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《金科股份：非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、金科地产集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）一、本次募集资金投资项目概述本次非公开发行股票募集资金总额不超过314,200.00万元，扣除发行费用后将用于以下项目：序号项目名称项目总投资（万元）拟投入募集资金（万元）1重庆开州财富中心项目200,813.52120,000.002重庆江津世界城项目182,585.77100,000.003补充流动资金127,400.0094,200.00合计477,599.29314,200.00若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等
2、情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。二、募集资金投资项目的具体情况（一）重庆开州财富中心项目1、项目基本情况项目名称重庆开州财富中心项目项目实施主体本公司控股子公司重庆市金科骏耀房地产开发有限公司项目区位重庆市开县文峰街道中原社区占地面积128,962.70平方米总建筑面积428,326.50平方米容积率一期3.22；二期3.50项目类型商住本项目容积率一期为3.22，二期为3
3、.50，定位于首次置业以及首次改善的刚需住宅产品以及社区商业，项目主打户型为90平方米以下和90-144平方米的中小户型。2、项目市场前景该项目位于重庆开县环汉丰湖区域，是开县的核心区域和重点城市发展区，重要的城市人口和产业集聚的区域，是全县的政治、经济、文化和商贸流通中心，三峡库区湖滨森林生态最佳宜居地。项目所在的西部新区注重和谐发展，其功能定位为综合住区、文教新区和现代工业园区，三者相互促进，相辅相成。开县位于重庆市东北部，全县幅员面积3,959平方公里，总人口165万。开县制订了“646”产业体系规划，着力培育六大工业集群，打造四大三产亮点，建设六大农业基地。大力推进“百千万项
4、目集群储备工程”，储备三次产业和城市开发、创意产业五大类项目1.2万个，其中亿元级项目103个、千万元级项目1,600多个。2011年，被重庆市政府列入“民生工业试点园区”，被表彰为“渝东北优秀园区”。开县是国家发改委明确的重点开发区，过去十年，开县抓住移民迁建的机遇，建起了一座被誉为“巴渝新十二景”的移民新县城。近年来，开县突出“千年开州、灵动水城”两大规划定位，大力推进“西部水城、风情名镇、美丽乡村”三级开发建设，加速城镇化进程。开县拥有面积超过三个西湖的汉丰湖，正按照“多水统筹、综合治理”的思路，突出文化品位、国际视野，打造“中国工程湖泊生态典范”。优美的生态环境和经济的发展，
5、带动开县城市人口每年增长3-4万人，加快了新型城镇化进程。人口的稳定增长和人民生活水平的提高将会有力带动该区域房地产市场的发展，该项目销售前景良好。3、项目资格文件取得情况项目已取得以下资格文件：文件名称文件编号渝地（2012）合字（开县）第046号国有建设用地使用权出让合同渝地（2013）合字（开县）第02号312房地证2013字第30497号国有土地使用证312房地证2013字第04051号建设用地规划许可证开规地字（2013）6号建设工程规划许可证开规建字（2013）42号500234201308200201建筑工程施工许可证500234201308280101渝（开）环准（2
6、013）095号建设项目环境影响评价文件批准书渝（开）环准（2013）096号重庆市企业投资项目备案证NO.0042637NO.0043221开县国土房管（2013）预字第（31）号开县国土房管（2013）预字第（33）号商品房预售许可证开县国土房管（2013）预字第（35）号开县国土房管（2013）预字第（37）号4、项目投资估算序号项目金额（万元）1土地成本41,617.512前期工程费14,664.813建筑安装工程费97,814.874开发成本基础设施费19,980.255配套设施费2,522.116开发间接费7,911.467小计184,511.018财务费用2,308.3
7、29管理费用6,347.8810销售费用7,646.31总投资200,813.52本项目拟使用募集资金120,000万元，其余资金将采用自筹资金解决。5、项目经济评价项目金额（万元）总销售收入288,540.07开发成本184,511.01毛利润104,029.06净利润49,578.83销售毛利润率（%）36.05销售净利润率（%）17.18（二）重庆江津世界城项目1、项目基本情况项目名称重庆江津世界城项目项目实施主体本公司全资子公司重庆市江津区金科国竣
