分的竞争力。我们会用我们专业的技术、一流的服务使其无法构成直接的威胁。在分析了我们的竞争力以后，列图总结如下：高环保性无机环保矿物涂料传统溶剂型涂料低高价格我们认为“无机环保矿物涂料”和其他竞争性产品相比较最显著的特点是其低价性和高品质，即真正做到物美价廉，因此价格和品质是我们在营销中特别要突出的重点八、投资安排和财务预算8.1、资金来源与运用公司成立初期共需资金130万。其中，风险投资20万，融资租赁10万，国家预算拨款10万，成都理工大学专利技术投入资金10万，银行贷款20万（大学生创业贷款利率2.75%），团队小组出资60万。其中用于固定投资40万，流动资金90万。股本结构及规模暂定为：公司注册资本130万。外来风险投资20万；成都理工大学专利技术入股132 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司0万，资金入股90万。由于市场前景广阔，管理体系合理，预计公司将会有较强的盈利能力，投资回报率高。第一年估计盈利85万元人民币，以后每年营业利润率均在20%以上，并逐年增长，第一年的资产报酬率为69.62%，投资回收期为2年，具有很强的可投资性。伴随着公司的发展，预计销售量将会保持快速增长，现金流量逐年稳定增加，总资产净额逐年上升，其他各种指标也都正常发展，公司总体发展态势良好。总体来看，本项目具有很大市场空间，其盈利能力强，利润空间大，投资回报率高，债务风险低，是理想的投资项目。本公司的预计生产年限是10年，投产后10年的内部收益率为20%左右，投资回报率高达69.6%，投资回收期为2年，具有很强的可投资性。风险资金预计可在3年内退出，采用在创业板上市的方式比较适合本公司。资金主要用于购建生产设备，租赁厂房，以及生产中的原材料，人工费用，制造费用及其他各种期间费用。具体如下：项目金额租厂房1000平方米10万原材料10万人员工资20万生产设备35万水电费5万流动资金50万8.2、预计资产负债表资　产　负　债　表编制单位：　　　成都优特化工科技有限公司　　　　　2010　　　年　　4　月　　　　　　单位：元资　　　产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数（或股东权益）32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司流动资产：　　　流动负债：　　　　货币资金1900,000.001,400,000.00短期借款68200,000.00100,000.00　短期投资2　　应付票据69　200,000.00　应收票据3　240,000.00应付账款70　460,000.00　应收股利4　　预收账款71　300,000.00　应收利息5　　应付工资72　200,000.00　应收账款6　710,000.00应付福利费73　75,000.00　其他应收款7　10,000.00应付股利74　　　预付账款8　　应交税金75　250,240.00　应收补贴款9　　其他应付款80　　　存货10　76,000.00其他应付款81　　　待摊费用11　　预提费用82　　一年内到期的长期债权投资21　　预计负债83　　　其他流动资产24　　一年内到期的长期负债86　　　流动资产合计31900,000.002,436,000.00　其他流动负债90　　长期投资：　　　　　　　　长期股权投资32　　　流动负债合计100200,000.001,585,240.00　长期债权投资34　　长期负债：　　　　长期投资合计38　　　长期借款101100,000.0050,000.00固定资产：　　　　应付债券102　　　固定资产原价39400,000.00400,000.00　长期应付款103　　　　减：累计折旧40　20,000.00　专项应付款106　　　固定资产净值41　380,000.00　其他长期负债108　　　　减：固定资产减值准备42　　　长期负债合计110100,000.0050,000.00　固定资产净额43　　递延税项：　　　　工程物资44　　　递延税款贷项111　　　在建工程45　　　负债合计114300,000.001,635,240.00　固定资产清理46　　　　　　　固定资产合计50　380,000.00所有者权益（或股东权益）：　　　无形资产及其他资产：　　　　实收资本（或股本）1151,000,000.001,000,000.00　无形资产51　100,000.00　　减：已归还投资116　　　长期待摊费用52　　实收资本（或股本）净额117　　　其他长期资产53　　　资本公积118　10,000.0032 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司　无形资产及其他资产合计60　　　盈余公积119　85,600.00　　　　其中：法定公益金120　　