easv6.0入库暂估功能介绍_单到冲回

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1、EASV6.0入库暂估功能介绍—单到冲回金蝶软件（中国）有限公司EAS供应链系统部陈范导读摘要：本文主要介绍EASV6.0采购入库成本暂估详细功能及业务运用场景.有三种实现方式，本文重点介绍“单到冲回”的实现方式，其余两种方式后续一一介绍。适用范围文档适用对象：研发人员、实施人员、客户操作等人员适用产品版本：EASV6.0目录1、采购入库暂估方式1.1增加存货核算参数1.2参数切换控制2、采购入库单增加后台凭证表控制2.1、采购入库单改造2.2、采购入库单支持记录多张凭证3、采购核销记录控制4、应付单生成凭证控制5、成本调整单生成凭证控制6、单到

2、冲回业务具体应用及控制目录单到冲回业务整体控制流程图目录1、采购入库暂估方式1.1增加存货核算参数1.2参数切换控制2、采购入库单增加后台凭证表控制2.1、采购入库单改造2.2、采购入库单支持记录多张凭证3、采购核销记录控制4、应付单生成凭证控制5、成本调整单生成凭证控制6、单到冲回业务具体应用及控制采购入库暂估方式1.1增加存货核算参数参数设置-财务会计-存货核算下面，增加财务组织级参数：SCM_CAL_001,暂估冲回方式参数列表值：差额调整、月初一次冲回、单到冲回，默认为差额调整采购入库暂估方式1.2参数切换控制1）.差额调整—单到冲回满足

3、条件：无以后期间的核销记录and当期的入库单、应付单（发票类型并且非代理业务单的应付单）、创建类型为自动生成的成本调整单都没有生成凭证and当期核销记录中同一组核销记录不存在一张以上采购入库单and不存在以前期间的采购入库单还是部分核销，如：采购入库暂估方式1.2参数切换控制2）.单到冲回—差额调整满足条件：当期的入库单、核销记录都没有生成凭证3）.单到冲回—月初一次冲回满足条件：当期的核销记录都没有生成凭证目录1、采购入库暂估方式1.1增加存货核算参数1.2参数切换控制2、采购入库单增加后台凭证表控制2.1、采购入库单改造2.2、采购入库单支持

4、记录多张凭证3、采购核销记录控制4、应付单生成凭证控制5、成本调整单生成凭证控制6、单到冲回业务具体应用及控制采购入库单增加后台凭证表控制2.1、采购入库单改造采购入库单表头增加“冲回方式”字段，具体的值在单据审核时依据对应财务组织参数scm_cal_001的值决定采购入库单增加后台凭证表控制2.2、采购入库单支持记录多张凭证1）采购入库单增加后台凭证表，记录的内容有：行号、年度、期间、核销记录号、凭证生成方式、凭证号、会计准则；2）凭证生成方式包括：暂估、冲回、采购入库、对等核销3）采购入库下查支持查询后台凭证表的除冲回类型的所有其他类型凭证4

5、)目前采购入库的凭证表没有在前台显示,记录在系统后台目录1、采购入库暂估方式1.1增加存货核算参数1.2参数切换控制2、采购入库单增加后台凭证表控制2.1、采购入库单改造2.2、采购入库单支持记录多张凭证3、采购核销记录控制4、应付单生成凭证控制5、成本调整单生成凭证控制6、单到冲回业务具体应用及控制采购核销记录控制采购核销记录控制1）核销记录增加“冲回标记”字段，用于记录当期核销记录是否已经生成冲回凭证2）核销记录“冲回方式”字段携带入库单上的“冲回方式”字段值3）在核销记录查询的业务菜单下增加“删除冲回凭证”子菜单和按纽4）当核算参数cal_

6、001为“差额调整”时，控制不允许在核销记录上生成、删除凭证目录1、采购入库暂估方式1.1增加存货核算参数1.2参数切换控制2、采购入库单增加后台凭证表控制2.1、采购入库单改造2.2、采购入库单支持记录多张凭证3、采购核销记录控制4、应付单生成凭证控制5、成本调整单生成凭证控制6、单到冲回业务具体应用及控制应付单生成凭证控制应付单生成凭证控制1）控制单据类型为采购发票且非代理业务单的应付单不允许在应付单序时簿生成凭证2）否则提示：“暂估冲回方式为“月初一次冲回”或“单到冲回”时，不允许从序时簿生成凭证，请到核销记录中处理”目录1、采购入库暂估方

7、式1.1增加存货核算参数1.2参数切换控制2、采购入库单增加后台凭证表控制2.1、采购入库单改造2.2、采购入库单支持记录多张凭证3、采购核销记录控制4、应付单生成凭证控制5、成本调整单生成凭证控制6、单到冲回业务具体应用及控制成本调整单生成凭证控制成本调整单生成凭证控制1）控制创建类型为“自动生成”的成本调整单不允许在序时簿生成凭证2）否则提示：“暂估冲回方式为“月初一次冲回”或“单到冲回”时，不允许从序时簿生成凭证，请到核销记录中处理”目录1、采购入库暂估方式1.1增加存货核算参数1.2参数切换控制2、采购入库单增加后台凭证表控制2.1、采购

8、入库单改造2.2、采购入库单支持记录多张凭证3、采购核销记录控制4、应付单生成凭证控制5、成本调整单生成凭证控制6、单到冲回业务具体应用