国泰保本混合型证券投资基金托管协议.pdf

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1、托管协议国泰保本混合型证券投资基金托管协议基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司1托管协议目录一、基金托管协议当事人...........................................................................................................3二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................................................

2、............4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................5四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................11五、基金财产的保管...........................................................

3、......................................................11六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................14七、交易及清算交收安排........................................................................................

4、.................16八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................19九、基金收益分配.....................................................................................................................22十、基金信息披露.......

5、..............................................................................................................23十一、基金费用........................................................................................................................24十二、基金份额持有人名册的保管...........

6、..............................................................................26十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................................26十四、基金管理人和基金托管人的更换.............................................................

7、....................26十五、禁止行为........................................................................................................................28十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................................29十七、违约责任.....................

8、...................................................................................................31十八、争议解决方式.....................