资金管控方案设计

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1、昆山某净化工程公司资金管控方案设计模拟委托单位：昆山某净化工程公司模拟委托单位负责人：委托时间：2011年3月10日设计单位：山西经贸职业学院财会系技术顾问（指导教师）：设计人所在专业和班级：财会系08级注会三班设计人工（学）号：20081170设计人姓名：复核人：设计完成时间：2011年5月22日目录一、选题立项的起因、理由……………………………………1二、昆山某净化工程公司资金管控方案…………………………21.第一章总则……………………………………………22.第二章向相关企业筹资用于提高公司技术…………23.第三章向银行贷款更新办公设备……………………34.第四

2、章自筹资金用于拓展市场………………………35.第五章股权投资用于人力资源管理…………………46.第六章降低成本……………………………………47.第七章压缩流动资本……………………………58.第八章………………………………………………………5三、运行说明……………………………………………………61.本制度运行原理…………………………………………62.本制度所需配套措施及运行中的注意事项……………6四、设计的自我评价……………………………………………71.本设计的创新点…………………………………………72.本设计的实用价值…………………………………………73.本设计的可

3、行性…………………………………………7一、选题立项的起因、理由：某净化工程有限公司致力于净化及机电工程，拥有专业的设计、安装、调试分析及售后服务队伍。公司注册资本50万，员工25人。自成立起始终秉执以专业的技术、专业的服务令客户满意的服务宗旨，以客户利益最大化为最终目标，自公司起步以来得到广大企业事业单位的普遍肯定。公司的主要经营范围包括：纯、废水处理工程设计、安装、调试、售后及药剂耗材供应；废气处理工程设计、安装、调试、售后及药剂耗材供应；空调系统工程设计、安装、售后及药剂耗材供应；机电工程设计、安装、调试、售后及机电设备供应；无尘室工程设计、安装、售后及耗材供应

4、；公司运营阶段所面临的问题公司刚刚起步，对于内部资金的管控能力还相当有限，当然也很需要在足够的资金作为运作的资本，但是公司与投资者之间存在的信息不对称使得公司还无法踏入公开资本市场的门槛，也就是说该公司的资金管控能力和融资都有一定的局限性。因此笔者结合该公司的具体情况，以及现有的政策和公司所处的具体经济环境设计了该套资金管控制度。二、设计内容昆山某净化工程公司资金管控方案2011年5月第一章总则第一条为了加强该净化公司的企业竞争力，加强公司内部资金管理，突破中小企业融资方式的局限性，更便于其灵活运用各种融资方式，公司在近两年内以各种有效方式筹集300万，以达到公司在

5、该经营领域得到更为广阔发展的目的。根据国家有关规定，结合该公司实际情况制定具体的资金管控方案。第二条本方案是公司经营管理部门的重要组成部分，适用于公司的日常经营管理。第二章向相关企业筹资用于提高公司技术第三条为提高公司的技术及相关产品的质量，公司将投入预计筹集资金的40%即120万，该资金来源为向相关企业筹集资金。1、在与众多与公司有业务往来的企业中挑选了两家实力相当，经济效益良好的公司，分别是苏州工业园区罗杰斯、凌达光电有限公司。2、苏州工业园区罗杰斯是美国罗杰斯公司在苏州工业园区投资的第6家工厂。罗杰斯总公司去年在亚洲的销售已占全球业绩的50％以上。昆山凌达光电

6、科技有限公司是专业的中小型液晶显示器供应商，2000年初，由台湾省凌巨科技有限转投资设立。两家公司都是具有相当规模和实力的公司，但是在投资方的选择上还是倾向于更具商业竞争力的罗杰斯。3、选定合适的投资单位后，与罗杰斯取得联系，当面洽谈投资事宜。4、本公司设计一份详细的商业计划书，并将其递送到投资企业。5、过程中要积极配合投资公司工作，争取取得投资方的认可。6、达成协议后，直接签订投资合同。第三章向银行贷款更新办公设备第四条为更新办公设备，提高生产水平，公司要投入预计筹集资金20%即60万。该项资金公司要通过银行贷款实现。1.公司提出申请。公司向银行贷款，首先应该提出

7、申请，填写借款金额、用途、偿还能力、偿还方式等内容的借款申请书，并同时提供公司的基本情况、上年度的财务报告、项目建议书和可行性报告、银行认为需要提供的其他有关资料等。2.等待银行的审查与审批若审查通过就可以签订借款合同。第四章自筹资金用于拓展市场第五条公司为拓展市场准备将预计筹集资金的25%即75万。该项资金的取得方式主要是依靠公司内部职员自筹资金。1、制定个人投资方案，向每人筹集3至5万元，公司盈利年底按照高于现行银行利率3%的标准即5%的利息率为投资员工发放相应利息分红。2、将该方案下发到各个员工手中，由财务部统计人数。3、将人数及金额上报。第五章股权投资用