金堆城钼 业 股份 有 限公 司 金堆城钼业股份有限公司

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1、股票代码：：：601958：601958601958股票简称601958股票简称：：：金钼股份：金钼股份公告编号公告编号：：：2010：20102010-2010---016016016016金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、误导性陈述、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、、、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第三次会议于2010年8月9日以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召

2、开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的2项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。金堆城钼业股份有限公司董事会二〇一〇年八月十一日金堆城钼业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的的的专项报告的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、误导性陈述或者重、误导性陈述或者

3、重大遗漏，，，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、、、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379号文件核准，2008年4月14日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股538,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为16.57元，共计募集资金8,914,660,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币169,378,540.00元，实际募集资金人民币8,745,281,460.00元。上

4、述募集资金于2008年4月14日由主承销商中银国际证券有限责任公司划入公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第8005号《验资报告》验证。（二）以前年度使用金额截止2009年12月31日，公司共使用募投资金4,927,075,689.44元,其中：募投项目使用资金3,826,794,229.44元，补充流动资金1,100,281,460元。（三）本年度使用金额及当前余额报告期内，公司募集资金使用情况：1、本年度直接投入募投项目使用募集资金802,379,658.75元；2、本年度募集资金专户收到银行存款利息53,765,838.25元；3、本年度募集资金专户手

5、续费支出18,221.07元。截止2010年6月30日，公司募集资金专用账户余额3,272,620,202.401元。（四）各募集资金专户银行存款余额如下表：单位：元序期末金额单位开户行募集金额号定期活期合计金额1金钼股份兴业银行股份有限公4,045,281,460.002,900,000,000.00250,423,763.583,150,423,763.58司西安分行上海浦东发展银行股2金钼股份1,000,000,000.00100,000,000.00350,097.71100,350,097.71份有限公司西安分行中信银行股份有限公3金钼股份司西安高新技术开发1,000,000

6、,000.00区支行招商银行股份有限公4金钼股份司西安高新技术产业1,200,000,000.00开发区支行中国银行股份有限公5金钼股份司西安高新技术开发500,000,000.00区支行中国工商银行股份有限公司陕西省西安市6金钼股份500,000,000.00高新技术产业开发区支行营业室交通银行股份有限公7金钼股份500,000,000.00司西安南二环支行项目建设821,846,341.1121,846,341.11注专户8,745,281,460.003,000,000,000.00272,620,202.403,272,620,202.40注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、

7、化学分公司的募投项目建设进行结算，公司开立了项目建设专用结算账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付的募集资金额。二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，切实维护投资者权益，公司制定了《金2堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经第一届董事会第四次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况