单到回冲暂估业务操作流程.doc

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1、适用于用友软件的用户-单到回冲（暂估）一、跨月发票全部到1、当月入库单到，在库存模块中录入采购入库单---审核2、到存货核算模块中记账3、到生成凭证界面生成凭证借：存货贷：应付账款---暂估应付款4、跨月发票全部到，在采购模块中由入库单生成发票—结算5、到存货核算中做结算成本处理，系统会自动生成红字回冲单和蓝字回冲单红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额，方向与原暂估金额相反蓝字回冲单的金额为原入库单的报销金额及发票金额；6、到生成凭证界面根据红字回冲单生成凭证借；存货（红字）贷：应付账款—暂估应付款（红字）

2、蓝字回冲单生成凭证借：存货贷：应付账款二、跨月部分发票到1、当月入库单到，在库存模块中录入采购入库单---审核（假如入库单到的数量是10个单价是1元）2、到存货核算模块中记账3、到生成凭证界面生成凭证借：存货10贷：应付账款---暂估应付款104、跨月部分发票到（发票到了3个单价是1元）在采购模块中由入库单生成发票—结算5、到存货核算模块中做结算成本处理（未全部结算完的单据是否显示前打勾）这时系统会自动把之前的入库单全部冲回来，生成红字回冲单为原入库单的全部金额和蓝字回冲单（结算）为来发票的金额；此时就没有暂

3、估了；只有在做完期末处理后，系统认为这个月这笔入库剩余的发票不会再到了的时候才会自动又生成了一张蓝字回冲单（暂估），把没有到的发票自动做了暂估，6、此时的凭证在生成凭证的界面红字回冲单：借：存货（红字）10贷：应付账款---暂估应付款（红字）10蓝字回冲单（结算）借：存货3贷：应付账款3蓝字回冲单（暂估）借：存货7贷：应付账款---暂估应付款7业务结束