2011年度计划编制大纲

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1、GCLGCL-PolyEnergyHoldingsLimited保利協鑫能源控股有限公司櫟利协鑫能源控股有限衣司（电力丿二零一一年度大修、技改、热网、基建项目计划偏制大纲二零一零年七月综合计划及预算编制大纲1.编制基本原则1.1编制计划必须坚持“以市场需求为导向，以安全生产为基础，以经济效益为屮心”的方针，既要不断提高机组和设备的安全性、经济性，又要注垂企业的效益性。1.2各项计划的编制应符合国家、地方及相关部门的冇关政策、法令、法规和文件精神，符合控股公司的相关管理规定。1.3计划及预算的编制应周密细致，认真负责，使计划既有预见性，前瞻性，又符合实际情况，切实可行，可操作性强。因此

2、编制计划应对市场以及企业内部过去、现在的有关信息进行研究分析，对未来的发展进行预测评估，在深入调查研究的基础上进行。1.4编制计划吋应满足下述计划的基木耍素，使各项计划编制得周密科学，便于操作执行和检查。1）前提条件：充分完整；2）口的要求：明白清楚；3）实施吋间：具体明确；4）所需费用：详细确实；5）应变措施：周密恰当。2编制要求及依据2.1设备大修及非标准检修项口的编制，要遵循国家、行业以及控股公司安全生产规定，坚持“应修必修、修必修好”的原则，按有关经济定额，编制相关大修及非标准检修项目工程预算表，并统-•纳入生产成本。2.2作为资木性支出技改项口要按项口编制技术、经济可行性研

3、究报告，投资收益率短期效益不显箸的，一律不予批准；严重影响安全生产的耍从严审批。2.3基建项目、机组改扩建及热网建设项目按单项分别编制上报，需召开相关会议对技术、经济可行性报告评审的在项口开工前必须通过评审。3编制范围保利协鑫各子（控参股）公司、托管公司详见附件3。4编制内容、要求及口径4.1大修项目大修标准检修项目：按控股公司批准的检修计划核定，执行以下费用定额:15MW机组标项40万元，25MW机组标项60万元，50MW机组标项90万元，（单机、单炉检修的锅炉与机电比例暂按6:4分摊佔算）。犬修非标准检修项目：参见本大纲4・2条规定。4.2技术改造项目（包括大修非标项目）•定义技

4、改项廿是指为了改善设备功能和效率、保障安全生产、提高经济效益的设备改进类项口，费用性技改费用进入当年生产成本，资本性技改费用进入资木性支出。人修非标准项S是指对功能降低或存在安全隐患的设备进行恢复性检修的项目，项目费用进入当年生产成本。•定额控制1、上述两类项目中属费用性技改项目及大修非标项目计划，按机组容量、设备和公用系统的具体状况，实行捆绑定额控制，相互之间可以进行调整。1）单机15MW容量及以下机组，两项费用总额控制在30万元/台以内；2）单机25MW容量及以下机组，两项费用总额控制在45万元/台以内；3）单机55MW容量及以下机组，两项费用总额控制在60万元/台以内；4）单机

5、55MW容量以上：根据具体情况由控股公司组织审批。2、资木性技改：按项目编制技术、经济可行性研究报告，分析投资收益率。经控股公司审核后，列入资本性支出项廿。•审批手续单项5万元以下的技改项目自行控制，不需单独立项申报，仅上报汇总明细表。单项5万元〜20万元的项廿，必须按照控股公司《技术改造项廿管理标准》立项审批表自行进行审批，上报控股公司备案。单项20万元以上项目，必须按照控股公司《技术改造项目管理标准》附录C要求编制项目可行性研究报告，上报控股公司批准。4.3热网项目按单项编制上报热负荷调查报告，以及项0可行性研究报告，报告编制要求参照《热力管网实用管理手册》附录B“热力管网建设项

6、口可行性研究报告编制提纲”编写。4.4基本建设计划基建项目：包括拟建项口和在建项口两部分。建设项口涵盖各类电力、煤矿等所有项目。在建项目：现已开工建设，2010年仍在进行的基本建设项目。拟建项目：计划在2010年取得项0核准并实施的基本建设项目。拟建项S包括新建、准备扩建（需重新立项的）、准备续建（已一次立项，分期建设的）项口。基建项目建设期•项目核准文件齐全、融资到位、项廿公司成立和具备工程开工条件，项目工程开工至工程移交生产止。•非电力系统项目编制拟建或在建工程计划进度表，主要节点名称内容由项目公司参照电厂表式内容填写（见附件四）。•在拟建项口报表屮的工程前期费用指工程项口开工前

7、所需发生的费用。4.5购置的固定资产年度零星购置的固定资产，原则上总额基木控制在10万元以内，总额超过10万元以上的必须编制明细表上报批准。4.6非电力运营企业（多伦矿业）设备检修计划：按下发表式并结合行业特点填报。资本性技改项目及按行业特点并结合企业需要填报其它：多伦矿业公司可根据煤炭金业特点，补充其他项口或表式。