005 物资采购管理规定

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1、大连中核凯利企业管理有限责任公司编码DLKL-WI-005版本/修订A/0物资采购暂行管理规定生效日期2012-00-00页数9（盖受控印章处）物资采购暂行管理规定更改单号版本部门修改人审核人批准人签字日期签字日期签字日期编写审核批准3大连中核凯利企业管理有限责任公司编码DLKL-WI-005版本/修订A/0物资采购暂行管理规定生效日期2012-00-00页数93大连中核凯利企业管理有限责任公司编码DLKL-WI-005物资采购暂行管理规定版本/修订A/0生效日期2012-00-00目录1.目的32.适应范围33.职责34

2、.规定44.1采购原则44.2采购立项44.3采购验收54.4采购结算55.采购实施流程56.解释、生效57.附件63大连中核凯利企业管理有限责任公司编码DLKL-WI-005物资采购暂行管理规定版本/修订A/0生效日期2012-00-001.目的为提高物资采购的规范性和操作性，控制采购风险，保证采购质量，降低采购成本，提高采购效率，建立稳定高效的采购渠道，暂制定本规定。2.适应范围本规定适用于大连中核凯利企业管理有限责任公司建设工程物资以外的大宗物资采购活动（大宗物资主要包括固定资产、低值易耗品、劳保用品等）。3.职责3

3、.1办公室3.1.1为大宗物资采购的归口管理部门，及所有物资采购合同中的商务部分工作。3.1.2牵头组织制定采购策略和采购计划，牵头组织采购小组对大额物资采购（＞10万元）供应商的评审工作。3.1.3负责签定大宗物资采购合同，并跟踪大宗物资采购合同的执行。3.1.4提出大宗物资采购的支付申请，办理大宗物资采购的款项支付手续。3.2使用部门3.2.1负责提出大宗物资采购立项申请，确定大宗物资采购等级。3.3财务室3.3.1负责大宗采购项目预算及立项的审核工作。3.3.2监督大宗采购项目预算执行情况，审核预算变更申请。第10页

4、共10页大连中核凯利企业管理有限责任公司编码DLKL-WI-005物资采购暂行管理规定版本/修订A/0生效日期2012-00-003.3.3负责大宗采购活动的资金管理，审核支付所需的文件和票据的有效性、合法性、准确性，协助按时完成支付。3.4主管纪检监察部门3.5.1参与大额物资物品采购（＞10万元）的评审工作。3.5.2监督大额物资物品采购（＞10万元）工作。4.规定4.1采购原则4.1.1未经审核批准的请购一律不得进行采购，大额物资物品采购（＞10万元）需经董事会审批。4.1.2必须严格执行同类企业比质量，同样质量比价

5、格，同样价格比信誉，择优确定供货单位。4.1.3大额物资物品采购（＞10万元），应成立联合采购小组，由联合采购小组成员通过货比三家进行评审，确定供货单位。4.2采购立项4.2.1大宗物资采购项目应按规定进行立项。4.2.2使用部门应审慎地对立项的必要性和经济性进行分析，估算采购金额，预计采购完成时间，根据经济合理、统一规划、统一调配，尽可能统一规格型号和批量采购的原则提出立项申请，填写《采购立项申请表》和《采购立项申请费用估算表》。4.2.3联合采购小组对大额物资采购（＞10万元）的供应商进行评审确认。4.2.4授权人对采

6、购立项进行审批。第10页共10页大连中核凯利企业管理有限责任公司编码DLKL-WI-005物资采购暂行管理规定版本/修订A/0生效日期2012-00-004.3采购验收4.3.1使用部门负责按《采购合同》规定对大宗物资采购项目进行验收，并填写验收记录。4.3.2验收中或者合同规定质保期内发现不符合项的，由办公室牵头处理，使用部门予以配合。4.4采购结算4.4.1办公室负责审核物资采购费用的支付凭证及支持性文件，填写《资金支付申请单》，根据有关支付规定办理支付审批手续。4.4.2所有物资采购的款项都必须按采购合同中约定的收款

7、单位全称、开户银行、银行账号，采用银行转账的方式支付。5.采购实施流程5.1使用部门根据需求提出物资采购项目立项申请，对需求须进行必要性和经济性分析，估算采购金额，预计采购完成时间，申请中应尽可能统一规格型号和批量采购。填写《采购立项申请表》和《采购立项申请费用估算表》。5.2联合采购小组对大额物资采购（＞10万元）的供应商进行评审确认。5.3财务室对提出物资采购的立项预算进行审核。5.4授权人对提出的物资采购立项申请进行审批。5.5采购立项申请获得批准后，实施采购。5.6使用部门按《采购合同》规定对采购物资进行验收，并填

8、写验收记录。5.7办公室审核采购费用的支付凭证及支持性文件，填写《资金支付申请单》，根据有关支付规定办理支付审批手续。6.解释、生效6.1本规定由大连中核凯利企业管理有限责任公司负责解释和修订。第10页共10页大连中核凯利企业管理有限责任公司编码DLKL-WI-005物资采购暂行管理规定版本/修订A/0