财务人员岗位职责考评表pdf

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1、工作UU/亠冈位工作内容工作标准考核内容评价标准实际得分经济及行政考核指标性质标准分值（100分）现金出纳政策法规「严格按照《资金管理制度》及《集团公司基础管理制度》的规定办理现金收付业务.按规定氾閑使用现金不得超氾围使用现金，收入的现金当R送存银行。’未按照规定用途使用现不及时送存每有一次（项）考核兀.超范丽便用按丿处1010%1-付金额的考核.同时扣4分一般122800、严格执行内部银行核定的并存现金限额（元）。库存现金超过规定限额按所超金额的考核，视情1.45%否决3制度规定的凭证抵顶库存现金；不准处支现

2、金。①白条抵库、坐支现金；②私自拆借现金、私设小金库、套取现金、挪用贪污现金对第1种情况每发现一-项（次）考核30元，同时扣6分；第2种悄况不论悄节轻重，一律予以除名，同时，财务负责人负连带责任，情节严更的，移交司法部门处置，否决指标104、确保印鉴的安全，支票、结算凭证、收据使用保管符合规定，防止支票、结算凭证的丢失，对现金收讫章、现金付讫章，按规定用途使用。库存现金、有价证券保管个力、匕卩鉴侏管个女每有一次（项）考核元，151可时扣分145、确保保险柜的安全。保险柜钥匙不准放在办公桌抽屉内，保险柜密码要严守

3、秘密，保险柜内不准存放口己或他人的现金、有价证券和其他一切物品。否决指标实务操作1、认真执行公司的各项审批程序，办理日常现金收付款业务，要做到收有凭、付有据，帐实相符，未经审批的票据一律不得付款；对丁•不明原委的付款，耍坚决不予受理或报领导批准后方可办理支付；涉及现金支付、旅费报销等业务，必须经往來会计签字后方可支付，要坚持前帐不清，后帐不借（付）的原则。涉及现金支付业务未按规定审批程序直接付款10每有一次（项）考核元，同时扣-5分一般指标10第1页，共29页工作冈位工作内容工作标准考核内容评价标准实际得分经济

4、及行政考核指标性质标准分值（100分）2、负责单位现金的提取、送存、收付、结算业务及现金日记帐的登记工作。随时控制现金户的存款余额，使其余额保证止常的现金开支。现金帐未口清月结，未每有一次（项）考核兀，同3、现金日记帐要求日记曰结，并与库存现金相符.及时編制冇关现金收付款业务的凭证，数据准确、内容清楚；准确运用有关会计科目，不随意使用科目。按规定结帐时扣"分8金纳现出实务操作4、凡启用的收据、支票，使用完以后交部门稽核员审核盖章，并按时间顺序装订成册，每半年一次交本部门档案管理员保管O禾按规定保管装订的毎何一次

5、（理）勺佞兀.M1时扌II分5一般指标5、作废的支票和其他结算凭证放到一起，注明“作废”字样，装订成册交由档案管理员保管。一般指标、按日编报现金H报表按刀编制零支款项执行情况刀报表按6,,要求及吋、准确的编制具他相关报衣。要求及吋、准确、具实Q有缺.漏.错项或延误的时抑芬25一般指标6、在部门负责人组织下，定期或不定期盘点库存现金，并向资7金运营处报告盘点结果。毎月月末负责核对总哝与明细帐及其他有关帐务，涉及银行对帐业务需写出对帐单-。不进行盘点、盘点后不报告；不进行核対或填写对帐单的跚f穿”B15_般指标工作

6、冈位工作内容工作标准考核内容评价标准实际得分经济及行政考核指标性质标准分值（100分）银行出纳政策法规实务操作「严格按照《资金管理制度》及《集团公司基础管理制度》的如定办理业务，严格遵守银行结算制度，不签发空头支票。超过元现金限额须用支票转帐结算。未按照规定结算10<»）为廉兀,同时扣分112,、不准将单位资金以个人储蓄方式存入银行，严禁擅自挪用公競。严格遵守国家财经制度，不得出租、出借帐户。私设小金库、套取现金、挪用贪污资金不论情节轻重，一律予以除名，同时，财务负责人负连带责任，悄节严重的，移交司法部门处置，

7、否决指标、确保印鉴的安全防止支票、结算凭证的丢失；确保保险柜的黃全。翌善保管保险柜的伪匙'保险柜的密码要严格保密，保险柜内不准存放自己或他人的现仝、有价证券和其他一切物品。有价证券、卬鉴保管不妥每有一次（项）考核元，3-515嘶八分一般指栩5严格保守公司的资金秘密，未经允许不得向外界透露任何有给公司造成损失的So每有一次（项）考核元，■■•5一般51按照冇关规章制度及合法程序办理收付款业务，确保内容合法、手续完备、结算及时。凭证的传递必须做到准确及时、手续严密、先急厉缓，既有利丁•资金收付，乂耍遵守记帐规定，

8、便于记帐工作的进行。涉及汇款、支付业务未执行规定审批程吊直接付款每有一次（项）考核元，同时抑a101-3一般指标82、认真执仃公司災金审批栈序，未经审批的泉据一侔不得付款；涉及汇款等业务，必须经往來会计签字后方可支付，要坚持“前帐不清，后帐不付”的原则。签发银行票据要填写清楚、金额大小写准确，印章齐全。作废支票耍加盖“作废”戳记，与支票存根一起保存。有缺、漏、错项的每有一次（项）考核