财务人员岗位职责表

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1、存货会计岗位职责1、会同有关部门制定存货管理的办法，建立健全存货收、发、存的核算制度2、参与制定存货定额和资金预算3、负责LI常存货的管理，控制存货采购成本和合理丿牟存4、负责存货收、发、存的口常核算工作5、定期对存货进行盘点，做到账卡物相符应付及预付款项会计岗位职责1、会同右关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法2、办理应付及预付款项的结算3、负责应付及预付款项的核算工作4、立期进行应付及预付款项的对账5、分析应付款项的账龄及偿还情况公司财务部工作制度及岗位职贵2（X）6-11-23阅读：94出处：WWW.EW88.COM作

2、者：编辑:一、财务部工作制度在钳公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，摘好财经管理工作。1、资金预算制度

3、）应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。（2）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。应尽可能以支票支付，支漿的使用保管严格按支漿管理的有关规定执行。各项付款天证一经支付，应即加盖付花（或转讫）章。以防重貝支款。财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。定期举行资产的全面盘点，-般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自対盘盈或盘亏资产处理。财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。4、财务内部稍核制度（!）中心主任或部主任指（2）定专人执

4、行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需耍稽核的项目。（3）稍核人员对所审核的爭项负贵任，（4）应保守秘密，（5）写出稽核报告呈齐有关领导。<6）账务的稍核遵照账务管理的有关规定进行。（7）财务的稍核严格按其财务制度和规定进行。<8）其：他稍核按相关规定进行。5、采购物料付款制度（1>财务部门在接到采购部传來的“合同（2）（或订单）”“材料验收报告表”，（3）应与发票核对无误后办理付款。（4）如果属分批验收的，（5）财务部在接到第一•批物料验收报告表后，（6）按前次程序办理。（7）对于购入材料须试车检验者，（8）其订立合同

5、（9）部分，（10）依合同（11）规定办理付款；未订合同（12）部分，（13）依采购部门呈准的付款条件办理付款。（14）短交应补足者，（15）财务部门依照实收数暈给予付款。（16）超交者应经部主任核实后依实收数虽进行付款，（17）否则仅依定货数付款。（18）财务部付秋时按照支秋审批程序规定办理，（19）办爭人员不（20）得拖延。6、会计档案管理制度（I）本中芯的会计凭证、账簿、报农、会计文件和其他有保存价值的资料，（2）均应归档。（3）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4）标（5）明月份、季度、年起止、号数、单据张数，（6）

6、由有关人员签名<7）盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8）分类填制目录。（9）会计档案不（1（））得携带外出，（1!）凡査阅、复（12）制、摘录档案，（13）须经中心主任批准。岗位职责7、部主任负责纽织本中心的下列工作（I）主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹描和使用方案。开辟财源，（2）有效的使用资金。（3）进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，（4）节约费用，（5）提高经济效益。（6）建立健全会计核算制度，<7）利用财务会计资料进项采购供应活

7、动的经济分析。（8）严格财经纪律，（9）规避财务风险，（【0）协助中心主任搞好资金制度。（II）承办中心领导交给的其他工作。8、会计主管岗位职责（I）严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，（2）组织好会计核算工作。（3）按照公司的经营计划纽织编制年度财务计划，（4）促进备项经济扌I?（5）标（6）的实现和完成财务会计工作任务。有效的纽织会计日常控制与监督，（7）实行会计扌&（8）标（9）归口分级管理，（10）层层落实，<11）严格控制和临替各项费用的支出。（3）建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理

8、的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。（4）负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。（5）负责财务计划执行情况的分析、经背成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及