递延税项：　　　　未分配利润121　185,160.00　递延税款借项61　　所有者权益（或股东权益）合计1221,000,000.001,280,760.00　资产总计671,300,000.002,916,000.00负债和所有者权益（或股东权益）总计1351,300,000.002,916,000.00企业负责人：沈刚　　　主管会计：周茜　　制表：周茜　　　报出日期：2010年4月30　日8.3、利润表利润表编制单位：成都优特化工科技有限公司2010年4月单位：元项目第一年第二年一、营业收入14720002944000减：营业成本156000312000营业税金及附加2000020000销售费用200000287500管理费用150000176400财务费用100000120000资产减值损失00加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）00投资收益（损失以“-”号填列）00其中：对联营企业和合营企业的投资收益00二、营业利润（亏损以“-”号填列）8460002028100加：营业外收入1000020000减：营业外支出　10000其中：非流动资产处置损失00三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8560002038100减：所得税费用00四、净利润（净亏损以“-”号填列）8560002038100五、每股收益：　　（一）基本每股收益　　（二）稀释每股收益　　8.4、成本明细帐32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司8.4.1、生产成本的计算:(按1吨渣可以生产2吨涂料计)a．矿渣费：20元/吨渣；b．磨矿费：40元/吨渣；c．分选费：20元/吨渣；d．色料费：200元/吨渣；e．调料费：600元/吨渣；f．水费：2元/吨渣；g．电费：0.65元/度×20度=13元；h．工资：100元/吨渣；i．税收：5000元/吨涂料×2×10%=1000元/吨渣；j．管理费：按产值3%计：1000元/吨×3%=300元/吨渣；k．设备折旧费：50元/吨渣；l．包装费：桶装：20/桶20个桶/吨×2×20元=800元/吨渣；8.4.2、生产产值的计算：5000元/吨涂料×2吨=10000元8.4.3、利润的计算:利润=产值-生产成本10000元-3145元=6855元按每桶25KG计算。2顿生产80桶即每桶成本为39元。从以上计算结果可以看出，生产外墙涂料附加值较高，经济效益好，投资不大，风险度低，但涂料市场需进一步开拓。8.5、未来五年预计费用明细费用支出　第1年第2年第3年第4年第5年固定资产折旧4444432 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司厂房租金1010101010水电费22.32.533.2人员工资2025303537销售费用1014161720研发费用101391212市场开拓40505746458.6、财务分析8.6.1、偿债能力指标32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司短期偿债能力指标流动比率=2436000/1585240=153.67%长期偿债能力指标资产负债率=100%=从上面的指标可以看出企业偿债能力强，表明企业财务状况稳定，生产经营状况良好，还可以有效的利益财务杠杆。8.6.2、运营能力指标应收账款周转率==存货周转率==156000/76000=2.05流动资产周转率=从运营能力指标可以看出企业应收账款管理效果效率高，收账迅速，资产流动性强，存货变现能力强。8.6.3、获利能力指标营业利润率=成本费用率总资产报酬率=从获利能力指标可以表明企业市场竞争能力强，发展潜力大，盈利能力强，成本费用控制的好，经营水平管理好。32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司九、风险投资和退出安排本公司将通过寻求国内相关企业集团收购，为风险投资的退出提供渠道。本公司的产品直接定位于中国的建筑行业，加之公司的高科技背景、环保概念、隶属于建筑行业等优势，我们认为可以拥有一种比较安全的退出渠道。另外，作为无机环保矿物涂料制造商，寻求大型涂料生产企业或地产公司的收购，能有效提高产业纵向一体化程度，降低运营风险，发挥协同作用。因此，从产业链的角度来说，收购也不失为一种稳健的备择方案。十、团队和结构10.1、团队介绍10.1.1、团队名称：成都理工大学优特创业小组（UpturnTechnologyVentureGroupofCDUT）10.1.2、创业项目：【公司】成都优特化工科技有限公司【产品】优特牌新型无机环保矿物涂料32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司10.1.3、所属学校：成都理工大学10.1.4、成立时间：2010年3月15日10.1.5、团队成员：沈刚，李毅，李建议，罗晖（女），张丽（女），周茜（女）10.1.6、团队宗旨：培养创新意识，提高创新能力，弘扬创新精神。