财务情况说明书.doc

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财务情况说明书一、企业基本情况***公司（以下简称贵公司）成立于**年**月**日，由山东省工商行政管理局颁发注册号为***企业法人营业执照。住所：**；法定代表人姓名：**；注册资本：**元；实收资本：**；公司类型：**；经营范围：**（以营业执照为准）。公司现有员工**人，其中大专以上人员**人，占公司总人数的**%;技术人员**人，占公司总人数的**%。**年**月**日，公司经**科学技术委员会认定为软件企业，并取得了颁发的软件企业认定证书，证书编号：**。据贵公司**年度会计报表反映，公司资产总额**元，负债总额**元，所有者权益**元。**年度营业收入**元，利润总额**元。二、企业生产经营基本情况1、主要产品（服务）的生产及销售情况产品类别当年产量上年产量变化趋势当年销售额上年销售额变化趋势2、企业的经营环境是否发现变化，如有变化，对生产经营有何影响。3、企业的经营范围是否存在调整，如有调整，对生产经营有何影响。4、是否存在新产品、新技术、新工艺的研发及投入，如确实存 在，描述研发及投入情况。三、利润实现及分配情况1、利润实现情况项目本年数上年数增长率本年数/营业收入主营业务收入***主营业务成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益营业利润营业外收入营业外支出利润总额若上述表格中增长率的变动幅度超过30%，需说明导致变动发生的原因。2、利润分配情况项目本年数上年数增长率利润总额净利润上交所得税提取盈余公积其中：公益金投资者分红普通股股利优先股股利若上述表格中增长率的变动幅度超过30%，需说明导致变动发生的原因。四、资金增减和周转情况1、流动比率 本年度流动比率=流动资产/流动负债，为**。2、现金比率本年度现金比率=（货币资金+交易性金融资产）/流动负债3、资产负债率本年度资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%，为**%。4、产权比率本年度产权比率=（负债总额/所有者权益）×100%5、应收账款周转率本年度应收账款周转率=销售收入/{(期初应收账款+期末应收账款)/2}，为**。6、流动资产周转率本年度流动资产周转率=销售收入/{（期初流动资产+期末流动资产）/2}，为**。7、主营业务利润率本年度主营业务利润率=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金及附加）/主营业务收入×100%，为**%。8、成本费用利润率本年度成本费用利润率=（利润总额/成本费用总额）×100%，为**%。9、净资产收益率本年度净资产收益率=（净利润/平均净资产）×100%，为**%。10、销售增长率 本年度销售增长率=｛（本年度销售额-上年销售额）/上年销售额｝×100%，为**%11、总资产增长率本年度总资产增长率=｛（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额｝×100%，为**%。12、销售现金比率本年度销售现金比率=经营活动销售现金流量净额/销售收入五、有重大影响的其他事项（下述情况是否存在）1、会计政策的变动。2、会计估计的变更。3、重要合同事项。4、重要投资事项。5、对现金流量有重大影响的其他事项**有限公司二〇一七年**月**日