兆丰国际国民证券投资信托基金公开说明书

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1、封面兆豐國際國民證券投資信託基金公開說明書一、基金名稱：兆豐國際國民證券投資信託基金二、基金種類：股票型三、基本投資方針：請參閱本公開說明書【基金概況】－壹、(九)、（一）之說明四、基金型態：開放式五、投資區域：投資國內六、本次核准發行總面額：新台幣伍拾億元整七、本次核准發行受益權單位數：伍億個受益權單位八、證券投資信託事業名稱：兆豐國際證券投資信託股份有限公司九、注意事項：(一)本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公

2、司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。(二)有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本公開說明書第7-9頁之說明。(三)本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。(四)本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部份或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投

3、資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。(五)查詢本公開說明書之網址：1.公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw2.兆豐國際投信：http://www.megafunds.com.tw(六)本基金受益憑證自99年1月4日起採無實體發行，不印製實體受益憑證。本基金受益憑證全數以無實體發行，受益人不得申請領回實體受益憑證。兆豐國際證券投資信託股份有限公司刊印日期107年7月封裡證券投資信託事業之名稱、地址、網址及電話名稱：兆豐國際證券投資信託股份有限公司地址：台北市衡

4、陽路91號8樓電話：(02)2381-5188網址：www.megafunds.com.tw證券投資信託事業發言人姓名：陳駿賢職稱：總經理聯絡電話：(02)2381-5188電子郵件信箱：jeff@megafunds.com.tw基金保管機構名稱：第一商業銀行股份有限公司地址：台北市重慶南路一段三十號網址：www.firstbank.com.tw電話：(02)2348-1111受益憑證簽證機構無（本基金受益憑證採無實體發行）受益憑證事務代理機構之名稱無（證券投資信託事業自行辦理）基金之財務報告簽證會計師會計師

5、姓名：王儀雯、劉建良事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所地址：台北市民生東路三段156號12樓網址：www.deloitte.com電話：(02)2545-9988公開說明書之分送計畫基金經理公司、基金保管機構、銷售機構均備有公開說明書，歡迎投資人親洽、來電或以電子郵件索取，或連線至兆豐國際投信(http://www.megafunds.com.tw)或公開資訊觀測站：(http://mops.twse.com.tw)目錄【基金概況】1壹、基金簡介1貳、基金性質4參、證券投資信託事業之職責4肆、基金保管機構之

6、職責5伍、基金投資5陸、收益分配11柒、申購受益憑證11捌、買回受益憑證12玖、受益人之權利及負擔14拾、受益人會議16拾壹、基金之資訊揭露17拾貳、基金運用狀況18【證券投資信託契約主要內容】19壹、基金名稱、證券投資信託事業名稱、基金保管機構名稱及基金存續期間19貳、基金發行總面額及受益權單位總數19參、受益憑證之發行及簽證19肆、受益憑證之申購20伍、基金之成立與不成立20陸、受益憑證之上市及終止上市20柒、基金之資產20捌、基金應負擔之費用20玖、受益人之權利、義務與責任21拾、證券投資信託事業之權利

7、、義務與責任21拾壹、基金保管機構之職責21拾貳、運用基金投資證券交易之基本方針及範圍21拾參、收益分配21拾肆、受益憑證之買回21拾伍、基金淨資產價值及受益權單位淨資產價值之計算21拾陸、證券投資信託事業之更換22拾柒、基金保管機構之更換22拾捌、證券投資信託契約之終止22拾玖、基金之清算22貳拾、受益人名簿23貳拾壹、受益人會議23貳拾貳、通知及公告23貳拾參、時效23貳拾肆、證券投資信託契約之修訂23【證券投資信託事業概況】24壹、事業簡介24貳、事業組織25參、利害關係公司關係人揭露：33肆、營運情形

8、35伍、受處罰之情形36陸、訴訟或非訟事件36【受益憑證銷售及買回機構之名稱、地址及電話】37【特別記載事項】38壹、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員自律公約聲明書38貳、內部控制制度聲明書39參、證券投資信託事業應就公司治理運作情形載明事項40肆、本基金信託契約與契約範本條文對照表42伍、其他金管會規定應特別記載事項42【附錄一】經理公司最近二年度之財務報告暨會計師查核報告43【附錄二】