体验创业激情，享受创业过程，积累创业经验。10.1.7、团队理念：心系团体事业，施展个人才华；倡导全局观念，维护集体利益；不行架空之事，不谈过高之理；共同发展成果，同创涂料伟业。10.1.8、团队口号：给我们一个机会，还世界一份精彩。10.1.9、队标：队标解释：队标主体为UT，是我团队英文名字Upturn32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司Technology的简称，与团队中文名“优特”为谐音，在T的下面为一轮正沿着团队的杆头冉冉升起的朝阳。注：本团队将对我们的团队名称、队标等进行商标抢注，以助今后的发展。10.2、团队结构团队结构：虚拟星状创业团队项目组组长：沈刚（07级材化院，制药方向）策划与广告总监：罗晖（07级材化院，制药方向）产品与技术总监：李建议（07级材化院，化工方向）市场与销售总监：李毅（07级材化院，化工方向）人力与资源总监：张丽（07级材化院，化工方向）财务与法律总监：周茜（07级商学院，会计专业）结构示意图：10.3、团队建设与完善32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司10.3.1、凝聚力我团队是一体的，成败是整体而非个人，成员能够同甘共苦，经营成果能够公开且合理地分享，团队就会形成坚强的凝聚力与一体感。成员都将团队利益置于个人利益之上，而且充分认识到，个人利益是建立在团队利益基础上的，因此团队中没有个人英雄主义，每一位成员的价值，表现为其对于团队整体价值的贡献。成员愿意牺牲短期利益来换取长期的成功果实，而不计较短期薪资、福利、津贴，将利益分享放在成功后。10.3.2、与企业同成长我团队成员保持对“优特化工科技”长期经营的信心，对于本企业经营成功给予长期的承诺，每一位成员均了解本企业在成功之前将会面临的挑战，并承诺不会因为一时利益或困难而退出，同意将资金集中管理。10.3.3企业价值发掘团队成员全心致力于创造“优特化工科技”的价值，认为创造新企业价值才是创业活动的主要目标，并认识到惟有本企业不断增值，所有参与者才有可能分享到其中的利益。10.3.4利益分配公平有弹性优特创业团队需要有一套公平弹性的利益分配机制，来杜绝任何不公平的现象。例如，刚起步的“优特化工科技”可以保留10％盈余或股权，用来奖赏以后有显著贡献的创业成员。10.3.5、能力搭配完美我团队所有成员均完成MBTI的性格类型测试，并根据测试结果进行团队中的工作责任划分和工作部门分配。以此来弥补当前资源能力上的不足，作为一个优秀的创业团队，我成员间的能力能形成良好的互补，而这种能力互补也会有助于强化团队成员间彼此的合作。10.3.6创业激情我团队所有成员都特别注意一个问题，那就是对项目有相当高的热情，并且所有人在“优特化工科技”初创时有每天长时间工作的准备。任何人，不管他（她）的专业水平多么高，都对我们所从事的事业信心满满，很容易适应创业的需求，32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司就算每天长达16个小时的工作时间，所有人均已最高涨的激情投入工作中。10.3.7互信毫无疑问，猜疑会令企业瓦解。近年来每年的企业倒闭率在25%左右，其中很重要的一个原因，就是创业团队内部不团结。“优特化工科技”已经建立并维护创业团队成员之间的信任，简单地说，一是彼此之间拥有信任，二是要避免出现不信任，避免信任转变为不信任。信任是一种非常脆弱的心理状态，一旦产生裂痕就很难缝合，要消除不信任及其带来的影响往往要付出巨大的代价，所以避免不信任比增强信任更加重要。十一、生产及其管理11.1、产品生产流程32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司11.2、产品原材料采购产品的主要原料有：碳酸钙，三氧化二铝，二氧化硅，滑石粉以及着色剂（主要为碳粉或者金属氧化物）。这些材料很容易从市场上购买到。本公司打算与原料供应商形成长期合作伙伴，从而降低原料成本。11.3、产品及原料运输32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司产品从原料采购到成品投放至市场销售的运输方式采用要求原料厂商供货上门和外包形式。所谓外包形式是指：雇佣信誉度较高的的物流公司为我公司提供后勤保障。这样以达到节约运营成本提升利润空间的目的。11．4、产品生产以“需求带动生产”模式进行生产，即是对市场需求以及获得的销售订单的量来预测每一季度生产要求从而决定该季度的生产量。