差旅费管理办法(试行)

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1、XX公司有限公司差旅费管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司差旅费的管理，提高办事效率，制定本办法。第二条公司差旅费管理遵循“工作需要、支出合理、规范管理”的原则。公司鼓励员工尽量通过邮电、通讯、互联网等手段联系工作、解决相关问题，减少不必要的出差。第三条所有人员出差须先填写《出差申请单》，注明出差事由、所属项目、出差地点、出差天数、出差线路、乘坐交通工具、费用预算和预借款金额等，提报主管领导（总经理助理、总监、总工、副总，下同）批准并在行政人事部备案登记后方可出差。各主管领导出差需总经理批准。第四条出差人员凭《出差申请单》《付款申请单》办理借款手续，完成出

2、差任务后，须在三个工作日内完成差旅费的报销手续，否则财务有权在次月从其工资中扣除。预借款应随差旅费报销时结清，不允许抵冲日常费用。第二章差旅费的范围和标准第五条差旅费的构成包括：住宿费+餐补+市内交通补助+交通费+通讯补贴+杂费。第六条差旅费总体实行“总额控制与标准控制”相结合的方法“，分项计算。总额控制是指公司各部门按照全面预算的要求，提出各部门全年差旅费的预算指标总额，经审定后实施。在预算总额范围内，各部门可根据工作实际，自行安排工作人员，统筹使用。若差旅费超过预算指标，财务部门不予报销。标准控制是指公司根据出差人员的不同职级，制定相应的差旅费高限控制标准，

3、出差人员一般只能在标准内报销差旅费，超过控制标准的，财务部门不予报销。5其中，差旅费中的住宿费实行“在标准控制范围内凭票据实报销、超标自负”的方法，市内交通费、餐补实行“包干使用”的办法。但下列人员不实行包干：1、会议费或培训费中包含食宿及交通费的；2、由对方单位免费安排食宿并提供交通工具的；3、经总经理特批，不宜实行总额包干的。4、乘坐火车软卧、飞机等交通工具和特殊支出由总经理审批。第七条差旅费开支标准人员职别住宿标准餐补市内交通补助乘坐交通工具一类地区二类地区三类地区一类地区二类地区三类地区一类地区二类地区三类地区火车轮船飞机其他A3002201805040

4、30101010硬卧一等舱普通舱包括市内公交车、长途汽车不包括出租车B220180160504030101010二等舱C180150120303030101010三等舱D150120100303030101010三等舱1、公司差旅人员职别：A：董事长、总裁、副总裁、总工程师、公司总监、董秘、事业部总经理、监事长B：部长、总工办主任、事业部副总经理、事业部总监C：主任、计划调度、事业部部门经理、新产品推广部经理、投资合作部经理、办事处经理D：其他职员2、公司差旅地区标准：一类地区：直辖市、经济特区、沿海开放城市、省会城市、二类地区：除一、三类地区以外的其他地区（含

5、神木、靖边、定边三个县城）三类地区：县城、乡镇、农村3、住宿费的开支及报销标准（1）住宿费按实际住宿天数在规定的标准内凭发票具实报销，若无住宿发票则不予报销住宿费。5住宿期间发生的上网费用可以单独报销，酒水、洗浴等其它费用不予报销。特殊原因住宿超出标准需要说明理由经总经理批准后方可报销。（2）住宿天数，按扣除途中乘坐车、船的实际天数计算。（3）双人出差，其住宿标准为单人规定标准的1.5倍，三人出差为单人规定标准的2倍。不同级别住宿标准本着就高原则。（4）接待单位免费安排住宿的，不报住宿费。参加外地各种会议、培训，已交费用中含住宿费的，不报销住宿费。（5）住宿发票

6、的各种要素应填写齐全，具体包括：开票单位发票专用章、客户名称、经济业务内容、住宿天数、住宿标准、金额、开票日期等；若只能索取到定额发票或机制发票，致使个别要素反映不全者，须在发票上手写补齐。（6）住宿费报销时须附银行信用卡结算清单，开票单位无信用卡结算系统的，需提供开票单位电话号码，以备存查。（7）由于工作原因，需到偏远或偏僻地区住宿，而对方确实无法提供发票，出差人员须取得付款凭据或证明（比如收款收据），经项目负责人和主管领导审核签字后作为付款凭据。4、出差人员的餐补（1）员工自出差当天起享受出差餐补待遇，补贴时间的计算以机票、火车票显示时间为参考依据：12:0

7、0（含）之前出发的当天享受补贴的100%；12：00之后出发的当天享受补贴的50%。返回原出发地之日以机票、火车票显示时间为参考依据，按如下标准享受餐补和交通补贴：12:00（含）之前返回的当天享受补贴的50%；12:00之后返回的当天享受补贴的100%。（2）接待单位免费供餐的，不发餐补。（3）参加外地会议、学习班，所交会务费中包含伙食费的不发餐补。（4）出差期间若有招待费发生,发生一次，当日伙食补助减半，发生两次，当日不再享受伙食补助。5、出差人员的市内交通费（1）出差期间，每人每天按实际天数及地区类别发给市内交通补助。市内交通费补贴时间计算：不包括往返路途

8、在内，以机票、火车票显示