如何建立自己的期货交易系统

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1、如何建立自己的期货交易系統系統是什麼在股票市場中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。曾經有一個使用波浪理論的高手和我交流，他說他經常性的能夠預測到價格波動的高低點，並且因此而獲利。但是總體上的交易成績並不是非常理想。深入交談以後，我發現他的整體系統存在一些問題。比如，他不知道當他的預測出現錯誤的時候，應該如何處理？當得到一個買進信號的時候應該使用多少資金？什麼時間應該加倉或者什麼時間應該獲利了結？在我的大多數學生開始向我學習的時候，幾乎都有一些實戰經驗，事實上，很多人的成績相當不錯。但是在交易的系統性方面，卻有明顯的欠缺。就拿前面的波浪高手來說，他應該認真的問一問

2、自己，如何把所有的事項整理起來？除了市場分析以外，你還缺少什麼東西？很顯然，是缺少的東西妨礙了你長期穩定的獲利。你的交易方法，是否適合你？它是不是你有能力把握的方法？是否與你的投機目標相吻合？是否與你的個性相吻合？如果你想長期穩定的獲利，那麼整體的交易應該是一個過程，而絕不是簡簡單單的一次預測或者一次全倉買入。其間至少包括：1、如何處理判斷失誤？2、最大虧損能夠被控制在什麼範圍內？3、什麼時間追買？什麼時間獲利了結？4、市場出現突發因素，如何處理？5、預期的目標是多少？6、當市場價格變化以後，如何修正自己的交易計劃？大多數交易者心中都有一個強烈的願望，就是希望他們的每一次交易

3、都是正確的，但是理智的思考一下，華爾街的頂尖交易員在十年中的平均正確率僅僅是35%左右，你能做到多少？你是否現在就比他們優秀？另一方面，大多數人相信有一個通向成功的絕招：一個指標，一個形態，或者一個機械的交易系統，他們還肯定一小部分人正在使用著-------我在網上見過售價數十萬元的一個公式，據說可以百戰百勝--------他們努力的想揭開這個絕招的秘密，從此而獲利。簡直是一個天大笑話。市場真的有能夠長期穩定的獲利的方法嗎？正確答案是有，而且答案就在你自己身上。我可以明確的告訴你：成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非完全機械式的，適合你自己個性的，

4、有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的。交易系統，或者說系統的交易方法，才是你長期穩定獲利的正確方法。自我控制我認識很多成功的投機者，他們毫無例外的能夠認識到：市場的成功來自對自我的控制。自我控制並不是很難達到，但是對大多數人來說，意識到這一點卻非常困難。我們看看成功的投機者所共有的特點：1、他們的風險意識很強：他們在交易中經常出現虧損，但是任何一次都沒有使他們承擔過分的虧損。這與大多數虧損的交易者剛好相反，或者說，與我們的天性相反。風險控制首先是自我的控制。2、在許多市場中，成功的投機者，成功率可以達到35%，甚至50%。他們的之所以成功，並非因為他們正確的預測是

5、市場價格，而是因為他們的獲利部位要遠遠的高於虧損部位。這也需要極大的自我控制，當然，還需要整體的交易方案。3、成功的投機者的交易思路與眾不同。他們有很大的耐心去做別人都害怕做的事情，他們會非常耐心的等待一個看起來非常渺茫的機會，我們知道，投機，正是因為機會而獲利。如果沒有對自我的嚴格控制，很難做到這一點。很多人可以輕易地達到正確分析市場的程度，但是，要他們達到長期穩定的獲利狀態，卻需要漫長的訓練，訓練的主要內容就是自我控制。很多時候，一些人會買現成的交易系統，他們非常喜歡，似乎有找到魔法的感覺，而如何正確的使用這些“魔法”，他們卻不願意關注-------人們似乎更加願意去做一

6、些能夠使自己興奮的事情，而不考慮是否正確。當其他人告訴你他們是如何交易的時候，他們只是告訴了你他們的行動，這是為什麼大多股評或者機構推薦都會發生錯誤的原因。我們假設今天的媒體向100家機構咨詢，有90個機構認為市場會上升，那麼你如何考慮？實際他們並不是有意在欺騙你：因為他們在今天的交易中的確買入了。也許是他們因為看好而（已經）買入，或者是因為（已經）買入而看好，這都不重要，重要的是他們告訴了你他們的行動。如果你認真的思考，就可以發現，現在的市場有90%的潛在空頭-----那些今天已經買入，同時告訴你市場將進一步向上的人。當市場上100%都看好的時候，市場中便不再繼續有多頭，或

7、者說，多頭再沒有了維持的力量，因為他們已經全部買進了，好了，哈哈，市場還剩下什麼？對了，只有空頭，他們沒有對手------一直到一輪下跌趨勢以後。自我控制要建立在正確的交易思想的基礎上。在絕大多數情況下，自我控制並不是一件痛苦的事情。作為一名專業的投機者，你應該建立並相信自己的交易系統（當然，我指的是成熟的交易系統）。你必須知道你的系統在什麼情況發揮最正常，什麼情況下可能產生虧損，那麼你便有更超脫的心態去觀察市場，觀察交易行為。你會因為有完善的交易方案而不會對市場產生恐懼。虧損我們可以從兩個方面去尋求長