尽量做到每一季度销售后无效库存到最低。11.5、产品包装公司产品主要包装采用外包形式，采用塑料材质的桶，以安全，轻便，实惠，可回收利用为宗旨。以消费者的喜好设计包装的外观，力求美观大方实用。11.6生产设备及人员安排生产设备人员安排如下表所示管理项目人员数管理项目人员数球磨机2涂料配备4搅拌机2产品装载3污水处理3门卫2厂内产品运输3设备管理2原料注入1总计22附件、团队成员个人资料表：个人资料表姓名：沈刚学号：200702020313部门：项目组手机：13618001490QQ：305405338E-mail:shengang1988@sina.cn地址：成都理工大学珙桐5-318备注：成都理工大学漫有目的论坛管理员成都理工大学07级化药三班班长成都理工大学前材化院分团委青志协副会长MBTI的性格类型倾向是“ENFJ”(外向直觉情感判断)。32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司温情，有同情心，反应敏捷，有责任感。非常关注别人的情绪、需要和动机。善于发现他人的潜能，并希望能帮助他们实现。能够成为个人或群体成长和进步的催化剂。忠诚，对赞美和批评都能做出积极地回应。友善好社交。在团体中能很好地帮助他人，并有鼓舞他人的领导能力。个人资料表姓名：李毅学号：200702020306部门：市场与销售部手机：13402864331QQ：261067077E-mail:261067077@qq.com地址：成都理工大学珙桐5-317备注：成都理工大学材化院分团委副主席成都理工大学材化院07级化药三班体育委员MBTI的性格类型倾向是“ENFJ”(外向直觉情感判断)。温情，有同情心，反应敏捷，有责任感。非常关注别人的情绪、需要和动机。善于发现他人的潜能，并希望能帮助他们实现。能够成为个人或群体成长和进步的催化剂。忠诚，对赞美和批评都能做出积极地回应。友善好社交。在团体中能很好地帮助他人，并有鼓舞他人的领导能力。个人资料表姓名：李建议学号：200702020317部门：产品与技术部手机：15982060488QQ：758784588E-mail:758784588@qq.com地址：成都理工大学珙桐5-319备注：成都理工大学07级化药三班学习委员MBTI的性格类型倾向是“ENFP”(外向直觉情感知觉)热情洋溢、富有想象力。认为生活是充满很多可能性。能很快地将事情和信息联系起来，然后很自信地根据自己的判断解决问题。很需要别人的肯定，又乐于欣赏和支持别人。灵活、自然不做作，有很强的即兴发挥的能力，言语流畅。个人资料表姓名：张丽学号：200702020322部门：人力与资源部手机：13550314807QQ：850421356E-mail:850421356@qq.com地址：成都理工大学芙9-433备注：成都理工大学材化院分团委原文艺部副部长MBTI的性格类型倾向是“ENFP”(外向直觉情感知觉)热情洋溢、富有想象力。认为生活是充满很多可能性。能很快地将事情和信息联系起来，然后很自信地根据自己的判断解决问题。很需要别人的肯定，又乐于欣赏和支持别人。灵活、自然不做作，有很强的即兴发挥的能力，言语流畅。ENFP型的人具有魅力、充满生机。他们待人热情、彬彬有礼、富有同情心，愿意帮助别人解决问题。他们具有出色的洞察力和观察力，常常关心他人的发展。32 成都理工大学创业项目成都优特化工科技有限公司个人资料表姓名：罗晖学号：200702020321部门：策划与广告部手机：15982054770QQ：547059294E-mail:547059294@qq.com地址：成都理工大学芙9-433备注：成都理工大学材化院分团委原办公室副主任MBTI的性格类型倾向是“INFP”(内向直觉情感知觉)理想主义者，忠于自己的价值观及自己所重视的人。外在的生活与内在的价值观配合，有好奇心，很快看到事情的可能与否，能够加速对理念的实践。试图了解别人、协助别人发展潜能。适应力强，有弹性；如果和他们的价值观没有抵触，往往能包容他人。INFP型的人对于已知事物之外的可能性很感兴趣，精力集中于他们的梦想和想象。他们思维开阔、有好奇心和洞察力，常常具有出色的长远眼光。在日常事务中，他们通常灵活多变、具有忍耐力和适应性，但是他们非常坚定地对待内心的忠诚个人资料表姓名：周茜学号：200708040322部门：财务与法律部手机：13688093027QQ：328713789E-mail:328713789@qq.com地址：成都理工大学芙2-401备注：成都理工大学商学院会计学07级三班生活委员成都理工大学商学院分团委学生会外交部副部长MBTI的性格类型倾向是“ESFP”(外向实感情感知觉)外向，友善，包容。热爱生活、人类和物质上的享受。喜欢与别人共事。在工作上，讲究常识和实用性，注意现实的情况，使工作富趣味性。富灵活性、即兴性，自然不做作，易接受新朋友和适应新环境。与别人一起学习新技能可以达到最佳的学习效果。32