宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书.doc

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1、更新招募说明书宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二〇一〇年十月117更新招募说明书重要提示本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的募集已于2009年1月6日经中国证监会证监许可[2009]5号《关于核准宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》审核同意，本招募说明书亦经过中国证监会核准，但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依

2、照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连

3、续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年9月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日。本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。117更新招募说明书目录一、绪言4二、释义5三、基金管理人9四、基金托管人24五、相关服务机构27六、基金的募集37七、基金合同的生效40八、基金份额的申购和赎回

4、41九、基金的投资60十、基金的业绩73十一、基金的财产74十二、基金资产估值75十三、基金的收益与分配78十四、基金的费用与税收80十五、基金的会计与审计82十六、基金的信息披露83十七、风险揭示87十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算89十九、基金合同的内容摘要91二十、基金托管协议的内容摘要104二十一、对基金份额持有人的服务112二十二、其它应披露事项114二十三、招募说明书的存放及其查阅方式116二十四、备查文件117117更新招募说明书一、绪言《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

5、(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定以及《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托

6、或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同的当事人应按照《基金法》、基金合同及其他有

7、关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。117更新招募说明书二、释义在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：本合同、基金合同指《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何修订和补充中国指中华人民共和国大陆地区(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》《销售办法》指《证券投资基

8、金销售管理办法》《运作办法》指《证券投资基金运作管理办法》《信息披露办法》指《证券投资基金信息披露管理办法》元指中国法定货币人民币元基金或本基金指依据基金合同所募集的宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书指《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，一份公开披露本基金管理人及托管人、销售机构及有关中介机构、基金募集安排、基金合同生效、基金日常申购及赎回