兆丰国际全球证券投资信托基金公开说明书

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1、封面兆豐國際全球證券投資信託基金公開說明書一、基金名稱：兆豐國際全球證券投資信託基金二、基金種類：股票型基金三、基本投資方針：請參閱本公開說明書【壹、基金概況】（一）9.之說明四、基金型態：開放式五、基金投資地區：投資國內、外六、本次核准發行總面額：本基金首次核准淨發行總面額為美金肆仟萬元等值之新台幣，第一次追加募集淨發行總面額為美金肆仟萬元等值之新台幣，合計淨發行總面額為美金捌仟萬元等值之新台幣。七、本次追加發行受益權單位數：本基金首次核准淨發行受益權單位總數為壹億壹仟貳佰柒拾貳萬個單位，第一次追加募

2、集受益權單位總數為壹億壹仟貳佰柒拾貳萬個單位，合計為貳億貳仟伍佰肆拾肆萬個單位。八、證券投資信託事業名稱：兆豐國際證券投資信託股份有限公司九、注意事項：（一）本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。（二）本基金之主要投資風險有類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險。有關本基金運用限制及投資風險之揭

3、露請詳見本公開說明書第9-17頁之說明。（三）本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。（四）本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部份或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。（五）查詢本公開說明書之網址：1.公開

4、資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw2.兆豐國際投信：http://www.megafunds.com.tw（六）本基金受益憑證自99年1月4日起採無實體發行，不印製實體受益憑證。本基金受益憑證全數以無實體發行，受益人不得申請領回實體受益憑證。兆豐國際證券投資信託股份有限公司刊印日期107年7月封裡證券投資信託事業之名稱、地址、網址及電話名稱：兆豐國際證券投資信託股份有限公司地址：台北市衡陽路91號8樓電話：(02)2381-5188網址：www.megafunds.com.tw證

5、券投資信託事業發言人姓名：陳駿賢職稱：總經理聯絡電話：(02)2381-5188電子郵件信箱：jeff@megafunds.com.tw基金保管機構名稱：第一商業銀行股份有限公司地址：台北市重慶南路一段三十號網址：www.firstbank.com.tw電話：(02)2348-1111國外受託保管機構之名稱名稱：StateStreetBankandTrustCo.(美國道富銀行)地址：225FranklinStreetBoston,MA02110U.S.A網址：www.statestreet.com電話

6、：(617)664-3576受益憑證簽證機構無（本基金受益憑證採無實體發行）受益憑證事務代理機構之名稱無（證券投資信託事業自行辦理）基金之財務報告簽證會計師會計師姓名：王儀雯、劉建良事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所地址：台北市民生東路三段156號12樓網址：www.deloitte.com電話：(02)2545-9988基金信用評等機構之名稱無（本基金無信用評等）公開說明書之分送計畫基金經理公司、基金保管機構、銷售機構均備有公開說明書，歡迎投資人親洽、來電或以電子郵件索取，或連線至兆豐國際投信(ht

7、tp://www.megafunds.com.tw)或公開資訊觀測站：(http://mops.twse.com.tw)目錄【基金概況】3壹、基金簡介3貳、基金性質6參、證券投資信託事業之職責7肆、基金保管機構之職責8伍、基金投資8陸、收益分配19柒、申購受益憑證19捌、買回受益憑證20玖、受益人之權利及負擔21拾、受益人會議23拾壹、基金之資訊揭露24拾貳、基金運用狀況25【證券投資信託契約主要內容】26壹、基金名稱、證券投資信託事業名稱、基金保管機構名稱及基金存續期間26貳、基金發行總面額及受益權單

8、位總數26參、受益憑證之發行及簽證26肆、受益憑證之申購26伍、基金之成立與不成立26陸、受益憑證之上市及終止上市27柒、基金之資產27捌、基金應負擔之費用27玖、受益人之權利、義務與責任28拾、證券投資信託事業之權利、義務與責任28拾壹、保管機構之權利、義務與責任28拾貳、運用基金投資證券之基本方針及範圍28拾參、收益分配28拾肆、受益憑證之買回28拾伍、基金淨資產價值及受益權單位淨資產價值之計算28拾陸、證券投資信託事業之更換29拾柒、