兆丰国际中国a股证券投资信托基金公开说明书

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1、封面兆豐國際中國A股證券投資信託基金公開說明書一、基金名稱：兆豐國際中國A股證券投資信託基金二、基金種類：股票型三、基本投資方針：請參閱本公開說明書【基金概況】－壹、九之說明四、基金型態：開放式五、投資地區：投資國內、外六、本基金之計價幣別：新臺幣、美元及人民幣七、本次核准發行總面額：本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元，最低為新臺幣參億元，第一次追加發行外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣壹佰億元，合計本基金淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元。其中，(一)新臺幣計價受益權單位首

2、次淨發行總面額最高新臺幣柒拾億元，每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元。(二)外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣參拾億元；第一次追加發行外幣計價受益權單位總面額為等值新臺幣壹佰億元，合計本基金外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣壹佰參拾億元，其中：1.每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元。2.每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。八、本次核准發行受益權單位數：(一)新臺幣計價受益權單位首次淨發行受益權單位總數，最高為柒億個基準受益權單位；(二)外幣計價受益權單位

3、首次淨發行受益權單位總數，最高為參億個基準受益權單位；第一次追加發行外幣計價受益權單位淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位，合計本基金外幣計價受益權單位淨發行受益權單位總數最高為壹拾參億個基準受益權單位。九、證券投資信託事業名稱：兆豐國際證券投資信託股份有限公司十、注意事項：（一）本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。（二）

4、本基金包含新臺幣、美元及人民幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別之貨幣相對於其它貨幣貶值時，將產生匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。2（三）本基金主要投資於中國大陸之有價證券，雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險(含國內外政經情勢、兩岸關係之互

5、動、未來發展或法規之變動等)、類股過度集中、產業景氣循環變動等風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。另中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新臺幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見本公開說明書第19-22頁及第24~34頁之說明。（四）由於可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債兼具股票及債券之特性，因此除信用風險及利率風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債、可交換

6、公司債、附認股權公司債之價格波動。（五）基於經理公司申請獲得大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素，本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。（六）人民幣貨幣風險：人民幣現時已可自由兌換，但受到外匯管制及限制，申購人應依「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理結匯事宜。此外，本基金在計算非人民幣計價或結算資產的價值及非人民幣類別的價格時，基金經理將會應用香港的離岸人民幣市場匯率（「CNH匯率」）。CNH匯率可以是相對於中國境內非離岸人民幣市場匯率的一項溢價或折讓及可能有重大買賣差價。因

7、此，基金資產價值將會有所波動。（七）本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。（八）本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。（九）本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部份或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於

8、六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。（十）查詢本公開說明書之網址：1.公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw2.兆豐國際投信：http://www.megafunds.com.tw兆豐國際證券投資信託股份有限公司刊印日期107年7月2封裡證券投資信託事業之名稱、地址、網址及電話名稱：兆豐國際證券投資信託股份有限公司地址：台北市衡陽路91號8樓電話：(02)2381-5188網址：www.megafunds.com.tw證券投資信託事業發言人姓名：陳駿賢職