散户如何建立自己的交易系统

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1、散户如何建立自己的交易系统管理帖子第一节策略  一、只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场,认清每一个市场当前的主要走势,并只持有符合这一主要走势方向的头寸,或者是不予参与。  二、假定交易的方向与行情趋势一致,在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立头寸,或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行位置上。  三、不同行情趋势强烈度下的操作策略:  1、在市场处于活跃强势时期(沪市成交量超过150亿),这个时候的操作策略是“长多短空”,操作战术是“追涨龙头”;  2、市场处于疲惫弱势时期(沪市成交量低于80亿),这个时候的操作策略是“长空短多”,操作战术是“超跌为王”; 

2、 3、市场处于平衡箱体时期(沪市成交量在80亿-150亿之间),这个时候的操作策略是“高抛低吸”,操作战术是“筹码分布”;  三、追市头寸形成有利变动时坚持持有,不从反趋势交易中迅速获利;在持有头寸的变动有利时,可适当的增加所持有的头寸;除非趋势分析表明趋势已经反转,并且触及止损位,否则一路持有。  四、市场的走势与预期的方向相反,则迅速逃避。系统的、客观的风险控制和制约的方法包含,限制每一交易头寸的风险;避免过渡交易;3、截断损失;有怀疑,即平仓离场。  五、坚持双重策略,即:在盈利的头寸上是一个长线持股者;在相反的头寸上是一个短线交易者。  六、收益原则是保持获利的稳定性与持续性,而不是

3、最大化。  七、连战皆败后,减低入市头寸或停止交易。  八、不设定目标价位出入市,只服从市场走势;不因为价位太低而吸纳,也不因为价位太高而沽空。     九、不因为不耐烦而入市,也不因为不耐烦而平仓;入市要等候机会,不宜买卖太密。   十、无适当理由,不更改所持股票的买卖策略。第二节资金使用原则  一、资金量管理的原则:  1、入市买、卖,损失不应超过资金的十分之一;不过量买卖。  2、买、卖招损时,永不加码。  3、仓位大小与市场状态相一致。市场处于平衡状态时,应参与较少,而市场处于活跃状态时,应参与较多。  4、仓位大小与自身状态相一致。一旦出现连续失手,需要赶快警惕起来,减低仓位直至离

4、场休息。二、仓位控制原则:  (一)永不满仓,始终保持30%以上的备用资金。  (二)根据大盘风险系数来决定仓位高低,如果当前大盘风险系数是70%,那么仓位就应该是30%。  1、市场出现无风险机会的时候,可以放大资金操作;  2、在市场出现波段操作机会的时候,可以重仓短线操作;  3、在市场出现极品庄股行情机会的时候,可以三分仓中线操作;  4、在市场出现技术分析机会的时候,可以轻仓短线操作。  (三)根据中、短周期两种投资模式来决定资金的划分模式,将总体资金划分为60%和40%两等份。 三、加仓原则:1、第一个1/3资金的使用:在大势低迷时,即跌势末期,以短线操作为主,快进快出、高抛低吸

5、。操作一些超跌或启动个股,买入股票后,大势明朗可中线持有,否则短线获利了结。  (1)建仓后,发觉错误,立即止损。  (2)建仓后不能确定对错,持仓观望,但观望时间不能过长。  (3)在确定了第一笔资金已赢利后,持仓等待第二次介入机会。  2、第二个1/3资金的使用:  (1)当第一份资金在获利状态且已无风险可言时,可使用第二份资金。此时,应选择明显底部放量个股,中线持有。  (2)建仓后,发觉错误,马上将第一笔资金止赢,同时,严格第二笔资金的止损位。  3、第三个1/3资金的使用:只有当前两份资金在获利状态下,且大势明显向好时,这份资金才可投入。严格遵循:趋势理论、顺势而为、高抛低吸、短线

6、操作、快进快出。  三、个股组合原则:  1、不同时持有超过5只以上的个股,核心个股决不超过3只(中线个股2只,短线个股1只)。  2、每只个股占多少资金,取决于交易系统对每只个股所处位置的判断;如果同时运用多个策略不同的系统,则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。  四、分段原则:同一只个股买卖分段进行,基于趋势型策略的系统交易者,需要设立多个买入、卖点。第三节风险控制原则  一、入市时永远都设立止蚀位,并严格遵守。   二、永不让失误赔单恶性失控:  1、在市场出现头顶走势与成交量能较小,市场空头趋势的情况,最好的操作方法就是持币等待。  2、在大盘机会不明确的前提下,对准备进场的资金

7、先减去一半,对已经持有被套并没有上涨希望的个股也先了结一半,以避免过去的失误不断扩大,并且使其变成无法挽回的局面,这种情况无论如何不能发生。     三、止损的两个理由:1、交易系统发出止损信号;2、买进股票的理由消失。  四、止损价位的控制:  1、下降趋势中,止损位应在5%以内。特别注意无量阴跌,会给人一种止跌的错觉和幻想,使得在幻想中等待再等待中失去机会。  2、上升趋势中可适当放宽止损幅度如10%(不

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